| Naam | Zwolle |
|---|---|
| Code | 193 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 126116 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen bijstand | None | None | 6000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen als economische deelnemingen | None | None | None |
| Dividend/Rente | Renteramingen | None | None | 1000000.0 |
| Personeel | Loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begroting | None | None | 2000000.0 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting (Vpb) | None | None | 500000.0 |
| Gemeentefonds | Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds, exclusief sociaal domein | None | None | 2100000.0 |
| Belasting | BTW risico’s BTW Compensatie Fonds | None | None | 100000.0 |
| Belasting | Volumerisico´s opbrengstramingen | None | None | 1200000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkeringen | None | None | None |
| Belasting | Minderopbrengst OZB verzorgingstehuizen | None | None | 350000.0 |
| Sociaal domein | Medebewind | None | None | 4000000.0 |
| Sociaal domein | Bijzondere bijstand | None | None | None |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | None | None | 200000.0 |
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| Sociaal domein | Kwijtschelding | None | None | None |
| Sociaal domein | Transformatieopbrengsten | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sociale Werkvoorziening / WEZO | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Overige deelnemingen in aandelenkapitaal | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen woningcorporaties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen zorginstellingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen lokale organisaties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Leningen via stimuleringsfonds volkshuisvesting | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie leningen aan woningcorporaties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Overige garanties hypothecaire leningen woningen | None | None | 400000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegarantie dierenasiel | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegarantie stichting Kringloop (inclusief huurcontract) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties sportsector (exclusief PEC Zwolle) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie PEC Zwolle | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie SWZ ten behoeve van verbouw voormalig Jenapleinschool | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie ten behoeve van Stadkamer, in verband met de inrichting | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Verzekeringsrisico's | None | None | None |
| Onderwijs | Onderverzekering inventaris scholen (verzekeringsrisico) | None | None | None |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties | None | None | None |
| Sociaal domein | Risico's Sociaal Domein | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Boomziektes en –plagen | None | None | None |
Weerstandscapaciteit exploitatie | Structureel beschikbaar | Structureel begroot voor 2017 | Incidenteel beschikbaar | Incidenteel |
|---|---|---|---|---|
Onbenutte OZB ruimte | pm | pm | ||
Onbenutte ruimte leges / heffingen | 1.028 | 1.183 | ||
Post onvoorzien | 500 | 500 | ||
Weerstandsreserveringen : | ||||
- Algemene concernreserve (algemeen deel) | 10.000 | 16.900 | ||
- Algemene concernreserve (vastgoed) | 10.000 | 10.000 | ||
- Risicoreserve Sociaal Domein | 6,700 | 0 | ||
Totalen | 1.028 | 1.183 | 27.200 | 27.400 |
Onbenutte capaciteit | |
|---|---|
Leges omgevingsvergunningen | € 278 |
Leges burgerzaken | € 135 |
Leges juridische zaken/veiligheid | € 240 |
Begraafplaatsrechten | € 226 |
Havengelden | € 182 |
Marktgelden | € 122 |
Totaal | € 1.183 |
Peilingsmaand | Risico Bedrag | Dekkingspercentage gerealiseerd met beschikbare weerstandscapaciteit | Procentuele aandelen posten met: | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hoog risico | Midden risico | Laag risico | |||
augustus 2007 | 16,6 mln. | 60% | 45% | 36% | 19% |
augustus 2008 | 16,9 mln. | 59% | 36% | 49% | 25% |
augustus 2009 | 15,3 mln. | 65% | 36% | 45% | 19% |
augustus 2010 | 27,6 mln. | 50% | 50% | 29% | 21% |
augustus 2011 | 21,8 mln. | 50% | 36% | 40% | 24% |
augustus 2012 | 55,2 mln. | 56% | 44% | 41% | 15% |
augustus 2013 | 45,6 mln. | 55% | 48% | 38% | 14% |
augustus 2014 | 42,1 mln. | 59% | 44% | 37% | 19% |
augustus 2015 | 50,8 mln. | 65% | 50% | 37% | 13% |
