| Naam | Nunspeet |
|---|---|
| Code | 302 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 27114 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Dwangsom | 10.0 | 7500.0 | 750.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Proceskosten | 50.0 | 7000.0 | 3500.0 |
| Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | 30.0 | 20000.0 | 6000.0 |
| Overig | Heroverwegingen | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente | None | None | None |
| Dividend/Rente | Omslagrente | None | None | None |
| Gemeentefonds | Gemeentefondsuitkering | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte garanties | None | None | None |
| Belasting | Precariobelasting | 10.0 | 1500000.0 | 150000.0 |
| Personeel | Kosten vrijwillige brandweer | 10.0 | 350000.0 | 35000.0 |
| Grondexploitatie | Molenbeek | 30.0 | 12131000.0 | 3639300.0 |
| Grondexploitatie | Voorziening Molenbeek | None | None | -1000000.0 |
| Grondexploitatie | Weversweg | 30.0 | 1662000.0 | 498600.0 |
| Grondexploitatie | De Kolk | 30.0 | 7169000.0 | 2150700.0 |
| Grondexploitatie | Vrijkomende MFA locaties | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Grondexploitatie | Stationslaan | 30.0 | 35000.0 | 10500.0 |
| Grondexploitatie | Voorziening Stationslaan | None | None | -240000.0 |
| Grondexploitatie | Elspeet Noord West | 30.0 | 2308000.0 | 692400.0 |
| Bodemsanering | Milieu en bodemverontreiniging | 10.0 | 300000.0 | 30000.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten | 10.0 | 310688.0 | 31068.8 |
| GR / Verbonden partijen | NV Alliander | 10.0 | 245265.0 | 24526.5 |
| GR / Verbonden partijen | NV Vitens | 10.0 | 74035.0 | 7403.5 |
| GR / Verbonden partijen | NV Afvalsturing Friesland | 10.0 | 27000.0 | 2700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Streekarchivaat Noordwest Veluwe | 10.0 | 119000.0 | 11900.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regio Noord Veluwe | 10.0 | 273000.0 | 27300.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Noord Veluwe | 10.0 | 450000.0 | 45000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leisurelands (Recreatiegemeentschap Veluwe) | 10.0 | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Coöperatie Gastvrije randmeren | 10.0 | 10000.0 | 1000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe | 50.0 | 74000.0 | 37000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland | 10.0 | 1409000.0 | 140900.0 |
| GR / Verbonden partijen | Inclusief Groep | 50.0 | 1552000.0 | 776000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | GGD Gelre-IJssel | 10.0 | 377000.0 | 37700.0 |
| Sociaal domein | WWB | 10.0 | 300000.0 | 30000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Sociaal domein | Participatiewet | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdwet | 70.0 | 1300000.0 | 910000.0 |
| Belasting | Btw compensatiefonds | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Overig | Tegenvallende subsidieverwachtingen | None | None | None |
| Bodemsanering | Asbestsanering schoolgebouwen | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke gebouwen | 10.0 | 20000.0 | 2000.0 |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 56.2 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 20.2 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 1.2 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 4.2 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 11.8 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 2.8 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 3.6 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | Nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 1.4 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 32.9 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | Nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 9.7 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 18.3 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 0.6 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 44 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 180 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 1 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 1.7 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 janurai/31 december 2018 | € 3.8 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | Nihil |
|
tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) |
||||
|
Soort reserve |
|
|
|
bedrag |
|
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing |
850.644 |
|||
|
Egalisatiereserve bouwleges |
12.750 |
|||
|
Egalisatie tarieven rioolrecht |
475.177 |
|||
|
Reserve automatisering |
128.877 |
|||
|
Reserve restauratie gem monumenten |
300.739 |
|||
|
Reserve bodemverontreiniging |
1.104.380 |
|||
|
Reserve onderhoud graven Nunspeet West |
3.731 |
|||
|
Reserve afkoop onderhoud graven Elspeet |
18.201 |
|||
|
Reserve IRTV |
47.301 |
|||
|
Reserve bosexploitatie |
883.701 |
|||
|
Reserve grondexploitatie |
1.018.899 |
|||
|
Reserve wachtgeldverplichtingen |
685.916 |
|||
|
Reserve sociaal domein |
2.621.281 |
|||
|
Reserve stimulering goedkope woningbouw |
18.756 |
|||
|
Reserve BWS gelden |
22.632 |
|||
|
|
8.192.985 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
WOZ-waarde |
|||
|
|
1-1-2017 |
||
|
Woonruimten |
|
2.775.496.700 |
|
|
Niet-woonruimten, eigenaar |
|
458.887.405 |
|
|
Niet-woonruimten, gebruiker |
|
418.010.000 |
|
|
Totaal |
|
3.652.394.105 |
|
|
Maximale opbrengst volgens de uitzendpunten artikel 12 van de FVW |
7.129.473 |
||
|
Begrote opbrengst 2018 OZB (inclusief dekkingsvoorstel) |
4.171.705 |
||
|
Onbenut (uitgaande van netto opbrengsten) |
2.957.768 |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
26.000 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
2.957.768 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
2.983.768 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
1.038.273 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
8.192.985 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
9.295.258 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
12.279.026 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
750 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
20.250 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Heroverwegingen |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
10% |
1.500.000 |
150.000 |
|
Totaal financiële risico's |
|
150.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Kosten vrijwillige brandweer |
I |
10% |
350.000 |
35.000 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
35.000 |
||
|
|
|
|
|
|
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
12.131.000 |
3.639.300 |
|
Voorziening Molenbeek |
-1.000.000 |
|||
|
Weversweg |
I |
30% |
1.662.000 |
498.600 |
|
De Kolk |
I |
30% |
7.169.000 |
2.150.700 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
|
Stationslaan |
I |
30% |
35.000 |
10.500 |
|
Voorziening Stationslaan |
I |
-240.000 |
||
|
Elspeet Noord West |
I |
30% |
2.308.000 |
692.400 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
5.761.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari 2018 | € 3.3 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2018 | € 20.5 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | Nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 9 duizend |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 870 duizend |
| Verwacht resultaat 2018 | Nihil |
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
30.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
310.688 |
31.069 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
