| Naam | Deventer |
|---|---|
| Code | 150 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 99653 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Kans op tekort Park Zandweerd | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40.0 | 4480000.0 | 1792000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op lagere opbrengst grond Eikendal | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg | 30.0 | 710000.0 | 213000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure) | 50.0 | 1215000.0 | 607500.0 |
| Grondexploitatie | Kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1 | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Kapitaalgoederen | Kans op extra kosten verbreding A1 | 10.0 | 3000000.0 | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50.0 | 1100000.0 | 550000.0 |
| BUIG | Kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt. | 35.0 | 3400000.0 | 1190000.0 |
| Sociaal domein | Kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70.0 | 1500000.0 | 1050000.0 |
| Grondexploitatie | Kans dat ontwikkeling deelgebied Stoer Wonen stagneert of niet doorgaat | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op negatief financieel effect - Kop Havenkwartier | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
| Overig | Kans op extra uitgaven Bergweide / Hanzeweg | 50.0 | 1200000.0 | 600000.0 |
| Grondexploitatie | Kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| Overig | Kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's | 50.0 | 4000000.0 | 2000000.0 |
Element | Onderdeel | Waarde |
|---|---|---|
Specifieke weerstandsreserve | 18.380 | |
Onbenutte begrotingsruimte | Post onvoorzien | 247 |
Stelpost structurele autonome ontwikkelingen | 350 | |
Onbenutte investeringsruimte | - | |
Onbenutte belastingcapaciteit | - | |
Stille reserves | p.m. | |
Saldo weerstandscapaciteit 2018 | 18.977 |
Risico's | Kans in % | Gevolg in € | Positie | Score | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
Park Zandweerd | |||||
Lasten: kans op tekort Park Zandweerd | 50 | 1.300.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.300.000 | |||||
Steenbrugge | |||||
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 4.480.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.480.000 | |||||
Eikendal | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal | 50 | 700.000 | 3-3 | 9 | 6 |
700.000 | |||||
Leisurestrip Holterweg (De Scheg) | |||||
Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg | 30 | 710.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure) | 50 | 505.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.215.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | |||||
Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1 | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.000.000 | |||||
Verbreding A1 | |||||
Lasten: kans op extra kosten verbreding A1 | 10 | 3.000.000 | 2-5 | 10 | 6 |
3.000.000 | |||||
Sluiskwartier | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.100.000 | |||||
Participatiewet | |||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 35 | 3.400.000 | 3-5 | 15 | 7 |
3.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | |||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70 | 1.500.000 | 4-4 | 16 | 8 |
1.500.000 | |||||
Bergweide / Havenkwartier | |||||
Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
50 | 1.200.000 | ||||
Poort van Deventer | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer | 50 | 2.500.000 | 3-4 | 12 | 6 |
2.500.000 | |||||
Diversen | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's | 50 | 4.000.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.000.000 |
Bedragen begroting 2018 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
|---|---|---|
Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 94 miljoen | 1,9 miljoen |
Verwachte OZB capaciteit 2018** | 25 miljoen | 0,5 miljoen |
Totaal | 119 miljoen | 2,4 miljoen |
Verbonden partij | Deelneming | Lening | Garantie |
|---|---|---|---|
NV Wonen boven winkels | 454.000 | - | 1.440.000 |
