Naam verbonden partij *

BLEIZO

Vestigingsplaats *

Bergschenhoek, gemeente Lansingerland.

Deelnemende partijen

Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

(art. 32 GR Bleizo) Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Verder komt een batig/nadelig saldo voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland, waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat Zoetermeer garant staat voor een bedrag van € 9,5 mln. (nadelig saldo) in relatie tot de bijdrage die GR Bleizo levert aan de financiering van het OV Knooppunt Bleizo.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016 € 0
Eind 2016 -/- € 8,16 miljoen

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016 € 54,4 miljoen
Eind 2016 € 58,5 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 0

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo. Zoetermeer staat garant voor € 9,5 mln. voor de bijdrage van GR Bleizo aan de vervoersknoop Bleizo. De afspraken hierover zijn in 2017 uitgewerkt en met brief U17.03185 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De afspraken zijn verwerkt in de jaarrekening van 2016 en heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen als gevolg van het treffen van een  voorziening voor het mogelijk verlies van de grondexploitatie.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van GR Bleizo per 1-1-2017 is negatief: € 8,2 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bleizo heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -4,3 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo, grondprijsontwikkeling en kostenstijging. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2016 voor de berekening van het benodigd weerstandsvermogen rekening gehouden met een bruto risicoprofiel van € 2,7 mln. De hoogte van dit bedrag is bepaald op basis van de risicoanalyse van Bleizo, rekening houdend met onze eigen grondslag van 90% zekerheid. Daarbij is ook gekeken naar een scenario waarbij niet tot ontwikkeling van leisure wordt overgegaan en het risicoprofiel wat daaraan verbonden is en wordt rekening gehouden met de dekking vanuit Zoetermeer (garantstelling tot maximaal € 9,5 mln.).

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Hoefweg-Zuid, zodat gronden kunnen worden uitgegeven voor uiteenlopende functies zoals bedrijven, leisure en kantoren. Aandachtspunt hierbij de is de Ladder-onderbouwing van duurzame verstedelijking. De gronduitgifte is eveneens een aandachtspunt, specifiek t.b.v. TranSportium en Adventure World in 2017, welke afhankelijk is van de financiering van deze marktinitiatieven.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financiële analyse: Gemiddeld
Bestuurlijke analyse: Laag
De GR Bleizo kent nog een behoorlijke looptijd. Ondanks dat de belangen aanzienlijk zijn, maakt dit dat bijsturing mogelijk is.
Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De realisatie van vervoersknooppunt Bleizo en de ontwikkeling van het gebied rondom het knooppunt dragen bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewerkt en gewoond.

Naam verbonden partij *

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vestigingsplaats *

Schiedam

Doelstelling van de

VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Uitvoeren van de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming (Wbb) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

2018: € 1.200.531[1]
2017: € 1.209.552 (incl. EED-gelden)

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 8.278.493
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 14.052.843

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 21.936.310
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 9.523.758

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Het financieel resultaat over 2016 na bestemming bedraagt
€ 7.448.573 .

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Met de invoering van artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Directive (EED) zijn gemeenten bevoegd gezag voor het toezicht op de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. De DCMR voert deze taak voor Lansingerland uit. Omdat dit een nieuwe taak voor gemeenten is heeft het Rijk besloten geld beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag via het gemeentefonds. Lansingerland heeft een bedrag van ongeveer € 19.000 ontvangen voor de uitvoering van het toezicht op de uitvoering van energie-audits in 2016 en 2017. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de DCMR, omdat zij deze taak voor Lansingerland uitvoert.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? 

Er  is sprake van een aantal kleine financiële risico’s, zoals het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor geen toestemming had moeten worden verleend, het niet of onvoldoende waarnemen van afwijkingen van verleende toestemmingen of verstoringen in de organisatievorming en de bedrijfsvoering van de DCMR (bijvoorbeeld het informatiesysteem RUDIS).

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Er zijn op dit moment geen aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor de komende 2 jaar.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het financiële risico is gemiddeld. Dit heeft te maken met het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen, de bedrijfsvoering nog niet volledig op orde is en Lansingerland slechts deels invloed heeft om financieel bij te sturen. Lansingerland heeft vooral invloed op het financieel bijsturen op de bijdrage die wij betalen voor de uitvoering van het werkplan.

Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze belangen, er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren en we veel vertrouwen in deze verbonden partij hebben.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Naam verbonden partij *

Jeugdhulp Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De GR heeft 3 doelstellingen:

• Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming.
• Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet.
• Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de aangesloten gemeenten.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De GR Jeugdhulp is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De inleg van de gemeente Lansingerland bedraagt in 2017 € 5.408.309 (inclusief organisatiekosten).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 707.250
Eind 2016: € 1.003.960

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

• Geen vreemd vermogen
• Overlopende passiva:

Begin 2016 € 33.061.594
Eind 2016 € 32.639.074

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 2.644.184
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door een aantal meevallers met een incidenteel karakter.
Voorgesteld wordt om deze meevaller als volgt te bestemmen:

• Implementatieprogramma inkoop 2018:      € 0,4 miljoen
• CDT 2017:                                                  € 0,2 miljoen
• Beperking inleg gemeenten 2018:               € 2,0 miljoen

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

In december 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de GR geconstateerd dat de vraag naar specialistische jeugdhulp groter is dan het beschikbare volume. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van crisishulp en het tempo van de landelijk opgelegde bezuinigingen. Bovendien lijkt het erop dat de vraag naar specialistische jeugdhulp toeneemt door verbetering van de toegang. In dit kader is voor het jaar 2017 een eenmalige extra bijdrage van de aangesloten gemeenten noodzakelijk. Voor Lansingerland bedraagt deze extra bijdrage € 253.410. De achtergronden van deze wijziging zijn in raadsbrief U17.02765 toegelicht en worden verwerkt in de VJN 2017.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

• Open einde regeling

De jeugdwet bevat een open einde regeling. Het risico bestaat dat er meer vraag naar jeugdhulp is dan dat er budget is. Hier sturen we op door als gemeente zelf te beslissen over de inzet van duurdere hulp. De GR Jeugdhulp zorgt ervoor dat de duurdere vormen van hulp beschikbaar zijn. De gemeente Lansingerland beslist zelf of de vorm van hulp nodig is of dat er nog gekeken moet worden naar voorliggende voorzieningen. Verder monitoren we de inzet van jeugdhulpaanbieders om zo tijdig bij te kunnen sturen.

• Schommelingen vraag (dure, specialistische) ondersteuning

Er zijn vormen van specialistische dure ondersteuning die ervoor zorgen dat er grote pieken en dalen in het gebruik van gemeenten kunnen ontstaan. Deze schommelingen worden uitgevlakt door de bijdrage aan de GR te bepalen op basis van de gemiddelde zorgconsumptie van 3 jaar, de zogenaamde vlaktaksmethode. Met de vlaktaksmethode kunnen pieken en dalen (tijdelijk) met alle deelnemende gemeenten worden opgevangen maar uiteindelijk betaalt elke gemeente, weliswaar ‘afgevlakt’, een bijdrage gebaseerd op het eigen gebruik. Dit wordt geïllustreerd door het onderstaande schema. Hierin wordt aangenomen dat de drie gemeenten in het jaar T drie jaar daaraan voorafgaand een constante productie hadden van 100, 100 en 200 (vergelijkingseenheden). Het gebruik in alle jaren wordt in ieder jaar gelijk gehouden.

Uit bovenstaand model blijkt dat bij deze bekostigingssystematiek iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten betaalt, maar dat eventuele schommelingen in de kosten gedurende drie jaar worden opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast maakt dit schema duidelijk dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan de regeling.

• Resultaatgerichte inkoop 2018

De hiervoor beschreven implementatie van resultaatgericht inkopen is budgetneutraliteit. Hier wordt bij de uitwerking van de nieuwe inkoopvorm ook op gestuurd. Deze nieuwe financieringsvorm houdt niettemin wel een risico in.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Aandachtspunten zijn:

• Implementeren van het resultaatgerichte inkoopmodel.
• Het zorgen voor prikkels bij aanbieders om te transformeren.
• Vergroten van de financiële stuurbaarheid van de jeugdzorg.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

• Risicobeleid GR

In het kader van de begroting 2018 heeft de GR een risico-inventarisatie opgesteld. Voor alle risico’s die geïdentificeerd zijn, is een eigenaar benoemd en zijn (beheers)maatregelen opgenomen om te voorkomen dat het risico zich voordoet en om te nemen als het risico zich wel voordoet. Daarnaast zijn de risico’s gewogen; deze risicoweging is gebaseerd op een inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze inventarisatie is besloten om een  risicobudget (in de vorm van een post onvoorzien) op te nemen van maximaal 1,5 tot 2% van de begroting.

