| Naam | Den Haag |
|---|---|
| Code | 518 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 532561 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Calamiteiten, rampen | Rampen en zware ongevallen | 1.0 | 63500000.0 | 635000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Eigen risico verzekeringen | 10.0 | 5400000.0 | 540000.0 |
| Projecten | Grote Projecten | 25.0 | 25000000.0 | 6250000.0 |
| Grondexploitatie | Ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen | 50.0 | 3500000.0 | 1750000.0 |
| Sociaal domein | Bijstandsuitkeringen eigen risico 2017 | 90.0 | 17800000.0 | 16020000.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | 50.0 | 4200000.0 | 2100000.0 |
| Sociaal domein | Statushouders | 50.0 | 5100000.0 | 2550000.0 |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds BTW compensatiefonds | 40.0 | 10000000.0 | 4000000.0 |
| Sociaal domein | Bijstandsuitkeringen 2018 en verder | 60.0 | 35500000.0 | 21300000.0 |
| Belasting | Afschaffing Precariobelasting | 90.0 | 16000000.0 | 14400000.0 |
| Belasting | BTW sport | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| Gemeentefonds | Afname WSW in relatie tot rijksbijdrage | 50.0 | 3500000.0 | 1750000.0 |
| Sociaal domein | Transitievergoeding SW | 60.0 | 600000.0 | 360000.0 |
| Belasting | Erfpacht | 60.0 | 3500000.0 | 2100000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Verwachte stand 31/12/2017 | Hoogte in euro’s |
| 1 | 1. Algemene reserve | 70,3 mln. |
| 2 | 2. Reserve Grondbedrijf | 58,0 mln. |
| 3 | 3. Programmareserves | 13,4 mln. |
| 4 | 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 8,4 mln. |
| 5 | 5. Centrale reserves onderhoud | 9,3 mln. |
| 6 | Totaal | 159,4 mln. |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Risico Korte omschrijving Domein Kans Bedrag Weging Max. bedrag |
| 1 | 1 Rampen en zware ongevallen Bestuur 1% 63.500 1 63.500 2 Eigen risico verzekeringen Bestuur 10% 5.400 1 5.400 3 Grote Projecten Fysiek 25% 25.000 1 25.000 4 Ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen Fysiek 50% 3.500 1 3.500 5 Bijstandsuitkeringen eigen risico 2017 Sociaal 90% 17.800 1 17.800 6 Jeugd Sociaal 50% 4.200 1 4.200 7 Statushouders Sociaal 50% 5.100 1 5.100 |
| 2 | Risico's met een structureel karakter |
| 3 | 8 Gemeentefonds: BTW compensatiefonds Bestuur 40% 10.000 1,5 15.000 9 Bijstandsuitkeringen 2018 en verder Sociaal 60% 35.500 1,5 53.250 10 Afschaffing Precariobelasting Bestuur 90% 16.000 1,5 24.000 11 BTW sport Bestuur 50% 2.500 1,5 3.750 12 Afname WSW in relatie tot rijksbijdrage Sociaal 50% 3.500 1,5 5.250 13 Transitievergoeding SW Sociaal 60% 600 1,5 900 14 Erfpacht Fysiek 60% 3.500 1,5 5.250 |
| 4 | Totaal 231.900 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (Weerstandscap (x € 1000)) Simulatie - berekening minimale weerstandscapaciteit 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 30% | 40% Zekerheidspercentage | 50% | 80% | ||||||||
| 9 | 0% | 10% | 20% | 60% | 70% | 90% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2016 | begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 | |||||
