| Naam | Molenlanden |
|---|---|
| Code | 1978 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 43846 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | 10.5683155080214 | 2992000.0 | 316204.0 |
| Kapitaalgoederen | Glasvezel | 10.0 | 16300000.0 | 1630000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties (Fin. lasten 1% over hoofdsom) | 10.0 | 140000000.0 | 14000000.0 |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 25.0 | 53284194.0 | 13321048.5 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| Belasting | BTW compensatiefonds, overschrijding plafond | 50.0 | 4500000.0 | 2250000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenden Eneco - Stedin - BNG | 50.0 | 1124000.0 | 562000.0 |
| Overig | Bedrijfsvoering overhead | 25.0 | 5924000.0 | 1481000.0 |
| Personeel | Bedrijfsvoering loonkosten | 25.0 | 17498000.0 | 4374500.0 |
| Dividend/Rente | Stijging rentelasten ivm herfinanciering | 10.0 | 50000000.0 | 5000000.0 |
| Kapitaalgoederen | Herverdeling wegbeheer | 50.0 | 4500000.0 | 2250000.0 |
| Belasting | Leges bouwvergunningen | 10.0 | 1204000.0 | 120400.0 |
| Personeel | Wachtgelden en pensioenen wethouders | 75.0 | 500000.0 | 375000.0 |
| Sociaal domein | Minimabeleid | 25.0 | 700000.0 | 175000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie Participatie | 25.0 | 1338000.0 | 334500.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie Jeugdzorg | 50.0 | 7300000.0 | 3650000.0 |
| Sociaal domein | Openeinderegeling WMO | 75.0 | 6207000.0 | 4655250.0 |
| Sociaal domein | Openeinderegeling Leerlingenvervoer | 50.0 | 920000.0 | 460000.0 |
| ICT algemeen | Informatie en Communicatievoorzieningen | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Aanbesteding | Investeringen | 25.0 | 260000.0 | 65000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitaties | 13.0977483443709 | 27935000.0 | 3658856.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties (fin lasten 1% over hoofdsom) | 25.0 | 140000.0 | 35000.0 |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 25.0 | 549250.0 | 137312.5 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden Partij Avres | 50.0 | 78000.0 | 39000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie Jeugdzorg | 50.0 | 900000.0 | 450000.0 |
| Belasting | BTW-compensatiefonds overschrijding plafond | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenden Eneco - Stedin - BNG | 25.0 | 1330000.0 | 332500.0 |
| GR / Verbonden partijen | GiessenlandenNet (vervroegde aflossing geldlen.) | 50.0 | 230000.0 | 115000.0 |
| Personeel | Bedrijfsvoering loonkosten en overhead | 25.0 | 1999300.0 | 499825.0 |
| Dividend/Rente | Stijging rentelasten i.v.m herfinanciering | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Belasting | Leges bouwvergunningen | 25.0 | 306250.0 | 76562.5 |
| Sociaal domein | Minimabeleid | 50.0 | 72300.0 | 36150.0 |
| BUIG | Decentralisatie Participatie | 25.0 | 133800.0 | 33450.0 |
| Sociaal domein | Openeinderegeling WMO (excl. loonkosten) | 50.0 | 771000.0 | 385500.0 |
| Sociaal domein | Openeinderegeling Leerlingenvervoer | 25.0 | 92000.0 | 23000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatie- en Communicatievoorzieningen | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Algemene Reserves | 28.388.000 | 25.041.000 |
| 1 | Risicoreserve grondexploitaties | 2.011.000 | 3.356.000 |
| 2 | Begrotingssaldo | 0 | 115.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Post Onvoorzien | 100.000 | 100.000 |
| 1 | Aandelen Eneco (90%) | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 2 | Totale Weerstandcapaciteit | 58.499.000 | 56.612.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Btw-compensatiefonds overschrijding plafond | 4.500.000 | 200.000 | 25% | 50.000 |
| 1 | Dividenden Eneco - Stedin - BNG | 1.330.000 | 332.500 | 25% | 166.250 |
| 2 | GiessenlandenNet (vervroegde aflossing geldlen. | 230.000 | 230.000 | 50% | 115.000 |
| 3 | Bedrijfsvoering loonkosten en overhead | 19.993.000 | 1.999.300 | 25% | 499.825 |
| 4 | Stijging rentelasten i.v.m. herfinanciering | 20.000.000 | 100.000 | 25% | 25.000 |
| 5 | Leges bouwvergunningen | 1.225.000 | 306.250 | 25% | 76.563 |
| 6 | Minimabeleid | 723.000 | 72.300 | 50% | 36.150 |
| 7 | Decentralisatie Participatie | 1.338.000 | 133.800 | 25% | 33.450 |
| 8 | Openeinderegeling WMO (excl. loonkosten) | 7.717.000 | 771.000 | 50% | 385.500 |
| 9 | Openeinderegeling Leerlingenver- voer | 920.000 | 92.000 | 25% | 23.000 |
| 10 | Informatie en Communicatie Voorzieningen | 2.000.000 | 500.000 | 50% | 250.000 |
| 11 | Totaal | 6.045.907 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Totale omvang te lopen risico in € | Omvang risicogedeelte in € | Kans dat risico zich voordoet in % | Geschat bedrag (risico x omvang) |
| 1 | Investeringen | 260.000 | 260.000 | 25% | 65.000 |
| 2 | Grondexploitaties | 27.935.000 | 27.935.000 | - | 3.658.856 |
| 3 | Garanties (fin lasten 1% over hoofdsom) | 140.000.000 | 140.000 | 25% | 35.000 |
| 4 | Gemeentefonds | 54.925.000 | 549.250 | 25% | 137.313 |
| 5 | Verbonden Partij Avres | 78.000 | 78.000 | 50% | 39.000 |
| 6 | Decentralisatie Jeugdzorg | 9.000.000 | 900.000 | 50% | 450.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto Schuldenquote in % | -17,67 | -5,86 | 0,59 | -1,59 |
| 1 | Netto Schuldenquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in % | -9,55 | -4,40 | -1,53 | -2,93 |
| 2 | Solvabiliteitsratio | 38,15% | 40,42% | 40,26% | 41,12% |
| 3 | Structurele exploitatieruimte | 4,30% | 1,02% | -1,36% | -1,04% |
| 4 | Grondexploitatie | 9,71% | 8,43% | 6,27% | 4,91% |
| 5 | Belastingcapaciteit | 105% | 108% | 111% | 111% |
