| Naam | Twenterand |
|---|---|
| Code | 1700 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 33903 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Het onvoldoende realiseren van kanteling en transformatie | 80.0 | 2000000.0 | 1600000.0 |
| Sociaal domein | Huishoudelijke ondersteuning | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regelingen | None | None | None |
| Sociaal domein | (Bijzondere) bijstand / bestuursakkoord statushouders | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Twentse visie op vervoer | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Optreden majeure procesfout of incident | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsaspecten | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen | 40.0 | 250000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | SW bedrijven vergen extra steun | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 40.0 | 250000.0 | 100000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen | 2.0 | 1000000.0 | 20000.0 |
| Bodemsanering | Bodem | 25.0 | 300000.0 | 75000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet voldoen aan BIG | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Informatieveiligheid | Niet (tijdig) voldoen aan meldplicht informatielekken | 20.0 | 820000.0 | 164000.0 |
| Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Regelgeving en BBV | None | None | 50000.0 |
| Dividend/Rente | Treasury | 5.0 | 100000.0 | 5000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Grondexploitatie | Grondgerelateerde problemen | None | None | 50000.0 |
| Overig | Risico's samenhangend met economische ontwikkelingen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Omvang bedrijfsterrein prognoses en woningbouwcontingent | None | None | 50000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
| 1 | Netto schuldquote | 49,18% | 40,47% | 38,01% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 35,70% | 27,42% | 34,13% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 29,69% | 26,36% | 24,14% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | -0,58% | -1,52% | -0,24% |
| 5 | Grondexploitatie | 13,43% | 8,97% | 8,28% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 90,30% | 93,65% | 95,98% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen | 60.0 | 1000000.0 | 600000.0 |
| Sociaal domein | Huishoudelijke ondersteuning | 15.0 | 100000.0 | 15000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regelingen | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Overig | Twentse visie op vervoer | 75.0 | 500000.0 | 375000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Optreden majeure procesfout of incident | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsaspecten | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen | 75.0 | 250000.0 | 187500.0 |
| Sociaal domein | SW bedrijven vergen extra steun | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed | 40.0 | 400000.0 | 160000.0 |
| Overig | Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen | 5.0 | 1000000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Bodem | 20.0 | 300000.0 | 60000.0 |
| Grondexploitatie | Ruimtelijke ontwikkelingen | 50.0 | 260000.0 | 130000.0 |
| Informatieveiligheid | Niet voldoen aan BIG / AVG | 20.0 | 820000.0 | 164000.0 |
| Overig | Regelgeving en BBV | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Accommodaties/gebouwen | Areaal [stuks] |
| 1 | Afvalbrengpunt | 1 |
| 2 | Begraafplaatsen | 6 |
| 3 | Buitensportaccommodaties | 6 |
| 4 | Binnensportaccommodaties | 5 |
| 5 | Gemeentelijke huisvesting | 2 |
| 6 | Hertenkampen | 3 |
| 7 | Monumentale gebouwen | 8 |
| 8 | Rioolgemalen | 2 |
| 9 | Zwembaden | 2 |
| 10 | Diverse | 11 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Bomen buiten bebouwde kom | 12.890 stuks |
