Gemeentelijst

Naam Heeze-Leende
Code 1658
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 15886

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Vervanging wegen None None 300000.0
Kapitaalgoederen Leegstand maatschappelijk vastgoed None None 20000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None 30000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling en verstrekte leningen None None 140000.0
Grondexploitatie Centrumplan Leende None None 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims None None 15000.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding bij grote rampen None None 50000.0
Aanbesteding Contracten en contractbeheer None None 25000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 50000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None None

0
0 Begr. 2021 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Kengetal Structurele exploitatieruimte (bedrag x€ 1.000) Rek. 2016 Begr. 2017
1 31.274 32.576 29.237 32.352 32.284 31.307 A. Totale structurele lasten 32.415 32.720 33.402 29.559 32.508 33.180 B. Totale structurele baten 72 72 72 72 67 72 C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves 142 146 152 99 177 163 D. Totale structurele ontrekkingen uit de reserves 32.525 32.763 33.402 31.047 32.634 33.492 E Totale baten
2 4% 1"., 3% 3% 1%


0 1 2 3 4 5
0 omschrijving nr risico-bedrag 2021 risico-bedrag 2018 risico-bedrag 2019 risico-bedrag 2020
1
2 Belangrijkste risico's
3 i Vervanging wegen 300.000 300.000 300.000 300.000
4 2 Leegstand maatschappelijk \astgoed 20.000 20.000 20.000 20.000
5 3 Grondexploitatie - - - -
6 4 Bodemverontreiniging 30.000 30.000 30.000 30.000
7 5 Garantstelling en verstrekte leningen 140.000 140.000 140.000 140.000
8 6 Centrumplan Leende: 300.000 300.000 300.000 300.000
9 7 Pianschadeclaims 15.000 15.000 15.000 15.000
10 8 Rampenbestrijding bij grote rampen 50.000 50.000 50.000 50.000
11 9 Contracten en contractbeheer 25.000 20.000 15.000 15.000
12 10 Vennootschapsbelasting 50.000 25.000 25.000 25.000
13 11 Sociaal Domein 0 0 0 0
14
15 Totaal grootste risico's 930.000 900.000 895.000 895.000
16
17 Risico's met geringe impact
18 12 buffer voor opvangen overige risico's 200.000 200.000 200.000 200.000
19
20 Totaal buffer voor overige risico's 200.000 200.000 200.000 200.000
21
22 Totaal benodigd weerstandsvermogen 1.095.000 1.095.000 1.130.000 1.100.000
23 90% 90% 90% 90%
24 985.500 990.000 985.500 1.017.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1a. Netto schuldquote 0% feilige zone V Onve lige zone 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200%
1 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%
2 Jaarrekening 2016 53
3 Begroting 2017 104
4 Begroting 2018 95
5 Begroting 2019 96
6 Begroting 2020 95
7 Begroting 2021 88


0 1 2 3 4 5 6
0 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2018 Begr. 2019 Rek.2016 Begr. 2017 Kengetal la Netto schuldquote (bedrag x € 1.000) / ultimo
1 A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) D. Financiële activa (cf. art. 35 d, e, f, g BBV) E Uizettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) F. Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) K Totale baten (cf. art. 17c BBV) 17.638 4.295 2.868 239 6.302 425 1.283 31.047 30.013 8.790 2.868 179 6.302 0 1.283 32.634 28.244 8.351: 2.868 1191 6.302 0 1.283 33.492 26.469 9.551 2.868 0 6.302 0 1.283 32.525 24.469 11.377 2.868 0 6.302 0 1.283 32.763 22.464 11.482 2.868 0 6.302 0 1.283 33.402
2 Mrtto schulckiuotn iA-*ütC-Ü-E'l -Gl H < 100 . 53 = 95% 104% 95% 88%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1b. Netto schuld­ quote gecorrigeerd feilige zone Onve lige zone
1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200
2 Jaarrekening 2016 41
3 Begroting 2017 53 _
4 Begroting 2018 46
5 Begroting 2019 47
6 Begroting 2020 47
7 Begroting 2021 42 __ __ __


