| Naam | Tynaarlo |
|---|---|
| Code | 1730 |
| Provincie | Drenthe |
| Inwonertal | 33462 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | None | None | 4600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Aanvullende bijdrage aan GR-en en samenwerkingsverbanden | None | None | 315000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociale domein | None | None | 500000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Gevolgen van een lokale ramp | None | None | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Accommodatiebeleid | None | None | None |
| Dividend/Rente | Risico’s door rentewijzigingen | None | None | 300000.0 |
| Informatieveiligheid | Schade ten gevolgen datalekken en cyber risico’s | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | Stand Argi op 31-12 | 1.095 | 8.671 | 5.448 | 6.580 | 5.761 | 6.082 | 2.577 |
| 2 | Stand Armi op 31-12 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stand Arca op 31-12 | 4.958 | 10.570 | 10.573 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 4 | Onvoorzien incidenteel | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Onbenutte belastingcapaciteit | 2.850 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 |
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen | Begroting 2018 | Begroting 2017 | Begroting 2016 | Rekening 2016 | |
| 1 | Netto schuldquote | 83% | 88% | 91% | 62% | |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 84% | 89% | 93% | 64% | |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 36% | 32% | 27% | 39% | |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 2% | 1% | 2% | 2% | |
| 5 | Grondexploitaties | 30% | 51% | 54% | 42% | |
| 6 | Belastingcapaciteit | 90% | 92% | 92% | 91% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | None | None | 3358000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Aanvullende bijdrage aan GR-en en samenwerkingsverbanden | None | None | 1260000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociale domein | None | None | 630000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Gevolgen van een lokale ramp | None | None | 250000.0 |
| Grondexploitatie | Accommodatiebeleid | None | None | 420000.0 |
| Dividend/Rente | Risico's door rentewijzigingen | None | None | 300000.0 |
| Informatieveiligheid | Schade ten gevolgen datalekken en cyberrisico's | None | None | 450000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Verloop weerstandsvermogen Bedragen in € 1.000 | B 2017 | JR 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 |
| 1 | ||||||||
| 2 | Stand Argi op 31-12 | 5.448 | 2.827 | 6.580 | 3.254 | 2.402 | 2.326 | 3.132 |
| 3 | Stand Arca op 31-12 | 10.573 | 10.570 | 10.570 | 7.687 | 7.687 | 7.687 | 7.687 |
| 4 | Onvoorzien incidenteel | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Onbenutte belastingcapaciteit | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| 6 | ||||||||
| 7 | Weerstandscapaciteit | 19.206 | 16.552 | 20.335 | 14.609 | 13.757 | 13.681 | 14.487 |
| 8 | ||||||||
| 9 | Benodigde capaciteit | 8.097 | 8.832 | 7.812 | 8.011 | 8.011 | 8.011 | 8.011 |
| 10 | ||||||||
| 11 | Ratio | 237% | 187% | 260% | 182% | 172% | 171% | 181% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
| 1 | Netto schuldquote | 94% | 95% | 89% | 48% | |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 82% | 83% | 88% | 38% | |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 39% | 36% | 32% | 45% | |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 1% | 2% | 1% | 1% | |
| 5 | Grondexploitaties | 28% | 30% | 51% | 32% | |
| 6 | Belastingcapaciteit | 92% | 90% | 92% | 88% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties. Voor een toelichting op deze risico's wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen. | None | None | 1780000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden | 70.0 | 630000.0 | 441000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties in het sociale domein met onvoldoende middelen voor uitvoering van de taken* | 70.0 | 630000.0 | 441000.0 |
| Calamiteiten, rampen | De gevolgen van een lokale ramp | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Grondexploitatie | Accommodatiebeleid; Toename in bouwkosten door stijgende prijzen. | 70.0 | 420000.0 | 294000.0 |
| ICT algemeen | Cyberrisico's | 30.0 | 450000.0 | 135000.0 |