| 1 | Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom | 126 ha. |
| 2 | Oppervlakte openbaar groen buiten bebouwde kom | 29 ha. |
| 3 | Hagen binnen bebouwde kom | 12,3 km |
| 4 | Hagen buiten bebouwde kom | 1,9 km |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Civieltechnische kunstwerken | Areaal [stuks] |
| 1 | Bruggen/viaducten | 44 |
| 2 | Tunnels | 3 |
| 3 | Duikers | 6 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Riolering | Areaal |
| 1 | Gemengde riolering | 142 km |
| 2 | Regenwaterriool | 30 km |
| 3 | Pers-/drukleiding | 159 km |
| 4 | Rioolgema-len,tunnelgemalen,bergbezinkbassins ,drainagege-malen en vijvergemalen. | 55 stuks |
| 5 | Minigemalen | 702 stuks |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B |
| 1 | Onderhoud 116.389 200.404 204.412 206.460 208.550 208.550 Reserve groot onderhoud 2.688 1.637 762 762 762 762 836.300 935.904 980.969 1.049.405 1.045.185 1.045.185 Kapitaallasten Totaal 955.376 1.137.945 1.186.143 1.256.627 1.254.497 1.254.497 |
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Stand 31-12-2017 rekening | Stand 31-12-2018 begroot | Stand 31-12-2019 begroot |
| 1 | Algemene Risico Reserve Reserve minimabeleid Reserve Sociaal Domein Reserve risico's grondbedrijf | € 4.250.000 € 400.932 € 4.208.138 € 1.000.000 | € 4.250.000 € 320.000 € 1.878.137 € 1.000.000 | € 3.791.040 € 240.000 € 1.853.138 € 1.000.000 |
| 2 | Totaal | € 9.859.070 | € 7.448.137 | € 6.884.178 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 Huishoudelijke ondersteuning3 Open einde' regelingen4 Twentse visie op vervoer6 Samenwerkingsaspecten11 Bodem12 Ruimtelijke ontwikkelingen13 Niet voldoen aan BIG / AVG14 Regelgeving en BBV15 Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen | impact | kans | vereist weerstandsvermogen | ||||
| 1 | Risico's | in euro's | oeli/s d | imago | ||||
| 2 | 1 Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen5 Optreden majeure procesfout of incident7 Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen8 SW bedrijven vergen extra steun9 Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed10 Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen | € 1.000.000€ 100.000€ 1.000.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€ 250.000€ 1.000.000€ 400.000€ 1.000.000€ 300.000€ 260.000€ 820.000€ 100.000€ 500.000 | ssssiisiiiiiiii | 767675445333423 | 88 | 7 60%4 15%5 50%6 75%9 20%8 25%5 75%4 20%7 40%5%3 20%6 50%8 20%2 10%5% | € 1.200.000€ 30.000€ 1.000.000€ 750.000€ 100.000€ 125.000€ 375.000€ 200.000€ 160.000€ 50.000€ 60.000€ 130.000€ 164.000€ 10.000€ 25.000 | |
| 3 | Totaal | € 4.379.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
| 1 | Netto schuldquote | 46,74% | 38,01% | 40,77% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 34,38% | 25,20% | 35,15% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 30,96% | 24,14% | 24,61% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | -1,32% | -0,24% | -1,29% |
| 5 | Grondexploitatie | 11,61% | 8,28% | 7,02% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 93,86% | 95,98% | 97,03% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B |
| 1 | Onderhoud 1.193.742 1.180.765 1.180.765 1.181.170 1.011.588 1.012.017 345.553 478.597 132.058 129.735 117.521 114.290 Kapitaallasten Totaal 1.539.296 1.659.362 1.312.823 1.310.906 1.129.109 1.126.307 |
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Wegen/verharding | Areaal |
| 1 | Lengte weg binnen bebouwde kom | 250 km |
| 2 | Lengte weg buiten bebouwde kom | 188 km |
| 3 | Oppervlakte elementenverharding | 119 ha. |
| 4 | Oppervlakte asfaltverharding | 116 ha. |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Openbare Verlichting | Areaal [stuks] |
| 1 | Lichtmasten/armaturen binnen bebouwde kom | 6375 |