• Gemeentelijk risicobeleid

• Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp. De gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten worden gedekt waardoor het weerstandsvermogen van de GR bij de gemeenten wordt gelegd.
• Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in het AB en DB. Omdat Rotterdam een grote invloed heeft op de besluitvorming (50% van de GR gevormd wordt door de gemeente Rotterdam) brengt dit een risico met zich mee.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd en dat zorgcontinuïteit is geboden.

Naam verbonden partij *

Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Artikel 3 van de GR:

Het lichaam heeft tot doel:

• het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
• het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
• alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket.
Het publieke belang is de openbare gezondheid.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten.

Lansingerland draagt in 2017 € 386.405 bij, bestaande uit € 300.895 voor de inkoop van het algemene basistakenpakket en € 85.510 voor de inspecties kinderopvang.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016 
(Uit: jaarrekening 2016)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016’.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016’.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen, voor zover nu bekend.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt.
Het basispakket moet garanderen dat wij voldoen aan de verplichtingen die wij hebben vanuit de Wpg
Er zijn op dit gebied geen harde normen voor minimumvereisten voor de omvang van het basistakenpakket. In 2016 heeft een verkenning plaats gevonden naar harde normen of minimumvereisten. Dit onderzoek wordt meegenomen in de opbouw van de begroting 2019 en verder.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.

Naam verbonden partij *

Recreatieschap Rottemeren

Vestigingsplaats *

‘s-Gravenhage

Doelstelling van de

VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Deelnemers: Zuidplas 4%, Rotterdam 75%, Provincie Zuid-Holland 16% en Lansingerland 5%, bijdrage in 2016 € € 186.562.
De provincie treedt per 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling. Rotterdam neemt vanaf dat moment het financiële deel van PZH over.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

EV per 1/1/2016 : € 19.484.308
per 31/12/2016 : € 18.059.187

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

VV per 1/1/2016 € 5.751.722 ;
per 31/12/2016 € 4.306.572

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Resultaat over 2016: € 243.712

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen veranderingen in het financiële belang van 5%.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Hierboven staan de ontwikkelingen welke gaande zijn en die de komende jaren van invloed kunnen zijn op de financiering van het beheer van de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren. De invloed zal overigens gering zijn gezien de forse Algemene Reserve van het schap. Concrete risico’s, overigens van een laag en middel gehalte worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap:

• - invoering VPB;
• - koersrisico ingeval van gedwongen verkoop beleggingen bij calamiteiten;
• - locatie asfaltfabriek;
• - essentaksterfte;
• - baggeren watergangen;
• - nazorg grondwaterverontreiniging Lage Bergse Bos;
• - schade na WK roeien;
• - warmteleiding;
• - mogelijke procedure i.v.m. geannuleerd evenement .

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De vormgeving van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Ook de vormgeving van het toekomstige terreinbeheer. Staatsbosbeheer verzorgt dit voor de jaren 2017 en 2018. De komende twee jaar zal nagedacht moeten worden over de werkwijze na 2018. Daarnaast geldt als aandachtspunt aansluiting te houden bij de provinciale geldstromen voor ontwikkeling van recreatief groen. Voor de komende jaren is een goede inpassing van de A16 in het Lage Bergse bos en gelijktijdige realisatie van een kwalitatief en recreatief aantrekkelijk Lage Bergse bos (extra 2,5 miljoen euro uit de Algemene Reserve Recreatieschap) van bijzonder belang.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het financiële risico is laag. Er is sprake van een zeer hoge Algemene reserve. De genoemde risico’s zijn dusdanig beperkt van aard, dat er sprake is van meer dan gewenste weerstandsratio. Daarnaast is de financiële bijdrage van de provincie in overgenomen door Rotterdam en dit is tevens vastgelegd in de aangepaste GR.  Bestuurlijk risico is laag vanwege (indirecte) invloed via AB en DB.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied
Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Nr.