245.265 |
24.527 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
74.035 |
7.404 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
27.000 |
2.700 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
119.000 |
11.900 |
|
Regio Noord Veluwe |
I |
10% |
273.000 |
27.300 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
450.000 |
45.000 |
|
Leisurelands (Recreatiegemeentschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
10.000 |
1.000 |
|
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe |
I |
50% |
74.000 |
37.000 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.409.000 |
140.900 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
1.552.000 |
776.000 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
50% |
200.000 |
100.000 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
377.000 |
37.700 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
1.242.499 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
WMO |
S |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Participatiewet |
S |
50% |
50.000 |
25.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.300.000 |
910.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
975.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Asbestsanering schoolgebouwen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
17.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Tabel totalen incidentele en structurele risico's |
||||
|
Risico |
|
|
|
Reëel financieel gevolg |
|
Structurele risico's: |
|
|
|
|
|
Financiële risico's |
0 |
|||
|
Personele risico's |
35.000 |
|||
|
Sociaal domein |
975.000 |
|||
|
Totaal structureel |
1.010.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele risico's |
|
|||
|
Juridische risico's |
20.250 |
|||
|
Financiële risico's |
150.000 |
|||
|
Personele risico's |
35.000 |
|||
|
Grondexploitaties |
5.761.500 |
|||
|
Milieu en bodemverontreiniging |
30.000 |
|||
|
Verbonden partijen |
1.242.499 |
|||
|
Reguliere risico's |
17.000 |
|||
|
Totaal incidenteel |
7.256.249 |
|||
|
|
|
|||
|
Totaal risico's |
8.266.249 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
|
ratio weerstandsvermogen |
12.279.026 / 8.183.049 |
= |
1,5 |
|
Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen |
||||
|
|
|
weerstands capaciteit |
Risico's |
weerstands vermogen |
|
|
|
|||
|
Incidenteel |
9.295.258 |
7.164.049 |
2.131.209 |
|
|
|
|
|||
|
Structureel |
2.983.768 |
1.019.000 |
1.964.768 |
|
|
|
|
|||
|
Totaal |
|
12.279.026 |
8.183.049 |
4.095.977 |
|
Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's |
|||||
|
Risico |
|
financieel gevolg |
|||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Structurele risico's |
|
||||
|
Financiële risico's |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
|
|
Personele risico's |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|
|
Sociaal domein |
975.000 |
425.000 |
425.000 |
425.000 |
|
|
|
|
||||
|
Totaal structurele risico's |
1.010.000 |
469.000 |
469.000 |
469.000 |
|
|
|
|
||||
|
Incidentele risico's |
|
||||
|
Juridische risico's |
20.250 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
|
|
Financiële risico's |
150.000 |
159.000 |
159.000 |
159.000 |
|
|
Personele risico's |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|
|
Grondexploitaties |
5.761.500 |
5.660.300 |
5.660.300 |
5.660.300 |
|
|
Milieu en bodemverontreiniging |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
Verbonden partijen |
1.242.499 |
1.242.499 |
1.242.499 |
1.242.499 |
|
|
Reguliere risico's |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
|
|
Totaal incidenteel |
|
||||
|
|
|
||||
|
Totaal risico's verbonden partijen |
7.256.249 |
7.179.799 |
7.179.799 |
7.179.799 |
|
|
|
|
||||
|
Totaal reëel financieel gevolg |
8.266.249 |
7.648.799 |
7.648.799 |
7.648.799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting jaar 2018 |
Verloop van de kengetallen |
||
|
Kengetallen: |
jaarrek 2016 |
begr. 2017 |
begr. 2018 |
|
Netto schuldquote |
33,4% |
39,9% |
38,0% |
|
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen |
29,7% |
39,1% |
38,0% |
|
Solvabiliteitsratiorisico |
61,1% |
58,2% |
59,0% |
|
Structurele exploitatieruimte |
4,1% |
1,2% |
-3,6% |
|
Grondexploitatie |
50,3% |
56,7% |
39,7% |
|
Belastingcapaciteit |
563,22 |
572,10 |
577,82 |
|
RENTESCHEMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Externe rentelasten korte en lange financiering |
|
600.266 |
|
b. |
Externe rentebaten |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
c. |
Totaal door te berekenen externe rente |
|
600.266 |
|
Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend |
nvt |
|
|
|
|
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend |
nvt |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
d1. |
Saldo door te rekenen externe rente |
|
600.266 |
|
|
Rente over het eigen vermogen |
|
0 |
|
d2. |
Rente voorzieningen( waardering op contante waarde) |
19.047 |
|
|
|
(voorziening pens.aanspr. weth. 1.904.662 * 1,00%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De aan taakvelden toe te rekenen rente |
|
619.313 |
|
|
|
|
|
|
e. |
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente |
|
-786.171 |
|
|
(incl. overhead) |
|
|
|
|
|
|
|
|
f. |
renteresultaat taakveld Treasury |
|
-166.858 |
|
Renterisico per 2018 (x € 1.000) |
Begroot 2018 |
Begroot 2019 |
Begroot 2020 |
Begroot 2021 |
|
|
1. |
Renteherziening op vaste schuld o/g |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Te betalen aflossingen |
2.436 |
2.044 |
2.065 |
1.981 |
|
3. |
Renterisico op vaste schuld (1+2) |
2.436 |
2.044 |
2.065 |
1.981 |
|
4. |
Renterisiconorm |
11.865 |
11.627 |
11.570 |
11.484 |
|
5. |
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)
|
9.429 |
9.583 |
9.505 |
9.503 |
|
|
Berekening renterisiconorm |
|
|
|
|
|
4a. |
Begrotingstotaal lasten (2018) |
59.323 |
58.135 |
57.849 |
57.420 |
|
4b. |
Percentage |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
4. |
Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2016 (4ax4b) |
11.865 |
11.627 |
11.570 |
11.484 |
|
Mutaties in leningenportefeuille |
Bedrag in € 1.000,-- |
Gemiddelde rente |
|
Stand per 1 januari 2018 |
18.253 |
3,46% |
|
Nieuwe leningen |
1.500 |
|
|
Reguliere aflossingen |
-2.436 |
|
|
Vervroegde aflossingen |
0 |
|
|
Stand per 31 december 2018 |
17.317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Kasgeldlimiet 2018 (x € 1.000) |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingstotaal |
59.323 |
58.135 |
57.849 |
57.420 |
|||
|
Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag) |
|
|
|
|
|||
|
Toegestaan kasgeldlimiet |
8,5% |
8,5% |
8,5% |
8,5% |
|||
|
Kasgeldlimiet in bedrag |
5.042 |
4.941 |
4.917 |
4.881 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving subsidie |
Subsidieplafond |
Verdeling bij bereiken subsidieplafond |
|
Eenmalige subsidie cultuur |
€ 2.650,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen |
€ 10.300,-- |
Naar rato |
|
Eenmalige subsidie sport |
€ 10.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Restauratie monumenten |
€ 124.400,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Afkoppelen verhard oppervlak |
€ 50.250,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Bevorderen verkeersveiligheid |
€ 30.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Gewoon Gemak |
€ 20.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
€ 60.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid |
€ 25.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 4.486 miljoen |
| Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 149.483 miljoen |
| Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2018 | € 31 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 365 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 | €3.864 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 | € 3.871 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 280 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari 2018 | € 526.3 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 31 december 2018 | €525.7 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2018 | €1223.8 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 31 december 2018 | € 1233.9 miljoen |
| Verwacht resultaat 2018 | € 13 miljoen |
|
Panning 2018 |
|
|
Weversweg |
|
|
Hoek- en rijwoningen tussen €181.000 en €270.000 |
2 |
|
Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000 |
6 |
|
Elspeet NoordWest |
|
|
Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000 |
6 |
|
Molenbeek |
|
|
Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000 |
31 |
|
Totaal |
45 |
|
Tarievenontwikkeling ozb |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Eigenaarsgedeelte woning |
0,09 % van de WOZ-waarde |
0,088 % |
0,0878 % |
0,083 % |
|
Eigenaarsgedeelte niet-woning |
0,163 % van de WOZ-waarde |
0,161 % |
0,158 % |
0,15 % |
|
Gebruikersgedeelte niet-woning |
0,133 % van de WOZ-waarde |
0,13 % |
0,128 % |
0,12 % |
Tarievenontwikkeling rioolheffing |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Per woning |
€ 153,00 |
€ 133,30 |
€ 133,30 |
€ 140,00 |
|
Per niet-woning |
€ 253,00 |
€ 232,50 |
€ 232,50 |
€ 242,50 |
|
Tarievenontwikkeling afvalstoffenheffing |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Eenpersoonshuishouden |
€ 149,40 |
€ 159,36 |
€ 162,00 |
€ 166,20 |
|
Tweepersoonshuishouden |
€ 174,00 |
€ 184,30 |
€ 186,12 |
€ 195,00 |
|
Drie- of meerpersoonshuishouden |
€ 195,00 |
€ 205,92 |
€ 211,92 |
€ 224,40 |
|
Recreatief gebruik |
€ 149,40 |
€ 159,36 |
€ 162,00 |
€ 166,20 |
|
|
|
|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente |
2.046.965 |
|
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen |
-452.946 |
|
Netto kosten taakveld |
|
|
|
|
|
Toe te rekenen kosten: |
1.594.019 |
|
Overhead incl. (omslag)rente |
49.451 |
|
BTW |
386.241 |
|
Totale kosten |
2.092.711 |
|
Opbrengst heffingen |
2.092.711 |
|
|
|
|
Dekking |
100% |
|
|
|
|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente |
1.654.817 |
|
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen |
- |
|
Netto kosten taakveld |
1.654.817 |
|
|
|
|
Toe te rekenen kosten: |
|
|
Overhead incl. (omslag)rente |
120.007 |
|
BTW |
138.819 |
|
Totale kosten |
1.913.643 |
|
Opbrengst heffingen |
1.913.643 |
|
|
|
|
Dekking |
100% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Dwangsom | 10.0 | 7500.0 | 750.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Proceskosten | 50.0 | 7000.0 | 3500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Inkoop- en aanbesteding | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | 30.0 | 20000.0 | 6000.0 |
| Belasting | Precariobelasting | 0.0 | 1500000.0 | 0.0 |
| Personeel | Kosten vrijwillige brandweer | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Grondexploitatie | Molenbeek | 30.0 | 11012000.0 | 3303600.0 |
| Grondexploitatie | Weversweg | 30.0 | 1442000.0 | 432600.0 |
| Grondexploitatie | De Kolk | 10.0 | 12026000.0 | 1202600.0 |
| Grondexploitatie | Vrijkomend MFA locaties | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Grondexploitatie | Elspeet Noord West | 30.0 | 1017000.0 | 305100.0 |
| Bodemsanering | Milieu en bodemverontreiniging | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten | 10.0 | 378000.0 | 37800.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Alliander | 10.0 | 345000.0 | 34500.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Vitens | 10.0 | 85000.0 | 8500.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Afvalsturing Friesland | 10.0 | 28000.0 | 2800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Streekarchivaat Noordwest Veluwe | 10.0 | 158000.0 | 15800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Noord Veluwe | 10.0 | 478000.0 | 47800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Coöperatie Gastvrije randmeren | 10.0 | 10000.0 | 1000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland | 10.0 | 1396000.0 | 139600.0 |
| GR / Verbonden partijen | Inclusief Groep | 50.0 | 1552000.0 | 776000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | GGD Gelre-IJssel | 10.0 | 388000.0 | 38800.0 |
| Sociaal domein | WWB | 10.0 | 300000.0 | 30000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdwet | 70.0 | 1300000.0 | 910000.0 |
| Overig | Btw compensatiefonds | 10.0 | 225000.0 | 22500.0 |
| Overig | Vennootschapsbelasting | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Overig | Tegenvallende subsidieverwachtingen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Overig | Gemeentelijke gebouwen | 10.0 | 20000.0 | 2000.0 |
| Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's | |||||
| Risico | financieel gevolg | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Structurele risico's | |||||
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal domein | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Totaal structurele risico's | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Incidentele risico's | |||||
| Juridische risico's | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
| Grondexploitaties | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | |
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Verbonden partijen | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | |
| Reguliere risico's | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| Totaal incidenteel | |||||
| Totaal risico's verbonden partijen | 5.062.550 | 5.052.550 | 5.050.050 | 5.047.550 | |
| Totaal reëel financieel gevolg | 6.002.550 | 5.992.550 | 5.990.050 | 5.987.550 | |
| Tarief artikel 12 Fvw | 0,1905% | ||
| 7.257.419 | |||
| WOZ-waarde 1-1-2018 | |||
| Woonruimten | 2.872.381.000 | ||
| Niet-woonruimten, eigenaar | 468.644.000 | Opbrengsten | |
| Niet-woonruimten, gebruiker | 468.644.000 | Begr. 2019 | |
| TOTAAL | 3.809.669.000 | 4.248.281 | |
| Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) | 3.009.138 |
| tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) | |
| Soort reserve | bedrag |
| Egalisatiereserve bouwleges | 21.750 |
| Reserve automatisering | 133.133 |
| Reserve restauratie gem monumenten | 199.210 |
| Reserve bodemverontreiniging | 969.380 |
| Reserve bosexploitatie | 594.183 |
| Reserve grondexploitatie | 1.356.384 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen | 688.870 |
| Reserve sociaal domein | 2.460.076 |
| Reserve stimulering goedkope woningbouw | 3.756 |
| Reserve BWS gelden | 22.816 |
| 6.449.558 |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
25.500 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
3.009.138 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
3.034.638 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
1.394.287 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
6.449.558 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
7.907.845 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
10.942.483 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
750 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
20.250 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
0% |
1.500.000 |
0 |
|
Totaal financiële risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Kosten vrijwillige brandweer |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
