| Naam | Lisse |
|---|---|
| Code | 553 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 22746 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Aanbesteding | Aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen | None | None | None |
| Sociaal domein | De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle ander open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot | None | None | None |
| Personeel | Ziekteverzuim HLT | None | None | None |
| Belasting | Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten | None | None | None |
| Sociaal domein | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) | None | None | None |
| Grondexploitatie | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche | None | None | None |
| Bodemsanering | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) | None | None | None |
| Projecten | Sportlaan. Risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage | None | None | None |
| Sociaal domein | Wet werk en bijstand (Wwb) | None | None | None |
| Belasting | Verandering BTW regime sportaccommodaties | None | None | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | R isiconummer | Risico |
| 1 | R521 | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen |
| 2 | R41 | De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle ander open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot |
| 3 | R523 | Ziekteverzuim HLT |
| 4 | R527 | Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten |
| 5 | R476 | aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd |
| 6 | R529 | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) |
| 7 | R520 | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche |
| 8 | R82 | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) |
| 9 | R460 | Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) |
| 10 | R482 | Sportlaan. Risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage |
| 11 | R532 | Wet werk en bijstand (Wwb) |
| 12 | R533 | Verandering BTW regime sportaccommodaties |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Om schrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 1 | in € 1.000 | % in € 1.000 | % in € 1.000 | % in € 1.000 | % | ||||
| 2 | Incidentele w eerstandscapaciteit: Vrij aanw endbaar deel reserves Stille reserves Structurele w eerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit Ruimte op de begroting De weerstandscapaciteit | 6.000 1.000 204 | 14,8% 2,5% 0,0% 0,5% 17,7% | 6.000 1.000 563 | 14,8% 2,5% 0,0% 1,4% 18,6% | 6.000 1.000 766 | 14,8% 2,5% 0,0% 1,9% 19,1% | 6.000 1.000 891 | 14,8% 2,5% 0,0% 2,2% 19,4% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Waar- derings- cijfer | Ratio Weerstands- vermogen | Betekenis |
| 1 | A | > 2 | Uitstekend |
| 2 | B | 1,4 < x < 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | C | 1,0 < x < 1,4 | Voldoende |
| 4 | D | 0,8 < x < 1,0 | Matig |
| 5 | E | 0,6 < x < 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rekening 2016 | begroting 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | |
| 1 | - Netto schuldquote - Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen - Solvabiliteitsratio - Structurele exploitatieruimte - Grondexploitatie - Belastingcapaciteit w oonlasten meerpersoonshuishoudens | 118,7% 72,1% 28,2% 5,1% 2,8% 105,5% | 143,6% 105,3% 40,8% 3,7% 0,0% 105,2% | 122,0% 78,3% 25,7% 6,6% 0,0% 106,7% | 116,7% 71,6% 24,7% 5,1% 0,0% 106,7% | 110,9% 66,2% 25,1% 4,0% 0,0% 106,7% | 105,9% 59,7% 25,9% 3,9% 0,0% 106,7% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen | None | None | None |
| Sociaal domein | De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle andere open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot | None | None | None |
| Personeel | Ziekteverzuim HLTsamen | None | None | None |
| Belasting | Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche | None | None | None |
| Aanbesteding | aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd | None | None | None |
| Sociaal domein | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) | None | None | None |
| Bodemsanering | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) | None | None | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Risiconummer Risico | |
| 1 | R521 | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen |
| 2 | R41 | De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle andere open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot |
| 3 | R523 | Ziekteverzuim HLTsamen |
| 4 | R527 | Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten |
| 5 | R520 | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche |
| 6 | R476 | aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd |
| 7 | R529 | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) |
| 8 | R82 | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) |
| 9 | R460 | Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Om schrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1 | in € 1.000 | % in € 1.000 | % in € 1.000 | % in € 1.000 | % | ||||