NV Sportbedrijf Deventer | - | 15.736.442 | 2.080.687 |
NV Bergkwartier | 1.561.004 | - | - |
NV Deventer Schouwburg | 325.360 | - | - |
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer | 12.487.000 | 7.389.520 | - |
NV Luchthaven Teuge | 487.857 | - | - |
Circulus-Berkel BV | 18.400 | - | - |
Enexis BV | 932.512 | - | - |
BNG Bank | 730.782 | - | - |
Vitens NV | 11.004 | 619.060 | - |
Dataland BV | 4.818 | - | - |
Vordering op Enexis BV | 52 | 907.199 | - |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | - | - | - |
Verkoop Vennootschap BV | 1 | - | - |
CBL Vennootschap | 52 | - | - |
CSV Amsterdam BV | 52 | - | - |
Totaal | 17.014.946 | 24.652.221 | 3.520.687 |
Activa | 31-12 -2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | ||||||||
Immateriële vaste activa | 3.031 | 2.853 | 2.671 | 2.483 | Eigen vermogen | 67.057 | 64.852 | 64.515 | 65.214 |
Materiële vaste activa | 245.122 | 254.915 | 247.976 | 237.231 | Voorzieningen | 8.872 | 8.967 | 9.064 | 9.163 |
Financiële vaste activa | 50.064 | 47.780 | 46.466 | 45.199 | Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr | 302.222 | 309.268 | 294.562 | 278.926 |
Totaal vaste activa | 298.217 | 305.548 | 297.113 | 284.913 | Totaal vaste passiva | 378.151 | 383.087 | 368.141 | 353.303 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||||||
Voorraden | 61.820 | 61.131 | 56.329 | 54.952 | Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr | 27.117 | 27.117 | 27.117 | 27.117 |
Vorderingen | 21.139 | 21.139 | 21.139 | 21.139 | Overlopende passiva | 22.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 |
Liquide middelen | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | |||||
Facilitair grondbeleid | 15.126 | 13.420 | 11.711 | 10.450 | |||||
Overlopende activa | 26.691 | 26.691 | 26.691 | 26.691 | |||||
Totaal vlottende activa | 129.283 | 126.888 | 120.377 | 117.739 | Totaal vlottende passiva | 49.349 | 49.349 | 49.349 | 49.349 |
Balanstotaal activa | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 | Balanstotaal passiva | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 |
Kengetal (in %) | R2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 86 | 99 | 92 | 96 | 90 | 85 |
Netto schuldquote gecorrigeerd | 78 | 89 | 82 | 87 | 82 | 78 |
Solvabiliteitsratio EV/TV | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Structurele exploitatieruimte | 1,22 | 0 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,13 |
Grondexploitatie | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 |
Belastingcapaciteit | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Tekst | gemeente Deventer |
Vormgeving | gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software |
Uitgave | gemeente Deventer |
Datum | oktober 2017 |
Copyright | gemeente Deventer |
Meer weten? | |
Gebouwd door | Lias Software |
Element | Onderdeel | Waarde |
|---|---|---|
Specifieke weerstandsreserve | 18.380 | |
Onbenutte begrotingsruimte | Post onvoorzien | 247 |
Stelpost structurele autonome ontwikkelingen | 350 | |
Onbenutte investeringsruimte | - | |
Onbenutte belastingcapaciteit | - | |
Stille reserves | p.m. | |
Saldo weerstandscapaciteit 2018 | 18.977 |
Risico's | Kans in % | Gevolg in € | Positie | Score | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
Park Zandweerd | |||||
Lasten: kans op tekort Park Zandweerd | 50 | 1.300.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.300.000 | |||||
Steenbrugge | |||||
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 4.480.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.480.000 | |||||
Eikendal | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal | 50 | 700.000 | 3-3 | 9 | 6 |
700.000 | |||||
Leisurestrip Holterweg (De Scheg) | |||||
Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg | 30 | 710.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure) | 50 | 505.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.215.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | |||||
Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1 | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.000.000 | |||||