| Dividend/Rente | Rentewijzigingen | 70.0 | 300000.0 | 210000.0 |
| Overig | Overige risico's na correctie met een omvang kleiner dan € 250.000 | None | None | 1334000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Verloop weerstandsvermogen B 2018 JR 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 Bedragen in € 1.000 |
| 1 | Stand Argi op 31-12 6.580 5.376 5.555 998 1.221 2.152 3.179 Stand Arca op 31-12 10.570 10.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 Onvoorzien incidenteel 33 0 33 33 33 33 33 Onbenutte belastingcapaciteit 3.152 3.635 3.635 3.565 3.565 3.565 3.565 |
| 2 | Weerstandscapaciteit 20.335 19.698 16.909 12.282 12.506 13.437 14.464 |
| 3 | Benodigde capaciteit 7.812 9.559 8.011 5.794 5.794 5.794 5.794 |
| 4 | Ratio 260% 206% 211% 212% 216% 232% 250% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen | B 2018 | JR 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | |
| 1 | Netto schuldquote | 83% | 68% | 94% | 131% | 128% | 120% | 112% | |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 84% | 58% | 82% | 123% | 121% | 113% | 106% | |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 36% | 43% | 39% | 26% | 26% | 26% | 27% | |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | |
| 5 | Grondexploitaties | 30% | 25% | 28% | 14% | 10% | 7% | 4% | |
| 6 | Belastingcapaciteit | 90% | 89% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico's gerangschikt naar invalshoek | Kans | Risicokans in % | Risico-omvang | Som | Beheersingsmaatregel | Correctie factor | Risico na correctie | |
| 1 | Grondexploitaties. Voor een toelichting op deze risico's wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen. | Zie tekstuele toelichting. Risico afwijkend bepaald. | 1.780.000 | ||||||
| 2 | Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden* | * | Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt | 70% | 500.000 | 1.050.000 Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden na vaststelling door de raad in de begroting opgenomen. Tussentijds wordt de ontwikkeling van de resultaten van gemeenschappelijke regelingen gemonitoord. Bij VJB en NJB worden aanpassingen, indien noodzakelijk, opgevoerd. | 40% | 630.000 | |
| 3 | Decentralisaties in het sociale domein met onvoldoende middelen voor uitvoering van de taken | * | Mogelijk en voorstelbaar dat dit voorkomt | 70% | 500.000 | 1.050.000 De voorziene tekorten voor 2019 en 2020 zijn incidenteel opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn keuzes te maken in gehele begroting, maar sommige verplichtingen leiden niet direct tot een besparing in verband met bestaade afspraken. Ook is er in het najaar van 2018 een onderzoek gestart naar de besteding van de middelen. Per 2020 vind binnen NMD verband een nieuwe aanbesteding plaats. | 40% | 630.000 | |
| 4 | De gevolgen van een lokale ramp | Ongewoon en komt zelden voor | 10% | 2.500.000 | 250.000 | 0% | 250.000 | ||
| 5 | Accommodatiebeleid; Toename in bouwkosten door stijgende prijzen. | Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt | 70% | 1.000.000 | 700.000 Keuzes te maken en in contracten uitgaan van aanneemsommen. Risico kan verkleind worden, maar coor Zuidlaren is de fase van bestekken aanbesteden nog niet gerealiseerd. Daar zit nog het risico | 40% | 420.000 | ||
| 6 | Cyber risico's | Mogelijk en voorstelbaar dat dit voorkomt | 30% | 2.500.000 | 750.000 De systemen worden/zijn ingericht volgens uitgangspunten Baseline Informatieveiligheid Overheid en Tynaarlo is aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Daarbij hebben we met (cloud)leveranciers verwerkersovereenkomsten waarin harde afspraken staan opgenomen hoe veilig met onze gegevens om te gaan. Verder monitoren we diverse processen vanuit ICT, is onze Next-Gen firewall up to date en hebben applicatiebeheerders periodiek overleg met de leveranciers (ook omtrent veiligheid). | 40% | 450.000 | ||
| 7 | Rentewijzigingen | Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt | 70% | 715.000 | 500.500 Door zicht op financieringsbehoefte en treasury, langlopende leningen, interne rekenrentes en maatregel om bij iedere actualisatie grondexploitatie de daadwerkelijke rente weer te hanteren wordt risico voor langjarig effect gedempt. Effect vooral voor 1e jaar aanwezig | 40% | 300.000 |
