| Naam | Doetinchem |
|---|---|
| Code | 222 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 57382 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitaties (incl. A18 Bedrijvenpark) | None | 10200000.0 | None |
| Grondexploitatie | Herijking woningbouwstrategie | None | None | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein incl. BUIG vangnetregeling | None | 4000000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties en geldleningen | None | 1000000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 650000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies van derden; GSO | None | 500000.0 | None |
| Personeel | Personele lasten / overhead | None | 1500000.0 | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | 600000.0 | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Lopende procedures | None | 200000.0 | None |
| Sociaal domein | Omvorming instellingen naar Cultuurbedrijf | None | None | None |
| Overig | Algemene basis AR onvoorzienbare risico's | None | 2000000.0 | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | Doelen vaststellen: welke concrete resultaten willen we bereiken op welke termijn? |
| 1 | 2 | Risico analyse: breng de risico’s en kansen met invloed op de doelen in kaart. |
| 2 | 3 | Risico perceptie en tolerantie: schat de grootte van de risico’s in. Maak afspraken over de (verschillende) waardering van risico’s en kansen. |
| 3 | 4 | Omgaan met risico’s: maatregelen treffen? Ja: dan maatregelen selecteren en uitvoeren. Of nee: dan risico’s aanvaarden of doelen bijstellen. |
| 4 | 5 Maatregelen evalueren: maatregelen effectief? Bijsturen? Van maatregelen? Of van doelen? | |
| 5 | 6 | Informeren: dossier vormen, monitoring, rapportage in bijv. de P&C documenten. |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Kwaliteit | Het risico is van invloed op de beoogde kwaliteit van je doel |
| 1 | Veiligheid | Het risico is van invloed op de veiligheid van de burgers of medewerkers |
| 2 | Reputatie | Het risico is van invloed op de reputatie van het bestuur of de gemeente |
| 3 | Tijd | Het risico is van invloed op de tijd waarbinnen je het doel realiseert |
| 4 | Geld | Het risico is van invloed op de kosten of opbrengsten van je activiteiten |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | |||||
| 1 | Algemene reserve per ultimo Spaarrisicoreserve herijking woningbouw Stelpost incidentele onvoorziene uitgaven | 21.440 5.400 BN 80 | 22.443 80 | 24.154 BN 80 | 27.759 80 | 30.237 80 |
| 2 | Totale beschikbare weerstandscapaciteit | 26.920 | 22.523 | 24.234 | 27.839 | 30.317 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 1 | Netto schuldquote | 104% | 113% | 107% | 100% | 90% | 82% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen | 91% | 94% | 93% | 86% | 77% | 69% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 18% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% |
| 4 | Kengetal grondexploitatie | 30% | 30% | 28% | 25% | 23% | 17% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 2,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 1,3% | 0,7% |
| 6 | Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Ontwikkellocaties (grexen en gebiedsontwikkelingen) | None | 6600000.0 | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein incl. BUIG vangnetregeling | None | 4500000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties en geldleningen | None | 1000000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 1300000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies van derden; GSO | None | 250000.0 | None |
| Personeel | Personele lasten / overhead | None | 1500000.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Kapitaallasten | None | 100000.0 | None |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Lopende procedures | None | 500000.0 | None |
| Overig | Omvorming instellingen naar Cultuurbedrijf | None | 1000000.0 | None |
| Gemeentefonds | Algemene basis AR onvoorzienbare risico's | None | 2000000.0 | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | Doelen vaststellen: welke concrete resultaten willen we bereiken op welke termijn? |
| 1 | 2 | Risico analyse: breng de risico’s en kansen met invloed op de doelen in kaart. |
| 2 | 3 | Risico perceptie en tolerantie: schat de grootte van de risico’s in. Maak afspraken over de (verschillende) waardering van risico’s en kansen. |
| 3 | 4 | Omgaan met risico’s: maatregelen treffen? Ja: dan maatregelen selecteren en uitvoeren. Of nee: dan risico’s aanvaarden of doelen bijstellen. |
