| Naam | Soest |
|---|---|
| Code | 342 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 46089 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Projecten | Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) | 10.0 | 10345000.0 | 1034500.0 |
| Kapitaalgoederen | Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Storm- en bliksemschade openbaar groen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht | 25.0 | 25000.0 | 6250.0 |
| Energietransitie | Niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw | 25.0 | 49000.0 | 12250.0 |
| Belasting | Bouwleges | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 35.0 | 400000.0 | 140000.0 |
| Projecten | Project vliegbasis Soesterberg | 50.0 | 3300000.0 | 1650000.0 |
| Grondexploitatie | Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg | None | None | 1350000.0 |
| Omgevingswet | Implementatie Omgevingswet | 75.0 | 400000.0 | 300000.0 |
| Sociaal domein | Financieel ontschot Sociaal Domein | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Kapitaalgoederen | Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Dubieuze debiteuren | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering BNG | 50.0 | 30000.0 | 15000.0 |
| Gemeentefonds | Ontwikkelingen algemene uitkering | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Personeel | Lonen en prijzen | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Dividend/Rente | Financiering : Renterisico | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Personeel | Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers | 75.0 | 400000.0 | 300000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen | 25.0 | 60000.0 | 15000.0 |
| Informatieveiligheid | Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen: Garantstellingen | None | None | 201000.0 |
| Grondexploitatie | Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan | None | None | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis | None | None | 330000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nr | omschrijving kengetallen | verloop van de kengetallen | ||
| 1 | 2016 | rekening begroting begroting 2017 | 2018 | ||
| 2 | 1A Netto schuldquote 2 3 4 Grondexploitatie 5 | 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens | 23% 23% 49% 0,44% 6% 86% | 43% 43% 39% 0,34% 11% 87% | 48% 48% 35% 0,33% 11% 89% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Programma en Onderwerp | Kans | Fin. impact | Fin. risico |
| 1 | Programma 1. Veiligheid | 0 | ||
| 2 | - Geen | 0 | 0 | |
| 3 | Programma 2. Verkeer en Vervoer | 1.034.500 | ||
| 4 | - Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) | 10% | 10.345.000 | 1.034.500 |
| 5 | Programma 3. Economie | 0 | ||
| 6 | - Geen | 0 | 0 | |
| 7 | Programma 4. Natuur en Milieu | 68.500 | ||
| 8 | - Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte | 50% | 50.000 | 25.000 |
| 9 | - Storm- en bliksemschade openbaar groen | 25% | 100.000 | 25.000 |
| 10 | - Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht | 25% | 25.000 | 6.250 |
| 11 | - Niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw | 25% | 49.000 | 12.250 |
| 12 | Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening | 3.590.000 | ||
| 13 | - Bouwleges | 75% | 200.000 | 150.000 |
| 14 | - Planschade | 35% | 400.000 | 140.000 |
| 15 | - Project vliegbasis Soesterberg | 50% | 3.300.000 | 1.650.000 |
| 16 | - Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg | 1.350.000 | ||
| 17 | - Implementatie Omgevingswet | 75% | 400.000 | 300.000 |
| 18 | Programma 6. Onderwijs | 0 | ||
| 19 | - Geen | 0 | 0 | |
| 20 | Programma 7. Zorg en Welzijn | 100.000 | ||
| 21 | - Financieel ontschot Sociaal Domein | 10% | 1.000.000 | 100.000 |
| 22 | Programma 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur | 12.500 | ||
| 23 | - Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid | 25% | 50.000 | 12.500 |
| 24 | Programma 9. Bestuurlijke taken | 137.500 | ||
| 25 | - Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen | 10% | 1.000.000 | 100.000 |
| 26 | - Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties | 50% | 75.000 | 37.500 |
| 27 | Algemene dekkingsmiddelen | 185.000 | ||
| 28 | - Dubieuze debiteuren | 50% | 50.000 | 25.000 |
| 29 | - Dividenduitkering BNG | 50% | 30.000 | 15.000 |
| 30 | - Ontwikkelingen algemene uitkering | 25% | 500.000 | 125.000 |
| 31 | - Lonen en prijzen | 10% | 200.000 | 20.000 |
| 32 | Paragrafen | 986.000 | ||