Verbreding A1 | |||||
Lasten: kans op extra kosten verbreding A1 | 10 | 3.000.000 | 2-5 | 10 | 6 |
3.000.000 | |||||
Sluiskwartier | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.100.000 | |||||
Participatiewet | |||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 35 | 3.400.000 | 3-5 | 15 | 7 |
3.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | |||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70 | 1.500.000 | 4-4 | 16 | 8 |
1.500.000 | |||||
Bergweide / Havenkwartier | |||||
Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
50 | 1.200.000 | ||||
Poort van Deventer | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer | 50 | 2.500.000 | 3-4 | 12 | 6 |
2.500.000 | |||||
Diversen | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's | 50 | 4.000.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.000.000 |
Bedragen begroting 2018 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
|---|---|---|
Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 94 miljoen | 1,9 miljoen |
Verwachte OZB capaciteit 2018** | 25 miljoen | 0,5 miljoen |
Totaal | 119 miljoen | 2,4 miljoen |
Verbonden partij | Deelneming | Lening | Garantie |
|---|---|---|---|
NV Wonen boven winkels | 454.000 | - | 1.440.000 |
NV Sportbedrijf Deventer | - | 15.736.442 | 2.080.687 |
NV Bergkwartier | 1.561.004 | - | - |
NV Deventer Schouwburg | 325.360 | - | - |
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer | 12.487.000 | 7.389.520 | - |
NV Luchthaven Teuge | 487.857 | - | - |
Circulus-Berkel BV | 18.400 | - | - |
Enexis BV | 932.512 | - | - |
BNG Bank | 730.782 | - | - |
Vitens NV | 11.004 | 619.060 | - |
Dataland BV | 4.818 | - | - |
Vordering op Enexis BV | 52 | 907.199 | - |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | - | - | - |
Verkoop Vennootschap BV | 1 | - | - |
CBL Vennootschap | 52 | - | - |
CSV Amsterdam BV | 52 | - | - |
Totaal | 17.014.946 | 24.652.221 | 3.520.687 |
Activa | 31-12 -2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | ||||||||
Immateriële vaste activa | 3.031 | 2.853 | 2.671 | 2.483 | Eigen vermogen | 67.057 | 64.852 | 64.515 | 65.214 |
Materiële vaste activa | 245.122 | 254.915 | 247.976 | 237.231 | Voorzieningen | 8.872 | 8.967 | 9.064 | 9.163 |
Financiële vaste activa | 50.064 | 47.780 | 46.466 | 45.199 | Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr | 302.222 | 309.268 | 294.562 | 278.926 |
Totaal vaste activa | 298.217 | 305.548 | 297.113 | 284.913 | Totaal vaste passiva | 378.151 | 383.087 | 368.141 | 353.303 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||||||
Voorraden | 61.820 | 61.131 | 56.329 | 54.952 | Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr | 27.117 | 27.117 | 27.117 | 27.117 |
Vorderingen | 21.139 | 21.139 | 21.139 | 21.139 | Overlopende passiva | 22.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 |
Liquide middelen | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | |||||
Facilitair grondbeleid | 15.126 | 13.420 | 11.711 | 10.450 | |||||
Overlopende activa | 26.691 | 26.691 | 26.691 | 26.691 | |||||
Totaal vlottende activa | 129.283 | 126.888 | 120.377 | 117.739 | Totaal vlottende passiva | 49.349 | 49.349 | 49.349 | 49.349 |
Balanstotaal activa | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 | Balanstotaal passiva | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 |
Kengetal (in %) | R2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 86 | 99 | 92 | 96 | 90 | 85 |
Netto schuldquote gecorrigeerd | 78 | 89 | 82 | 87 | 82 | 78 |
Solvabiliteitsratio EV/TV | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Structurele exploitatieruimte | 1,22 | 0 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,13 |
Grondexploitatie | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 |
Belastingcapaciteit | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Tekst | gemeente Deventer |
Vormgeving | gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software |
Uitgave | gemeente Deventer |
Datum | oktober 2017 |
Copyright | gemeente Deventer |
Meer weten? | |
