| Naam | Edam-Volendam |
|---|---|
| Code | 385 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 35953 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Bedrijfsprocessen | None | None | 475000.0 |
| Overig | Financieel | None | None | 1038000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridisch/aansprakelijk | None | None | 8016000.0 |
| Kapitaalgoederen | Materieel | None | None | 260000.0 |
| Omgevingswet | Milieu | None | None | None |
| Personeel | Personeel/Arbo | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen en deelnemingen | None | None | 560000.0 |
| Overig | Restant risico's (2,5% lasten) | None | None | 2175000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestanddeel | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
| 1 | 1) Algemene reserve 2) Bestemmingsres. grondexpl. 3) Stille reserves 4) Onvoorzien 5) Begrotingsruimte 6) Onbenutte belastingcapaciteit | 23.654 1.500 811 2.906 3.131 | 21.350 1.447 763 5.645 | 21.005 1.400 811 230 -241 5.687 | 20.930 1.289 811 230 297 6.175 | 20.835 1.242 811 230 200 5.886 | 20.835 1.195 811 230 1.224 6.389 |
| 2 | Totaal | 32.002 | 29.205 | 28.892 | 29.732 | 29.204 | 30.684 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving risico’s | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
| 1 | Bedrijfsproces Financieel Juridisch/aansprakelijk Materieel Milieu Personeel/Arbo Verbonden partijen en deelnemingen Restant risico's 2,5% van de lasten | 475 1.038 7.897 260 - - 560 2.100 | 1.300 3.180 5.630 60 - - 890 2.080 | 475 1.038 8.016 260 - - 560 2.175 |
| 2 | Totaal: | 12.330 | 13.140 | 12.524 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | De ratio weerstandsvermogen begroting 2018 |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit |
| 2 | = Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit 28.892.000 = 2,3 12.524.000 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | De ratio weerstandsvermogen Ratio Kwalificatie door de jaren |
| 1 | Rekening 2016 2,6 Uitstekend Begroting 2017 2,3 Uitstekend Begroting 2018 2,3 Uitstekend |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B C D E F G H | Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa Uitzettingen, < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. mut. reserves) | 19.782 10.495 5.113 130 17.804 627 1.188 80.199 | 17.758 12.917 4.600 130 6.000 100 1.000 81.186 | 15.846 26.341 4.550 130 6.000 100 1.000 84.438 | 14.025 20.830 4.550 130 6.000 100 1.000 81.553 | 12.295 21.138 4.550 130 6.000 100 1.000 79.542 | 10.565 32.795 4.550 130 6.000 100 1.000 73.113 |
| 2 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-FG)/ H * 100% | 19,50% | 34,54% | 46,79% | 39,45% | 38,66% | 55,64% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B C D E F G H | Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa (incl. leningen) Uitzettingen, < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. mut. reserves) | 19.782 10.495 5.113 10.898 17.804 627 1.188 80.199 | 17.758 12.917 4.600 10.501 6.000 100 1.000 81.186 | 15.846 26.341 4.550 9.266 6.000 100 1.000 84.438 | 14.025 20.830 4.550 9.149 6.000 100 1.000 81.553 | 12.295 21.138 4.550 9.032 6.000 100 1.000 79.542 | 10.565 32.795 4.550 8.919 6.000 100 1.000 73.113 |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/ H * 100% | 6,08% | 21,77% | 35,97% | 28,39% | 27,47% | 43,62% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B | Eigen vermogen Balanstotaal | 67.102 113.421 | 62.533 111.417 | 60.243 120.028 | 59.534 110.933 | 58.270 106.368 | 57.037 113.664 |
| 2 | Solvabiliteit (A / B) * 100% | 59,16% | 56,13% | 50,19% | 53,67% | 54,78% | 50,18% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B C | Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden in exploitatie Totale baten (excl. mut. reserves) | - -3.209 80.199 | - -6.205 81.186 | - -12.498 84.438 | - -16.447 81.553 | - -14.040 79.542 | - - 73.113 |
