| Naam | Oldenzaal |
|---|---|
| Code | 173 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 31915 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Belasting | Risico gevolgen wijziging BTW Sportbesluit | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Sociaal domein | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting (VpB) | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Belasting | Risico gevolgen BTW op Parkeerbelasting | 80.0 | 160000.0 | 128000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Grondexploitatie | Vondersweijde | 80.0 | 300000.0 | 240000.0 |
| Informatieveiligheid | Boete verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 10.0 | 820000.0 | 82000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet voldoen aan de BIG | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Grondexploitatie | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Kapitaalgoederen | Extreme weeromstandigheden | 20.0 | 250000.0 | 50000.0 |
| Overig | Evenementen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | Legesinkomsten | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidbestrijding | 30.0 | 60000.0 | 18000.0 |
| Grondexploitatie | Verbonden partijen | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving/Jaren | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 |
| 1 | Algemene reserve Alg.dienst | 13.161 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 |
| 3 | Rekeningresultaat 2016 | -2.758 | ||||
| 4 | Bestemmingsreserves Alg.dienst | 21.903 | 17.577 | 16.723 | 16.300 | 16.151 |
| 5 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 |
| 6 | Totaal reserves | 50.309 | 42.759 | 41.905 | 41.482 | 41.333 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kans aantal / jaar | Impact Schatting € | Risico € | |
| 1 | Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| 2 | Risico gevolgen wijziging BTW Sportbesluit | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| 3 | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| 4 | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 0,3 | € 500.000 | € 150.000 |
| 5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| 6 | Risico gevolgen BTW op Parkeerbelasting | 0,8 | € 160.000 | € 128.000 |
| 7 | Renteontwikkeling | 0,5 | € 250.000 | € 125.000 |
| 8 | Vondersweijde | 0,8 | € 300.000 | € 240.000 |
| 9 | Boete verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 0,1 | € 820.000 | € 82.000 |
| 10 | Niet voldoen aan de BIG | 0,2 | € 200.000 | € 40.000 |
| 11 | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 0,2 | € 200.000 | € 40.000 |
| 12 | Extreme weeromstandigheden | 0,2 | € 250.000 | € 50.000 |
| 13 | Evenementen | 0,1 | € 500.000 | € 50.000 |
| 14 | Legesinkomsten | 0,3 | € 100.000 | € 30.000 |
| 15 | Gladheidbestrijding | 0,3 | € 60.000 | € 18.000 |
| 16 | Verbonden partijen | 0,1 | € 100.000 | € 10.000 |
| 17 | TOTAAL | € 1.753.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B egroting 2018 | Verloop van de kengetallen | |||||
| 1 | Kengetallen | 2016 (t-2) | 2017 (t-1) | 2018 (t) | 2019 (t+1) | 2020 (t+2) | 2021 (t+3) |
| 2 | Netto schuldquote | 49% | 64% | 63% | 60% | 55% | 51% |
| 3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 41% | 56% | 56% | 53% | 50% | 46% |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 42% | 38% | 38% | 39% | 40% | 41% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 4% | -7% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 6 | Grondexploitatie | 16% | 16% | 15% | 17% | 17% | 17% |
| 7 | Belastingcapaciteit | 99% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek | 80.0 | 1000000.0 | 800000.0 |
| Belasting | Wijziging in handelwijze ten aanzien van plafond in BTW-compensatiefonds | 30.0 | 400000.0 | 120000.0 |
| Sociaal domein | Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) | 80.0 | 300000.0 | 240000.0 |
| Informatieveiligheid | Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 10.0 | 2000000.0 | 200000.0 |
| Sociaal domein | Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Sociaal domein | Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO | 30.0 | 350000.0 | 105000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Extreme weersomstandigheden | 20.0 | 250000.0 | 50000.0 |
| Overig | Evenementen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | Legesinkomsten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Grondexploitatie | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Overig | Niet voldoen aan de BIG | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidsbestrijding | 30.0 | 60000.0 | 18000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving/Jaren 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 | |||||
| 1 | Algemene reserve Alg.dienst | 8.166 | 8.657 | 10.081 | 12.339 | 15.306 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 |
| 3 | Bestemmingsreserves Alg.dienst | 23.294 | 19.732 | 19.041 | 18.606 | 18.434 |
| 4 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie | 13.466 | 16.829 | 16.829 | 16.829 | 16.829 |
| 5 | Totaal reserves | 49.548 | 49.840 | 50.573 | 52.396 | 55.191 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving/Jaren 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 | |||||
| 1 | Algemene reserve Alg.dienst | 8.166 | 10.005 | 7.371 | 6.939 | 6.941 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 |
| 3 | Bestemmingsreserves Alg.dienst | 23.294 | 16.677 | 16.427 | 15.975 | 15.241 |
| 4 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie | 13.466 | 16.829 | 16.829 | 16.829 | 16.829 |
| 5 | Totaal reserves | 49.548 | 48.133 | 45.249 | 44.365 | 43.633 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Beschrijving van het risico | Kans | Impact in € | Risico |
| 1 | Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek | 0,8 | € 1.000.000 | € 800.000 |
| 2 | Wijziging in handelwijze ten aanzien van plafond in BTW-compensatiefonds | 0,3 | € 400.000 | € 120.000 |