Gebouwd door | Lias Software |
Element | Onderdeel | Waarde |
|---|---|---|
Specifieke weerstandsreserve | 18.380 | |
Onbenutte begrotingsruimte | Post onvoorzien | 247 |
Stelpost structurele autonome ontwikkelingen | 350 | |
Onbenutte investeringsruimte | - | |
Onbenutte belastingcapaciteit | - | |
Stille reserves | p.m. | |
Saldo weerstandscapaciteit 2018 | 18.977 |
Risico's | Kans in % | Gevolg in € | Positie | Score | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
Park Zandweerd | |||||
Lasten: kans op tekort Park Zandweerd | 50 | 1.300.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.300.000 | |||||
Steenbrugge | |||||
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 4.480.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.480.000 | |||||
Eikendal | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal | 50 | 700.000 | 3-3 | 9 | 6 |
700.000 | |||||
Leisurestrip Holterweg (De Scheg) | |||||
Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg | 30 | 710.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure) | 50 | 505.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.215.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | |||||
Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1 | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.000.000 | |||||
Verbreding A1 | |||||
Lasten: kans op extra kosten verbreding A1 | 10 | 3.000.000 | 2-5 | 10 | 6 |
3.000.000 | |||||
Sluiskwartier | |||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | 6 |
1.100.000 | |||||
Participatiewet | |||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 35 | 3.400.000 | 3-5 | 15 | 7 |
3.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | |||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70 | 1.500.000 | 4-4 | 16 | 8 |
1.500.000 | |||||
Bergweide / Havenkwartier | |||||
Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier | 50 | 750.000 | 3-3 | 9 | 6 |
Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | 6 |
50 | 1.200.000 | ||||
Poort van Deventer | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer | 50 | 2.500.000 | 3-4 | 12 | 6 |
2.500.000 | |||||
Diversen | |||||
Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's | 50 | 4.000.000 | 3-5 | 15 | 6 |
4.000.000 |
Bedragen begroting 2018 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
|---|---|---|
Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 94 miljoen | 1,9 miljoen |
Verwachte OZB capaciteit 2018** | 25 miljoen | 0,5 miljoen |
Totaal | 119 miljoen | 2,4 miljoen |
Verbonden partij | Deelneming | Lening | Garantie |
|---|---|---|---|
NV Wonen boven winkels | 454.000 | - | 1.440.000 |
NV Sportbedrijf Deventer | - | 15.736.442 | 2.080.687 |
NV Bergkwartier | 1.561.004 | - | - |
NV Deventer Schouwburg | 325.360 | - | - |
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer | 12.487.000 | 7.389.520 | - |
NV Luchthaven Teuge | 487.857 | - | - |
Circulus-Berkel BV | 18.400 | - | - |
Enexis BV | 932.512 | - | - |
BNG Bank | 730.782 | - | - |
Vitens NV | 11.004 | 619.060 | - |
Dataland BV | 4.818 | - | - |
Vordering op Enexis BV | 52 | 907.199 | - |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | - | - | - |
Verkoop Vennootschap BV | 1 | - | - |
CBL Vennootschap | 52 | - | - |
CSV Amsterdam BV | 52 | - | - |
Totaal | 17.014.946 | 24.652.221 | 3.520.687 |
Activa | 31-12 -2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | ||||||||
Immateriële vaste activa | 3.031 | 2.853 | 2.671 | 2.483 | Eigen vermogen | 67.057 | 64.852 | 64.515 | 65.214 |
Materiële vaste activa | 245.122 | 254.915 | 247.976 | 237.231 | Voorzieningen | 8.872 | 8.967 | 9.064 | 9.163 |
Financiële vaste activa | 50.064 | 47.780 | 46.466 | 45.199 | Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr | 302.222 | 309.268 | 294.562 | 278.926 |
Totaal vaste activa | 298.217 | 305.548 | 297.113 | 284.913 | Totaal vaste passiva | 378.151 | 383.087 | 368.141 | 353.303 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||||||
Voorraden | 61.820 | 61.131 | 56.329 | 54.952 | Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr | 27.117 | 27.117 | 27.117 | 27.117 |
