| Naam | Echt-Susteren |
|---|---|
| Code | 1711 |
| Provincie | Limburg |
| Inwonertal | 31751 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Bocage: financiering CV/BV | 50.0 | 8315000.0 | 4157500.0 |
| GR / Verbonden partijen | OML BV: borgstelling BNG | 30.0 | 1176000.0 | 352800.0 |
| Grondexploitatie | Centrumplan Susteren: vertragingsrisico in relatie tot subsidie Aanjagen Bouw | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Brocage: Grondexploitatie | 30.0 | 450000.0 | 135000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschades actualisering bestemmingsplannen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | OML BV: garantstelling Provincie Limburg | 30.0 | 196000.0 | 58800.0 |
| Grondexploitatie | Centrumplan Susteren: Vertragingsrisico in relatie tot ISV subisidies | 10.0 | 1100000.0 | 110000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Water- en stormschade: niet-verzekerde (gevolg)schade | 40.0 | 100000.0 | 40000.0 |
| Projecten | Project Zwembad: Subsidies | 10.0 | 675000.0 | 67500.0 |
| Kapitaalgoederen | Renovatie tennisbanen en voetbalvelden: onvoorziene kosten | 10.0 | 300000.0 | 30000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Kwalificatie |
| 1 | ||
| 2 | > 2 | Uitstekend |
| 3 | 1,4 < X < 2 | Goed |
| 4 | 1,0 < X < 1,4 | Ruim voldoende |
| 5 | 0,8 < X < 1,0 | Voldoende |
| 6 | 0,6 < X < 0,8 | Onvoldoende |
| 7 | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | Toelichting | ||
| 1 | A | Beschikbare weerstandscapaciteit | € | 8.449.000 Op basis van de jaarrekening 2016, hoofdstuk 5, tabel 5 incidenteel € 7.356.000 en structureel € 1.093.000 |
| 2 | B | Benodigde weerstandscapaciteit | € 1.936.000 | Zie formule 1: 1,1 x (som financiële restrisico’s uit nettorisicoprofiel per 31 augustus 2017) |
| 3 | Weerstandsvermogen | Toelichting | ||
| 4 | C Relatieve weerstandsvermogen | 4,36 | Zie formule 2: A gedeeld door B | |
| 5 | D Absolute weerstandsvermogen | € 1.548.000 | Zie formule 3: 0,8 x B | |
| 6 | Ondergrenzen | Toelichting | ||
| 7 | E | Normatieve ondergrens relatieve weerstandsvermogen | 0,80 | Zie toelichting nota’s. |
| 8 | F | Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen | € 5.058.000 | Zie formule 4: 0,1 x (AU + OZB-capaciteit), waarbij: Algemene Uitkering 2018: € 44.315.000 (op basis van de begroting 2018, programma 11) OZB-capaciteit 2018 € 6.264.000 (op basis van de begroting 2018, paragraaf 3.1) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R isico Top 10 | Onderwerp | Bruto-risico | Kans van intreden | Getroffen beheersings-maatregelen | Netto-risico |
| 1 | ||||||
| 2 | 1 | Bocage: financiering CV/BV | € 8.315.000 | 50% | Recht van hypotheek op gronden. | € 726.000 |
| 3 | 2 | OML BV: borgstelling BNG | € 1.176.000 | 30% | Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewaking. | € 353.000 |
| 4 | 3 | Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw | € 1.000.000 | 30% | Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaarden. | € 210.000 |
| 5 | 4 | Bocage: Grondexploitatie | € 450.000 | 30% | Intensieve projectbewaking. | € 135.000 |
| 6 | 5 | Planschade’s actualisering bestemmingsplannen | € 200.000 | 50% | Creëren voorzienbaarheid door vroegtijdige publicatie van plannen met daarin opgenomen de beleidsvoornemens. | € 100.000 |
| 7 | 6 | OML BV: garantstelling Provincie Limburg | € 196.000 | 30% | Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewaking. | € 59.000 |
| 8 | 7 | Centrumplan Susteren Vertragingsrisico i.r.t. ISV subsidies | € 1.100.000 | 10% | Intensieve projectbewaking. | € 55.000 |
| 9 | 8 | Water- en stormschade: niet verzekerde (gevolg)schade | € 100.000 | 40% | Continu optimaliseren van het riool- en watersysteem. | € 40.000 |
| 10 | 9 | Project Zwembad: Subsidies | € 675.000 | 10% | Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaarden. | € 34.000 |
