| Naam | Ede |
|---|---|
| Code | 228 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 114682 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord. | 75.0 | 4700000.0 | 3525000.0 |
| Grondexploitatie | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode. | 50.0 | 6000000.0 | 3000000.0 |
| Grondexploitatie | Vertragingen in de bestemmingsplanprocedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus. | 50.0 | 4500000.0 | 2250000.0 |
| Grondexploitatie | Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen. | 50.0 | 4000000.0 | 2000000.0 |
| Sociaal domein | De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld. | 25.0 | 7500000.0 | 1875000.0 |
| BUIG | De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. | 70.0 | 2500000.0 | 1750000.0 |
| Grondexploitatie | De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West. | 50.0 | 2685000.0 | 1342500.0 |
| Projecten | De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. | 50.0 | 2625000.0 | 1312500.0 |
| Bodemsanering | Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp. | 50.0 | 2456000.0 | 1228000.0 |
| Grondexploitatie | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode. | 25.0 | -4500000.0 | -1125000.0 |
Omschrijving | Integraal | Algemene dienst | Grondexploitaties |
|---|---|---|---|
Totaal risicobedrag | 121.905 | 59.151 | 62.753 |
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) | 26.158 | 13.006 | 16.150 |
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Financieel | Invloed | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord. | Afboeking grondwaarde Kernhem Noord naar huidige agrarische waarde. De BBV verplicht gemeenten om niet actieve ontwikkelingen op te nemen onder materiële vaste activa en naar huidige waarde af te boeken. | 75% | max. 4.700 | 7% |
2 | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode. | Een verslechtering van het financieel resultaat. | 50% | max. 6.000 | 6% |
3 | Vertragingen in de bestemmingsplan-procedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus. | De omvang/het volume van het WFC is later haalbaar, met mogelijk druk op de prijzen en vertraagde uitgifte. | 50% | max. 4.500 | 4% |
4 | Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen. | Toekomstige opbrengsten lopen terug. | 50% | max. 4.000 | 4% |
5 | De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld. | Een overschrijding van het budget. | 25% | max. 7.500 (s) | 4% |
6 | De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. | Een verslechtering van het financieel resultaat. | 70% | max. 2.500 (s) | 3% |
7 | De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West. | Verdere verfijning naar begroting zorgt voor afwijkingen en hogere kosten. | 50% | max. 2.685 | 3% |
8 | De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het krediet. | 50% | max. 2.625 | 3% |
9 | Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp. | Extra saneringskosten. | 50% | max. 2.456 | 2% |
10 | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode. | Een verbetering van het financieel resultaat. | 25% | max. -4.500 | 2% |
Omschrijving | Programmarekening | Programmabegroting |
|---|---|---|
Onvoorzien | 100 | 100 |
Algemene reserve | 35.381 | 23.713 |
Overige algemene reserves | 16.357 | 16.277 |
Bedrijfsmiddelen en P-reserves | 13.025 | 12.401 |
Stille reserves | p.m. | p.m. |
Bedrijfsreserve grondzaken * | 0 | -907 |
Totale weerstandscapaciteit | 64.863 | 51.584 |
Omschrijving | Verloop van de kengetallen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2016 | PB 2017 | PB 2018 | MJB 2019 | MJB 2020 | MJB 2021 | |
Netto schuldquote | 84% | 98% | 91% | 92% | 78% | 81% |
Gecorrigeerde netto schuldquote | 57% | 71% | 68% | 70% | 56% | 58% |
Solvabiliteitsratio | 27% | 25% | 24% | 24% | 27% | 25% |
Structurele exploitatieruimte | -1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 3% |
Grondexploitatie | 64% | 56% | 50% | 46% | 44% | 45% |
Belastingcapaciteit* | 96% | 93% | 89% | 92% | 92% | 92% |
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Financieel | Invloed | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord. | Afboeking grondwaarde Kernhem Noord naar huidige agrarische waarde. De BBV verplicht gemeenten om niet actieve ontwikkelingen op te nemen onder materiële vaste activa en naar huidige waarde af te boeken. | 75% | max. 4.700 | 7% |
2 | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode. | Een verslechtering van het financieel resultaat. | 50% | max. 6.000 | 6% |
3 | Vertragingen in de bestemmingsplan-procedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus. | De omvang/het volume van het WFC is later haalbaar, met mogelijk druk op de prijzen en vertraagde uitgifte. | 50% | max. 4.500 | 4% |