augustus 2016 | 39,7 mln. | 82% | 48% | 38% | 14% |
Maart 2017 | 31,6 mln. | 89% | 41% | 41% | 18% |
Augustus 2017 | 28,8 mln. | 96% | 42% | 40% | 18% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 begroting | 2020 begroting | 2021 begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1a. Netto schuldquote | 74% | 66% | 69% | 65% | 65% | 63% |
1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 67% | 60% | 62% | 59% | 60% | 58% |
2. Solvabiliteitsratio | 26% | 21% | 18% | 18% | 17% | 18% |
3. Kengetal grondexploitatie | 13% | 12% | 10% | 9% | 7% | 5% |
4. Structurele exploitatieruimte | 4% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens | 89% | 89% | 89% | 91% | 92% | 94% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Algemene en specifieke uitgaafrisico's | 50.0 | 4580000.0 | 2290000.0 |
| Overig | Algemene en specifieke opbrengstrisico's | 50.0 | 8088000.0 | 4044000.0 |
| Sociaal domein | Open eind risico's | 50.0 | 5135000.0 | 2567500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Risico's bezwaarschriften en schadeclaims | 50.0 | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen | 50.0 | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Verzekeringsrisico's | 50.0 | None | None |
| Overig | Risico's vergunningen | 50.0 | None | None |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties | 50.0 | 12490000.0 | 6245000.0 |
| Projecten | Risico's kredietprojecten | 50.0 | 6438000.0 | 3219000.0 |
| Overig | Overige risico's | 50.0 | None | None |
Onderverdeling | Kans hoog | Kans midden | Kans Laag | |
|---|---|---|---|---|
1. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s | 30.000 | 4.580.000 | 6.971.000 | |
2. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s | 500.000 | 8.088.000 | 350.000 | |
3. Open eind risico´s | 7.956.000 | 5.135.000 | 2.329.000 | |
4. Risico´s bezwaarschriften en Schadeclaims | pm | |||
5. Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen | 0 | 0 | 12.725.000 | |
6. Verzekeringsrisico´s | pm | |||
7. Risico´s vergunningen | pm | |||
8. Risico´s grondexploitaties | 2.036.000 | 12.490.000 | 3.020.000 | |
9. Risico's kredietprojecten | 535.000 | 6.438.000 | 1.737.000 | |
10. Overige risico's | 1.500.000 | 0 | 0 | |
12.557.000 | 36.731.000 | 27.131.000 | ||
Kans op optreden | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
Totalen | 9.418.000 | 18.365.000 | 6.783.000 | 34.566.000 |
Verhouding hoog / midden / laag | 27% | 53% | 20% |
Beschikbaar per 31.12.2018 | Begroot voor 2019 | |
|---|---|---|
Post onvoorzien | 500.000 | 500.000 |
Algemene concernreserve | 39.100.000 | 27.500.000 |
Totaal incidentele weerstandscapaciteit | 39.600.000 | 28.000.000 |
Beschikbaar per 31.12.2018 | Begroot voor 2019 | |
|---|---|---|
Onbenutte ruimte OZB | p.m. | p.m. |
Onbenutte ruimte leges en heffingen | 1.183.000 | 1.054.000 |
Heroverweging bestaand beleid | p.m. | p.m. |
Totaal structurele weerstandscapaciteit | 1.183.000 | 1.054.000 |
+p.m. | +p.m. | |
De opbouw van de structurele weerstandscapaciteit is als volgt: | ||
Leges omgevingsvergunningen | 278.000 | 408.000 |
Leges burgerzaken | 135.000 | 74.000 |
Leges juridische zaken en veiligheid | 240.000 | 251.000 |
Begraafplaatsrechten | 226.000 | 147.000 |
Havengelden | 182.000 | 50.000 |
Marktgelden | 122.000 | 124.000 |
Financiële kengetallen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1a. Netto schuldquote | 64% | 65% | 71% | 70% | 69% | 68% |
1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 58% | 60% | 66% | 65% | 64% | 63% |
2. Solvabiliteitsratio | 29% | 21% | 18% | 18% | 18% | 18% |
3. Kengetal grondexploitatie | 11% | 10% | 9% | 7% | 5% | 3% |
4. Structurele exploitatieruimte | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Algemene en specifieke uitgaafrisico's | None | None | 6953250.0 |
| Overig | Algemene en specifieke opbrengstrisico's | None | None | 5005750.0 |
| Sociaal domein | Open eind risico's | None | None | 9414500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Risico's bezwaarschriften en schadeclaims | None | None | None |
| Grondexploitatie | Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen | None | None | 2651250.0 |
| Overig | Verzekeringsrisico's | None | None | 135000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Risico's vergunningen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties | None | None | 7763750.0 |
| Projecten | Risico's kredietprojecten | None | None | 1788250.0 |
| Overig | Overige risico's | None | None | 1125000.0 |