| 2 | Lichtmasten/armaturen buiten bebouwde kom | 692 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B |
| 1 | Onderhoud 93.355 88.630 88.630 88.630 88.630 88.630 Reserve groot onderhoud 284.957 400.167 617.233 489.863 1.380.817 441.194 1.284.751 1.288.320 1.043.493 1.021.688 1.000.161 981.283 Kapitaallasten Totaal 1.663.063 1.777.117 1.749.356 1.600.181 2.469.608 1.511.107 |
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B | |
| 1 | Onderhoud Reserve groot onderhoud Kapitaallasten Totaal | 3.314 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 16.394 33.372 41.094 7.947 181.526 181.526 26.138 25.808 23.349 23.030 22.711 22.392 |
| 2 | 45.846 76.430 81.693 48.227 221.487 221.168 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen | 60.0 | 1000000.0 | 600000.0 |
| Sociaal domein | Huishoudelijke ondersteuning | 80.0 | 200000.0 | 160000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regelingen | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Overig | Twentse visie op vervoer | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Optreden majeure procesfout of incident | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsaspecten | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Overig | Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen | 75.0 | 500000.0 | 375000.0 |
| Sociaal domein | SW bedrijven vergen extra steun | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Informatieveiligheid | Kwetsbaarheid informatiesystemen | 70.0 | 750000.0 | 525000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed | 35.0 | 400000.0 | 140000.0 |
| Overig | Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen | 5.0 | 1000000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Bodem | 15.0 | 400000.0 | 60000.0 |
| Kapitaalgoederen | Ruimtelijke ontwikkelingen | 20.0 | 300000.0 | 60000.0 |
| Informatieveiligheid | Niet voldoen aan BIG / AVG | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Overig | Regelgeving en BBV | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Overig | Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | 15.0 | 1600000.0 | 240000.0 |
| Omschrijving | Stand 31-12-2018 | Stand 31-12-2019 | Stand 31-12-2020 |
| rekening | begroot | begroot | |
| Algemene Risico Reserve | € 4.814.656 | € 3.124.129 | € 2.739.129 |
| Reserve minimabeleid | € 195.399 | € 70.399 | € - |
| Reserve Sociaal Domein | € 3.049.316 | € 4.315.622 | € 2.765.622 |
| Reserve risico's grondbedrijf | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 850.000 |
| Totaal | € 9.059.371 | € 8.510.150 | € 6.354.751 |
| Tabel Risico's | |||||||
| impact | kans | vereist weerstandsvermogen | |||||
| i/s | doel | imago | |||||
| Risico's | in euro's | ||||||
| 1 | Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen | € 1.000.000 | s | 7 | 7 | 60% | € 1.200.000 |
| 2 | Huishoudelijke ondersteuning | € 200.000 | s | 6 | 4 | 80% | € 320.000 |
| 3 | Open einde' regelingen | € 1.000.000 | s | 7 | 7 | 50% | € 1.000.000 |
| 4 | Twentse visie op vervoer | € 100.000 | s | 7 | 7 | 25% | € 50.000 |
| 5 | Optreden majeure procesfout of incident | € 500.000 | i | 7 | 9 | 20% | € 100.000 |
| 6 | Samenwerkingsaspecten | € 500.000 | i | 5 | 8 | 25% | € 125.000 |
| 7 | Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen | € 500.000 | s | 5 | 5 | 75% | € 750.000 |
| 8 | SW bedrijven vergen extra steun | € 1.000.000 | i | 4 | 9 | 20% | € 200.000 |
| 9 | Kwetsbaarheid informatiesystemen | € 750.000 | i | 9 | 8 | 70% | € 525.000 |
| 10 | Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed | € 400.000 | i | 5 | 7 | 35% | € 140.000 |
| 11 | Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen | € 1.000.000 | i | 3 | 8 | 5% | € 50.000 |
| 12 | Bodem | € 400.000 | i | 3 | 3 | 15% | € 60.000 |