0 1 2 3 4 5 6
0 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Rek.2016 Kengetal 1b Netto schuldquote gecorrigeerd (bedrag x € 1.000) / ultimo
1 A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) D. Financiële activa (cf. art 35 d, e, f, g BBV) E Uizettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) F. Liquide rriddelen (cf. art. 40 BBV) G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) K Totale baten (cf. art. 17c BBV) 17.638 4.295 2.868 3.986 6.302 425 1.283 31.047 30.013 8.790 2.868 16.927 6.302 0 1.283 32.634 28.244 8.351 2.868 16.483 6.302 0 1.283 33.492 26.469 9.551 2.868 15.990 6.302 0 1.283 32.525 24.469 11.377 2.868 15.612 6.302 0 1.283 32.763 22.464 11.482 2.868 15.230 6.302 0 1.283 33.402
2 Nettu schuldquote (A + B+C-D-E-E-3i/H X ICO , 41% 53% 46% 42%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 2. Solvabiliteitsratio feilige zone 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Onveilige zone
1 60% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2 Jaarrekening 2016
3 Begroting 2017 20
4 Begroting 2018 21
5 Begroting 2019 21
6 Begroting 2020 22
7 Begroting 2021 23 __ __


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 3. Grondexploitatie Bij dit kengetal is geen sprake van een veilig of onveilige zone* 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
1
2 Jaarrekening 2016 42
3 Begroting 2017 17
4 Begroting 2018 12
5 Begroting 2019 11
6 Begroting 2020 10
7 Begroting 2021 7


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 4. Structurele exploitatieruimte feilige zone Onveilige zone \
1 50% 45% 40% 35% 30% 25% I 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%
2 Jaarrekening 2016 1
3 Begroting 2017 1
4 Begroting 2018 3
5 Begroting 2019 4
6 Begroting 2020 5
7 Begroting 2021


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 5. Belasting­ capaciteit \ Onveilige zone teilige zone 80% 100% 90% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200%
1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2 Jaarrekening 2016 113
3 Begroting 2017 112
4 Begroting 2018 113
5 Begroting 2019 113
6 Begroting 2020 113
7 Begroting 2021 113


0 1 2 3 4 5 6
0 Begr. 2021 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr.2017 Rek.2016 Kengetal belastingcapaciteit*
1 A. OZB lasten voor gezin bij gerriddelde WOZ-w aarde B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde C. Afvalstoffenheffing voor een gezin D. Eventuele heffingskorting E Totale w oonlasten voor gezin (A+B+C-D) F. Woonlasten landelijke geniddelde voor gezin (vorig jaar) 367 306 135 0 808 716 377 309 125 0 811 723 377 312 126 0 816 723 381 315 128 0 824 730 385 318 129 0 832 738 389 321 130 0 840 745
2 Structurele exploitatie ruimt 3 ((B-A i+D-C))/E x 100', 113% 113% 112% 113% 113 , 113%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Dekking vervangende ICT 40.0 70000.0 28000.0
Overig Jaarlijkse aanbieding collectieve zorgverzekering 60.0 30000.0 18000.0
Personeel Risico bij gedwongen ontslag en niet verlengen tijdelijke contracten. 20.0 35000.0 7000.0
Personeel Er is geen rekening gehouden met de nieuwe cao afspraken. 40.0 70000.0 28000.0
Personeel Hogere kosten door inhuur op cruciale posities 60.0 225000.0 135000.0
Overig Het op onderdelen niet kunnen harmoniseren en standaardiseren door individuele gemeentelijke oplossingen 40.0 150000.0 60000.0
Overig Begroting is gebaseerd op onjuiste basisgegevens. 40.0 70000.0 28000.0

