| Naam | Vijfheerenlanden |
|---|---|
| Code | 1961 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 55001 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WWB | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | 25.0 | 1500000.0 | 375000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico (baten en lasten) | 25.0 | 550000.0 | 137500.0 |
| Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | 25.0 | 550000.0 | 137500.0 |
| Personeel | Wachtgeldverplichtingen bestuurders | 100.0 | 600000.0 | 600000.0 |
| Projecten | Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen | 25.0 | 1500000.0 | 375000.0 |
| Dividend/Rente | Dividend | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | 25.0 | 1800000.0 | 450000.0 |
| Grondexploitatie | Prijsstijgingen bouwsector | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Personeel | Hogere loonkostenstijging | 100.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Personeel | Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is | 100.0 | None | None |
| Calamiteiten, rampen | Ramp c.q. groot incident | 0.0 | 1250000.0 | 0.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtspositionele consequenties | 100.0 | 650000.0 | 650000.0 |
| Personeel | Werkdruk | 100.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | 100.0 | 10000000.0 | 10000000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schade | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Oninbaarheid vorderingen en leningen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 100.0 | 6600000.0 | 6600000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Frauderisico | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatieveiligheid | 25.0 | 600000.0 | 150000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Kapitaalgoederen | Maatschappelijk vastgoed | 100.0 | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtszaak Niemans Beton | 50.0 | None | None |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WWB | 5.0 | 400000.0 | 20000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 5.0 | 400000.0 | 20000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg - Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering | 5.0 | 1000000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg - Het risico dat er geen oplossing is voor 2022 voor de eventueel wegvallende, structurele bijdrage van één miljoen euro voor jeugdhulp | 5.0 | 1000000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | 20.0 | 1500000.0 | 300000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico (baten en lasten) | 40.0 | 550000.0 | 220000.0 |
| Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | 40.0 | 550000.0 | 220000.0 |
| Personeel | Wachtgeldverplichting bestuurders | 40.0 | 600000.0 | 240000.0 |
| Projecten | Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Dividend/Rente | Dividend | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | 20.0 | 1800000.0 | 360000.0 |
| Grondexploitatie | Prijsstijgingen bouwsector | 60.0 | 400000.0 | 240000.0 |
| Personeel | Personeel - Hogere loonkostenstijging | 40.0 | 200000.0 | 80000.0 |
| Personeel | Personeel - Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is | None | None | None |
| Overig | Huisvesting | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Ramp c.q. groot incident | 5.0 | 1250000.0 | 62500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtspositionele consequenties | 80.0 | 650000.0 | 520000.0 |
| Personeel | Werkdruk | 80.0 | 500000.0 | 400000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schade | 40.0 | 400000.0 | 160000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Oninbaarheid vorderingen en leningen | 40.0 | 200000.0 | 80000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 5.0 | 300000.0 | 15000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 20.0 | 6600000.0 | 1320000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures | 40.0 | 200000.0 | 80000.0 |
