R36

Nieuw-Rhijngeest (restgrex)

Financieel.

Actief. Binnen de kaders van het project sturen we waar mogelijk op het voorkomen van extra kosten en het behalen van marktconforme grondwaardes.

50%

2.440.000

24.10%

R59

De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 11,8 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen.

Financieel. Gemeente moet de rente en aflossing over de leningen betalen.

Actief . 1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties.
2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden.

25%

4.271.610

20.94%

R79

Hogere kosten Duikerbrug Dorpsstraat.

Financieel: 300.000.

In voorbereiding. 1. Onderzoek naar alternatieven.
2. Overleg met netwerkexploitanten.
3. Periodieke controle op verzakking grondwerkende kade.

70%

300.000

6.21%

R40

Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdzorg (met name duurdere jeugdzorg) dan voorzien bestaat de kans op overschrijding van budgetten.

Financieel. 1. Onvoldoende budget om jeugdzorg te bekostigen.
2. Er moet aanspraak gemaakt worden op de reserve 3D en/of algemene middelen.
3. Verschuiving kan optreden in prioriteiten gemeentebegroting.

Actief. 1. Permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen.
2. Zorgdragen voor adequate financiële reserve 3D/Wmo.
3. Samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële risico's in regio, bijvoorbeeld bij financiële gevolgen incidenten jeugdzorg.
4. Juiste prikkel aan zorgaanbieders geven bij contractering, opdrachten en toetsing/contractbeheer/wijzigen bekostigingssystematiek.
5. Bevorderen van participatie en inzet sociaal netwerk.
6. Het kostenbewustzijn van de JGT's wordt verhoogd. Daarnaast wordt ingezet op normalisering.
7. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda Jeugd.
8. Overleg met huisartsen/zorgorganisaties over toegang tot de jeugdzorg.

70%

500.000

6.01%

R87

De nieuwe eigen bijdrage-systematiek vanuit het Rijk kan leiden tot hoger gebruik van Wmo-voorzieningen. Ter compensatie van de verlaging van de baten (eigen bijdrage) en ter compensatie van de toename in gebruik stelt het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar door toepassing van deze systematiek.

Financieel. 1. Door nieuwe systematiek wordt het gebruik van voorzieningen niet meer gekoppeld aan gebruik en inkomen, maar wordt de eigen bijdrage door het Rijk vastgesteld in de vorm van een abonnementsprijs.
2. De lagere eigen bijdrage kan leiden tot een hoger gebruik van voorzieningen. Er is geen financiële prikkel om zorg informeel te regelen.

Actief. Op dit moment is nog onzeker op welke wijze het Rijk deze nieuwe vorm van het heffen van de eigen bijdrage gaat organiseren.
In de Leidse regio wordt dit proces aandachtig gevolgd.
Zodra meer duidelijkheid ontstaat, moet een risico-inventarisatie worden gemaakt, mede op basis van het dan voorgestelde verdeelmodel.
Na risico-inventarisatie moeten college en raad worden geïnformeerd over consequenties.

70%

250.000

3.49%

R83

Vangnetuitkering Participatiewet van het Rijk wordt afgeschaft of versoberd.

Financieel.

Actief. Anticiperen op nieuwe wetgeving en tijdige communicatie aan college en raad.

30%

400.000

3.15%

R84

Verruiming Wmo-doelgroep met als gevolg een stijging van het beroep op zorg.

Financieel.

Actief. 1. Monitoren van demografische ontwikkelingen
2. Sturen op instroom en versterking van preventie en algemene voorzieningen.

70%

250.000

3.02%

R86

Decentralisatie maatschappelijke zorg gaat gepaard met onvoldoende rijksmiddelen.

Financieel. 1. Onvoldoende rijksmiddelen om maatschappelijke zorg lokaal te bekostigen.
2. Lokale invulling kan leiden tot hogere kosten wegens schaalverkleining.

Actief. Ten behoeve van het voorkomen van tekorten wordt nu in de Leidse regio op basis van het uitvoeringsprogrammma Maatschappelijke Zorg beoordeeld wat de inhoudelijke en financiële consequenties zijn voor Oegstgeest. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen opgenomen.
Oegstgeest is een kleine gemeente en om die reden wordt ingezet op subregionale samenwerking, teneinde financiële risico's in te perken.

50%

250.000

2.47%

R91

Btw-compensatiefonds (overschot).

Financieel.

Actief. In de gemeentefondscirculaires wordt het overschot op het btw-compensatiefonds voortaan niet meer geraamd. Het overschot wordt nu achteraf afgerekend. De provincie accepteert dat maximaal 50% van het verwachte overschot in de eerste jaarschijf structueel wordt opgenomen.

50%

250.000

2.45%

R18

Poelgeest.

Financieel.

Actief. Binnen de kaders van het project wordt waar mogelijk gestuurd op het voorkomen van extra kosten, zoals gelijktijdige aanbesteding van de inrichting van het resterend openbaar gebied.

50%

250.000

2.37%

Totaal grote risico's:

9.111.610

Overige risico's:

3.518.000

Totaal alle risico's:

12.629.610

50%

2.240.606

60%

2.603.110

70%

2.965.301

80%

3.445.181

85%

3.863.903

90%

4.590.267

95%

5.472.318

1. Onbenutte belastingscapaciteit

2.244.935

2. Risicoreserve grondexploitatie

3.017.302

4. Algemene reserve

7.763.048

6. Reserve Wmo/3D

2.432.224

7. Bodembedrag *

0

Totale weerstandscapaciteit

15.457.509

* besloten in de financiele verordening 2017

ratio weerstandsvermogen =

beschikbare weerstandscapaciteit

 =

€ 15.457.509

= 3,37

benodigde weerstandcapaciteit

€ 4.590.267

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Omschrijving

Rek.2017

Begr.2018

Begr.2019

Begr.2020

Begr.2021

Begr.2022

Netto schuldquote

52,1%

61,4%

101,1%

108,5%

101,9%

102,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

51,6%

60,7%

100,2%

107,5%

101,0%

101,8%

Solvabiliteit

22,8%

24,0%

20,5%

19,9%

20,5%

20,7%

Grondexploitatie

5,8%

-3,8%

3,0%

2,7%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

1,9%

0,2%

-0,1%

0,0%

1,3%

0,9%

Woonlasten meerpersoonshuishouden

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%