| Naam | Uitgeest |
|---|---|
| Code | 450 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 13520 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ICT algemeen | Extra kosten invlechten ICT | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| GR / Verbonden partijen | BUCH samenwerking | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Uiteenvallen RAUM | 70.0 | 250000.0 | 175000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Toetreding regio Alkmaar | 70.0 | 100000.0 | 70000.0 |
| Kapitaalgoederen | Geregistreerde vaste actieve (eigendommen) | 30.0 | 179000.0 | 53700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Recreatieschap RAUM | 70.0 | 50000.0 | 35000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |
| Sociaal domein | Wsw | 30.0 | 77000.0 | 23100.0 |
| Sociaal domein | Wmo woningaanpassing | 70.0 | 24500.0 | 17150.0 |
| Sociaal domein | Participatiewet | 30.0 | 50000.0 | 15000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Verloop kengetallen | ||||
| 1 | 1a. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. | 1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit | 108% B 107% B 29% B 0,2% A N.v.t. 100% B | 103% B 103% B 29% B 0,6% A N.v.t. 101% B | 115% B 115% B 29% B 0,1% A N.v.t. 101% B |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A B C Signaleringswaarde | ||||
| 1 | 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit | < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% | 90 - 130% 90 - 130% 20 - 50% 0% 20 - 35% 95 - 105% | > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Uittreding ICT-samenwerking met Velsen | 90.0 | 300000.0 | 270000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Uiteenvallen RAUM | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering muteert | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Belasting | Uitkering lagere BCF-compensatie in algemene uitkering | 20.0 | 300000.0 | 60000.0 |
| Kapitaalgoederen | Geregistreerde vaste activa (eigendommen) | 30.0 | 179000.0 | 53700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gegarandeerde geldleningen aan derden | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | BUCH samenwerking kost extra geld | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Personeel | Voorziening wethouders | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2019 | Verloop van de kengetallen | ||||||
| 1 | Kengetallen: | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Norm |
| 2 | Netto schuldquote | 88% | 101% | 69% | 81% | 80% | 83% | < 100% |
| 3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekteleningen | 89% | 100% | 69% | 82% | 81% | 84% | < 100% |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 25% | 32% | 32% | 30% | 31% | 31% | > 20% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | -1% | 0% | -2% | -1% | 2% | -1% | > 0% |
| 6 | Grondexploitatie | 15% | 29% | 19% | 18% | 18% | 19% | - |
| 7 | Belastingcapaciteit* | 109% | 109% | 109% | - | - | - | - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | < risico< | 99.999.999 | 1 | 65 | 37 | 23 | 000 |
| 1 | 250 | < risico< | 500.000 | 1 | ||||
| 2 | 100 | < risico< | 250.000 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 3 | 25 | < risico< | 100.000 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Ratio Gewicht | |
| 1 | Green Park Aalsmeer (GPA) | 2,0 | 38% |
| 2 | Project Dorpscentrum | 2,0 | 15% |
| 3 | Overige Grondexploitaties (BGE) | 1,0 | 7% |
| 4 | Sociaal domein | 2,0 | 6% |
| 5 | Duo+ | 2,0 | 4% |
| 6 | Precario | 2,0 | 14% |