Vorderingen | 21.139 | 21.139 | 21.139 | 21.139 | Overlopende passiva | 22.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 |
Liquide middelen | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | |||||
Facilitair grondbeleid | 15.126 | 13.420 | 11.711 | 10.450 | |||||
Overlopende activa | 26.691 | 26.691 | 26.691 | 26.691 | |||||
Totaal vlottende activa | 129.283 | 126.888 | 120.377 | 117.739 | Totaal vlottende passiva | 49.349 | 49.349 | 49.349 | 49.349 |
Balanstotaal activa | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 | Balanstotaal passiva | 427.500 | 432.436 | 417.490 | 402.652 |
Kengetal (in %) | R2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 86 | 99 | 92 | 96 | 90 | 85 |
Netto schuldquote gecorrigeerd | 78 | 89 | 82 | 87 | 82 | 78 |
Solvabiliteitsratio EV/TV | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Structurele exploitatieruimte | 1,22 | 0 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,13 |
Grondexploitatie | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 |
Belastingcapaciteit | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Tekst | gemeente Deventer |
Vormgeving | gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software |
Uitgave | gemeente Deventer |
Datum | oktober 2017 |
Copyright | gemeente Deventer |
Meer weten? | |
Gebouwd door | Lias Software |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Park Zandweerd | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
| Overig | Steenbrugge | 40.0 | 3600000.0 | 1440000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaim | 40.0 | 825000.0 | 330000.0 |
| Overig | Leisurestrip Holterweg | 50.0 | 710000.0 | 355000.0 |
| Kapitaalgoederen | Verbreding A1 | 50.0 | 4550000.0 | 2275000.0 |
| Kapitaalgoederen | Sluiskwartier | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| BUIG | Participatiewet | 35.0 | 3200000.0 | 1120000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein (3D's) | 70.0 | 2600000.0 | 1820000.0 |
| Grondexploitatie | Bergweide / Havenkwartier Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen | 35.0 | 850000.0 | 297500.0 |
| Kapitaalgoederen | Poort van Deventer | 20.0 | 4000000.0 | 800000.0 |
| Overig | Bergweide / Havenkwartier Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop van het Havenkwartier | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Element | Onderdeel | Waarde |
| 1 | Specifieke weerstandsreserve | 15.706 | |
| 2 | Onbenutte begrotingsruimte | Post onvoorzien | 251 |
| 3 | Stelpost structurele autonome ontwikkelingen | 600 | |
| 4 | Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds) | 700 | |
| 5 | Onbenutte investeringsruimte | - | |
| 6 | Onbenutte belastingcapaciteit | - | |
| 7 | Stille reserves | p.m. | |
| 8 | Saldo weerstandscapaciteit 2019 | 17.257 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico's | Kans (in %) | Gevolg (in €) | Score | Programma |
| 1 | Park Zandweerd | Herstructurering en vastgoed | |||
| 2 | Lasten: kans op tekort Park Zandweerd | 50 | 1.300.000 | 9 | |
| 3 | 1.300.000 | ||||
| 4 | Steenbrugge | Herstructurering en vastgoed | |||
| 5 | Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 3.600.000 | 15 | |
| 6 | 3.600.000 | ||||
| 7 | Schadeclaim | Leefomgeving | |||
| 8 | Lasten: kans op schadeclaim | 40 | 825.000 | 9 | |
| 9 | 825.000 | ||||
| 10 | Leisurestrip Holterweg | Herstructurering en vastgoed | |||
| 11 | Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen | 50 | 710.000 | 9 | |
| 12 | 710.000 | ||||
| 13 | Verbreding A1 | Ruimtelijke ontwikkeling | |||
| 14 | Lasten: kans op extra kosten verbreding A1 | 50 | 4.550.000 | 15 | |
| 15 | 4.550.000 | ||||
| 16 | Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | |||
| 17 | Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 9 | |
| 18 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 9 | |
| 19 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden | 50 | 500.000 | 9 | |
| 20 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 1.000.000 | 9 | |
| 21 | 2.500.000 | ||||