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit EMU-saldo (in dzd. Euro's) | 38,7% 29,2% 27,8% 0,7% 2,9% 76% -158.927 | 54,9% 46,0% 25,4% 0,5% 3,3% 76% -292.722 | 64,2% 54,8% 20,7% 0,5% 3,5% 75% -226.000 | 71,1% 62,9% 21,3% 0,6% 3,6% 75% -165.000 | 79,0% 70,8% 21,1% 0,7% 3,6% 74% -164.000 | 76,8% 68,8% 20,1% 1,0% 3,5% 74% 34.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2016 | begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 | |||||
| 1 | Va ste a cti va Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa | 215 1.479.669 447.865 | 0 1.624.000 444.000 | 0 1.741.000 431.000 | 0 1.852.000 394.000 | 0 2.021.000 380.000 | 0 1.963.000 367.000 |
| 2 | Vlo tten de a cti va Voorraden Uitzettingen/Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen | 1.927.749 65.465 726.991 229.678 2.637 | 2.068.000 79.000 303.000 206.000 2.000 | 2.172.000 82.000 286.000 215.000 2.000 | 2.246.000 80.000 257.000 217.000 2.000 | 2.401.000 81.000 245.000 213.000 2.000 | 2.330.000 81.000 246.000 215.000 2.000 |
| 3 | 1.024.771 | 590.000 | 585.000 | 556.000 | 541.000 | 544.000 | |
| 4 | Totaal Activa Va ste pa ssi va Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden | 2.952.520 819.360 178.710 1.052.001 | 2.658.000 707.000 156.000 1.240.000 | 2.757.000 611.000 146.000 1.286.000 | 2.802.000 566.000 135.000 1.324.000 | 2.942.000 580.000 127.000 1.445.000 | 2.874.000 563.000 120.000 1.582.000 |
| 5 | Vlo tten de pa ssi va Vlottende schulden Overlopende passiva | 2.050.071 848.068 54.380 | 2.103.000 478.000 77.000 | 2.043.000 646.000 68.000 | 2.025.000 711.000 66.000 | 2.152.000 720.000 70.000 | 2.265.000 541.000 68.000 |
| 6 | 902.448 | 555.000 | 714.000 | 777.000 | 790.000 | 609.000 | |
| 7 | Totaal Passiva 2.952.519 2.658.000 2.757.000 2.802.000 2.942.000 2.874.000 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Calamiteiten, rampen | Rampen en zware ongevallen | 1.0 | 63500000.0 | 635000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Eigen risico verzekeringen | 10.0 | 5400000.0 | 540000.0 |
| Projecten | Grote Projecten | 25.0 | 25000000.0 | 6250000.0 |
| Dividend/Rente | Stijging marktrente | 10.0 | 5000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Risico jeugdhulp Openeinderegeling en VT | 70.0 | 10000000.0 | 7000000.0 |
| Belasting | BTW-compensatiefonds | 35.0 | 10000000.0 | 3500000.0 |
| Belasting | BTW sport | 50.0 | 3700000.0 | 1850000.0 |
| Sociaal domein | Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Sociaal domein | Transitievergoeding SW | 60.0 | 600000.0 | 360000.0 |
| Sociaal domein | WMO Openeinderegeling | 60.0 | 25000000.0 | 15000000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Verwachte stand 31/12/2018 | Hoogte in euro’s |
| 1 | 1. Algemene reserve | € 54,7mln. |
| 2 | 2. Reserve Grondbedrijf | € 60,0 mln. |
| 3 | 3. Programmareserves | € 0,1 mln. |
| 4 | 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | € 0,0 mln. |
| 5 | 5. Centrale reserves onderhoud | € 7,4 mln. |
| 6 | Totaal | € 122,2 mln. |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Risico's m et een incidenteel karakterDom einKans Bedrag WegingMax. bedrag |
| 1 | 1Ram pen en zware ongev allenBestuur1 %6 3 .50016 3 .5002Eigen risico v erzekeringenBestuur1 0%5.4 0015.4 003Grote ProjectenFy siek2 5%2 5.00012 5.000 |
| 2 | Risico's m et een structureel karakter |