| 2 | Grondexploitatie (A / B) / C* 100% | -4,00% | -7,64% | -14,80% | -20,17% | -17,65% | 0,00% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B C D E | Structurele lasten Structurele baten Structurele toevoegingen aan de reserves Structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten | 72.506 79.493 11.871 9.847 80.199 | 71.645 68.417 6.011 7.554 81.186 | 72.266 70.268 4.613 6.291 84.438 | 72.281 71.683 4.948 6.016 81.553 | 72.273 71.121 4.673 6.294 79.542 | 73.525 73.113 3.999 5.752 73.113 |
| 2 | Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100% | 6,19% | -2,08% | -0,38% | 0,58% | 1,34% | 1,83% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
| 1 | A B C D E F | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 | 241,98 170,00 260,00 0,00 671,98 716,00 | 243,90 187,00 260,00 0,00 690,90 723,00 | 257,92 187,00 260,00 0,00 704,92 723,00 | 261,79 187,00 260,00 0,00 708,79 723,00 | 265,71 187,00 260,00 0,00 712,71 723,00 | 269,70 187,00 260,00 0,00 716,70 723,00 |
| 2 | Belastingcapaciteit t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E / F) * 100% | 93,85% | 95,56% | 97,50% | 98,03% | 98,58% | 99,13% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | 19,50% 6,08% 59,16% -4,00% 6,19% 93,85% | 34,54% 21,77% 56,13% -7,64% 0,50% 95,56% | 46,79% 35,97% 50,19% -14,80% -0,62% 97,50% | 39,45% 28,39% 53,67% -20,17% 0,30% 98,03% | 38,66% 27,47% 54,78% -17,65% 1,04% 98,58% | 55,64% 43,62% 50,18% 0,00% 1,57% 99,13% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal ultimo jaar | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | < 90% < 90% > 50% < 20% Begr.> 0% < 95% | 90-130% 90-130% 20-50% 20-35% Begr.= 0% 95-105% | > 130% > 130% < 20% > 35% Begr. < 0% > 105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Categoriale toetsing ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | A A A A A A | A A A A A B | A A A A B B | A A A A A B | A A A A A B | A A A A A B |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Bedrijfsprocessen | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Overig | Financieel | 51.0 | 926000.0 | 1810000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridisch | 51.0 | 22561000.0 | 11558000.0 |
| Overig | Materieel | 46.0 | 560000.0 | 260000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen en deelnemingen | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Overig | Restantrisico's | 100.0 | 1956000.0 | 1956000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 | ||||||
| 1 | Rekening 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | Algemene reserve | 23.687 | 21.005 | 22.500 | 23.368 | 25.923 | 25.886 |
| 3 | Reserve grondexploitatie | 1.506 | 1.400 | - | - | - | - |
| 4 | Stille reserves | 830 | 811 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5 | Onvoorzien | - | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6 | Saldo rekening/begroting | 6.421 | -241 | 381 | 86 | 785 | 1.491 |
| 7 | Onbenutte belastingcapaciteit | 3.708 | 5.687 | 5.750 | 5.523 | 5.291 | 4.913 |
| 8 | Beschikbare 36.152 28.892 29.641 29.987 33.009 33.300 weerstandscapaciteit |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 | |||
| 1 | Soort risico | Omvang | Kans | Risicobedrag |
| 2 | Bedrijfsprocessen | 400 | 50% | 200 |
| 3 | Financieel | 1.810 | 51% | 926 |
| 4 | Juridisch | 22.561 | 51% | 11.558 |
| 5 | Materieel | 560 | 46% | 260 |
| 6 | Verbonden partijen en deelnemingen | 50 | 40% | 20 |
| 7 | Restantrisico's (2,5% lasten) | 1.956 | 100% | 1.956 |
| 8 | Benodigde weerstandscapaciteit 27.337 14.920 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 | ||||||
| 1 | Weerstandsvermogen | Rekening 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 36.152 | 28.892 | 29.641 | 29.987 | 33.009 | 33.300 |