Risico

Kans

Maximaal bedrag

(x 1.000)

1

Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde.

50%

€ 23.060

2

Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk.

30%

€ 32.800

3

Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd.

30%

€ 15.700

4

Leeuwenhoekweg wordt niet meer ontwikkeld door gebrek aan vraag.

30%

€ 5.500

5

De rente stijgt vanaf 2025 naar 4,5% voor project Oudeland.

30%

€ 6.000

6

Tekort op ontwikkeling Bleizo.

N.v.t.

€ 2.700

7

Lagere grondprijs Oudeland ook na 2021.

10%

€ 12.300

8

Projectrisico's opbrengsten Westpolder (uitwerking deelplan 7 en 4west, woningbouwprogramma).

30%

€ 4.100

9

Verwerving perceel Oudeland lukt niet en daarmee opbrengsten niet haalbaar.

50%

€ 2.300

10

Projectrisico’s uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting)

30%

€ 2.500

Gemeenschappelijke regelingen

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Bedrijvenschap Hoefweg

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Bleizo

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

DCMR Milieudienst Rijnmond

5. Lansingerland Ontwikkelt

€ 1.183.512

€ 1.209.552

€ 1.200.531[1]

Jeugdhulp Rijnmond

3. Maatschappelijke ondersteuning

€ 6.484.756

€ 5.408.309  (incl.organisatie-kosten)

€ 5.071.778  

MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag)

7. Algemene dekkingsmiddelen

€ 139.922

€ 147.000

€ 150.846

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond

3. Maatschappelijke ondersteuning

€ 294.422 gezondheidszorg en € 80.079 inspectie kinderopvang

€ 386.405: inkoop € 300.895 / inspecties kinderopvang     € 85.510

  € 397.849

Recreatieschap Rottemeren

5. Lansingerland Ontwikkelt

 € 186.562

€ 188.000

€ 187.807

Schadevergoedings-schap HSL-Zuid

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)

7. Algemene dekkingsmiddelen

Netto-bijdrage 2016: € 480.356 aftrek € 31.911

€ 532.000

€ 510.000

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1. Bestuur en dienstverlening

€ 2.691.512,- basiszorg en

€ 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 2.719.512,-

€ 2.895.595,- basiszorg en

€ 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 2.923.595,-

€ 3.153.728,-

basiszorg en       € 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 3.181.728,-

Vennootschappen en coöperaties

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Dunea (vh Duinwater-bedrijf Zuid-Holland)

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Eneco holding NV

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Stedin NV

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Stichtingen en verenigingen

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

5. Lansingerland Ontwikkelt

€ 56.737

€ 57.000

€ 56.737

Naam verbonden partij *

Bedrijvenschap Hoefweg

Vestigingsplaats *

Bleiswijk, gemeente Lansingerland.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg (Hoefweg Noord) voor vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en daarmee indirect een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente levert een financiële bijdrage aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%- 50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 0
Eind 2016: € 0

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 11,1 mln.
Eind 2016: € 11,0 mln.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2016: € 0

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Een proces om te komen tot grond-uitname is in 2016 opgestart. Bedrijvenschap Hoefweg verwacht in 2017 ca. 20 ha grond uit te nemen bij CV Prisma Bleiswijk, gericht op de afbouw van haar belang in CV Prisma Bleiswijk en een voordelige herfinanciering. De grondexploitatie zal hierdoor verbeteren.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg per 1-1-2017 is positief: € 8,6 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bedrijvenschap Hoefweg heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -2,3 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo en grondprijsontwikkeling. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2016 bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen geen rekening gehouden met risico’s voor Bedrijvenschap Hoefweg. De grondexploitatie Hoefweg bevat nog voldoende weerstandscapaciteit om de risico’s zelf op te vangen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Zie veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financiële analyse: Gemiddeld

Bestuurlijke analyse: Laag

De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg loopt tot 2027. In de periode tot 2027 is bijsturing nog goed mogelijk. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg stimuleert de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een gunstig economisch klimaat

Naam verbonden partij *

Schadevergoedings-schap HSL-Zuid, A16 en A4.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen;
“Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlengingen reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissing op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.”