0 1 2 3 4 5
0 Kans Impact
1 Categorie Klasse Gem. Categorie Klasse Gemiddelde
2 Zeer klein 0% - 10% 5% Zeer klein € 0 € 0
3 Klein 10% - 30% 20% Klein € 0 - € 100.000 € 50.000
4 Gemiddeld 30% - 50% 40% Gemiddeld € 100.000 - € 250.000 € 175.000
5 Groot 50% - 70% 60% Groot € 250.000 - € 500.000 € 375.000
6 Zeer groot 70% - 90% 80% Zeer groot € 500.000 - € 1.000.000 € 750.000
7 Enorm > € 1.000.000 € 1.500.000


0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore
1
2 1 Dekking vervangende ICT gemiddeld gemiddeld Middelen vanuit de betreffende gemeente beschikbaar stellen € 70.000
3 2 Jaarlijkse aanbieding collectieve zorgverzekering groot klein Waar mogelijk inhuur voorkomen door inzet van eigen medewerkers € 30.000
4 3 Risico bij gedwongen ontslag en niet verlengen tijdelijke contracten. klein gemiddeld bij tijdelijke contracten meer sturen op payroll constructie waarbij dit risico niet aanwezig is. € 35.000
5 4 Er is geen rekening gehouden met de nieuwe cao afspraken. gemiddeld gemiddeld zodra cao afspraken bekend doorrekenen wat de gevolgen zijn en indien nodig bijsturen op P-budget. € 70.000
6 5 Hogere kosten door inhuur op cruciale posities groot groot Goede werving en selectie om geschikt vast personeel aan te trekken. Evt. tijdelijke markttoeslag betalen. € 225.000
7 6 Het op onderdelen niet kunnen harmoniseren en standaardiseren door individuele gemiddeld groot Komen tot gezamenlijke aanpak van oplossingen. In eerste instantie is het OGON hierbij aan zet. De gekozen harmonisatie € 150.000


0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore
1 gemeentelijke oplossingen oplossingen dienen dan door bestuur en directie van de gemeenten ondersteund te worden.
2 7 Begroting is gebaseerd op onjuiste basisgegevens. gemiddeld gemiddeld De gemeenten en de huidige GRSA2 laten bevestigen dat de aangeleverde gegevens actueel en juist zijn. € 70.000
3 Totale risicoscore 2017 € 650.000


0
0 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Algemene € 0 € 27.000 € 0 € 0 € 0 € 0 reserve
2 Saldo € 131.000 € 0 € 0 € 0 € 212.000 € 0 exploitatie
3 Onvoorzien € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000
4 Totaal € 131.000 € 27.000 € 0 € 0 € 212.000 € 20.000


0
0 % bedrag
1 Cranendonck 31% € 142.000
2 Heeze-Leende 23% € 106.000
3 Valkenswaard 46% € 212.000
4 100% € 460.000


0 1 2 3
0 Norm Kengetallen VNG (%) Voldoende Matig Onvoldoende
1 Netto schuldquote < 100 100 > < 130 > 130
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100 100 > < 130 > 130
3 Solvabiliteitsrisico > 50 30 < > 50 < 30
4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 0 < > 0,6 0
5 Grondexploitatie
6 Belastingcapaciteit < 100 100 > < 120 > 120


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto Schuldquote -4% 0 0 0 0 0
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -4% 0 0 0 0 0
3 Solvabiliteitsrisico 5% 0 0 0 0 0
4 Structurele exploitatieruimte 1% 0 0 0 0 0
5 Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
6 Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.


0 1
0 balans per 1-1-2019 (x € 1.000)
1 Vaste activa€ - - Immateriele activa € - - Materiele activa € - - Financiele activa € -Vlottende activa€ 7.790 Vaste passiva€ 170 - Algemene reserve€ - - Bestemmingsreserve€ 99 - Voorzieningen€ 71Vlottende passiva€ 7.620 - Leningen1.500 - Overlopende vlottende 6.120passiva
2 € 7.790 € 7.790