| 7 | Overige risico’s | 1,0 | 16% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Het budget voor Jeugdzorg is een openeinde regeling. Budget kan onvoldoende zijn door onvoorziene vraag of kostenstijging. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | De gemeente moet meer bijdragen aan de BUCH door onvermijdelijke kostenstijging of door nieuwe taken. | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Informatieveiligheid | De invoering van de Wet op de datalekken leidt ertoe dat de gemeente bij een datalek een boete en/of schadevergoeding moet betalen. | 30.0 | 830000.0 | 249000.0 |
| Sociaal domein | De WMO is een open einde regeling. Het budget kan niet toereikend zijn i.v.m. een niet voorziene vraag of hogere kosten. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Gemeentefonds | De Algemene Uitkering kan lager uitpakken dan begroot, bijvoorbeeld als gevolg van economische tegenwind. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | benodigd weerstandsvermogen € 2.395.934 beschikbaar weerstandsvermogen incl. BR € 8.151.477 |
| 1 | |
| 2 | Weerstandsratio incl. BR 3,4 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | benodigd weerstandsvermogen € 2.395.934 beschikbaar weerstandsvermogen excl. BR € 4.861.948 |
| 1 | |
| 2 | Weerstandsratio excl. BR 2,0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Netto schuldquote | < 90 % | 90 – 130 % | >130 % |
| 1 | 2 | Gecorrigeerde netto schuldquote | < 90 % | 90 – 130 % | >130 % |
| 2 | 3 | Solvabiliteit | >50 % | 20 – 50 % | <20 % |
| 3 | 4 | Grondexploitatie | < 20 % | 20 – 25 % | >35 % |
| 4 | 5 | Belastingcapaciteit | < 95 % | 95 – 105 % | >105 % |
| 5 | 6 | Structurele exploitatieruimte | >0 % | 0 % | <0 % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Het budget voor Jeugdzorg is een openeinde regeling. Budget kan onvoldoende zijn door onvoorziene vraag of kostenstijging. De gemeente moet meer bijdragen aan de BUCH door onvermijdelijke kostenstijging of door nieuwe taken. De invoering van de Wet op de datalekken leidt ertoe dat de gemeente bij een datalek een boete en/of schadevergoeding moet betalen. | 50% 70% 30% | max.€ 1.000.000 max.€ 500.000 max.€ 830.000 | 18,63% 13,09% 9,38% |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | De WMO is een open einde regeling. Het budget kan niet toereikend zijn i.v.m. een niet voorziene vraag of hogere kosten. | 50% | max.€ 500.000 | 9,36% |
| 4 | De Algemene Uitkering kan lager uitpakken dan begroot, bijvoorbeeld als gevolg van economische tegenwind. | 50% | max.€ 500.000 | 9,31% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Totaal 10 grote risico’s Overige risico’s | 4.780.000 |
| 1 | 1.018.000 | |
| 2 | Totaal alle risico’s 5.798.000 | |
| 3 | Benodigd weerstandsvermogen na risicosimulatie 90% zekerheid | 2.077.131 |
| 4 | Benodigd weerstandsvermogen BUCH Benodigd weerstandsvermogen VRK Benodigd weerstandsvermogen RAUM | 290.000 7.072 21.731 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Totaal benodigd weerstandsvermogen 2.395.934 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Weerstandsnorm |
| 1 | Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2.0 uitstekend |
| 2 | |
| 3 | B 1.4-2.0 ruim voldoende |
| 4 | C 1.0-1.4 voldoende |
| 5 | D 0.8-1.0 matig |
| 6 | E 0.6-0.8 onvoldoende |
| 7 | F <0.6 ruim onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Kengetal |
| 1 | rek. '17 begr. '18 rek '18 begr. '19 begr. '20 begr. '21 begr. '22 begr. '23 |
| 2 | 22% 29% 88,5% 90,4% 98,1% 94,4% netto schuldquote (NSQ) 2,18% 18,70% |
| 3 | 16% 26% 86,2% 88,1% 95,9% 92,3% NSQ, gecorrigeerd voor verstrekte leningen -3,28 % 15% |
| 4 | 38% 37% 16,4% 16,5% 15,6% 15,6% solvabiliteit 57,5 % 43,70% |
| 5 | nvt nvt nvt nvt nvt nvt grondexploitatie nvt nvt |
| 6 | 105% ntb ntb ntb ntb ntb belastingcapaciteit 102 % ntb |
| 7 | -4% -1% 0,32% 1,09% 1,02% 0,41% structurele exploitatieruimte 3 % 0 |