11.012.000 |
3.304.000 |
|
Weversweg |
I |
30% |
1.442.000 |
443.000 |
|
De Kolk |
I |
10% |
12.026.000 |
1.203.000 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Elspeet Noord West |
I |
30% |
1.017.000 |
305.000 |
|
Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg
|
I |
|
|
-1.246.000 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
4.019.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
378.000 |
37.800 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
345.000 |
34.500 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
85.000 |
8.500 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
28.000 |
2.800 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
158.000 |
15.800 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
478.000 |
47.800 |
|
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
10.000 |
1.000 |
|
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe |
I |
50% |
0 |
0 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.396.000 |
139.600 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
1.552.000 |
776.000 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
10% |
0 |
0 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
388.000 |
38.800 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
1.102.600 |
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.300.000 |
910.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
940.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
10% |
225.000 |
22.500 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
39.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totalen incidentele en structurele risico's | ||||
| Risico | Reëel financieel gevolg | |||
| Structurele risico's: | ||||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Sociaal domein | 940.000 | |||
| Totaal structureel | 940.000 | |||
| Incidentele risico's | ||||
| Juridische risico's | 20.250 | |||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 15.000 | |||
| Grondexploitaties | 3.870.200 | |||
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | |||
| Verbonden partijen | 1.102.600 | |||
| Reguliere risico's | 39.500 | |||
| Totaal incidenteel | 5.062.550 | |||
| Totaal risico's | 6.002.550 | |||
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
| Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen | ||||
| weerstands capaciteit | Risico's | weerstands vermogen | ||
| Incidenteel | 7.907.845 | 5.062.550 | 2.845.295 | |
| Structureel | 3.034.638 | 940.000 | 2.094.638 | |
| Totaal | 10.942.483 | 6.002.550 | 4.939.933 |
| Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's | |||||
| Risico | financieel gevolg | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Structurele risico's | |||||
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal domein | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Totaal structurele risico's | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Incidentele risico's | |||||
| Juridische risico's | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
| Grondexploitaties | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | |
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Verbonden partijen | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | |
| Reguliere risico's | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| Totaal incidenteel | |||||
| Totaal risico's verbonden partijen | 5.062.550 | 5.052.550 | 5.050.050 | 5.047.550 | |
| Totaal reëel financieel gevolg | 6.002.550 | 5.992.550 | 5.990.050 | 5.987.550 | |
| Begroting jaar 2019 | Verloop van de kengetallen | ||
| Kengetallen: | jaarrek 2017 | begr. 2018 | begr. 2019 |
| Netto schuldquote | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Solvabiliteitsratiorisico | 64,1% | 62,1% | 67,4% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,4% | -3,6% | -2,7% |
| Grondexploitatie | 39,9% | 39,7% | 24,2% |
| Belastingcapaciteit | 572,10 | 577,82 | 586,49 |
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
| Tarief artikel 12 Fvw | 0,1905% | ||
| 7.257.419 | |||
| WOZ-waarde 1-1-2018 | |||
| Woonruimten | 2.872.381.000 | ||
| Niet-woonruimten, eigenaar | 468.644.000 | Opbrengsten | |
| Niet-woonruimten, gebruiker | 468.644.000 | Begr. 2019 | |
| TOTAAL | 3.809.669.000 | 4.248.281 | |
| Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) | 3.009.138 |
| tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) | |
| Soort reserve | bedrag |
| Egalisatiereserve bouwleges | 21.750 |
| Reserve automatisering | 133.133 |
| Reserve restauratie gem monumenten | 199.210 |
| Reserve bodemverontreiniging | 969.380 |
| Reserve bosexploitatie | 594.183 |
| Reserve grondexploitatie | 1.356.384 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen | 688.870 |
| Reserve sociaal domein | 2.460.076 |
| Reserve stimulering goedkope woningbouw | 3.756 |
| Reserve BWS gelden | 22.816 |
| 6.449.558 |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
25.500 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
3.009.138 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
3.034.638 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
1.394.287 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
6.449.558 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
7.907.845 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
10.942.483 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
750 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
20.250 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
0% |
1.500.000 |
0 |
|
Totaal financiële risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Kosten vrijwillige brandweer |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
11.012.000 |
3.304.000 |
|
Weversweg |
I |
30% |
1.442.000 |
443.000 |
|
De Kolk |
I |
10% |
12.026.000 |
1.203.000 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Elspeet Noord West |
I |
30% |
1.017.000 |
305.000 |
|
Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg
|
I |
|
|
-1.246.000 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
4.019.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
378.000 |
37.800 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
345.000 |
34.500 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
85.000 |
8.500 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
28.000 |
2.800 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
158.000 |
15.800 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
478.000 |
47.800 |
|
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
10.000 |
1.000 |
|
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe |
I |
50% |
0 |
0 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.396.000 |
139.600 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
1.552.000 |
776.000 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
10% |
0 |
0 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
388.000 |
38.800 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
1.102.600 |
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.300.000 |
910.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
940.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
10% |
225.000 |
22.500 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
39.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totalen incidentele en structurele risico's | ||||
| Risico | Reëel financieel gevolg | |||
| Structurele risico's: | ||||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Sociaal domein | 940.000 | |||