| 3 | Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| 4 | Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) | 0,8 | € 300.000 | € 240.000 |
| 5 | Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 0,1 | € 2.000.000 | € 200.000 |
| 6 | Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 0,3 | € 500.000 | € 150.000 |
| 7 | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| 8 | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 0,3 | € 500.000 | € 150.000 |
| 9 | Renteontwikkeling | 0,5 | € 250.000 | € 125.000 |
| 10 | Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO | 0,3 | € 350.000 | € 105.000 |
| 11 | Extreme weeromstandigheden | 0,2 | € 250.000 | € 50.000 |
| 12 | Evenementen | 0,1 | € 500.000 | € 50.000 |
| 13 | Legesinkomsten | 0,5 | € 100.000 | € 50.000 |
| 14 | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 0,2 | € 200.000 | € 40.000 |
| 15 | Niet voldoen aan de BIG | 0,1 | € 200.000 | € 20.000 |
| 16 | Gladheidbestrijding | 0,3 | € 60.000 | € 18.000 |
| 17 | Verbonden partijen | 0,1 | € 100.000 | € 10.000 |
| 18 | TOTAAL | € 2.528.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2019 Verloop van de kengetallen Kengetallen 2017 2018 2019 (t) 2020 2021 2022 (t-2) (t-1) (t+1) (t+2) (t+3) | ||||||
| 1 | Netto schuldquote | 41% | 63% | 60% | 53% | 47% | 41% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 34% | 56% | 54% | 47% | 40% | 35% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 47% | 38% | 39% | 38% | 39% | 41% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 5 | Grondexploitatie | 15% | 15% | 17% | 16% | 16% | 16% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 96% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek | 80.0 | 1000000.0 | 800000.0 |
| Sociaal domein | Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) | 80.0 | 300000.0 | 240000.0 |
| Informatieveiligheid | Niet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) | 10.0 | 2000000.0 | 200000.0 |
| Bodemsanering | Afrekening bodemsanering Ootmarsumsestraat met Provincie | 50.0 | 360000.0 | 180000.0 |
| Sociaal domein | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| Overig | Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) | 0.5 | 300000.0 | 1500.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 0.5 | 250000.0 | 1250.0 |
| Omgevingswet | Klimaatverandering | 0.5 | 250000.0 | 1250.0 |
| Sociaal domein | Meer cliënten vanuit het gedwongen kater c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 30.0 | 300000.0 | 90000.0 |
| Sociaal domein | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 30.0 | 300000.0 | 90000.0 |
| Sociaal domein | Prijsstijgingen ten gevolge van AMvB Reële prijs WMO 2015 | 0.5 | 150000.0 | 750.0 |
| Overig | Evenementen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | Legesinkomsten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Grondexploitatie | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Sociaal domein | Aanzuigende werking verlagen Eigen Bijdrage WMO | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |
| Informatieveiligheid | Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Overig | Gladheidbestrijding | 30.0 | 60000.0 | 18000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving/Jaren 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 | |||||
| 1 | Algemene reserve Alg.dienst | 11.070 | 8.661 | 7.548 | 6.919 | 6.133 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| 3 | Bestemmingsreserves Alg.dienst | 7.422 | 6.422 | 6.422 | 6.422 | 6.422 |
| 4 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie | 19.059 | 15.196 | 14.448 | 13.987 | 13.624 |
| 5 | Totaal reserves | 41.134 | 33.862 | 32.001 | 30.911 | 29.762 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Beschrijving van het risico | Kans Aantal/jaar | Impact Schatting € | Risico |
| 1 | Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek | 0,8 | € 1.000.000 | € 800.000 |
| 2 | Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| 3 | Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) | 0,8 | € 300.000 | € 240.000 |
| 4 | Niet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) | 0,1 | € 2.000.000 | € 200.000 |
| 5 | Afrekening bodemsanering Ootmarsumsestraat met Provincie | 0,5 | € 360.000 | € 180.000 |
| 6 | Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 0,3 | € 500.000 | € 150.000 |
| 7 | Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| 8 | Renteontwikkeling | 0,5 | € 250.000 | € 125.000 |
| 9 | Klimaatverandering | 0,5 | € 250.000 | € 125.000 |
| 10 | Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 0,3 | € 300.000 | € 90.000 |
| 11 | Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 0,3 | € 300.000 | € 90.000 |
| 12 | Prijsstijgingen ten gevolge van AMvB Reële prijs Wmo 2015 | 0,5 | € 150.000 | €75.000 |
| 13 | Evenementen | 0,1 | € 500.000 | € 50.000 |
| 14 | Legesinkomsten | 0,5 | € 100.000 | € 50.000 |
| 15 | Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving | 0,2 | € 200.000 | € 40.000 |
| 16 | Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO | 0,3 | € 100.000 | € 30.000 |
| 17 | Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken | 0,1 | € 200.000 | € 20.000 |
| 18 | Gladheidbestrijding | 0,3 | € 60.000 | € 18.000 |
| 19 | Verbonden partijen | 0,1 | € 100.000 | € 10.000 |
| 20 | TOTAAL | € 2.693.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B egroting 2020 Verloop van de kengetallen Kengetallen 2018 2019 2020 (t) 2021 2022 2023 (t-2) (t-1) (t+1) (t+2) (t+3) | ||||||
| 1 | Netto schuldquote | 41% | 60% | 69% | 82% | 87% | 83% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 35% | 54% | 62% | 76% | 81% | 77% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 39% | 39% | 28% | 26% | 25% | 26% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | -2% | 0% | -1% | 0% | 0% | 1% |
| 5 | Grondexploitatie | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 93% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% |
