| Naam | Roerdalen |
|---|---|
| Code | 1669 |
| Provincie | Limburg |
| Inwonertal | 20728 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Obligaties | 8.70012908090318 | 22307715.0 | 1940800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 29.4514767932489 | 3081000.0 | 907400.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociaal domein | 80.0 | 270000.0 | 216000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling | 54.6954314720812 | 394000.0 | 215500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties met achtervang | 1.00014126289024 | 21237000.0 | 212400.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties zonder achtervang | 5.0025706940874 | 1945000.0 | 97300.0 |
| Dividend/Rente | Financiering | 49.9813502424469 | 53620.0 | 26800.0 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 13.6 | 175000.0 | 23800.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 40.2597402597403 | 7700.0 | 3100.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's, publiekrechtelijk | 103.174603174603 | 1260.0 | 1300.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Kwantificering (€) | Kans % voor berekening | Totaal (€) |
| 1 | Obligatie's Verbonden partijen Decentralisaties sociaal domein Open einde regeling Garanties met achtervang Garanties zonder achtervang Financiering Venootschapbelasting Planschade Juridische risico's, publiekrechterlijk | 22.307.715 3.081.000 270.000 394.000 21.237.000 1.945.000 53.620 175.000 7.700 1.260 | 9% 33% 80% 63% 1% 5% 50% 25% 300% 1 geval p.j. | 1.940.800 907.400 216.000 215.500 212.400 97.300 26.800 23.800 3.100 1.300 |
| 2 | Eindtotaal | 3.644.400 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risicoscore (= Risico X Kans) | ||
| 1 | 0 < 3 | minimaal | |
| 2 | 3 < 5 | laag | |
| 3 | 5 < 10 | gemiddeld | |
| 4 | 10 < 20 | hoog | |
| 5 | > 20 | urgent |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Norm | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
| 1 | 1. | Netto schuldquote | -23% | -14% | -8% | < 90% | -3% | -3% | -5% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen | -21% | -12% | -6% | < 90% | -1% | 0% | -2% | |
| 3 | 2. | Solvabiliteitsratio | 58% | 55% | 52% | > 50% | 51% | 50% | 51% |
| 4 | 3. | Grondexploitatie | -1,3% | -0,9% | -0,3% | < 20% | -0,3% | -0,3% | -0,3% |
| 5 | 4. | Structurele exploitatieruimte | -2% | -3% | -1% | > 0% | 0% | 0% | 1% |
| 6 | 5. | Belastingcapaciteit | 83% | 85% | 94% | < 95% | 95% | 96% | 96% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Obligatie's | 10.0 | 22298999.0 | 2229899.9 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 27.0 | 2397900.0 | 647433.0 |
| Overig | Maatschappelijk Vastgoed | 50.0 | 726000.0 | 363000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantie's met achtervang | 1.0 | 34000000.0 | 340000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociaal domein | 80.0 | 270000.0 | 216000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Open einde regeling | 50.0 | 370000.0 | 185000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | 50.0 | 267787.0 | 133893.5 |
| Overig | Garantie's zonder achtervang | 3.0 | 4198000.0 | 125940.0 |
| Overig | Financiering | 50.0 | 61220.0 | 30610.0 |
| Belasting | Vennootschapbelasting | 25.0 | 20000.0 | 5000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's, publiek rechterlijk | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Privacy | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Kwantificering (€) | Kans % voor berekening | Totaal (€) |
| 1 | Obligatie'sVerbonden partijenMaatschappelijk VastgoedGarantie's met achtervangDecentralisaties sociaal domeinOpen einde regelingGrondexploitatiesGarantie's zonder achtervangFinancieringVennootschapbelastingJuridische risico's, publiek rechterlijkPrivacy (AVG) | € 22.298.999€ 2.397.900€ 726.000€ 34.000.000€ 270.000€ 370.000€ 267.787€ 4.198.000€ 61.220€ 20.000 | 10%27%50%1%80%50%50%3%50%25% | € 2.185.300€ 463.000€ 363.000€ 340.000€ 216.000€ 185.000€ 133.900€ 125.900€ 30.600€ 5.000pmpm |