| Totaal structureel | 940.000 | |||
| Incidentele risico's | ||||
| Juridische risico's | 20.250 | |||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 15.000 | |||
| Grondexploitaties | 3.870.200 | |||
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | |||
| Verbonden partijen | 1.102.600 | |||
| Reguliere risico's | 39.500 | |||
| Totaal incidenteel | 5.062.550 | |||
| Totaal risico's | 6.002.550 | |||
| Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen | ||||
| weerstands capaciteit | Risico's | weerstands vermogen | ||
| Incidenteel | 7.907.845 | 5.062.550 | 2.845.295 | |
| Structureel | 3.034.638 | 940.000 | 2.094.638 | |
| Totaal | 10.942.483 | 6.002.550 | 4.939.933 |
| Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's | |||||
| Risico | financieel gevolg | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Structurele risico's | |||||
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal domein | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Totaal structurele risico's | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Incidentele risico's | |||||
| Juridische risico's | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
| Grondexploitaties | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | |
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Verbonden partijen | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | |
| Reguliere risico's | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| Totaal incidenteel | |||||
| Totaal risico's verbonden partijen | 5.062.550 | 5.052.550 | 5.050.050 | 5.047.550 | |
| Totaal reëel financieel gevolg | 6.002.550 | 5.992.550 | 5.990.050 | 5.987.550 | |
| Begroting jaar 2019 | Verloop van de kengetallen | ||
| Kengetallen: | jaarrek 2017 | begr. 2018 | begr. 2019 |
| Netto schuldquote | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Solvabiliteitsratiorisico | 64,1% | 62,1% | 67,4% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,4% | -3,6% | -2,7% |
| Grondexploitatie | 39,9% | 39,7% | 24,2% |
| Belastingcapaciteit | 572,10 | 577,82 | 586,49 |
| Tarief artikel 12 Fvw | 0,1905% | ||
| 7.257.419 | |||
| WOZ-waarde 1-1-2018 | |||
| Woonruimten | 2.872.381.000 | ||
| Niet-woonruimten, eigenaar | 468.644.000 | Opbrengsten | |
| Niet-woonruimten, gebruiker | 468.644.000 | Begr. 2019 | |
| TOTAAL | 3.809.669.000 | 4.248.281 | |
| Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) | 3.009.138 |
| tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) | |
| Soort reserve | bedrag |
| Egalisatiereserve bouwleges | 21.750 |
| Reserve automatisering | 133.133 |
| Reserve restauratie gem monumenten | 199.210 |
| Reserve bodemverontreiniging | 969.380 |
| Reserve bosexploitatie | 594.183 |
| Reserve grondexploitatie | 1.356.384 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen | 688.870 |
| Reserve sociaal domein | 2.460.076 |
| Reserve stimulering goedkope woningbouw | 3.756 |
| Reserve BWS gelden | 22.816 |
| 6.449.558 |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
25.500 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
3.009.138 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
3.034.638 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
1.394.287 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
6.449.558 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
7.907.845 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
10.942.483 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.300.000 |
910.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
940.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
750 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
20.250 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
0% |
1.500.000 |
0 |
|
Totaal financiële risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Kosten vrijwillige brandweer |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
11.012.000 |
3.304.000 |
|
Weversweg |
I |
30% |
1.442.000 |
443.000 |
|
De Kolk |
I |
10% |
12.026.000 |
1.203.000 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Elspeet Noord West |
I |
30% |
1.017.000 |
305.000 |
|
Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg
|
I |
|
|
-1.246.000 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
4.019.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
378.000 |
37.800 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
345.000 |
34.500 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
85.000 |
8.500 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
28.000 |
2.800 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
158.000 |
15.800 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
478.000 |
47.800 |
|
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
10.000 |
1.000 |
|
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe |
I |
50% |
0 |
0 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.396.000 |
139.600 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
1.552.000 |
776.000 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
10% |
0 |
0 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
388.000 |
38.800 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
1.102.600 |
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
10% |
225.000 |
22.500 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
39.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totalen incidentele en structurele risico's | ||||
| Risico | Reëel financieel gevolg | |||
| Structurele risico's: | ||||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Sociaal domein | 940.000 | |||
| Totaal structureel | 940.000 | |||
| Incidentele risico's | ||||
| Juridische risico's | 20.250 | |||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 15.000 | |||
| Grondexploitaties | 3.870.200 | |||
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | |||
| Verbonden partijen | 1.102.600 | |||
| Reguliere risico's | 39.500 | |||
| Totaal incidenteel | 5.062.550 | |||
| Totaal risico's | 6.002.550 | |||
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
| Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen | ||||
| weerstands capaciteit | Risico's | weerstands vermogen | ||
| Incidenteel | 7.907.845 | 5.062.550 | 2.845.295 | |
| Structureel | 3.034.638 | 940.000 | 2.094.638 | |
| Totaal | 10.942.483 | 6.002.550 | 4.939.933 |
| Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's | |||||
| Risico | financieel gevolg | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Structurele risico's | |||||
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal domein | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Totaal structurele risico's | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| Incidentele risico's | |||||
| Juridische risico's | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
| Grondexploitaties | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | 3.870.200 | |
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Verbonden partijen | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | |
| Reguliere risico's | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| Totaal incidenteel | |||||
| Totaal risico's verbonden partijen | 5.062.550 | 5.052.550 | 5.050.050 | 5.047.550 | |
| Totaal reëel financieel gevolg | 6.002.550 | 5.992.550 | 5.990.050 | 5.987.550 | |
| Begroting jaar 2019 | Verloop van de kengetallen | ||
| Kengetallen: | jaarrek 2017 | begr. 2018 | begr. 2019 |
| Netto schuldquote | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Solvabiliteitsratiorisico | 64,1% | 62,1% | 67,4% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,4% | -3,6% | -2,7% |