| 3 | 4Stijging m arktrenteBestuur1 0%5.0001 ,57 .5005Risico jeugdhulp Open-einde-regeling en VTSociaal7 0%1 0.0001 ,51 5.0006BTW-com pensatiefondsBestuur3 5%1 0.0001 ,51 5.0007BTW sportBestuur50%3 .7 001 ,55.5508Afnam e WSW i.r.t. rijksbijdrageSociaal50%2 .0001 ,53 .0009Transitiev ergoeding SWSociaal6 0%6 001 ,59 001 0WMO Open-einde-regelingSociaal6 0%2 5.0001 ,53 7 .500 |
| 4 | Totaal* € 1 .0001 7 8.3 50 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | |
| 1 | Netto schuldquoteNetto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)SolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteitEMU-saldo (in dzd. Euro's) | 45,92%37,27%27,36%-0,11%2,67%81,09%-213.969 | 58,46%49,92%23,23%1,70%3,05%76,35%-194.753 | 62,26%54,09%21,37%-4,80%3,08%76,84%-210.000 | 65,72%58,68%20,85%0,20%3,05%76,48%-124.000 | 68,48%61,58%20,94%-0,10%3,06%76,35%-65.000 | 68,73%61,97%20,33%0,10%3,07%76,35%-2.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarreken in g 2017 | beg ro tin g 2018 | beg ro tin g 2019 | beg ro tin g 2020 | beg ro tin g 2021 | beg ro tin g 2022 | |
| 1 | Va ste a cti v aImmateriële vaste activaMateriële vaste activaFinanciële vaste activa | 4281.574.932440.908 | 01.683.000436.000 | 01.857.000421.000 | 01.990.000385.000 | 02.100.000370.000 | 02.107.000355.000 |
| 2 | Vlo tten de a cti v aVoorradenUitzettingen/VorderingenOverlopende activaLiquide middelen | 2.016.26864.615322.917257.8292.290 | 2.119.00070.000309.000274.0002.000 | 2.278.00072.000282.000263.0002.000 | 2.375.00072.000274.000265.0002.000 | 2.470.00072.000272.000267.0002.000 | 2.462.00072.000273.000265.0002.000 |
| 3 | 647.651 | 655.000 | 619.000 | 613.000 | 613.000 | 612.000 | |
| 4 | Totaal ActivaVa ste pa ssi v aEigen VermogenVoorzieningenLanglopende schulden | 2.663.919728.936149.7921.236.559 | 2.774.000644.000153.0001.409.000 | 2.897.000618.000138.0001.622.000 | 2.988.000617.000128.0001.794.000 | 3.083.000632.000120.0001.932.000 | 3.074.000615.000109.0001.939.000 |
| 5 | Vlo tten de pa ssi v aVlottende schuldenOverlopende passiva | 2.115.287505.13543.497 | 2.206.000516.00052.000 | 2.378.000469.00050.000 | 2.539.000400.00049.000 | 2.684.000349.00050.000 | 2.663.000361.00050.000 |
| 6 | 548.632 | 568.000 | 519.000 | 449.000 | 399.000 | 411.000 | |
| 7 | Totaal Passiva2.663.9192.774.0002.897.0002.988.0003.083.0003.074.000 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Calamiteiten, rampen | Rampen en zware ongevallen | 1.0 | 63500000.0 | 635000.0 |
| Overig | Eigen risico verzekeringen | 10.0 | 5400000.0 | 540000.0 |
| Projecten | Grote projecten | 25.0 | 25000000.0 | 6250000.0 |
| Dividend/Rente | Stijging marktrente | 10.0 | 5000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp, openeinderegeling en VT | 60.0 | 10000000.0 | 6000000.0 |
| Belasting | BTW-compensatiefonds | 35.0 | 10000000.0 | 3500000.0 |
| Belasting | BTW sport | 75.0 | 2500000.0 | 1875000.0 |
| Sociaal domein | Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage | 80.0 | 2000000.0 | 1600000.0 |
| Sociaal domein | WMO openeinderegeling | 60.0 | 10000000.0 | 6000000.0 |
| Gemeentefonds | Herverdeling gemeentefonds | 80.0 | 8000000.0 | 6400000.0 |
| Gemeentefonds | Accres gemeentefonds | 65.0 | 18000000.0 | 11700000.0 |