| 13 | Ruimtelijke ontwikkelingen | € 300.000 | i | 3 | 6 | 20% | € 60.000 |
| 14 | Niet voldoen aan BIG / AVG | € 250.000 | i | 4 | 8 | 10% | € 25.000 |
| 15 | Regelgeving en BBV | € 500.000 | i | 2 | 2 | 25% | € 125.000 |
| 16 | Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen | € 500.000 | i | 2 | 8 | 10% | € 50.000 |
| 17 | Grondexploitaties | € 1.600.000 | i | 3 | 6 | 15% | € 240.000 |
| Totaal | € 5.020.000 |
| Kengetallen | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Netto schuldquote | 58,67% | 40,77% | 55,90% | 52,92% | 56,61% | 57,69% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 39,21% | 35,15% | 42,72% | 41,29% | 45,03% | 46,63% |
| Solvabiliteitsratio | 29,54% | 24,61% | 22,73% | 23,82% | 22,80% | 24,43% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,49% | -1,29% | -2,03% | -0,59% | -2,23% | -0,98% |
| Grondexploitatie | 13,59% | 7,02% | 7,09% | 2,59% | 1,11% | 0,07% |
| Belastingcapaciteit | 93,91% | 97,03% | 97,81% | 101,64% | 105,14% | 106,28% |
| Wegen/verharding | Areaal |
| Lengte wegen | 436 km |
| oppervlakte verharding | 236 ha. |
| Financieel overzicht: Wegen | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 1.185.480 | 1.262.453 | 1.112.837 | 1.133.629 | 1.154.836 | 1.176.732 |
| Kapitaallasten | 209.518 | 214.443 | 259.614 | 312.801 | 366.206 | 366.206 |
| Totaal | 1.394.998 | 1.476.896 | 1.372.451 | 1.446.430 | 1.521.042 | 1.542.938 |
| Openbare Verlichting | Areaal |
| Lichtmasten/armaturen | 7.211 stuks |
| Financieel overzicht: Openbare verlichting | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 8.952 | 30.472 | 30.546 | 30.623 | 30.623 | 30.623 |
| Kapitaallasten | 39.413 | 57.707 | 56.690 | 55.674 | 54.658 | 54.658 |
| Totaal | 48.365 | 88.179 | 87.236 | 86.297 | 85.281 | 85.281 |
| Accommodaties/gebouwen | Areaal |
| aantal accommodaties/gebouwen | 41 |
| Civieltechnische kunstwerken | Areaal |
| aantal kunstwerken | 54 |
| Financieel overzicht: Gebouwen | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 63.768 | 88.630 | 87.556 | 88.342 | 89.144 | 90.387 |
| Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud | 214.616 | 489.863 | 1.459.546 | 484.996 | 946.818 | 228.576 |
| Kapitaallasten | 1.308.709 | 1.021.688 | 490.052 | 481.744 | 463.357 | 462.773 |
| Totaal | 1.587.093 | 1.600.181 | 2.037.154 | 1.055.082 | 1.499.319 | 781.736 |
| Financieel overzicht: Bruggen en kunstwerken | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 2.037 | 17.250 | 17.947 | 18.306 | 18.672 | 18.719 |
| Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud | 34.523 | 7.947 | 128.136 | 27.615 | 82.576 | 25.363 |
| Kapitaallasten | 20.815 | 23.030 | 21.558 | 21.239 | 20.920 | 20.920 |
| Totaal | 57.375 | 48.227 | 167.641 | 67.160 | 122.168 | 65.002 |
| Openbaar groen | Areaal |
| bomen | 25.810 stuks |
| hagen | 15,6 km |
| oppervlakte openbaar groen | 155 ha. |
| Financieel overzicht: Openbaar groen | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 1.655.856 | 1.691.722 | 1.808.360 | 1.832.468 | 1.857.059 | 1.884.325 |
| Kapitaallasten | 24.747 | 22.142 | 26.579 | 22.578 | 13.011 | 13.011 |
| Totaal | 1.680.603 | 1.713.864 | 1.834.938 | 1.855.046 | 1.870.071 | 1.897.336 |
| Riolering | Areaal |
| vrij verval riolering | 219 km |
| (mini)gemalen | 762 stuks |
| Financieel overzicht: Riolering | ||||||
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| Onderhoud | 98.828 | 206.460 | 237.150 | 241.894 | 246.731 | 231.099 |
| Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud | 0 | 762 | 2.131 | 417 | 0 | 1.312 |
| Kapitaallasten | 865.356 | 1.049.405 | 1.031.895 | 1.020.371 | 1.007.952 | 996.449 |
| Totaal | 964.184 | 1.256.627 | 1.271.176 | 1.262.682 | 1.254.683 | 1.228.860 |
| Speeltoestellen | Areaal |
| aantal speeltoestellen | 551 stuks |