| 11 | 10 | Renovatie tennisbanen en voetbalvelden: onvoorziene kosten | € 300.000 | 10% Geen beheersmaatregel | € 30.000 | |
| 12 | ||||||
| 13 | Totaal | € 13.512.000 | € 1.741.000 | |||
| 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Limburgs ongewogen gemiddelde * | 2016 | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
| 1 | 1. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden | 33,09% | 28,03% | < 90% | 90-130% | > 130% |
| 2 | 2. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden | 19,65% | 33,50% | < 90% | 90-130% | > 130% |
| 3 | 3. Solvabiliteitsratio | 40,40% | 33,15% | > 50% | 20-50% | < 20% |
| 4 | 4. Grondexploitatie | 6,83% | -1,83% | < 20% | 20-35% | > 35% |
| 5 | 5. Structurele exploitatieruimte | 0,83% | 1,11% | > 0% | = 0 | < 0% |
| 6 | 6. Belastingcapaciteit | 99,37% | 100,84% | < 95% | 95-105% | > 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 50.043 | 52.278 | 50.801 | 46.840 | 42.875 | 38.907 |
| 3 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 19.536 | 28.650 | 27.544 | 29.651 | 34.429 | 39.552 |
| 4 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 7.584 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | D | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 17.798 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | E | Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | F | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 28.298 | 28.403 | 28.333 | 28.261 | 28.185 | 28.106 |
| 8 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 1.799 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 80.097 | 74.392 | 72.339 | 72.510 | 70.814 | 70.475 |
| 10 | ||||||||
| 11 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 36,52 | 58,49 | 60,13 | 57,53 | 60,16 | 62,20 | |
| 12 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 50.043 | 52.278 | 50.801 | 46.840 | 42.875 | 38.907 |
| 3 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 19.536 | 28.650 | 27.544 | 29.651 | 34.429 | 39.552 |
| 4 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 7.584 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | D | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 17.798 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | E | Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | F | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 25.637 | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.732 | 25.729 |
| 8 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 1.799 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 80.097 | 74.392 | 72.339 | 72.510 | 70.814 | 70.475 |
| 10 | ||||||||
| 11 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 39,85 | 61,98 | 63,62 | 60,91 | 63,63 | 65,58 | |
| 12 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 47.320 | 41.315 | 42.217 | 43.226 | 43.753 | 43.881 |
| 3 | B | Balanstotaal | 134.156 | 140.782 | 139.461 | 138.992 | 140.285 | 141.797 |
| 4 | ||||||||
| 5 | Solvabiliteit (A/B) x 100% | 35,27 | 29,35 | 30,27 | 31,10 | 31,19 | 30,95 | |
| 6 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) | - 488 | 401 | 427 | - 1.676 | -290 | - 365 |
| 4 | C | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 80.097 | 74.392 | 72.339 | 72.510 | 70.814 | 70.475 |
| 5 | ||||||||
| 6 | Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | -0,61% | 0,54% | 0,59% | - 2,31% | - 0,41% | - 0,52% | |
| 7 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Totale structurele lasten | 80.799 | 75.644 | 70.375 | 70.192 | 70.589 | 70.403 |
| 3 | B | Totale structurele baten | 81.634 | 75.594 | 70.758 | 70.511 | 70.589 | 70.403 |
| 4 | C | Totale structurele toevoegingen aan reserves | 8.811 | 3.988 | 1.080 | 1.215 | 759 | 654 |
| 5 | D | Totale structurele onttrekkingen aan reserves | 6.952 | 4.319 | 776 | 790 | 347 | 363 |
| 6 | E | Totale baten | 80.097 | 73.637 | 72.339 | 72.510 | 70.814 | 70.476 |
| 7 | ||||||||
| 8 | Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% | - 1,28% | 0,38% | 0,11% | - 0,15% | - 0,58% | - 0,41% | |