| 2 | Incidentele w eerstandscapaciteit:Vrij aanw endbaar deel reservesInidentele begrotingsresultatenStille reservesStructurele w eerstandscapaciteitOnbenutte belastingcapaciteitRuimte op de begrotingDe weerstandscapaciteit | 5.500 1.681- - - 947 | 9,9%-3,0%0,0%1,7%8,6% | 5.500 668- - - 947 | 9,9%-1,2%0,0%1,7%10,4% | 5.500 304 - - 947 | 9,9%0,5%0,0%1,7%12,2% | 5.500 91- - - 947 | 9,9%-0,2%0,0%1,7%11,4% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Waarderings- cijfer | Ratio Weerstandsvermogen | Betekenis |
| 1 | A | > 2 | Uitstekend |
| 2 | B | 1,4 < x < 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | C | 1,0 < x < 1,4 | Voldoende |
| 4 | D | 0,8 < x < 1,0 | Matig |
| 5 | E | 0,6 < x < 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | - Netto schuldquote- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen- Solvabiliteitsratio- Structurele exploitatieruimte- Grondexploitatie- Belastingcapaciteit w oonlasten meerpersoonshuishoudens | 142,6%94,5%25,0%2,0%0,0%109,1% | 122,0%78,3%25,7%6,6%0,0%106,7% | 127,9%86,5%23,1%-0,5%0,0%102,9% | 121,4%79,0%23,1%1,8%0,0%102,9% | 115,5%73,4%22,0%3,3%0,0%102,9% | 111,6%67,5%22,6%1,8%0,0%102,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen (ultimo jaar x € 1.000 euro) | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Beg. 2021 | Begr. 2022 |
| 1 | Netto schuldquote | 142,6% | 122,0% | 127,9% | 121,4% | 115,5% | 111,6% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 94,5% | 78,3% | 86,5% | 79,0% | 73,4% | 67,5% |
| 3 | Solvabiliteit | 25,0% | 25,7% | 23,1% | 23,1% | 22,0% | 22,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solvabiliteitsratio (x € 1.000 euro) | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 |
| 1 | Eigen vermogen | 30.216 | 27.721 | 25.554 | 25.197 | 23.040 | 22.973 |
| 2 | Balanstotaal | 121.102 | 107.802 | 110.730 | 109.229 | 104.724 | 101.856 |
| 3 | Solvabiliteit (ev/balanstotaal) | 25,0% | 25,7% | 23,1% | 23,1% | 22,0% | 22,6% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche | None | None | None |
| Overig | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen | None | None | None |
| Bodemsanering | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Sportlaan. risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage | None | None | None |
| Belasting | Verandering BTW regime sportaccommodaties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte startersleningen in de vorm van een revolving fund, worden niet terugbetaald | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | DSV borgstelling lening Rustoord | None | None | None |
| Calamiteiten, rampen | Aanwezigheid van risicovolle bedrijven kan leiden tot calamiteiten | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Revolving fund fundering, verstrekte leningen worden niet terugbetaald. | None | None | None |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | R521 | De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen |
| 1 | R529 | De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) |
| 2 | R520 | Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche |
| 3 | R82 | Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) |
| 4 | R482 | Sportlaan. risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage |
| 5 | R533 | Verandering BTW regime sportaccommodaties |
| 6 | R479 | verstrekte startersleningen in de vorm van een revolving fund, worden niet terugbetaald |
| 7 | R525 | DSV borgstelling lening Rustoord |
| 8 | R496 | Aanwezigheid van risicovolle bedrijven kan leiden tot calamiteiten |
| 9 | R478 | Revolving fund fundering, verstrekte leningen worden niet terugbetaald. |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Percentage | Bedrag |
| 1 | 10% | € 504.948 |
| 2 | 20% | € 651.815 |
| 3 | 30% | € 789.781 |
| 4 | 40% | € 943.951 |
| 5 | 50% | € 1.152.915 |
| 6 | 60% | € 1.561.296 |
| 7 | 70% | € 2.522.889 |
| 8 | 80% | € 2.769.676 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | in € 1.000 | % | in € 1.000 | % | in € 1.000 | % | in € 1.000 | % | |
| 1 | Incidentele weerstandscapaciteit: | ||||||||
| 2 | Vrij aanwendbaar deel reserves Inidentele begrotingsresultaten Stille reserves Structurele weerstandscapaciteit | 5.899 - - | 10,4% 8.078 - - | 14,0% 8.138 - - | 14,3% 8.229 - - | 14,5% | |||
| 3 | Onbenutte belastingcapaciteit Ruimte op de begroting De weerstandscapaciteit | - - 5.899 | - - 10,4% 8.078 | - - 14,0% 8.138 | - - 14,3% 8.229 | 14,5% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Waarderings- cijfer | Ratio Weerstandsvermogen | Betekenis |
| 1 | A | > 2 | Uitstekend |
| 2 | B | 1,4 < x < 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | C | 1,0 < x < 1,4 | Voldoende |
| 4 | D | 0,8 < x < 1,0 | Matig |
| 5 | E | 0,6 < x < 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | 140,5% | 145,3% | 149,5% | 172,2% | 175,9% | 174,0% |
| 1 | Netto schuldpositie gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 121,2% | 125,3% | 130,7% | 153,7% | 157,4% | 155,6% |
| 2 | Solvabiliteit | 23,4% | 23,4% | 19,8% | 16,7% | 16,5% | 15,2% |
| 3 | Grondexploitatie | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 2,7% | 0,3% | 1,7% | 3,0% | 0,9% | 0,4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | 140,5% | 145,3% | 149,5% | 172,2% | 175,9% | 174,0% |
| 1 | Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen | 121,2% | 125,3% | 130,7% | 153,7% | 157,4% | 155,6% |
| 2 | Solvabiliteitsratio | 23,4% | 23,4% | 19,8% | 16,7% | 16,5% | 15,2% |