| 1. | Begrotingstotaal | € 94.724.000 |
| 2. | Wettelijk percentage | 20% |
| 3. | Renterisiconorm (1x2) | € 18.944.800 |
| 4. | Renteherzieningen | € 0 |
| 5. | Aflossingen | € 9.411.635 |
| 6. | Bedrag van renterisico (4+5) | € 9.411.635 |
| 7. | Ruimte onder renterisiconorm | € 9.533.165 |
| Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er wordt voldaan aan de eisen zoals in de wet FIDO zijn gesteld. |
| Omschrijving | Bedrag |
| Lening Zonnepark BV | € 6.634.426 |
| Lening Activiteitencentrum | € 4.290.684 |
| Achtergestelde lening Vitens | € 345.058 |
| BAGL GR Vechtdal | € 932.591 |
| Lening tennisvereinging Den Ham 2002 | € 3.398 |
| Renteloze lening tafeltennisverenigi | € 9.076 |
| Peuterspeelzaal 2002 | € 200.513 |
| Startersleningen | € 984.243 |
| Hypotheekverstrekkingen ambtenaren | € 3.514.337 |
| Lening korfbalvereniging TOP | € 17.500 |
| Lening Voorwaarts 2013 | € 12.000 |
| Lening St.Kulturhus De Klaampe | € 171.454 |
| € 17.115.278 |
| Boekwaarde vaste activa | € 96.387.464 | |
| Vaste financieringsmiddelen | ||
| Reserves | € 29.312.637 | |
| Voorzieningen | € 12.761.696 | |
| Langlopende leningen | € 47.232.898 | |
| Totaal financieringsmiddelen | € 89.307.230 | |
| Gefinancierd met vlottende middelen | € 7.080.234 |
| Bedrag | Gemiddelde rente | Invloed op gem.rente | |
| Stand per 1 januari 2020 | € 47.232.898 | 1,480% | |
| Nieuwe leningen | € 5.000.000 | ||
| Reguliere aflossingen | € 9.411.635 | 0,262% | |
| Vervroegde aflossingen | € 0 | ||
| Stand per 31 december 2020 | € 42.821.263 | 1,218% |
| Woningbouw | |||||||
| complex | Boekwaarde 31-12-2017 | Mutaties 2018 | Boekwaarde 31-12-2018 | Nog te maken kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Genomen winst | Verwacht resultaat |
| Poorthuis | 570.980 | -15.195 | 555.785 | 9.706 | 77.960 | 487.531 | |
| Kruidenwijk III | 299.251 | -130.762 | 168.489 | 721.460 | 3.213.483 | 574.027 | -2.897.561 |
| Vroomshoop centrum | -371.464 | 804.473 | 433.009 | 572.198 | 1.107.435 | 229.884 | -332.112 |
| Zuidmaten oost | 2.750.532 | 177.909 | 2.928.441 | 3.195.200 | 6.050.894 | 72.747 | |
| Smithoek | 319.819 | -1.178 | 318.642 | 666.142 | 865.117 | 119.667 | |
| Restkavels woningbouw | 687.122 | -208.665 | 478.457 | 13.057 | 727.657 | 337.980 | -574.123 |
| Totaal | 4.256.240 | 626.583 | 4.882.823 | 5.177.763 | 12.042.546 | 1.141.891 | -3.123.852 |
| Bedrijventerreinen | |||||||
| complex | Boekwaarde 31-12-2017 | Mutaties 2018 | Boekwaarde 31-12-2018 | Nog te maken kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Genomen winst | Verwacht resultaat |
| Oosterweilanden | 3.101.391 | 385.857 | 3.487.248 | 6.599.387 | 9.932.875 | 153.760 | |
| Almeloseweg Oost | 2.513.249 | 604.115 | 3.117.364 | 560.480 | 4.305.520 | 997.187 | -1.624.863 |
| Garstelanden IV | 723.407 | -20.632 | 702.775 | 1.657.526 | 2.264.958 | 22.847 | 72.496 |
| Restkavels bedrijven | 351.117 | 16.008 | 367.125 | 41.602 | 784.685 | 105.784 | -481.742 |
| Totaal | 6.689.164 | 985.348 | 7.674.512 | 8.858.995 | 17.288.038 | 1.125.818 | -1.880.349 |
| totaal | 10.945.404 | 14.036.758 | 29.330.584 | -5.004.201 |
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Omschrijving | Raming | Realisatie | Raming | Raming |
| Afvalstoffenheffing | € 1.921.074 | € 1.976.864 | € 2.092.571 | € 2.145.706 |
| Begraafplaatsrechten | € 580.000 | € 644.072 | € 580.000 | € 580.000 |
| Forensenbelasting | € 5.000 | € 5.024 | € 5.000 | € 5.000 |
| Hondenbelasting | € 172.000 | € 172.502 | € 0 | € 0 |
| Leges burgerzaken | € 569.370 | € 553.494 | € 432.870 | € 418.070 |
| Leges omgevingsvergunning | € 520.000 | € 787.320 | € 669.500 | € 669.500 |
| OZB eigenaren woning | € 3.440.228 | € 3.558.842 | € 4.300.285 | € 4.515.299 |