| 22 | Participatiewet | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | |||
| 23 | Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 35 | 3.200.000 | 15 | |
| 24 | 3.200.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | |||
| 1 | Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70 | 2.600.000 | 16 | |
| 2 | 2.600.000 | ||||
| 3 | Bergweide / Havenkwartier | Herstructurering en vastgoed | |||
| 4 | Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen | 35 | 850.000 | 9 | |
| 5 | Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop van het Havenkwartier | 50 | 750.000 | 9 | |
| 6 | 1.600.000 | ||||
| 7 | Poort van Deventer | Herstructurering en vastgoed | |||
| 8 | Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer | 20 | 4.000.000 | 10 | |
| 9 | 4.000.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen begroting 2019 (x €1) | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
| 1 | Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 150 miljoen | 3,0 miljoen |
| 2 | Verwachte OZB capaciteit 2019** | 25 miljoen | 0,5 miljoen |
| 3 | Totaal | 175 miljoen | 3,5 miljoen |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Verbonden partij | Deelneming | Lening | Garantie |
| 1 | NV Wonen boven winkels | 454.000 | - | 1.380.000 |
| 2 | NV Centrumgarage Deventer | 39.552 | - | - |
| 3 | Het Groenbedrijf BV | 30.000 | - | - |
| 4 | NV Sportbedrijf Deventer | - | 14.346.142 | 1.565.915 |
| 5 | NV Bergkwartier | 1.561.004 | - | - |
| 6 | NV Deventer Schouwburg | - | - | - |
| 7 | NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer | 18.605.878 | 9.153.677 | - |
| 8 | NV Luchthaven Teuge | 489.857 | - | - |
| 9 | Circulus-Berkel BV | 18.400 | - | - |
| 10 | Enexis BV | 932.512 | - | - |
| 11 | BNG Bank | 730.782 | - | - |
| 12 | Vitens NV | - | 495.246 | - |
| 13 | Dataland BV | 4.818 | - | - |
| 14 | Vordering op Enexis BV | 52 | 907.199 | - |
| 15 | Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | 1 | - | - |
| 16 | Verkoop Vennootschap BV | 52 | - | - |
| 17 | CBL Vennootschap | 52 | - | - |
| 18 | CSV Amsterdam BV | 52 | - | - |
| 19 | Totaal | 22.867.012 | 24.902.264 | 2.945.915 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Lasten: kans op schadeclaim | 40.0 | 825000.0 | 330000.0 |
| Omgevingswet | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50.0 | 1350000.0 | 675000.0 |
| Kapitaalgoederen | Sluiskwartier Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Bodemsanering | Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t ondergrondse parkeervoorziening | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Overig | Steenbrugge Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40.0 | 3600000.0 | 1440000.0 |
| Grondexploitatie | Leisurestrip Holterweg Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen | 50.0 | 710000.0 | 355000.0 |
| Overig | Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op minder opbrengsten | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Grondexploitatie | Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 60.0 | 1500000.0 | 900000.0 |
| Overig | Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op hogere aankoopkosten | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| BUIG | Participatiewet/BUIG Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 20.0 | 3800000.0 | 760000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal domein | 70.0 | 1000000.0 | 700000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75.0 | 1300000.0 | 975000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Meedoen Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Element | Onderdeel | Waarde |
| 1 | Specifieke weerstandsreserve | 14.263 | |
| 2 | Onbenutte begrotingsruimte | Post onvoorzien | 255 |
| 3 | Stelpost structurele autonome ontwikkelingen | 650 | |
| 4 | Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds) | 850 | |
| 5 | Onbenutte investeringsruimte | - | |
| 6 | Onbenutte belastingcapaciteit | - | |
| 7 | Stille reserves | p.m. | |