0 1
0 balans per 1-1-2020 (x € 1.000)
1 Vaste activa€ - - Immateriele activa € - - Materiele activa € - - Financiele activa € -Vlottende activa€ 7.790 Vaste passiva€ 170 - Algemene reserve€ - - Bestemmingsreserve€ 99 - Voorzieningen€ 71Vlottende passiva€ 7.620 - Leningen1.500 - Overlopende vlottende 6.120passiva
2 € 7.790 € 7.790


0 1
0 balans per 1-1-2021 (x € 1.000)
1 Vaste activa€ - - Immateriele activa € - - Materiele activa € - - Financiele activa € -Vlottende activa€ 7.790 Vaste passiva€ 170 - Algemene reserve€ - - Bestemmingsreserve€ 99 - Voorzieningen€ 71Vlottende passiva€ 7.620 - Leningen1.500 - Overlopende vlottende 6.120passiva
2 € 7.790 € 7.790


0 1
0 balans per 1-1-2022 (x € 1.000)
1 Vaste activa€ - - Immateriele activa € - - Materiele activa € - - Financiele activa € -Vlottende activa€ 7.790 Vaste passiva€ 170 - Algemene reserve€ - - Bestemmingsreserve€ 99 - Voorzieningen€ 71Vlottende passiva€ 7.620 - Leningen1.500 - Overlopende vlottende 6.120passiva
2 € 7.790 € 7.790


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Vervanging wegen None None 300000.0
Grondexploitatie Leegstand maatschappelijk vastgoed None None 20000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 179000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None 30000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling en verstrekte leningen None None 2656000.0
GR / Verbonden partijen Centrumplan Leende None None 600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims None None 15000.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding bij grote rampen None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Contracten en contractbeheer None None 20000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 10000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 650000.0
Personeel Personeel None None 164000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Belasting BTW Sport None None 50000.0
Overig Afvalverwerking None None 75000.0

0 1 2 3
0 Nr. Risico Risico-bedrag 2019 Risico-bedrag 2020
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vervanging wegen Leegstand maatschappelijk vastgoed Grondexploitatie Bodemverontreiniging Garantstelling en verstrekte leningen Centrumplan Leende Planschadeclaims Rampenbestrijding bij grote rampen Contracten en contractbeheer Vennootschapsbelasting Sociaal domein Personeel Algemene uitkering BTW Sport Afvalverwerking 300 20 19 30 2.235 300 15 50 20 50 650 100 115 90 - 300 20 179 30 2.656 600 15 50 20 10 650 164 - 50 75
2 Totaal grootste risico’s 3.994 4.819
3 13 Overige niet gekwantificeerde risico’s 200 200
4 Totaal risico’s 4.194 5.019
5 Correctie voor het tegelijkertijd optreden van risico’s 90% 90%
6 Totaal op te vangen risico’s 3.775 4.517


0 1 2 3
0 Omschrijving Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Algemene reserve Bestemmingsreserves (vrij besteedbaar) Post onvoorzien Rekeningresultaat/begrotingsruimte (positief saldo) Stille reserves 2.507 4.185 15 114 0 2.495 4.056 30 40 0 2.546 4.382 30 48 0
2 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 6.821 6.621 7.006
3 Onbenutte belastingcapaciteit 1.855 2.003 1.945
4 Totaal structurele weerstandscapaciteit 1.855 2.003 1.945
5 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 8.676 8.624 8.951


0 1 2 3
0 Belastingsoort Inkomsten begroting 2020 Maximale inkomsten Onbenutte capaciteit
1 Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing 3.612 1.741 1.987 5.557 1.741 1.987 1.945 0 0
2 Totaal 7.340 9.304 1.945


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A B C D E F x > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < X < 0,8 x < 0,6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Kengetal Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Veilige zone Onveilige zone
1 1a 1b 2 3 4 5 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 36% 17% 23% 10% -1% 110% 75% 48% 24% 7% 1% 120% 106% 79% 21% 7% 1% 95% 114% 89% 19% 5% 1% 95% 105% 82% 20% 3% 1% 95% 98% 76% 20% 2% 1% 95% < 130% < 130% > 20% < 10% > 0% < 100% > 130% > 130% < 20% > 10% < 0% > 100%