| OZB eigenaren niet-woning | € 1.089.764 | € 1.028.024 | € 1.362.205 | € 1.430.315 |
| OZB gebruikers niet-woning | € 716.008 | € 706.389 | € 895.010 | € 939.761 |
| Rioolheffing | € 3.432.562 | € 3.467.311 | € 3.297.762 | € 3.432.464 |
| Toeristenbelasting | € 45.000 | € 57.476 | € 45.000 | € 4.500 |
| Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen | ||||||||
| Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | Overhead (0.4) | BTW | Totale lasten | Heffing | Overige baten (0.8) | Totale baten | Kosten dekkendheid |
| 7.3 Afval | 2.093.970 | 400.000 | 427.575 | 2.921.545 | -2.145.706 | -858.839 | -3.004.545 | 102,84% |
| 6.3 Inkomensregelingen | 83.000 | 83.000 | -2,84% | |||||
| Totaal | 2.176.970 | 400.000 | 427.575 | 3.004.545 | -2.145.706 | -858.839 | -3.004.545 | 100,00% |
| Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen | ||||||||
| Begraafrechten | Lasten taakveld | Overhead (0.4) | BTW | Totale lasten | Heffing | Overige baten (0.8) | Totale baten | Kosten dekkendheid |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 546.632 | 250.000 | 796.632 | -580.000 | -11.625 | -591.625 | 74,27% | |
| Totaal | 546.632 | 250.000 | - | 796.632 | -580.000 | -11.625 | -591.625 | 74,27% |
| Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen | ||||||||||
| Rioolheffing | Lasten taakveld | Overhead (0.4) | BTW | Totale lasten | Heffing | Overige baten (0.8) | Totale baten | Kosten dekkendheid | ||
| 7.2 Riolering | 3.674.361 | 555.900 | 228.170 | 4.458.431 | -3.432.465 | -1.259.120 | -4.691.585 | 105,23% | ||
| 0.64 Belastingen overig | - | -306 | -306 | 0,01% | ||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | - | -2.131 | -2.131 | 0,05% | ||||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 80.901 | 16.989 | 97.890 | - | -2,20% | |||||
| 6.3 Inkomensregelingen | 137.700 | 137.700 | - | -3,09% | ||||||
| Totaal | 3.892.962 | 555.900 | 245.159 | 4.694.021 | -3.432.465 | -1.261.557 | -4.694.022 | 100,00% |
| Onderstaand treft u een overzicht aan van de lastendruk van een inwoner van onze gemeente die in het kader van de afvalstoffenheffing in 2020 1 restcontainer van 240 liter in gebruik heeft, welke 6 keer geleegd wordt. De bedragen in onderstaand overzicht zijn bedragen per maand. | ||||||
| Eigen woning: € 203.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Afvalstoffenheffing, vast deel | € 8,13 | € 8,35 | € 8,58 | € 8,84 | € 9,11 | |
| Afvalstoffenheffing, variabel deel | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | |
| Rioolheffing | € 20,01 | € 20,83 | € 21,67 | € 22,11 | € 22,55 | |
| OZB | € 26,17 | € 27,50 | € 28,83 | € 30,33 | € 30,33 | |
| Totaal lastendruk | € 58,98 | € 61,35 | € 63,75 | € 65,95 | € 66,66 | |
| Eigen woning: € 240.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Afvalstoffenheffing | € 8,13 | € 8,35 | € 8,58 | € 8,84 | € 9,11 | |
| Afvalstoffenheffing, variabel deel | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | |
| Rioolheffing | € 20,01 | € 20,83 | € 21,67 | € 22,11 | € 22,55 | |
| OZB | € 30,92 | € 32,50 | € 34,08 | € 35,83 | € 35,83 | |
| Totaal lastendruk | € 63,73 | € 66,35 | € 69,00 | € 71,45 | € 72,16 | |
| Huurwoning: | ||||||
| Afvalstoffenheffing | € 8,13 | € 8,35 | € 8,58 | € 8,84 | € 9,11 | |
| Afvalstoffenheffing, variabel deel | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | € 4,67 | |
| Rioolheffing | € 20,01 | € 20,83 | € 21,67 | € 22,11 | € 22,55 | |
| Totaal lastendruk | € 32,81 | € 33,85 | € 34,92 | € 35,62 | € 36,33 | |
| Omdat ten tijde van het maken van deze programmabegroting de definitieve WOZ-waardes van alle panden (woningen en niet-woningen) nog niet bekend waren, zijn bovenstaande bedragen voor te betalen OZB-heffing nog indicatief. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 wordt een definitief overzicht aangeleverd. |