| 8 | Saldo weerstandscapaciteit 2020 | 16.018 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kans in % | Gevolg in € | Positie | Score | Programma | |
| 1 | Schadeclaim | Leefomgeving | ||||
| 2 | Lasten: kans op schadeclaim | 40 | 825.000 | 3-3 | 9 | |
| 3 | 825.000 | |||||
| 4 | Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
| 5 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50 | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
| 6 | 1.350.000 | |||||
| 7 | Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 8 | Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
| 9 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
| 10 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
| 11 | Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | |
| 12 | 2.500.000 | |||||
| 13 | Steenbrugge | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 14 | Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 3.600.000 | 3-5 | 15 | |
| 15 | 3.600.000 | |||||
| 16 | Leisurestrip Holterweg | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 17 | Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen | 50 | 710.000 | 3-3 | 9 | |
| 18 | 710.000 | |||||
| 19 | Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 20 | Lasten: kans op minder opbrengsten | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | |
| 21 | Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 60 | 1.500.000 | 4-4 | 16 | |
| 22 | Lasten: kans op hogere aankoopkosten | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | |
| 23 | 3.100.000 | |||||
| 24 | Bergweide/Havenkwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 25 | Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen | 35 | 850.000 | 3-3 | 9 | |
| 26 | Lasten: kans op negatief financieel effect Kop van het Havenkwartier | 47 | 750.000 | 3-3 | 9 | |
| 27 | 1.600.000 | |||||
| 28 | Poort van Deventer | Herstructurering en vastgoed | ||||
| 29 | Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC | 20 | 4.000.000 | 2-5 | 10 | |
| 30 | 4.000.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Participatiewet/BUIG | Inkomensvoorziening | ||||
| 1 | Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 20 | 3.800.000 | 2-5 | 10 | |
| 2 | 3.800.000 | |||||
| 3 | Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
| 4 | Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal domein | 70 | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
| 5 | Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75 | 1.300.000 | 4-4 | 16 | |
| 6 | Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer | 70 | 500.000 | 4-3 | 12 | |
| 7 | 2.800.000 | |||||
| 8 | Meedoen | Meedoen | ||||
| 9 | Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn | 50 | 800.000 | 3-3 | 9 | |
| 10 | 800.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen begroting 2019 x €1 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
| 1 | Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 157 miljoen | 3,10 miljoen |
| 2 | Verwachte OZB capaciteit 2020** | 27 miljoen | 0,60 miljoen |
| 3 | Totaal | 184 miljoen | 3,70 miljoen |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Verbonden partij | Deelneming | Lening | Garantie |
| 1 | NV Wonen boven winkels | 454.000 | - | 1.380.000 |
| 2 | NV Centrumgarage Deventer | 39.552 | - | - |
| 3 | Het Groenbedrijf BV | 30.000 | - | - |
| 4 | NV Sportbedrijf Deventer | - | 14.346.142 | 1.737.505 |
| 5 | NV Bergkwartier | 1.561.004 | - | - |
| 6 | NV Deventer Schouwburg | - | - | - |
| 7 | NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer | 17.029.498 | 17.068.679 | - |
| 8 | NV Luchthaven Teuge | 489.857 | - | - |
| 9 | Circulus-Berkel BV | 15.882 | - | - |
| 10 | Enexis BV | 932.512 | - | - |
| 11 | BNG Bank | 60.650 | - | - |
| 12 | Vitens NV | - | 371.432 | - |
| 13 | Dataland BV | 246 | - | - |
| 14 | Vordering op Enexis BV | 52 | 907.199 | - |
| 15 | Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | 1 | - | - |
| 16 | Verkoop Vennootschap BV | 52 | - | - |
| 17 | CBL Vennootschap | 52 | - | - |
| 18 | CSV Amsterdam BV | 52 | - | - |
| 19 | Totaal | 20.613.410 | 32.793.452 | 3.117.505 |