4 | Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen. | Toekomstige opbrengsten lopen terug. | 50% | max. 4.000 | 4% |
5 | De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld. | Een overschrijding van het budget. | 25% | max. 7.500 (s) | 4% |
6 | De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. | Een verslechtering van het financieel resultaat. | 70% | max. 2.500 (s) | 3% |
7 | De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West. | Verdere verfijning naar begroting zorgt voor afwijkingen en hogere kosten. | 50% | max. 2.685 | 3% |
8 | De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het krediet. | 50% | max. 2.625 | 3% |
9 | Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp. | Extra saneringskosten. | 50% | max. 2.456 | 2% |
10 | Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode. | Een verbetering van het financieel resultaat. | 25% | max. -4.500 | 2% |
Omschrijving | Integraal | Algemene dienst | Grondexploitaties |
|---|---|---|---|
Totaal risicobedrag | 121.905 | 59.151 | 62.753 |
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) | 26.158 | 13.006 | 16.150 |
Omschrijving | Programmarekening | Programmabegroting |
|---|---|---|
Onvoorzien | 100 | 100 |
Algemene reserve | 35.381 | 23.713 |
Overige algemene reserves | 16.357 | 16.277 |
Bedrijfsmiddelen en P-reserves | 13.025 | 12.401 |
Stille reserves | p.m. | p.m. |
Bedrijfsreserve grondzaken * | 0 | -907 |
Totale weerstandscapaciteit | 64.863 | 51.584 |
Omschrijving | Verloop van de kengetallen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2016 | PB 2017 | PB 2018 | MJB 2019 | MJB 2020 | MJB 2021 | |
Netto schuldquote | 84% | 98% | 91% | 92% | 78% | 81% |
Gecorrigeerde netto schuldquote | 57% | 71% | 68% | 70% | 56% | 58% |
Solvabiliteitsratio | 27% | 25% | 24% | 24% | 27% | 25% |
Structurele exploitatieruimte | -1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 3% |
Grondexploitatie | 64% | 56% | 50% | 46% | 44% | 45% |
Belastingcapaciteit* | 96% | 93% | 89% | 92% | 92% | 92% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget | 50.0 | 26250000.0 | 13125000.0 |
| Overig | Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | 61.0 | 6300000.0 | 3843000.0 |
| Grondexploitatie | Nieuwe uitgangspunten grondexploitatie WFC blijken markttechnisch niet haalbaar. | 75.0 | 4640000.0 | 3480000.0 |
| Overig | De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. | 75.0 | 2175000.0 | 1631250.0 |
| Grondexploitatie | Verdichting van het programma in de grondexploitatie Maurits Zuid - WFC is niet haalbaar. | 50.0 | 2850000.0 | 1425000.0 |
| Projecten | De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. | 50.0 | 2625000.0 | 1312500.0 |
| Grondexploitatie | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | 25.0 | 4829000.0 | 1207250.0 |
| Grondexploitatie | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | 25.0 | 4254000.0 | 1063500.0 |
| BUIG | De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. | 40.0 | 2500000.0 | 1000000.0 |
| Projecten | In de periode tussen uitvoeringsbesluit en daadwerkelijke oplevering zijn nieuwe ontwikkelingen die aanpassingen in vastgestelde ontwerp ofwel scopewijzigingen noodzakelijk maken (Spoorzone). | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving Programmarekening Programmabegroting 2017 2019-2022 | ||
| 1 | Onvoorzien Algemene reserve Overige algemene reserves Bedrijfsmiddelen (inclusief P) reserve Stille reserves Bedrijfsreserve grondzaken* Totale weerstandscapaciteit | 100 24.476 16.277 12.712 p.m. 2.700 56.265 | 100 10.666 16.277 10.717 p.m. 1.989 39.749 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving Verloop van de kengetallen PR 2017 PB 2018 PB 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 | ||||||
| 1 | Netto schuldquote Gecorrigeerde netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit | 63% 42% 27% -1% 49% 93% | 91% 68% 25% 0% 50% 89% | 83% 62% 21% 3% 36% 93% | 82% 63% 21% 3% 30% 93% | 78% 58% 25% 4% 31% 93% | 65% 48% 26% 3% 25% 93% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | plannen blijft achter op de geplande stijging. | ||||
| 1 | 9 De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. | Een verslechtering van het financieel resultaat. | 40% | max. 2.500 (s) | 2% |