| 4 | 5 Maatregelen evalueren: maatregelen effectief? Bijsturen? Van maatregelen? Of van doelen? | |
| 5 | 6 | Informeren: dossier vormen, monitoring, rapportage in bijv. de P&C documenten. |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Kwaliteit | Het risico is van invloed op de beoogde kwaliteit van je doel |
| 1 | Veiligheid | Het risico is van invloed op de veiligheid van de burgers of medewerkers |
| 2 | Reputatie | Het risico is van invloed op de reputatie van het bestuur of de gemeente |
| 3 | Tijd | Het risico is van invloed op de tijd waarbinnen je het doel realiseert |
| 4 | Geld | Het risico is van invloed op de kosten of opbrengsten van je activiteiten |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nrRisico's2019202020212022 | |||||
| 1 | Totaal gekwantificeerde risico's18.75018.45018.45018.450 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Weerstandscapaciteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 4 | Algemene reserve per ultimoStelpost incidentele onvoorziene uitgaven | 18.32380 | 22.17080 | 25.39180 | 27.42380 | |
| 5 | Totale beschikbare weerstandscapaciteit | 18.403 | 22.250 | 25.471 | 27.503 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Ratio weerstandsvermogen0,981,211,381,49 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| 1 | Netto schuldquote | 84% | 104% | 101% | 93% | 85% | 82% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen | 77% | 90% | 88% | 81% | 72% | 70% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 18% | 17% | 14% | 16% | 18% | 19% |
| 4 | Kengetal grondexploitatie | 19% | 27% | 20% | 18% | 16% | 16% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 6 | Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Risico voor overcapaciteit en transitievergoeding ambtelijk personeel | 25.0 | 1578249.0 | 394562.25 |
| Personeel | Risico voor mismatch ambtelijk personeel | 25.0 | 222500.0 | 55625.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken | 50.0 | 469600.0 | 234800.0 |
| Overig | Verlaging SW-budget gedurende het jaar | 50.0 | 523841.0 | 261920.5 |
| Personeel | De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht | 25.0 | 268854.0 | 67213.5 |
| Personeel | Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Faillissement debiteuren | 50.0 | 220250.0 | 110125.0 |
| GR / Verbonden partijen | Twee van de vijf grote detacheringsklanten vallen weg | 50.0 | 466800.0 | 233400.0 |
| GR / Verbonden partijen | Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Grondexploitatie | Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Marges interne productie-activiteiten Laborijn staat onder druk | 50.0 | 45000.0 | 22500.0 |
| Sociaal domein | Ziekteverzuim SW loopt op met 5% | 25.0 | 340852.0 | 85213.0 |
| Personeel | Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% | 10.0 | 545374.0 | 54537.4 |
| ICT algemeen | Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot | 50.0 | 588161.0 | 294080.5 |
| Overig | Verslechtering productiviteit SW-bestand | 50.0 | 45000.0 | 22500.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico omschrijving | Kans | Financieel gevolg | Risicobuffer in € | |
| 1 | |||||
| 2 | 1 | Risico voor overcapaciteit en transitievergoedingen ambtelijk personeel | 25% | € 1.578.249 | € 394.562 |
| 3 | 2 Risico voor mismatch ambtelijk personeel | 25% | € 222.500 | € 55.625 | |
| 4 | 3 | Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken | 50% | € 469.600 | € 234.800 |
| 5 | 4 Verlaging SW-budget gedurende het jaar | 50% | € 523.841 | € 261.921 | |
| 6 | 5 De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht | 25% | € 268.854 | € 67.214 | |
| 7 | 6 | Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld | 25% | € 150.000 | € 37.500 |
| 8 | 7 Faillissement debiteuren | 50% | € 220.250 | € 110.125 | |
| 9 | 8 Twee van de vijf grote detacheringsklanten vallen weg | 50% | € 466.800 | € 233.400 | |
| 10 | 9 Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden | 25% | € 50.000 | € 12.500 | |
| 11 | 10 | Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder | 50% | € 75.000 | € 37.500 |
| 12 | 11 | Marges interne productie activiteiten Laborijn staat onder druk. | 50% | € 45.000 | € 22.500 |
| 13 | 12 Ziekteverzuim SW loopt op met 5% | 25% | € 340.852 | € 85.213 | |
| 14 | 13 Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% | 10% | € 545.374 | € 54.537 | |
| 15 | 14 Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot | 50% | € 588.161 | € 294.081 | |
| 16 | 15 Verslechtering productiviteit SW-bestand | 50% | € 45.000 | € 22.500 | |
| 17 | TOTAAL | 34,4% | € 5.589.482 | € 1.923.977 |