| Overig | Frauderisico | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatieveiligheid | 60.0 | 500000.0 | 300000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | 40.0 | 500000.0 | 200000.0 |
| Overig | Maatschappelijk vastgoed | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtszaak Niemans beton | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | < 10% (zeer onwaarschijnlijk) | 1 | < 0,1 mln. (klein/gering) |
| 1 | 10-30% (onwaarschijnlijk) | 2 | € 0,1 - 0,25 mln (gematigd) |
| 2 | 30-50% (mogelijk) | 3 | € 0,25 - € 0,5 mln (aanzienlijk) |
| 3 | 50-70% (waarschijnlijk) | 4 | € 0,5 - € 0,75 mln (ernstig) |
| 4 | 70-90% (zeer waarschijnlijk) | 5 | > € 0,75 mln (zeer ernstig tot rampzalig) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel Kans Gevolg Bedrag score % Meldingsniveau Bedrag (Nieuw) Toelichting | ||||||||||
| 1 | kans * bedrag * 2,5 of 1 afhankelijk van structureel of incidenteel | ||||||||||
| 2 | Open einde regelingen | ||||||||||
| 3 | WWB | Meer aanvragen zonder compensatie via Buigbudget | Geen, conjunctuurgevoelig | 1 | 3 | 400.000 | 3 < 10% | Directeur | 100.000 | Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord | |
| 4 | WMO | Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering | Geen, wel optie om beleid aan te passen | 1 | 3 | 400.000 | 3 < 10% | Directeur | 100.000 | Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord | |
| 5 | Jeugdzorg | Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering | Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen | 1 | 5 | 1.000.000 | 5 < 10% | Gemeentesecretaris | 250.000 | Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord | |
| 6 | Jeugdzorg | Het risico dat er geen oplossing is voor 2022 voor de eventueel wegvallende, structurele bijdrage van één miljoen euro voor jeugdhulp | Waarschijnlijk komt het Rijk zelf met een oplossing voor de structurele bijdrage | 1 | 5 | 1.000.000 | 5 < 10% | Gemeentesecretaris | 250.000 | ||
| 7 | Leerlingenvervoer | Meer aanvragen | Geen | 1 | 4 | 500.000 | 4 < 10% | Directeur | 125.000 | ||
| 8 | |||||||||||
| 9 | Overige risico's met structureel effect | ||||||||||
| 10 | Algemene uitkering | Samen trap af | Geen, meestal gaat trap af gepaard met lagere uitgaven bij de gemeenten | 2 | 5 | 1.500.000 | 10 10-30% | College | 750.000 | ||
| 11 | Renterisico (baten en lasten) | Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt | Hanteren van renterisiconorm | 3 | 4 | 550.000 | 12 30-50% | College | 550.000 | ||
| 12 | Kapitaalgoederen | Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen | Actuele beheerplannen en periodiek inspectie | 3 | 4 | 550.000 | 12 30-50% | College | 550.000 | ||
| 13 | Wachtgeldverplichtinge n bestuurders | Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan | Verzekeren dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen | 3 | 4 | 600.000 | 12 30-50% | College | 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 600.000 hierdoor op nul gesteld. | ||
| 14 | Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen | Wanneer op projecten begrote uren niet worden geschreven ontstaat een dekkingsverlies op apparaatskosten | Goede bewaking tijdregistratie door teams | 2 | 5 | 1.000.000 | 10 10-30% | College | 500.000 | ||
| 15 | Dividend | Meer of minder dividend dan geraamd. Dit is afhankelijk van het dividendbeleid | Geen directe invloed op de winst van de bedrijven en geringe invloed op het dividendbeleid. | 2 | 5 | 1.000.000 | 10 10-30% | College | 500.000 Uitgaande van verkoop aandelen Eneco. Dividend- verlies dient dan uit opbrengst verkoop opgevangen te worden. | ||
| 16 | Gemeenschappelijke regelingen | Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is | Feitelijk niet aanwezig | 2 | 5 | 1.800.000 | 10 10-30% | College | 900.000 | ||