| 2 | 10 In de periode tussen uitvoeringsbesluit en daadwerkelijke oplevering zijn nieuwe ontwikkelingen die aanpassingen in vastgestelde ontwerp ofwel scopewijzigingen noodzakelijk maken (Spoorzone). | Aanpassingen leiden tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. | 50% | max. 2.000 | 2% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving Integraal Ratio Algemene dienst Ratio Grondexploitaties Ratio |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit 39.749 37.760 1.989 = 1,1 = 1,4 = 0,1 Benodigde weerstandscapaciteit 37.250 27.810 13.977 Score waardering Voldoende Voldoende Ruim onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving Programmabegroting Programmarekening Programmabegroting 2018-2021 2017 2019-2022 |
| 1 | Integraal 2 2 1,1 4 Algemene dienst 2,9 1,4 Grondexploitaties 0 0,2 0,1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving Gevolgen Kans Financieel Invloed gevolg | ||||
| 1 | 1 Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijding van het budget. | 50% | max. 26.250 (s) | 23% |
| 2 | 2 Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. | 61% | max. 6.300 | 7% |
| 3 | 3 Nieuwe uitgangspunten grondexploitatie WFC blijken markttechnisch niet haalbaar. | Geraamde grondopbrengsten worden niet gerealiseerd. | 75% | max. 4.640 | 6% |
| 4 | 4 De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. | 75% | max. 2.175 | 3% |
| 5 | 5 Verdichting van het programma in de grondexploitatie Maurits Zuid - WFC is niet haalbaar. | Lagere grondopbrengsten. | 50% | max. 2.850 | 3% |
| 6 | 6 De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. | 50% | max. 2.625 | 2% |
| 7 | 7 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 25% | max. 4.829 | 2% |
| 8 | 8 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 25% | max. 4.254 | 2% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | 69.0 | 15998000.0 | 11038620.0 |
| Sociaal domein | Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | 50.0 | 21900000.0 | 10950000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gebiedsontwikkeling WFC: extra wensen (kwalitatief) aan parkeren | 50.0 | 4063000.0 | 2031500.0 |
| Overig | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | 50.0 | 4000000.0 | 2000000.0 |
| Grondexploitatie | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | 50.0 | 3985000.0 | 1992500.0 |
| Grondexploitatie | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | 50.0 | 3676000.0 | 1838000.0 |
| Overig | Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd | 20.0 | -7200000.0 | -1440000.0 |
| Kapitaalgoederen | De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. | 75.0 | 2175000.0 | 1631250.0 |
| Grondexploitatie | Gebiedsontwikkeling WFC: lagere grondprijzen voor de commerciële functies. | 50.0 | 3000000.0 | 1500000.0 |
| Overig | Gebiedsontwikkeling WFC: afzetvertraging commerciële functies. | 50.0 | 3000000.0 | 1500000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving Integraal Ratio Algemene dienst Ratio Grondexploitaties Ratio |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit 44.787 44.054 733 = 1,8 = 0 = 1,2 Benodigde weerstandscapaciteit 37.631 24.058 20.960 Score waardering Voldoende Ruim voldoende Onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Omschrijving Programmabegroting Programmarekening Programmabegroting 2019-2022 2018 2020-2023 |
| 1 | Integraal 1,1 2,1 1,2 Algemene dienst 1,4 2,9 1,8 Grondexploitaties 0,1 0,6 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving Gevolgen Kans Financieel Invloed gevolg | |||||
| 1 | 1 | Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. | 69% | max. 15.988 | 18% |
| 2 | 2 | Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijden budget. | 50% | max. 21.900 | 18% |
| 3 | 3 | Gebiedsontwikkeling WFC: extra wensen (kwalitatief) aan parkeren | Duurdere oplossing en mogelijk bijdrage aan onrendabele top parkeren nodig. | 50% | max. 4.063 | 3% |
| 4 | 4 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | max. 4.000 | 3% |
| 5 | 5 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | max. 3.985 | 3% |
| 6 | 6 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | max. 3.676 | 3% |
| 7 | 7 | Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd. | Hogere grondwaarden woningbouw. | 25% | max. -7.200 | 3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. | 75% | max. 2.175 | 3% |
| 1 | 9 | Gebiedsontwikkeling WFC: lagere grondprijzen voor de commerciële functies. | Minder opbrengsten. | 50% | max. 3.000 | 2% |
| 2 | 10 | Gebiedsontwikkeling WFC: afzetvertraging commerciële functies. | Langere looptijd project en hogere rente- en plankosten. | 50% | max. 3.000 | 2% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving Programmarekening Programmabegroting 2018 2020-2023 | ||
| 1 | Onvoorzien Algemene reserve Overige algemene reserves Bedrijfsmiddelen (inclusief P) reserve Stille reserves Bedrijfsreserve grondzaken* Totale weerstandscapaciteit | 100 16.514 16.277 12.716 p.m. 7.611 53.218 | 100 17.147 16.277 10.530 p.m. 733 44.787 |