| Personeel | Loon- en prijsbijstelling | 70.0 | 6000000.0 | 4200000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Verwachte stand 31/12/2020 | Bedrag |
| 1 | 1. Algemene reserve | 59,0 |
| 2 | 2. Reserve Grondbedrijf | 41,1 |
| 3 | 3. Programmareserves | 1,1 |
| 4 | 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 0 |
| 5 | 5. Centrale reserves onderhoud | 1,3 |
| 6 | Totaal | 102,5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico's met een incidenteel karakter | Domein | Kans | Bedrag | Weging | Max. bedrag |
| 1 | Rampen en zware ongevallen | Bestuur | 1% | 63,5 | 1 | 63,5 |
| 2 | Eigen risico verzekeringen | Bestuur | 10% | 5,4 | 1 | 5,4 |
| 3 | Grote projecten | Fysiek | 25% | 25 | 1 | 25 |
| 4 | Risico's met een structureel karakter | |||||
| 5 | Stijging marktrente | Bestuur | 10% | 5 | 1,5 | 7,5 |
| 6 | Jeugdhulp openeinderegeling en VT | Sociaal | 60% | 10 | 1,5 | 15 |
| 7 | BTW-compensatiefonds | Bestuur | 35% | 10 | 1,5 | 15 |
| 8 | BTW sport | Bestuur | 75% | 2,5 | 1,5 | 3,75 |
| 9 | Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage | Sociaal | 80% | 2 | 1,5 | 3 |
| 10 | WMO open-einde regeling | Sociaal | 60% | 10 | 1,5 | 15 |
| 11 | Herverdeling gemeentefonds | Bestuur | 80% | 8 | 1,5 | 12 |
| 12 | Accres gemeentefonds | Bestuur | 65% | 18,0 | 1,5 | 24 |
| 13 | Loon- en prijsbijstelling | Bestuur | 70% | 6,0 | 1,5 | 9 |
| 14 | Totaal | 198,15 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |
| 1 | Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit EMU-saldo (in dzd. Euro's) | 56,33% 48,03% 20,45% -2,15% 2,72% 75,69% -255.745 | 57,51% 49,47% 16,95% -1,45% 2,39% 77,55% -226.108 | 67,86% 61,14% 15,10% -1,06% 2,44% 79,57% -181.000 | 70,90% 64,24% 15,37% 0,08% 2,45% 79,61% -69.000 | 73,66% 68,28% 15,87% 0,40% 2,50% 79,67% -70.000 | 74,76% 69,76% 15,40% 0,22% 2,49% 79,60% -43.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |
| 1 | Va ste a cti va Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa | 27 1.673.456 422.963 | 0 1.816.000 396.000 | 0 1.950.000 382.000 | 0 2.020.000 370.000 | 0 2.103.000 325.000 | 0 2.122.000 307.000 |
| 2 | Vlo tten de a cti va Voorraden Uitzettingen/Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen | 2.096.446 61.924 363.474 257.597 2.182 | 2.212.000 59.000 354.000 260.000 2.000 | 2.332.000 62.000 343.000 261.000 2.000 | 2.390.000 62.000 305.000 258.000 2.000 | 2.428.000 62.000 302.000 260.000 2.000 | 2.429.000 62.000 303.000 259.000 2.000 |
| 3 | 685.177 | 675.000 | 668.000 | 627.000 | 626.000 | 626.000 | |
| 4 | Totaal Activa Va ste pa ssi va Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden | 2.781.623 571.125 151.390 1.402.882 | 2.887.000 489.000 147.000 1.468.000 | 3.000.000 453.000 139.000 1.766.000 | 3.017.000 464.000 129.000 1.948.000 | 3.054.000 485.000 121.000 2.059.000 | 3.055.000 470.000 112.000 2.096.000 |
| 5 | Vlo tten de pa ssi va Vlottende schulden Overlopende passiva | 2.125.397 606.478 49.748 | 2.104.000 733.000 50.000 | 2.358.000 594.000 48.000 | 2.541.000 427.000 49.000 | 2.665.000 340.000 49.000 | 2.678.000 328.000 49.000 |
| 6 | 656.226 | 783.000 | 642.000 | 476.000 | 389.000 | 377.000 | |
| 7 | Totaal Passiva 2.781.623 2.887.000 3.000.000 3.017.000 3.054.000 3.055.000 |