| 2 | Eindtotaal | € 4.047.700 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risicoscore (= Risico X Kans) | ||
| 1 | 0 < 3 | minimaal | |
| 2 | 3 < 5 | laag | |
| 3 | 5 < 10 | gemiddeld | |
| 4 | 10 < 20 | hoog | |
| 5 | > 20 | urgent |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Streef-waarden | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| 1 | Ratio weerstandsvermogen | 8,19 | 7,51 | 6,42 | > 1 | 6,36 | 6,35 | 6,36 |
| 2 | Netto schuldquote | -15,30% | 8% | 6% | < 90% | 13% | 16% | 12% |
| 3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen | -18,30% | 6% | 8% | < 90% | 15% | 18% | 14% |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 55,60% | 52% | 47% | > 50% | 49% | 51% | 54% |
| 5 | Grondexploitatie | -0,80% | -0,30% | 0,20% | < 20% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 6 | Structurele exploitatieruimte | -2,00% | -1% | -0,30% | > 0% | 1,00% | 1,80% | 2,00% |
| 7 | Belastingcapaciteit | 85,20% | 94% | 95% | < 95% | 96% | 96% | 96% |
| 8 | Omvang Alg. reserve (* € 1.000) | 2.983 | 3.786 | 3.990 | 3.500 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Obligaties | 9.0 | 22136000.0 | 1992240.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 27.0 | 3024600.0 | 816642.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociaal domein | 80.0 | 540000.0 | 432000.0 |
| Overig | Maatschappelijk Vastgoed | 50.0 | 721160.0 | 360580.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties met achtervang | 1.0 | 26000000.0 | 260000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Open einde regeling | 50.0 | 397000.0 | 198500.0 |
| Overig | Garanties zonder achtervang | 3.0 | 3801000.0 | 114030.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | 30.0 | 209976.0 | 62992.8 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 25.0 | 15000.0 | 3750.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's, publiek rechterlijk | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Privacy (AVG) | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Kwantificering (€) | Kans % voor berekening | Totaal (€) |
| 1 | Obligatie's Verbonden partijen Decentralisaties sociaal domein Maatschappelijk Vastgoed Garantie's met achtervang Open einde regeling Garantie's zonder achtervang Grondexploitaties Vennootschapbelasting Juridische risico's, publiek rechterlijk Privacy (AVG) | € 22.136.000 € 3.024.600 € 540.000 € 721.160 € 26.000.000 € 397.000 € 3.801.000 € 209.976 € 15.000 | 9% 27% 80% 50% 1% 50% 3% 30% 25% | € 2.036.500 € 540.900 € 432.000 € 360.600 € 260.000 € 198.500 € 114.000 € 63.000 € 3.800 pm pm |
| 2 | Eindtotaal | 64.611.166 | 38% | € 4.009.300 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risicoscore (= Risico X Kans) | ||
| 1 | 0 < 3 | minimaal | |
| 2 | 3 < 5 | laag | |
| 3 | 5 < 10 | gemiddeld | |
| 4 | 10 < 20 | hoog | |
| 5 | > 20 | urgent |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Streefwaarden | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| 1 | Ratio weerstandsvermogen | 6,90 | 6,42 | 1,57 | > 1 | 1,70 | 1,78 | 1,87 |
| 2 | Netto schuldquote | -10% | 6,0% | 0,1% | < 90% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen | -13% | 8,0% | 8,0% | < 90% | 24,0% | 29,1% | 27,8% |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 52% | 47,0% | 43% | > 50% | 42% | 41% | 41% |
| 5 | Grondexploitatie | -1,16% | 0,2% | -2,1% | < 20% | -2,2% | -2,2% | -2,1% |
| 6 | Structurele exploitatieruimte | 0,3% | -0,3% | -0,1% | > 0% | 0,3% | 1,3% | 2,1% |
| 7 | Belastingcapaciteit | 86% | 95,0% | 98% | < 95% | 98% | 98% | 98% |
| 8 | Omvang Alg. reserve (* € 1.000) | 3.347 | 3.890 | 17.356 | 3.500 | 17.175 | 16.964 | 16.753 |