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald door de Rijksoverheid.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Er is geen sprake van een eigen vermogen.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2016:

Algemene kosten         € 71.024,27
Deskundigenkosten      € 55.909,34
Schadevergoedingen    € 0,00
Totaal                         € 126.933,61

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&M is er geen sprake van een financieel belang voor de gemeente.
De werkwijzen, bevoegdheden en bevoegdheidsverdeling worden niet aangepast naar aanleiding van de verlenging van de GR. Ook heeft de verlenging geen gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij hem kenbaar wordt gemaakt

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Naar verwachting zal medio 2018 inzicht bestaan in het effect van het maatregelenpakket. Het Schap kan het overgrote deel van de nieuwe en aanvullende aanvragen tot schadevergoeding eerst in behandeling nemen als het duidelijk is welke maatregelen zullen worden getroffen en wat het effect daarvan zal zijn. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&M.
In bestuurlijke zin is vrijwel geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is te beslissen op de aanvragen.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.

Naam verbonden partij *

SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)

Vestigingsplaats *

Klaaswaal

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

(art 3 GR)
Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot

• - de heffing en invordering van belastingen
• - de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz)
• - de administratie van vastgoedgegevens
• - het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

In de begroting SVHW 2018 is de nieuwe tariefstructuur met ingroeimodel verwerkt. Dit betekent voor Lansingerland dat de bijdrage trapsgewijs afneemt van € 510.000 in 2018 naar € 459.000 in 2020.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 463.000,-.
Per 31 december 2016: € 690.000

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 4.392.000
Per 31 december 2016: € 5.490.000

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Een voordelig resultaat van € 227.000

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Het SVHW streeft ernaar om risico 's zoveel mogelijk te ondervangen. Dat is de reden waarom diverse verzekeringen afgesloten zijn voor het onroerend goed, inventaris en personeel. De risico’s waarmee het SVHW geconfronteerd zou kunnen worden zijn:

• automatiseringsomgeving;
• calamiteiten van huisvesting;
• renterisico op een geldlening;
• personeel.

SVHW is een belangrijke organisatie voor haar 22 deelnemers. Continuïteit van de bedrijfsvoering is daarom essentieel. Het borgen van de bedrijfsvoering dient op het niveau van directie en DB te kunnen worden beslist. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van de deelnemers. Gelet op genoemde risico's en de behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering is het gewenst een financiële buffer in stand te houden. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 december 2013 is daarom besloten de omvang vast te stellen op minimaal € 400.000 en maximaal € 700.000.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Geen.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van  de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. De  jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk. Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld.

De bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld. Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De uitbesteding van de werkzaamheden past in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een besparing op de kosten te realiseren.

Naam verbonden partij *

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het openbaar lichaam heeft tot doel[1]:
A. Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
B. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
C. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
D. Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt. 
Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Bijdrage 2017 is € 2.923.595,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:            € 2.895.595,- (Basiszorg) en € 28.000,- (Individuele taken en bijdragen).
Bijdrage 2018 is € 3.181.728-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:        
€ 3.153.728,- (Basiszorg) en € 28.000,- (Individuele taken en bijdragen).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 8.804.184,-
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 8.903.629,-

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016 (Uit jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 66,985 miljoen
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 74,393 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 785.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 is verhoogd met 0,5%. Dit werkt structureel door naar 2017. De indexering voor 2018 is 0,1%.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

In de (concept)begroting 2018 is een aantal risico’s opgenomen, waaronder:

• - wegvallen inkomsten openbaar meldsysteem (OMS);
• - samenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond;
• - wegvallen of niet toereikend zijn van subsidies/bijdragen;
• - niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (eventuele strafkorting);
• - FLO-overgangsrecht

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

• - cao-wijziging en 2^e loopbaanbeleid brandweer (FLO);
• - vertraging in de overdracht van de Landelijke Meldkamer aan de LMO;
• - invoering Omgevingswet;
• - herijking bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid;
• - verhoging van de bijdrage aan de VRR door tariefwijziging;
• - de weerstandscapaciteit van de VRR;
• - mogelijke herijking financieringssystematiek 2017/2018    
• - bijdrage aan het functioneel leeftijdsontslag van de voormalige gemeentelijke beroepsbrandweer;
• - aandacht voor de ontwikkelingen in Lansingerland die consequenties hebben voor de brandweerzorg in Lansingerland, zoals de aanleg van de A13/A16, de uitbreiding van RTHA en de groei van de bedrijventerreinen en het aantal inwoners tot ongeveer 76.000. Deze ontwikkelingen moeten nadrukkelijk meegenomen worden bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig kazernespreidingsplan.