| Grondexploitatie | 39,9% | 39,7% | 24,2% |
| Belastingcapaciteit | 572,10 | 577,82 | 586,49 |
| Tarief artikel 12 Fvw | 0,1905% | ||
| 7.257.419 | |||
| WOZ-waarde 1-1-2018 | |||
| Woonruimten | 2.872.381.000 | ||
| Niet-woonruimten, eigenaar | 468.644.000 | Opbrengsten | |
| Niet-woonruimten, gebruiker | 468.644.000 | Begr. 2019 | |
| TOTAAL | 3.809.669.000 | 4.248.281 | |
| Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) | 3.009.138 |
| tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) | |
| Soort reserve | bedrag |
| Egalisatiereserve bouwleges | 21.750 |
| Reserve automatisering | 133.133 |
| Reserve restauratie gem monumenten | 199.210 |
| Reserve bodemverontreiniging | 969.380 |
| Reserve bosexploitatie | 594.183 |
| Reserve grondexploitatie | 1.356.384 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen | 688.870 |
| Reserve sociaal domein | 2.460.076 |
| Reserve stimulering goedkope woningbouw | 3.756 |
| Reserve BWS gelden | 22.816 |
| 6.449.558 |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
25.500 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
3.009.138 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
3.034.638 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
1.394.287 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
6.449.558 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
7.907.845 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
10.942.483 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
750 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
20.250 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
0% |
1.500.000 |
0 |
|
Totaal financiële risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Kosten vrijwillige brandweer |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen | ||||
| weerstands capaciteit | Risico's | weerstands vermogen | ||
| Incidenteel | 7.907.845 | 5.062.550 | 2.845.295 | |
| Structureel | 3.034.638 | 940.000 | 2.094.638 | |
| Totaal | 10.942.483 | 6.002.550 | 4.939.933 |
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
11.012.000 |
3.304.000 |
|
Weversweg |
I |
30% |
1.442.000 |
443.000 |
|
De Kolk |
I |
10% |
12.026.000 |
1.203.000 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Elspeet Noord West |
I |
30% |
1.017.000 |
305.000 |
|
Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg
|
I |
|
|
-1.246.000 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
4.019.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
378.000 |
37.800 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
345.000 |
34.500 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
85.000 |
8.500 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
28.000 |
2.800 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
158.000 |
15.800 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
478.000 |
47.800 |
|
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
10.000 |
1.000 |
|
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe |
I |
50% |
0 |
0 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.396.000 |
139.600 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
1.552.000 |
776.000 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
10% |
0 |
0 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
388.000 |
38.800 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
1.102.600 |
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
300.000 |
30.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.300.000 |
910.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
940.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
10% |
225.000 |
22.500 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
39.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totalen incidentele en structurele risico's | ||||
| Risico | Reëel financieel gevolg | |||
| Structurele risico's: | ||||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Sociaal domein | 940.000 | |||
| Totaal structureel | 940.000 | |||
| Incidentele risico's | ||||
| Juridische risico's | 20.250 | |||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 15.000 | |||
| Grondexploitaties | 3.870.200 | |||
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | |||
| Verbonden partijen | 1.102.600 | |||
| Reguliere risico's | 39.500 | |||
| Totaal incidenteel | 5.062.550 | |||
| Totaal risico's | 6.002.550 | |||
| Begroting jaar 2019 | Verloop van de kengetallen | ||
| Kengetallen: | jaarrek 2017 | begr. 2018 | begr. 2019 |
| Netto schuldquote | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen | 19,0% | 33,2% | 26,0% |
| Solvabiliteitsratiorisico | 64,1% | 62,1% | 67,4% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,4% | -3,6% | -2,7% |
| Grondexploitatie | 39,9% | 39,7% | 24,2% |
| Belastingcapaciteit | 572,10 | 577,82 | 586,49 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Rente | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Dwangsom | 10.0 | 7500.0 | 750.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Proceskosten | 50.0 | 7000.0 | 3500.0 |
| Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | 30.0 | 20000.0 | 6000.0 |
| Dividend/Rente | Omslagrente | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aanbesteding | Gemeentefondsuitkering | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte garanties | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Belasting | Precariobelasting | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Personeel | Personele / organisatorische risico's | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grondexploitatie | Molenbeek | 30.0 | 6973000.0 | 2091900.0 |
| Grondexploitatie | Weversweg | 10.0 | 320000.0 | 32000.0 |
| Grondexploitatie | De Kolk | 10.0 | 6839000.0 | 683900.0 |
| Grondexploitatie | Vrijkomend MFA locaties | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Grondexploitatie | Elspeet Noord West | 10.0 | None | None |
| Grondexploitatie | Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noord West en Weversweg | None | -1266000.0 | None |
| Bodemsanering | Milieu en bodemverontreiniging | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten | 10.0 | 402000.0 | 40200.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Alliander | 10.0 | 406000.0 | 40600.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Vitens | 10.0 | 26000.0 | 2600.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Afvalsturing Friesland | 10.0 | 28000.0 | 2800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Inclusief Groep | 50.0 | 417000.0 | 208500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Streekarchivaat Noordwest Veluwe | 10.0 | 170000.0 | 17000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Noord Veluwe | 10.0 | 485000.0 | 48500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Coöperatie Gastvrije randmeren | 10.0 | 15000.0 | 1500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland | 10.0 | 1548000.0 | 154800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | GGD Gelre-IJssel | 10.0 | 433000.0 | 43300.0 |
| Sociaal domein | WWB | 10.0 | 380000.0 | 38000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdwet | 70.0 | 1400000.0 | 980000.0 |
| Belasting | BTW compensatiefonds | 10.0 | 225000.0 | 22500.0 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Gemeentefonds | Tegenvallende subsidieverwachtingen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke gebouwen | 10.0 | 20000.0 | 2000.0 |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 2,0 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 3,3 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 175.000 |