| 33 | - B Financiering : Renterisico | 10% | 150.000 | 15.000 |
| 34 | - C Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers | 75% | 400.000 | 300.000 |
| 35 | - C Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen | 25% | 60.000 | 15.000 |
| 36 | - C Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens | 25% | 100.000 | 25.000 |
| 37 | - E Verbonden partijen: Garantstellingen | div. | div. | 201.000 |
| 38 | - F Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan | 100.000 | ||
| 39 | - F Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis | 330.000 | ||
| 40 | Totaal | 6.114.000 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Veiligheid | None | None | None |
| Projecten | Verkeersplan Soest-Zuid (uitvoering) | 10.0 | 10345000.0 | 1034500.0 |
| Overig | Economie | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Storm- en bliksemschade openbaar groen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht | 25.0 | 25000.0 | 6250.0 |
| Belasting | Bouwleges | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 35.0 | 400000.0 | 140000.0 |
| Projecten | Project vliegbasis Soesterberg | 50.0 | 3300000.0 | 1650000.0 |
| Grondexploitatie | Monte Carlo-risico analyse Mastergrex Masterplan Soesterberg | None | None | 1420000.0 |
| Omgevingswet | Implementatie Omgevingswet | 25.0 | 800000.0 | 200000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Financieel ontschot Sociaal Domein | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Belasting | Wetswijziging BTW-verrekening Sport | 25.0 | 105000.0 | 26250.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Dividend/Rente | Dubieuze debiteuren | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering BNG | 50.0 | 30000.0 | 15000.0 |
| Gemeentefonds | Ontwikkelingen algemene uitkering | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Personeel | Lonen en prijzen | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Dividend/Rente | Paragraaf B, Financiering: Renterisico | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Personeel | Paragraaf C, Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers | 75.0 | 400000.0 | 300000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Paragraaf C, Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen | 25.0 | 60000.0 | 15000.0 |
| Informatieveiligheid | Paragraaf C, Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken / bescherming persoonsgegevens | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Paragraaf E, Verbonden partijen: Garantstellingen | None | None | 202000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (data ultimo) | (data ultimo) | ||||||||||||
| 1 | activa | R2017 | B2018 | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 | passiva | R2017 | B2018 | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 |
| 2 | 1.Vaste activa1.1 Immaterieel1.2 Materieel1.3 Financieela ) ka pi taa l vers trekki ngenb)l eni ngen c) ui tzetti ngen > 1 ja a rd) bi jdr a ctiva va n derden2.Vlottende activa2.1 Voorraden2.2 Uitzettingen(looptijd < 1 jaar)2.3 Liquide middelen2.4 Overlopende activa | 7082.317531342.1081969.04513.7251673.876 | 25885.9935711.75818510.73418.085478.744 | 34391.9634222.2171857.78813.7251673.876 | 29999.9744222.2171733.67613.7251673.876 | 257105.6404222.217162-5.02813.7251673.876 | 241 3.1106.408422 3.22.21715113.7251673.876 | 3.Vaste passivaEigen vermogena)reservesb) gerealiseerd resultaatVoorzieningen3.3 Vaste schulden(looptijd > 1 jaar)4.Vlottende passiva-9.918 4.1 Netto vlottende schuld(looptijd < 1 jaar)4.2 Overlopende passiva | 52.9143938.58629.55612.1738.446 | 44.2588.18629.73720.52423.670 | 42.4409.60347.49712.1738.973 | 40.09210.58552.24012.1739.439 | 38.99811.37448.57512.17310.318 | 38.52711.94644.53012.17310.113 |
| 3 | balanstotaal | 112.069 | 126.375 | 120.686 | 124.529 | 121.438 | 117.289 | balanstotaal | 112.069 | 126.375 | 120.686 | 124.529 | 121.438 | 117.289 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nr | omschrijving kengetallen | verloop van de kengetallen | ||
| 1 | rekening2017 | 2018 | begroting begroting2019 | ||
| 2 | 1A Netto schuldquote2345 | 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens | 31%31%48%0,04%9%88% | 44%44%35%0,68%10%89% | 45%45%35%0,76%7%91% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Algemene reserve | € 6,8 mln | € 6,9 mln | € 7,3 mln | € 9,6 mln | € 9,0 mln | € 8,0 mln |
| 2 | Vrije belastingcapaciteit | € 2,8 mln | € 5,6 mln | € 5,6 mln | € 5,8 mln | € 6,3 mln | € 6,9 mln |