| 17 | Prijsstijgingen bouwsector | De laatste jaren zijn de voormalige gemeenten bij verschillende investeringen met bouwkostenstijgingen geconfronteerd. Bij 8 miljoen extra investering geeft dit 0,4 miljoen extra jaarlast. | Keuzes maken voor versobering, gebruik andere materialen om kostenstijgingen te beperken | 4 | 3 | 400.000 | 12 50-70% | College | 600.000 | ||
| 18 | Personeel | Hogere loonkostenstijging | 3 | 2 | 200.000 | 6 30-50% | Gemeentesecretaris | 200.000 | Vooralsnog even als risico meegenomen totdat cao bekend is. | ||
| 19 | Personeel | Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is | Aantrekkelijke werkgever blijven | 5 | 1 | 5 70-90% | Gemeentesecretaris | 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 750.000 hierdoor op nul gesteld. | |||
| 20 | Huisvesting | Kosten kapitaallasten voor nieuwe huisvesting en het afboeken boekwaarde van oude huisvesting | Op tijd beginnen met een plan voor nieuwe huisvesting | 2 | 5 | 1.000.000 | 10 10-30% | College | 500.000 | ||
| 21 | subtotaal structureel 5.875.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel Kans Gevolg Bedrag score % Meldingsniveau Bedrag (Nieuw) Toelichting | ||||||||||
| 1 | kans * bedrag * 2,5 of 1 afhankelijk van structureel of incidenteel | ||||||||||
| 2 | Risico's met incidenteel effect | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het | Rijk niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn | Feitelijk niet aanwezig | 1 | 5 | 1.250.000 | 5 < 10% | Gemeentesecretaris | 125.000 | ||
| 5 | Rechtspositionele consequenties | Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspositionele consequnties. De gemeente is hiervoor eigen risicodrager | Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen | 5 | 4 | 650.000 | 20 70-90% | Raad | 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 520.000 hierdoor op nul gesteld. | ||
| 6 | Werkdruk | Tekort aan personeel vanwege combinatie bestaande taken en nieuwe taken en hogere kosten vanwege het tijdelijk invullen bestaande vacatures met externen | 5 | 4 | 500.000 | 20 70-90% | Raad | 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 400.000 hierdoor op nul gesteld. | |||
| 7 | Schade | Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld bomen) | In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter bestaat de kans op een ongedekte schade door bijvoorbeeld het ontbreken van actuele inspectie | 3 | 3 | 400.000 | 9 30-50% | College | 160.000 | ||
| 8 | Oninbaarheid vorderingen en leningen | Oninbaarheid bovenop de voorziening, die normaal bestaat uit 5% | Voorziening oninbaar volgens regels | 3 | 2 | 200.000 | 6 30-50% | Gemeentesecretaris | 80.000 | ||
| 9 | Planschade | Niet binnen exploitatieovereenkomsten af te dekken planschaden | 1 | 3 | 300.000 | 3 < 10% | Directeur | 30.000 | |||
| 10 | Grondexploitatie | Voor een integraal overzicht wordt het risicoprofiel uit de MPG voor 100% meegeteld. De huidige prognose laat voor alle complexen een positief resultaat zien. De huidige boekwaarde bedraagt € 17 miljoen, hiervan is 10% als risicobedrag opgenomen | De Meerjarenprognose Grondbeleid wordt jarlijks geactualiseerd, op basis hiervan worden direct verliesvoorzieningen gevorm wanneer daaroe aanleiding is | 2 | 5 | 6.600.000 | 10 10-30% | Raad | 1.320.000 In de 1e helft van 2019 wordt Grex Broekgraaf bijgesteld en is nieuw cijfer bekend. | ||
| 11 | Juridische procedures | Aansprakelijkheidstelling die niet gedekt is onder de voorwaarden van de verzekering | Correcte besluitvorming, maar kan lastig zijn bij belangentegenstellingen | 3 | 2 | 200.000 | 6 30-50% | Gemeentesecretaris | 80.000 | ||
| 12 | Frauderisico | Er kan zowel intern als extern bijvoorbeeld gefraudeerd met facturen, kosten voor onderzoek en juridische kosten | Fraudeisicoanalyse, functiescheiding, budgethoudersregeling, 4-ogen-principe. Ondanks deze maatregelen kan fraude nooit voor 100% worden uitgesloten | 2 | 4 | 500.000 | 8 10-30% | College | 100.000 | ||