| Onroerende zaakbelastingen | ||
| Tarief artikel 12 Fvw | 0,1853% | |
| 7.397.117 | ||
| WOZ-waarde 1-1-2019 | ||
| Woonruimten | 3.060.418.000 | |
| Niet-woonruimten, eigenaar | 465.775.000 | Opbrengsten |
| Niet-woonruimten, gebruiker | 465.775.000 | Begr. 2020 |
| TOTAAL | 3.991.968.000 | 4.559.800 |
| Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) | 2.837.317 |
| tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd) | |
| Soort reserve | bedrag |
| Egalisatiereserve bouwleges | 46.750 |
| Reserve restauratie gem monumenten | 199.210 |
| Reserve bodemverontreiniging | 969.380 |
| Reserve bosexploitatie | 57.604 |
| Reserve grondexploitatie | 3.262.418 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen | 793.989 |
| Reserve sociaal domein | 250.124 |
| Reserve stimulering goedkope woningbouw | 49.417 |
| Reserve BWS gelden | 22.197 |
| 5.651.089 | |
|
onderdeel weerstandscapaciteit |
|
|
|
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
1. Onvoorzien structureel |
26.000 |
|||
|
2. Onbenutte belastingcapaciteit |
2.837.317 |
|||
|
|
|
|||
|
Structurele weerstandscapaciteit |
2.863.317 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
|
|||
|
3. Vrije deel algemene reserve |
251.645 |
|||
|
3. Vrije deel bestemmingsreserves |
5.651.089 |
|||
|
4. Stille reserves |
0 |
|||
|
5. Onvoorzien incidenteel |
64.000 |
|||
|
|
|
|||
|
Incidentele weerstandscapaciteit |
5.966.734 |
|||
|
|
|
|||
|
Totale weerstandscapaciteit |
8.830.051 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet |
Kans |
|
1 |
< 1 x per 10 jaar |
10% |
|
2 |
1 x per 5 – 10 jaar |
30% |
|
3 |
1 x per 2 – 5 jaar |
50% |
|
4 |
1 x per 1 – 2 jaar |
70% |
|
5 |
1 x per jaar of < |
90% |
|
Klasse |
Bandbreedte |
Financieel gevolg |
|
0 |
Geen gevolgen |
Geen |
|
1 |
€ 0 < € 5.000 |
Zeer laag |
|
2 |
€ 5.000 < € 25.000 |
Laag |
|
3 |
€ 25.000 < € 75.000 |
Midden |
|
4 |
€ 75.000 < € 250.000 |
Hoog |
|
5 |
>€ 250.000 |
Zeer hoog |
|
tabel juridische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
S of I |
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Dwangsom |
I |
10% |
7.500 |
0 |
|
Proceskosten |
I |
50% |
7.000 |
3.500 |
|
Inkoop en aanbesteding |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Claims van derden |
I |
30% |
20.000 |
6.000 |
|
Totaal juridische risico's |
|
19.500 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel financiële risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Rente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Omslagrente |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentefondsuitkering |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Verstrekte garanties |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Precariobelasting |
S |
0% |
0 |
0 |
|
Totaal financiële risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel personele/organisatorische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Personele / organisatorische risico's |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Totaal personele/organisatorische risico's |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
Tabel Grondexploitatie en strategische risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Molenbeek |
I |
30% |
6.973.000 |
2.091.900 |
|
Weversweg |
I |
10% |
320.000 |
32.000 |
|
De Kolk |
I |
10% |
6.839.000 |
683.900 |
|
Vrijkomend MFA locaties |
I |
10% |
100.000 |
10.000 |
|
Elspeet Noord West |
I |
10% |
- |
- |
|
Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg
|
I |
|
|
-1.266.000 |
|
Totaal grondexploitatie en strategische risico's |
|
1.551.800 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel milieu en bodemverontreiniging risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Milieu en bodemverontreiniging |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's |
|
15.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel risico's verbonden partijen |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten |
I |
10% |
402.000 |
40.200 |
|
NV Alliander |
I |
10% |
406.000 |
40.600 |
|
NV Vitens |
I |
10% |
26.000 |
2.600 |
|
NV Afvalsturing Friesland |
I |
10% |
28.000 |
2.800 |
|
Inclusief Groep |
I |
50% |
417.000 |
208.500 |
|
Streekarchivaat Noordwest Veluwe |
I |
10% |
170.000 |
17.000 |
|
Omgevingsdienst Noord Veluwe |
I |
10% |
485.000 |
48.500 |
|
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) |
I |
10% |
0 |
0 |
|
Coöperatie Gastvrije randmeren |
I |
10% |
15.000 |
1.500 |
|
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland |
I |
10% |
1.548.000 |
154.800 |
|
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe |
I |
10% |
0 |
0 |
|
GGD Gelre-IJssel |
I |
10% |
433.000 |
43.300 |
|
Totaal risico's verbonden partijen |
|
559.800 |
|
tabel risico's sociaal domein |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
WWB |
S |
10% |
380.000 |
38.000 |
|
Jeugdwet |
S |
70% |
1.400.000 |
980.000 |
|
Totaal risico's sociaal domein |
|
1.018.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
tabel reguliere risico's |
S=Structureel I=Incidenteel |
|||
|
Risico |
|
Kans van optreden |
Financieel gevolg |
Reëel financieel gevolg |
|
Btw compensatiefonds |
I |
10% |
225.000 |
22.500 |
|
Vennootschapsbelasting |
I |
10% |
150.000 |
15.000 |
|
Tegenvallende subsidieverwachtingen |
I |
0% |
0 |
0 |
|
Gemeentelijke gebouwen |
I |
10% |
20.000 |
2.000 |
|
Totaal reguliere risico's |
|
39.500 |
||
|
|
|
|
|
|
| Tabel totalen incidentele en structurele risico's | ||||
| Risico | Reëel financieel gevolg | |||
| Structurele risico's: | ||||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Sociaal domein | 1.018.000 | |||
| Totaal structureel | 1.018.000 | |||
| Incidentele risico's | ||||
| Juridische risico's | 19.500 | |||
| Financiële risico's | 0 | |||
| Personele risico's | 0 | |||
| Grondexploitaties | 1.551.800 | |||
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | |||
| Verbonden partijen | 559.800 | |||
| Reguliere risico's | 39.500 | |||
| Totaal incidenteel | 2.185.600 | |||
| Totaal risico's | 3.203.600 | |||
|
Ratio |
Betekenis |
|
< 2,0 |
Uitstekend |
|
1,4 tot 2,0 |
Ruim voldoende |
|
1,0 tot 1,4 |
Voldoende |
|
0,8 tot 1,0 |
Matig |
|
0,6 tot 0,8 |
Onvoldoende |
|
< 0,6 |
Ruim onvoldoende |
| Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen | ||||
| weerstands capaciteit | Risico's | weerstands vermogen | ||
| Incidenteel | 5.966.734 | 2.185.600 | 3.781.134 | |
| Structureel | 2.863.317 | 1.018.000 | 1.845.317 | |
| Totaal | 8.830.051 | 3.203.600 | 5.626.451 |
| Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's | |||||
| Risico | financieel gevolg | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Structurele risico's | |||||
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal domein | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | |
| Totaal structurele risico's | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | |
| Incidentele risico's | |||||
| Juridische risico's | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| Financiële risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personele risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitaties | 1.551.800 | 1.551.800 | 1.551.800 | 1.551.800 | |
| Milieu en bodemverontreiniging | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Verbonden partijen | 559.800 | 559.800 | 559.800 | 559.800 | |
| Reguliere risico's | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| Totaal incidenteel | |||||
| Totaal risico's verbonden partijen | 2.185.600 | 2.185.600 | 2.185.600 | 2.185.600 | |