| 3 | Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit | € 9,6 mln | € 12,5 mln | € 12,9 mln | € 15,4 mln | € 15,3 mln | € 14,9 mln |
| 4 | Benodigde weerstands-capaciteit | € 3,9 mln | € 3,9 mln | € 5,3 mln | € 4,9 mln | € 6,2 mln | € 6,3 mln |
| 5 | Weerstandsvermogen | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 2,4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Programma en Onderwerp | Kans | Financieel impact | Financieel risico |
| 1 | Programma 1. Veiligheid- Geen | 00 | ||
| 2 | Programma 2. Verkeer en Vervoer- Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) | 10% | 10.345.000 | 1.034.5001.034.500 |
| 3 | Programma 3. Economie- Geen | 00 | ||
| 4 | Programma 4. Natuur en Milieu- Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte- Storm- en bliksemschade openbaar groen- Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht | 50%25%25% | 50.000100.00025.000 | 56.25025.00025.0006.250 |
| 5 | Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening- Bouwleges- Planschade- Project vliegbasis Soesterberg- Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg -Implementatie Omgevingswet | 75%35%50%25% | 200.000400.0003.300.000800.000 | 3.560.000150.000140.0001.650.0001.420.000200.000 |
| 6 | Programma 6. Onderwijs- Leerlingenvervoer | 25% | 100.000 | 25.00025.000 |
| 7 | Programma 7. Zorg en Welzijn- Financieel ontschot Sociaal Domein | 50% | 1.500.000 | 750.000750.000 |
| 8 | Programma 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur- Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid- Wetswijziging BTW-verrekening Sport | 25%25% | 50.000105.000 | 38.75012.50026.250 |
| 9 | Programma 9. Bestuurlijke taken- Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen | 10% | 1.000.000 | 100.000100.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Programma en Onderwerp | Kans | Financieel impact | Financieel risico |
| 1 | Algemene dekkingsmiddelen- Dubieuze debiteuren- Dividenduitkering BNG- Ontwikkelingen algemene uitkering- Lonen en prijzen | 50%50%25%10% | 50.00030.000500.000200.000 | 185.00025.00015.000125.00020.000 |
| 2 | Paragrafen- B Financiering : Renterisico - C Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers- C Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen- C Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens- E Verbonden partijen: Garantstellingen | 10%75%25%25%div. | 150.000400.00060.000100.000div. | 557.00015.000300.00015.00025.000202.000 |
| 3 | Totaal Totaal | 6.306.500 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accomodaties | 10.0 | 1420000.0 | 142000.0 |
| Kapitaalgoederen | Verkeersplan Soest-Zuid (uitvoering) | 5.0 | 12825000.0 | 641250.0 |
| Kapitaalgoederen | Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Calamiteiten, rampen | Schade door weersinvloeden op openbaar groen | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Projecten | Project vliegbasis Soesterberg | 50.0 | 3300000.0 | 1650000.0 |
| Grondexploitatie | Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg | None | None | 840000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 35.0 | 400000.0 | 140000.0 |
| Belasting | Bouwleges | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
| Omgevingswet | Implementatie omgevingswet | 25.0 | 800000.0 | 200000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Financieel ontschot Sociaal Domein | 50.0 | 2850000.0 | 1425000.0 |
| Sociaal domein | Extra Rijksgelden Jeugdzorg | 10.0 | 900000.0 | 90000.0 |
| Belasting | Wetswijziging BTW-verrekening Sport | 50.0 | 130000.0 | 65000.0 |
| Gemeentefonds | Ontwikkelingen algemene uitkering | 50.0 | 580000.0 | 290000.0 |
| Belasting | Ontwikkelingen algemene uitkering BTW compensatiefonds | 25.0 | 580000.0 | 145000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering BNG | 50.0 | 30000.0 | 15000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Dubieuze debiteuren | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Overig | Lonen en prijzen | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Dividend/Rente | Financiering: Renterisico | 10.0 | 150000.0 | 15000.0 |
| Personeel | Bedrijfsvoering: trajecten medewerkers | 75.0 | 400000.0 | 300000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning | 25.0 | 60000.0 | 15000.0 |
| Informatieveiligheid | Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen: Garantstellingen | None | None | None |