| 13 | Informatieveiligheid | Naast imagoschade kan de gemeente ook een schadeclaim worden opgelegd bij een datalek | Zoveel mogelijk bewust zijn kweken bij medewerkers, daarnaast worden in 2018 speciale functionarissen aangesteld om toe te zien op de omgang met gegevens | 2 | 4 | 500.000 | 8 10-30% | College | 100.000 | ||
| 14 | Omgevingswet | Zowel de invoering van de omgevingswet (onvoldoende compensatie) als het achterblijven van aanvragen omgevingsvergunning kan leiden tot een financieel nadeel | Feitelijk niet of nauwelijks op te sturen | 3 | 4 | 500.000 | 12 30-50% | College | 200.000 | ||
| 15 | Maatschappelijk vastgoed | Harmonisatie van het beleid op gebied van dorpshuizen en ander gemeentelijk vastgoed levert een opwaardse druk op. | Prudent mee omgaan. | 5 | 5 | PM | 25 70-90% | Raad | 0 | ||
| 16 | Rechtszaak Niemans beton | Tussen Niemans en de gemeente Vianen is in hoger beroep een schadestaatprocedure aanhangig bij het Gerechtshof in Den Haag. | Dit is een procedure die nog niet is afgerond. | 5 | 5 | PM | 25 70-90% | Raad | 0 | ||
| 17 | subtotaal incidenteel 2.195.000 | ||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | totaal 8.070.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving reserves/voorzieningen | 1-1-2019 | +/- 2019 | 1-1-2020 | +/- 2020 | 1-1-2021 | +/- 2021 | 1-1-2022 | +/- 2022 | 1-1-2023 | +/- 2023 | 1-1-2024 |
| 1 | Algemene reserve (vast deel) | 14.936.000 | 0 | 14.936.000 | 0 | 14.936.000 | 0 | 14.936.000 | 0 | 14.936.000 | 0 | 14.936.000 |
| 2 | Algemene reserve/alg. bedrijfsreserve (vrij deel) | 14.923.000 | -12.815.000 | 2.108.000 | 1.523.000 | 3.631.000 | 1.577.000 | 5.208.000 | 1.577.000 | 6.785.000 | -81.000 | 6.704.000 |
| 3 | - frictiekosten 2019 -Storting frictiekostenvergoeding alg. uitk. - investeringsagenda Vianen (restant) - storting grondverkoop de Kandelaar - Resultaat jaarrekeningen 2018 - dekking kosten coalitieakkoord uit verwacht resultaat jaarrek. - dekking incidentele uitgaven coalitieakkoord - Vorming voorziening organisatie voor 100% risico's - afboeken boekwaarde Ameide - diverse kleinere claims voormalige gemeenten Resultaat jaarrekeningen 2018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.126.000 | -430.000 3.755.000 -5.112.000 0 -7.126.000 -850.000 -380.000 -2.250.000 -109.000 -313.000 7.126.000 | 0 | 0 1.658.000 0 PM 0 0 0 0 0 -135.000 0 | 0 | 0 1.658.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 | 0 | 0 1.658.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 | 0 0 0 PM 0 0 0 0 0 -691.000 0 |
| 4 | Reserve overlopende posten | 383.000 | -383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Algemene reserve gondexploitatie | 14.484.000 | -2.443.000 | 12.041.000 | 0 | 12.041.000 | 0 | 12.041.000 | 0 | 12.041.000 | 0 | 12.041.000 |
| 6 | - vorming voorziening tekort voorzieningencluster Broekgraaf - claims uit 2017 voormalige gemeente Vianen Reserve industrieterrein (incl. rentetoevoeging) | 8.721.000 | -285.000 -2.158.000 0 | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 |
| 7 | Algemene reserves/weerstandsvermogen | 46.321.000 | -8.515.000 | 37.806.000 | 1.523.000 | 39.329.000 | 1.577.000 | 40.906.000 | 1.577.000 | 42.483.000 | -81.000 | 42.402.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Waardering |
| 1 | > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 | uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende |
| 2 | < 0,6 | ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Structureel | |
| 1 | Onbenutte belastingcapaciteit (zie paragraaf lokale heffingen) Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) Begrotingsruimte (gemiddeld obv meerjarenbegr) | 0 100.000 PM |
| 2 | subtotaal structureel | 100.000 A |
| 3 | Incidenteel | |
| 4 | Algemene reserves 2020 Totale weerstandscapaciteit | 36.964.000 C 37.064.000 E |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | > 2,0 uitstekend | |||
| 1 | 1,5 - 2,0 ruim voldoende | |||
| 2 | 1,0 - 1,5 voldoende | |||
| 3 | 0,8 - 1,0 matig | |||