| 3 | Benodigde weerstandscapaciteit | 14.906 | 12.524 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 |
| 4 | Weerstandsvermogen 21.246 16.368 14.721 15.067 18.089 18.380 Ratio 2,4 2,3 2,0 2,0 2,2 2,2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | engetallen | Rekening 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Beoordeling 2019 |
| 1 | Netto schuldquote | 17,7% | 46,8% | 67,1% | 69,5% | 76,7% | 79,2% | Prima |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 4,0% | 36,0% | 55,0% | 57,7% | 65,1% | 66,9% | Prima |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 62,5% | 50,2% | 46,1% | 45,3% | 44,1% | 44,6% | Prima |
| 4 | Grondexploitatie | -2,7% | -14,8% | -3,5% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | Prima |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 2,9% | -0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 1,7% | Goed |
| 6 | Belastingcapaciteit | 96,5% | 97,5% | 102,2% | 102,9% | 103,5% | 104,2% | Goed |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Bedrijfsprocessen | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Overig | Financieel | 51.0 | 3010000.0 | 1535100.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridisch | 53.0 | 15383000.0 | 8152990.0 |
| Overig | Materieel | 77.0 | 5848000.0 | 4502960.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen en deelnemingen | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Overig | Restantrisico's (2,5% lasten) | 100.0 | 2116000.0 | 2116000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 Saldo einde jaar Rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018 | ||||||
| 1 | Algemene reserve | 22.756 | 18.055 | 18.300 | 18.639 | 19.204 | 19.168 |
| 2 | Reserve grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stille reserves | 1.153 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| 4 | Onvoorzien | 0 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Saldo rekening/begroting | 4.063 | 597 | 65 | 46 | 4 | 638 |
| 6 | Onbenutte belastingcapaciteit | 4.569 | 5.750 | 6.639 | 6.181 | 5.995 | 5.912 |
| 7 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 32.541 | 25.736 | 26.248 | 26.110 | 26.447 | 26.962 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 Soort risico Omvang Kans Risicobedrag | |||
| 1 | Bedrijfsprocessen | 250 | 50 % | 125 |
| 2 | Financieel | 3.010 | 51 % | 1.526 |
| 3 | Juridisch | 15.383 | 53 % | 8.204 |
| 4 | Materieel | 5.848 | 77 % | 4.490 |
| 5 | Verbonden partijen en deelnemingen | 50 | 40 % | 20 |
| 6 | Restantrisico's (2,5% lasten) | 2.116 | 100 % | 2.116 |
| 7 | Benodigde weerstandscapaciteit | 26.657 | 16.481 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Bedragen * € 1.000 Saldo einde jaar Weerstandsvermogen Rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018 |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit 32.541 25.736 26.248 26.110 26.447 26.962 |
| 2 | Benodigde weerstandscapaciteit 14.955 15.246 16.481 16.481 16.481 16.481 |
| 3 | Weerstandsvermogen 17.586 10.490 9.766 9.629 9.966 10.481 |
| 4 | Ratio 2,18 1,69 1,59 1,58 1,60 1,64 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | engetallen | Rekening 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Beoordeling 2020 |
| 1 | Netto schuldquote | 28,80% | 35,08% | 48,08% | 56,96% | 72,42% | 72,60% | Prima |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 14,90% | 23,1% | 35,45% | 44,73% | 60,15% | 60,82% | Prima |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 62,60% | 57,55% | 52,32% | 47,90% | 42,59% | 41,82% | Prima |
| 4 | Grondexploitatie | -2,00% | -1,78% | -2,65% | -6,78% | -7,33% | 0,00% | Prima |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 0,40% | 1,39% | 0,58% | -0,54% | -0,37% | 0,84% | Prima |
| 6 | Belastingcapaciteit | 97,30% | 97,73% | 98,39% | 99,04% | 99,71% | 100,39% | Goed |