| 9 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 261 | € 280 | € 285 | € 292 | € 298 | € 305 |
| 3 | B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 253 € | 253 | € 253 | € 257 | € 261 | € 265 |
| 4 | C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | € 206 € | 233 | € 233 | € 233 | € 233 | € 233 |
| 5 | D | Eventuele heffingskorting | ||||||
| 6 | E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+CD) | € 722 € | 766 | € 771 | € 782 | € 792 | € 803 |
| 7 | F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | € 716 € | 723 | € 734 | € 742 | € 751 | € 762 |
| 8 | ||||||||
| 9 | Woonlasten t.o.v. land. gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 99% | % 106% | 105% | 105% | 105% | 105% | |
| 10 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | T otaal WOZ-waarde woningen 2017 | [1] | 2.185.600.000 |
| 1 | Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2017 | [2] | 409.150.000 |
| 2 | Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2017 | [3] | 449.750.000 |
| 3 | Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2017 | [4] | 6.294.000 |
| 4 | Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2017 | [5] | 262.000 |
| 5 | Totaal onderdekking riolering 2017 | [6] | 40.000 |
| 6 | Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2017 | [7=4-5-6] | 5.992.000 |
| 7 | Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2017 | [8=(7/(1+2+3)*100] | 0,1968 |
| 8 | Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2018 | [9=8*1,20] | 0,2362 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Bocage: financiering CV/BV | 50.0 | 8315000.0 | 4157500.0 |
| Grondexploitatie | Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Bocage: Grondexploitatie | 30.0 | 450000.0 | 135000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Milieuschade (water-, storm- en droogteschade): niet verzekerde (gevolg)schade | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | OML BV: borgstelling BNG | 10.0 | 392000.0 | 39200.0 |
| Grondexploitatie | Centrumplan Susteren: Vaststelling ISV-subsidie door provincie (risico niet meer aan de orde) | 5.0 | 700000.0 | 35000.0 |
| Kapitaalgoederen | Renovatie tennisbanen en voetbalvelden | 10.0 | 300000.0 | 30000.0 |
| GR / Verbonden partijen | OML BV: garantstelling Provincie Limburg | 10.0 | 196000.0 | 19600.0 |
| Belasting | Pachtopbrengsten: Oninbare pachtvorderingen wegens faillissement e.d. | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Kwalificatie |
| 1 | ||
| 2 | > 2 | Uitstekend |
| 3 | 1,4 < X < 2 | Goed |
| 4 | 1,0 < X < 1,4 | Ruim voldoende |
| 5 | 0,8 < X < 1,0 | Voldoende |
| 6 | 0,6 < X < 0,8 | Onvoldoende |
| 7 | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | Toelichting | ||
| 1 | A | Beschikbare weerstandscapaciteit | € | 7.660.000 Op basis van de jaarrekening 2017, hoofdstuk 5, tabel 5 incidenteel € 6.495.000 en structureel € 1.165.000 |
| 2 | B | Benodigde weerstandscapaciteit | € 1.369.000 | Zie formule 1: 1,1 x (som financiële restrisico’s uit netto-risicoprofiel per 31 augustus 2018) |
| 3 | Weerstandsvermogen | Toelichting | ||
| 4 | C Relatieve weerstandsvermogen | 5,60 | Zie formule 2: A gedeeld door B | |
| 5 | D Absolute weerstandsvermogen | € 1.095.000 | Zie formule 3: 0,8 x B | |
| 6 | Ondergrenzen | Toelichting | ||
| 7 | E | Normatieve ondergrens relatieve weer-standsvermogen | 0,80 | Zie toelichting nota’s. |
| 8 | F | Normatieve ondergrens absolute weer-standsvermogen | € 5.265.000 | Zie formule 4: 0,1 x (AU + OZB-capaciteit), waarbij: Algemene Uitkering 2019: € 46.274.000 (op basis van de begroting 2019, pro-gramma 11) OZB-capaciteit 2019 € 6.373.000 (op basis van de begroting 2019, paragraaf 3.1) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ondergrenzen | Toelichting | ||