| Totaal reëel financieel gevolg | 3.203.600 | 3.203.600 | 3.203.600 | 3.203.600 | |
| Begroting jaar 2020 | Verloop van de kengetallen | ||
| Kengetallen: | jaarrek 2018 | begr. 2019 | begr. 2020 |
| Netto schuldquote | 17,6% | 26,0% | 42,2% |
| Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen | 17,6% | 26,0% | 42,2% |
| Solvabiliteitsratiorisico | 60,7% | 67,4% | 50,8% |
| Structurele exploitatieruimte | -2,2% | -2,6% | -2,0% |
| Grondexploitatie | 22,3% | 24,2% | 9,2% |
| Belastingcapaciteit | 572,10 | 577,82 | 586,49 |
|
RENTESCHEMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Externe rentelasten korte en lange financiering |
|
471.166 |
|
b. |
Externe rentebaten |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
c. |
Totaal door te berekenen externe rente |
|
471.166 |
|
Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend |
nvt |
|
|
|
|
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend |
nvt |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
d1. |
Saldo door te rekenen externe rente |
|
471.166 |
|
|
Rente over het eigen vermogen |
|
0 |
|
d2. |
Rente voorzieningen( waardering op contante waarde) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De aan taakvelden toe te rekenen rente |
|
471.166 |
|
|
|
|
|
|
e. |
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente |
|
-779.435 |
|
|
(incl. overhead) |
|
|
|
|
|
|
|
|
f. |
renteresultaat taakveld Treasury |
|
-308.269 |
|
Renterisico per 2019 (x € 1.000) |
Begroot 2019 |
Begroot 2020 |
Begroot 2021 |
Begroot 2022 |
|
|
1. |
Renteherziening op vaste schuld o/g |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Te betalen aflossingen |
1.869 |
1.890 |
1.906 |
2.056 |
|
3. |
Renterisico op vaste schuld (1+2) |
1.869 |
1.890 |
1.906 |
2.056 |
|
4. |
Renterisiconorm |
12.453 |
12.421 |
12.273 |
11.958 |
|
5. |
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)
|
10.584 |
10.531 |
10.367 |
9.902 |
|
|
Berekening renterisiconorm |
|
|
|
|
|
4a. |
Begrotingstotaal lasten (2019) |
62.267 |
62.106 |
61.363 |
59.790 |
|
4b. |
Percentage |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
4. |
Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2019 (4ax4b) |
12.453 |
12.421 |
12.273 |
11.958 |
|
Mutaties in leningenportefeuille |
Bedrag in € 1.000,-- |
Gemiddelde rente |
|
Stand per 1 januari 2019 |
13.992 |
3,46% |
|
Nieuwe leningen |
2.500 |
|
|
Reguliere aflossingen |
-1.869 |
|
|
Vervroegde aflossingen |
0 |
|
|
Stand per 31 december 2019 |
14.623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Kasgeldlimiet 2019 (x € 1.000) |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingstotaal |
62.267 |
62.106 |
62.363 |
59.790 |
|||
|
Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag) |
|
|
|
|
|||
|
Toegestaan kasgeldlimiet |
8,5% |
8,5% |
8,5% |
8,5% |
|||
|
Kasgeldlimiet in bedrag |
5.293 |
5.279 |
5.301 |
5.082 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving subsidie |
Subsidieplafond |
Verdeling bij bereiken subsidieplafond |
|
Eenmalige subsidie cultuur |
€ 2.650,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen |
€ 10.300,-- |
Naar rato |
|
Eenmalige subsidie sport |
€ 10.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Restauratie monumenten |
€ 124.400,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Afkoppelen verhard oppervlak |
€ 50.250,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Bevorderen verkeersveiligheid |
€ 30.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Gewoon Gemak |
€ 20.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
€ 60.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
|
Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid |
€ 25.000,-- |
Wie het eerst komt, ontvangt het eerst |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 4.990 miljoen |
| Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 132.500 miljoen |
| Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2020 | € 32 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 340 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 4.130 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 4.210 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 250 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 530 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 1.250 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 |
€ 13 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 51 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 152 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 2 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 11,0 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 10,9 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 0,4 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 432 duizend |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 489 duizend |
| Verwacht resultaat 2020 | Nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 56 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 22 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | € 1,3 miljoen |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 14,1 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 140.000 |
| Verwacht resultaat 2020 | nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 2,7 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 2,6 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | Nihil |
| Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 1,8 miljoen |
| Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 | € 61,7 miljoen |
| Verwacht resultaat 2020 | Nihil |
|
Planning 2020 |
|
|
Molenbeek |
|
| hoek- en rijwoningen boven liberalisatiegrens
|
5 |
| rijwoningen tot € 181.000 |
23 |
| hoek- en rijwoningen tussen € 181.000 en € 270.000 |
22 |
|
Tweekappers en vrijstaand |
17 |
|
Totaal |
67 |
|
Tarievenontwikkeling ozb |
2019
|
2018 |
2017 |
2016 |
|
Eigenaarsgedeelte woning |
0,0906% van de WOZ-waarde |
0,091% |
0,09 % |
0,088 % |
|
Eigenaarsgedeelte niet-woning |
0,171% van de WOZ-waarde |
0,167 % |
0,163 % |
0,161 % |
|
Gebruikersgedeelte niet-woning |
0,139% van de WOZ-waarde |
0,136% |
0,133 % |
0,13 % |
Tarievenontwikkeling rioolheffing |
2019
|
2018 |
2017 |
2016 |
|
Per woning |
€ 147,00 |
€ 148,00 |
€ 153,00 |
€ 133,30 |
|
Per niet-woning |
€ 255,00 |
€ 250,00 |
€ 253,00 |
€ 232,50 |
|
Tarievenontwikkeling afvalstoffenheffing |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
Eenpersoonshuishouden |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
€ 149,40 |
€ 159,36 |
|
Tweepersoonshuishouden |
€ 174,60 |
€ 174,60 |
€ 174,00 |
€ 184,30 |
|
Drie- of meerpersoonshuishouden |
€ 195,60 |
€ 195,60 |
€ 195,00 |
€ 205,92 |
|
Recreatief gebruik |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
€ 149,40 |
€ 159,36 |
|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente |
2.042.070 |
|
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen |
468.930 |
|
Netto kosten taakveld |
1.573.140 |
|
|
|
|
Toe te rekenen kosten: |
|
|
Overhead incl. (omslag)rente |
45.680 |
|
BTW |
392.040 |
|
Totale kosten |
2.010.860 |
|
Opbrengst heffingen |
2.010.860 |
|
|
|
|
Dekking |
100% |
| Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 1.665.750 |
| Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen | 0 |
| Netto kosten taakveld | 1.665.750 |
| Toe te rekenen kosten: | |
| Overhead incl. (omslag)rente | 130.460 |
| BTW | 127.290 |
| Totale kosten | 1.923.500 |
| Opbrengst heffingen | 1.923.500 |
| Dekking | 100% |
| Kosten markt | 36.450 |
| Overhead | 23.560 |
| Marktgelden | 60.010 |
| Dekking | 100% |