De VRR groeit toe naar een dynamische en risicogerichte vorm van   brandweerzorg. Voor de uitvoering van het Programma Brandweerzorg is het Plan Brandweerzorg 2017-2020 opgesteld. Dit plan geeft een richtlijn om de brandweerzorg opnieuw in te richten. Het Plan brandweerzorg leidt niet automatisch tot een goedkopere of duurdere brandweerzorg en is ook niet bedoeld als bezuinigingsoperatie. De toekomst moet uitwijzen hoe dit uitpakt.
De burgemeester heeft er bij de VRR op aangedrongen om de kazernes in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs te behouden en zorgvuldig om te gaan met de vrijwilligers Dit dient meegenomen te worden bij de ontwikkeling van het toekomstige beleid.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR vaste taken heeft. De negatieve risico’s die in kaart gebracht kunnen worden zijn laag. Het risico wordt verspreid doordat 15 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling.
Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we regelmatig monitoren.

De gemeente Lansingerland heeft zitting in het DB van de VRR. De burgemeester maakt tevens deel uit van de bestuurlijke auditcommissie die een controlerende functie uitoefent op het beheer en de bedrijfsvoering van de VRR. 

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.

Naam verbonden partij *

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea

Vestigingsplaats *

´s Gravenhage

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Dunea wil een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2015 focust op drie pijlers:
1 toekomstbestendige producten en diensten;
2 maatschappelijk ondernemen;
3 vitale organisatie.
Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan alle klanten binnen het verzorgingsgebied en het natuurbeheer in de duingebieden.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren.
Lansingerland bezit 175.542 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2013) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: concept jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 184,5 mln
Per 31 december 2016: € 193,3 mln

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: concept jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: €  391,7 mln
Per 31 december 2016: € 401,7 mln

Financieel resultaat 2016*
(Uit: conceptjaarrekening 2016)

31-12-2016 € 8,8 mln

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Lansingerland is aandeelhouder.

Naam verbonden partij *

Eneco Holding N.V.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De waarborging van duurzame investeringen als aandeelhouder in Eneco. Sluitendheid van de meerjarenbegroting en invloed op majeure investeringsbeslissingen.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Algemeen structureel dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 5.350 miljoen
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 5.350 miljoen

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 4.551 miljoen
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 4.502 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2015 € 198 miljoen, waarvan de helft toe te rekenen aan aandeelhouders.
Financieel resultaat 2016 € 199 miljoen, waarvan de helft toe te rekenen aan aandeelhouders.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Op 30 januari 2017 is Eneco gesplitst in Eneco Groep en Stedin Groep. Het financiële belang in deze partijen is ongewijzigd gebleven.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de netto winst in enig jaar. Eneco heeft de verwachting uitgesproken dat de dividenduitkeringen voor de komende jaren op het huidige peil zullen blijven.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Op 30 januari 2017 is Eneco gesplitst tussen Eneco Groep en Stedin Groep. De gemeente bezint zich op het aandeelhouderschap van Eneco. Daartoe is in 2017 een proces opgestart om, gezamenlijk met alle aandeelhouders van Eneco, hier op een zorgvuldige wijze naar te kijken. Dit proces bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft de consultatiefase waarin de gemeenten een principebesluit nemen om de aandelen aan te houden of te verkopen. Deze consultatiefase wordt in 2017 afgerond. De tweede fase betreft een (eventueel) verkooptraject. Op het moment van schrijven van deze begrotingis niet bekend of en hoe dit verkoopproces start.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. Na de splitsing is Eneco een commercieel bedrijf met een toegenomen binnen- en buitenlands acquisitieprogramma en navenant toenemend risicoprofiel.