| 1 | G | Normatieve bovengrens absolute weer-standsvermogen | € 11.165.000 | Zie formule 5: Gelijk aan maximaal beschikbare weer-standscapaciteit, waarbij: Bovengrens algemene reserve: € 10.000.000 (op basis Nota reserves en voorzie-ningen 2017); Onbenutte belastingcapaciteit: € 1.165.000 (op basis van jaarrekening 2017, hoofdstuk 5, tabel 5) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico Top 10 | Onderwerp | Bruto-risico | Kans van intreden | Getroffen beheersings-maatregelen | Netto-risico |
| 1 | ||||||
| 2 | 1 | Bocage: financiering CV/BV | € 8.315.000 | 50% | Recht van hypotheek op gronden. | € 615.000 |
| 3 | 2 | Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw | € 1.000.000 | 30% | Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaar-den. | € 210.000 |
| 4 | 3 | Bocage: Grondexploitatie | € 450.000 | 30% | Intensieve projectbewaking. | € 135.000 |
| 5 | 4 | Planschadeclaims actualisering bestemmings-plannen | € 200.000 | 50% | Creëren voorzienbaarheid door vroegtijdige pu-blicatie van plannen met daarin opgenomen de beleidsvoornemens. | € 100.000 |
| 6 | 5 | Milieuschade (water-, storm- en droogteschade): niet verzekerde (gevolg)schade | € 100.000 | 50% | Continu optimaliseren van het riool- en watersys-teem. | € 50.000 |
| 7 | 6 | OML BV: borgstelling BNG | € 392.000 | 10% | Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewa-king. | € 39.000 |
| 8 | 7 ¹) | Centrumplan Susteren: Vaststelling ISV-subsidie door provincie. | € 700.000 | 5% | Geen beheersingsmaatregel meer mogelijk. | € 35.000 |
| 9 | 8 | Renovatie tennisbanen en voetbalvelden | € 300.000 | 10% | Uitvoering conform ‘Renovatie-programma bui-tensportterreinen t/m 2030’. | € 30.000 |
| 10 | 9 | OML BV: garantstelling Provincie Limburg | € 196.000 | 10% | Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewa-king. | € 20.000 |
| 11 | 10 | Pachtopbrengsten: Oninbare pachtvorderingen wegens faillissement e.d. | € 50.000 | 10% | Beleid betalingsmoment pacht wordt geëvalu-eerd en zo nodig bijgesteld. | € 5.000 |
| 12 | ||||||
| 13 | Totaal | € 11.703.000 | € 1.239.000 | |||
| 14 | ¹) toestand per peildatum 31 augustus; risico is niet meer aan de orde |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Limburgs ongewogen gemiddelde ¹ | 2016 | Catego-rie A | Catego-rie B | Catego-rie C |
| 1 | 1. Netto schuldquote zonder cor-rectie doorgeleende gelden | 33,09% | 28,03% | < 90% | 90-130% | > 130% |
| 2 | 2. Netto schuldquote met correc-tie doorgeleende gelden | 19,65% | 33,50% | < 90% | 90-130% | > 130% |
| 3 | 3. Solvabiliteitsratio | 40,40% | 33,15% | > 50% | 20-50% | < 20% |
| 4 | 4. Grondexploitatie | 6,83% | -1,83% | < 20% | 20-35% | > 35% |
| 5 | 5. Structurele exploitatieruimte | 0,83% | 1,11% | > 0% | = 0 | < 0% |
| 6 | 6. Belastingcapaciteit | 99,37% | 100,84% | < 95% | 95-105% | > 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 54.828 | 50.801 | 46.840 | 42.875 | 38.907 | 34.936 |
| 3 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 20.722 | 27.544 | 14.340 | 18.800 | 23.895 | 28.915 |
| 4 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 6.916 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | D | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 19.215 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | E | Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 99 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | F | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 28.330 | 28.333 | 28.361 | 28.285 | 28.206 | 28.124 |
| 8 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 2.026 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 78.215 | 72.339 | 75.006 | 73.029 | 73.098 | 73.415 |
| 10 | ||||||||
| 11 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 41,93 | 60,13 | 35,07 | 36,80 | 38,42 | 39,79 | |
| 12 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 54.828 | 50.801 | 46.840 | 42.875 | 38.907 | 34.936 |
| 3 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 20.722 | 27.544 | 14.340 | 18.800 | 23.895 | 28.915 |