| 4 | 0,6 - 0,8 onvoldoende | |||
| 5 | < 0,6 ruim onvoldoende | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd | ||
| 1 | |||
| 2 | Structureel | B | 100.000 5.175.000 (*1) |
| 3 | Incidenteel | D | 36.964.000 |
| 4 | Totaal | F | 37.064.000 7.370.000 |
| 5 | |||
| 6 | Structureel (A/B) | 0,02 | |
| 7 | Incidenteel (C/D) Totaal (E/F) | 16,84 5,03 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | Structureel | B | 100.000 5.175.000 (*1) | |
| 2 | Incidenteel | D | 36.964.000 2.195.000 '+ 2 x PM (*2) | |
| 3 | Totaal | F | 37.064.000 7.370.000 | |
| 4 | ||||
| 5 | Structureel (A/B) | 0,02 | ||
| 6 | Incidenteel (C/D) | 16,84 | ||
| 7 | Totaal (E/F) 5,03 | |||
| 8 | ||||
| 9 | (*1): € 0,7 miljoen aan risico's op het sociaal domein zijn niet meegeteld omdat onder de bestemmingsreserves een reserve | |||
| 10 | sociaal domein is opgenomen met een omvang begin 2020 van zo'n € 4,5 miljoen waaruit dergelijke risico's gedekt worden. | |||
| 11 | Tevens zijn incidentele risico's op hogere organisatiekosten en wachtgelden bestuurders i.v.m. de fusie op nihil gesteld omdat | |||
| 12 | in 2019 hiervoor een voorziening van € 2,25 miljoen is gevormd. | |||
| 13 | (*2): De in het risicoprofiel VHL opgenomen incidentele risico's inzake claim Niemans en investeringen zijn | |||
| 14 | PM meegenomen. Voor de claim Niemans is een voorziening van € 10 miljoen beschikbaar. | |||
| 15 | beschikbaar. De gemeente loopt dus risico voor het defintief toegekende bedrag minus € 10 miljoen. |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | SAMENGESTELDE BALANS VHL EN KENGETALLEN | ||
| 1 | Activa Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 | ||
| 2 | |||
| 3 | Vaste activa | ||
| 4 | Immateriële vaste activa 1.227 1.204 | 1.181 | 1.158 |
| 5 | Materiële vaste activa 194.245 189.418 | 183.564 | 177.710 |
| 6 | Financiële vaste activa 26.699 26.136 | 25.573 | 25.010 |
| 7 | |||
| 8 | Vlottende activa | ||
| 9 | Voorraden 22.195 17.482 | 12.665 | 11.869 |
| 10 | Voorzieningen 0 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 16.357 16.357 | 16.357 | 16.357 |
| 12 | Liquide middelen 1.418 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| 13 | Overlopende activa 3.977 3.977 | 3.977 | 3.977 |
| 14 | |||
| 15 | Totaal Activa 266.118 255.992 244.735 237.499 | ||
| 16 | |||
| 17 | Passiva Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 | ||
| 18 | |||
| 19 | Vaste passiva | ||
| 20 | Eigen vermogen 57.595 58.479 | 59.420 | 58.703 |
| 21 | Voorzieningen 26.802 26.924 | 27.054 | 27.184 |
| 22 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar148.407 137.775 | 125.447 | 118.798 |
| 23 | |||
| 24 | Vlottende passiva | ||
| 25 | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 20.573 20.073 | 20.073 | 20.073 |
| 26 | Overlopende passiva 12.741 12.741 | 12.741 | 12.741 |
| 27 | |||
| 28 | Totaal Passiva 266.118 255.992 244.735 237.499 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| 1 | Netto schuldquote incl. verstrekte leningen in % Schuldquote per inwoner in euro Netto schuldquote excl. verstrekte leningen in % Schuldquote per inwoner in euro Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte | 112,7% € 2.710 99,8% € 2.401 21,6% 16,6% n.n.b. | 103,0% € 2.520 90,4% € 2.211 22,8% 12,9% n.n.b. | 96,5% € 2.308 83,6% € 1.999 24,3% 9,5% n.n.b. | 93,3% € 2.198 80,2% € 1.889 24,7% 9,1% n.n.b. |
| 2 | (Onbenutte) belastingcapaciteit | 115,5% | 115,5% | 115,5% | 115,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Categorie A Voldoende | Categorie B matig | Categorie C Onvoldoende |
| 1 | Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Netto schuldquote excl. verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte (Onbenutte) belastingcapaciteit | < 90% < 90% > 30% < 20% Begr en Mrj >0% Begr of Mrj >0% <95% | 90%-130% 90%-130% 20%-30% 20%-35% 95-105% | >130% >130% < 20% >35% Begr en Mrj <0% >105% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