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor het risico op een afnemend dividend en bezint zich op het aandeelhouderschap. Daarmee heeft Eneco een gemiddeld financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

n.v.t.

Naam verbonden partij *

Stedin N.V.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Deelnemende partijen

De aandelen van Stedin zijn in handen van 53 Nederlandse gemeenten.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied. Sluitendheid van de meerjarenbegroting en invloed op majeure investeringsbeslissingen.

Veranderingen in 2017 en 2018 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de

verbonden partij heeft.

n.v.t.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Algemeen structureel dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

n.v.t.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

n.v.t.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de netto winst in enig jaar. 

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.
Wel bestaat er een mogelijk risico ten aanzien van de hoogtes van de dividenduitkeringen, afhankelijk van de toekomstige bedrijfsresultaten van Stedin.

Naam verbonden partij *

Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

Vestigingsplaats *

Lansingerland

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De stichting heeft ten doel:
a. het uitvoeren of doen uitvoeren van het algemeen management voor de dienstverlening met als doel het initiële kwaliteitsniveau van en het verblijfsklimaat op bedrijvenpark Oudeland te behouden en waar mogelijk te verhogen, een en ander overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
b. het uitvoeren of doen uitvoeren van terreinbeveiliging op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
c. het (doen) realiseren, (doen) beheren en (doen) onderhouden van bedrijfsverwijzingen op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
d. het beheren en onderhouden of doen beheren en onderhouden van de openbare ruimte op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig het daartoe opgestelde beheerplan; en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. Daarnaast is de taak van de stichting PMBO het organiseren, in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau (ruimtelijk, technisch en voor veiligheid) op bedrijvenpark Oudeland.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De gemeente Lansingerland draagt het beschikbare budget voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte over aan de stichting PMBO. Het gaat daarbij alleen om het budget behorende bij de taken die daadwerkelijk worden overgedragen, dit is voor de gemeente dus budgetneutraal. Het gaat om een bedrag van € 56.737,-.
De verhouding bijdrage ondernemers – bijdrage gemeente voor het totale parkmanagement bedraagt in 2016 70%-30%.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2015)

Begin 2016 € 234.223
Eind 2016 € 261.417

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2015)

Begin 2016 € 52.755
Eind 2016 € 13.386

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 2.194

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Er hebben zich geen veranderingen in het financieel belang voorgedaan.
In 2014 is de Beheerovereenkomst tussen de gemeente Lansingeland en de stichting PMBO ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken voor het dagelijks beheer en onderhoud van Oudeland vastgelegd. De kaders hiervoor staan beschreven in het bijbehorende beheerplan.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Belangrijk aandachtspunt is alle ondernemers/eigenaren van Oudeland betrokken te houden bij de in stand houding van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Tevens het benutten van alle mogelijkheden om gronden uit te geven aan nieuwe ondernemers en het bedrijvenpark te laten groeien.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financieel en bestuurlijk zijn de risico’s laag.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Een goed georganiseerd en vitaal bedrijventerrein levert een belangrijke

bijdrage aan de plaatselijke en regionale economie.

Naam verbonden partij *

Bank Nederlandse Gemeenten                                                                                       

Vestigingsplaats *

Den Haag

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen in 2017 en 2018 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Er worden geen veranderingen verwacht.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Wij dragen financieel niets bij. Als aandeelhouder van 15.015 van de totaal circa 56 mln. aandelen ontvangen wij 0,027% van de netto winst die uitgekeerd wordt aan aandeelhouders.
Algemeen dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland heeft 0,027% van de aandelen BNG in het bezit (15.015 van de ruim 56 miljoen aandelen).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 4.163 mln.
Per 31 december 2016: € 4.486 mln.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 145.328 mln.
Per 31 december 2016: € 149.494 mln.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

De netto winst 2016 bedraagt € 369 mln. (in 2015: € 226). Per aandeel is € 1,64 uitgekeerd aan dividend. De dividenduitkering over 2016, die in 2017 uitgekeerd is, bedraagt voor Lansingerland € 24.625

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

n.v.t.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

n.v.t.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

N.v.t.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting.

Prijspeil

                A=
Actualisatie 2016
          01-01-16

               C=
Verschil B t.o.v. A