| 4 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 6.916 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | D | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 19.215 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | E | Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 99 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | F | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 28.330 | 28.333 | 25.908 | 25.908 | 25.908 | 25.908 |
| 8 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 2.026 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 78.215 | 72.339 | 75.006 | 73.029 | 73.098 | 73.415 |
| 10 | ||||||||
| 11 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 45,25 | 63,62 | 38,34 | 40,06 | 41,56 | 42,81 | |
| 12 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 50.599 | 42.217 | 46.771 | 47.212 | 47.550 | 48.260 |
| 3 | B | Balanstotaal | 141.470 | 139.461 | 141.773 | 140.793 | 140.712 | 139.753 |
| 4 | ||||||||
| 5 | Solvabiliteit (A/B) x 100% | 35,77 | 30,27 | 32,99 | 33,53 | 33,79 | 34,53 | |
| 6 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Niet in exploitatie genomen bouw-gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | B | Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) | 676 | 464 | 379 | 80 | -30 | - |
| 4 | C | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) | 78.215 | 72.339 | 75.006 | 73.029 | 73.098 | 73.415 |
| 5 | ||||||||
| 6 | Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 0,86% | 0,54% | 0,51% | 0,11% | -0,04% | 0% | |
| 7 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | Totale structurele lasten | 84.013 | 70.375 | 72.389 | 72.615 | 73.257 | 73.359 |
| 3 | B | Totale structurele baten | 83.713 | 70.758 | 72.653 | 72.765 | 73.257 | 73.359 |
| 4 | C | Totale structurele toevoe-gingen aan reserves | 12.600 | 1.080 | 1.529 | 1.044 | 944 | 1.193 |
| 5 | D | Totale structurele onttrek- | 10.548 | 776 | 1.067 | 494 | 469 | 369 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | kingen aan reserves | |||||||
| 1 | E | Totale baten | 78.215 | 72.339 | 75.006 | 73.029 | 73.098 | 73.415 |
| 2 | ||||||||
| 3 | Structurele exploitatie-ruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% | - 3,01% | 0,11% | -0,26% | - 0,55% | - 0,65% | - 1,12% | |
| 4 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | A | OZB-lasten voor gezin bij gemid-delde WOZ-waarde | € 280 | € 285 | € 290 | € 295 | € 300 | € 305 |
| 3 | B | Rioolheffing voor gezin bij gemid-delde WOZ-waarde | € 253 | € 253 | € 257 | € 261 | € 265 | € 270 |
| 4 | C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | € 233 | € 233 | € 233 | € 233 | € 233 | € 233 |
| 5 | D | Eventuele heffingskorting | ||||||
| 6 | E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | € 766 | € 771 | € 780 | € 789 | € 799 | € 808 |
| 7 | F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | € 723 | € 721 | € 742 | € 751 | € 762 | € 770 |
| 8 | ||||||||
| 9 | Woonlasten t.o.v. land. gemid-delde jaar er voor (E/F) x 100% | 106% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | |
| 10 | Bedragen x € 1.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Totaal WOZ-waarde woningen 2018 | [1] | 2.331.600.000 |
| 1 | Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2018 | [2] | 434.000.000 |
| 2 | Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2018 | [3] | 477.050.000 |
| 3 | Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2018 | [4] | 6.373.000 |
| 4 | Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2018 | [5] | 301.000 |
| 5 | Totaal onderdekking riolering 2018 | [6] | 97.000 |
| 6 | Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2018 | [7=4-5-6] | 5.975.000 |
| 7 | Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2018 | [8=(7/(1+2+3)*100] | 0,1843% |
| 8 | Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2019 | [9=8*1,20] | 0,2211% |