| Naam | Leerdam |
|---|---|
| Code | 1002 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 18520 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | Beheer openbare ruimte | None | None | 215600.0 |
| Kapitaalgoederen | Beheer huisvesting | None | None | 170000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Vergunningen en handhaving | None | None | 150250.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen / subsidies | None | None | 260000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties | None | None | 98500.0 |
| Grondexploitatie | Particuliere bouwprojecten | None | None | 90000.0 |
| Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | None | None | 72500.0 |
| Omgevingswet | Financiën | None | None | 588500.0 |
| Personeel | Apparaat | None | None | 511000.0 |
| Overig | Overig | None | None | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie Broekgraaf (zie paragraaf grondbeleid) | None | None | 5600000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2016 | Economische waarde | Stille reserve |
| 1 | Diverse af te stoten gebouwen die niet (meer) voor openbare dienst zijn bestemd. | PM | PM | 0 |
| 2 | Totaal | PM | PM | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A lgemene reserve vrij aanwendbaar (*1) Algemene reserve niet vrij aanwendbaar Algemene reserve grondexploitatie (*2) Totaal algemene reserves | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 1 | 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 | 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 | 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 | 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Structureel | |
| 1 | Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien (gemiddeld o.b.v. meerjarenbegroting) subtotaal structureel | 0 11.000 |
| 2 | 11.000 | |
| 3 | Incidenteel | |
| 4 | Algemene reserves, afgerond Totale weerstandscapaciteit | 17.119.000 17.130.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | O mschrijving | Strategische risico's | Operationele risico's | Schade risico's | Financiële risico's | Totaal |
| 1 | ||||||
| 2 | Beheer openbare ruimte | 0 | 40.000 | 175.600 | 0 | 215.600 |
| 3 | Beheer huisvesting | 15.000 | 155.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 4 | Vergunningen en handhaving | 0 | 50.250 | 100.000 | 0 | 150.250 |
| 5 | Verbonden partijen / subsidies | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6 | Garanties | 0 | 0 | 0 | 98.500 | 98.500 |
| 7 | Particuliere bouwprojecten | 0 | 40.000 | 0 | 50.000 | 90.000 |
| 8 | Inkoop en aanbesteding | 0 | 12.500 | 60.000 | 0 | 72.500 |
| 9 | Financiën | 0 | 220.000 | 0 | 368.500 | 588.500 |
| 10 | Apparaat | 0 | 401.000 | 110.000 | 0 | 511.000 |
| 11 | Overig | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 12 | Subtotaal concern | 165.000 | 1.278.750 | 445.600 | 517.000 | 2.406.850 |
| 13 | ||||||
| 14 | Grondexploitatie Broekgraaf (zie paragraaf grondbeleid) | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 |
| 15 | Subtotaal grondexploitaties | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 |
| 16 | ||||||
| 17 | Totaal | 5.765.000 | 1.278.750 | 445.600 | 517.000 | 8.006.850 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd |
| 1 | Structureel A 11.000 B Niet bepaald Incidenteel C 17.119.000 D Niet bepaald Totaal E 17.130.000 F 8.006.850 Structureel (A/B) Niet bekend Incidenteel (C/D) Niet bekend Totaal (E/F) 2,14 |
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Waardering |
| 1 | > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6 | uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | 90% 57% 30% 34% -6% 102% | 80% 50% 26% 36% 9% 100% | 62% 67% 27% 32% 1% 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | Categorie A Voldoende | Categorie B Onvoldoende | Categorie C Onvoldoende |
| 1 | < 90% < 90% >50% <20% Begr en Mrj >0% <95% | 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% | >130% >130% <20% >35% Begr en Mrj <0% >105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal (bedragen x € 1.000) Rekening Begroting 2016 2017 | Begroting 2018 | |||
| 1 | 1A Netto Schuldquote | ||||
| 2 | A B C D E F G H | Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) | 40.000 9.500 3.200 0 3.600 332 5.400 48.300 | 36.500 9.000 3.200 0 2.900 20 4.200 52.200 | 36.501 9.001 3.201 1 2.901 21 4.201 52.201 |
| 3 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 89,8% | 79,7% | 79,7% | |
| 4 | |||||
| 5 | 1B Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen) | ||||
| 6 | A B C D E F G H | Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) | 40.000 9.500 3.200 15.700 3.600 332 5.400 48.300 | 36.500 9.000 3.200 15.600 2.900 20 4.200 52.200 | 36.501 9.001 3.201 15.601 2.901 21 4.201 52.201 |
| 7 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 57,3% | 49,8% | 49,8% | |
| 8 | |||||
| 9 | 2. Solvabiliteitsratio | ||||
| 10 | A Eigen vermogen (cf art 42 BBV) 50.800 53.400 B Balanstotaal 107.000 105.200 | 53.401 105.201 | |||
| 11 | Solvabiliteit (A/B) x 100% 47,5% 50,8% | 50,8% | |||
| 12 | |||||
| 13 | 3 Kengetal grondexploitatie | ||||
| 14 | A B C | Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art 38 lid a punt 1 BBV) Bouwgronden in exploitatie Totale baten cf art 17 lid c BBV (excl mut.reserves) | 0 16.600 48.300 | 0 18.800 52.200 | 1 18.801 52.201 |
| 15 | Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 34,4% | 36,0% | 36,0% | |
| 16 | |||||
| 17 | 4 Structurele exploitatieruimte | ||||
| 18 | A B C D E | Structurele lasten Structurele baten Totale structurele toevoegingen aan reserves Totale structurele onttrekkingen aan reserves Totaal baten | 44.900 42.300 435 303 48.300 | 44.900 49.800 100 0 52.200 | 44.901 49.801 101 1 52.201 |
| 19 | Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100% | -5,7% | 9,2% | 9,2% | |
| 20 | |||||
| 21 | 5 Belastingcapaciteit, woonlast meerpersoonshuishouden* | ||||
| 22 | A B C D E F | OZB lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totaal woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in 2016 | 232 256 250 738 723 | 227 250 236 0 713 715 | 228 251 237 1 717 716 |
| 23 | Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% | 102,1% | 99,7% | 100,1% | |
| 24 | Netto woonlasten* 732 700 101,2% 97,9% | 701 97,9% |
