| Naam | Oudewater |
|---|---|
| Code | 589 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 10180 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | DVO gemeente Woerden | 10.0 | 3900000.0 | 390000.0 |
| Bodemsanering | Terrein machinefabriek, bom | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | WWB etc. | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Sociaal domein | Geëscaleerde zorg | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Milieuaangelegenheden | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Bodemsanering | Archeologie | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Zwembad (storingen) | 50.0 | 60000.0 | 30000.0 |
| Projecten | Risico realisatie zwembad | 80.0 | 115000.0 | 92000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Aandelen BNG en Vitens | 10.0 | 80000.0 | 8000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantieverlening gemeente | 10.0 | 508000.0 | 50800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantieverlening WSW | 10.0 | 2056000.0 | 205600.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Belasting | WOZ waardering | 50.0 | 45000.0 | 22500.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructurele risico's | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | BTW Compensatie Fonds (BCF) | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Overig | EMU-tekort | 10.0 | 700000.0 | 70000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wettelijke aansprakelijkheid | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Ketenaansprakelijkheid | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Brandschade | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 10.0 | 531000.0 | 53100.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) | 10.0 | 341000.0 | 34100.0 |
| GR / Verbonden partijen | Afvalverwijdering Utrecht (AVU) | 10.0 | 233000.0 | 23300.0 |
| GR / Verbonden partijen | Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht | 10.0 | 316000.0 | 31600.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ferm Werk | 50.0 | 718000.0 | 359000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBN) | 10.0 | 10000.0 | 1000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Onderwijs Primair | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| GR / Verbonden partijen | RHC Rijnstreek en Lopikerwaard | 10.0 | 30000.0 | 3000.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Vitens NV | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Administratiekantoor Dataland | None | None | None |
| Grondexploitatie | De Noort Syde II | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2018 Herziene begroting Begroting 2017 2017 | € 3.674.473 € 1.020.516 € € 12.625 € 498.358 | |
| 1 | 1. Algemene reserve (incidenteel) 2. Reserve sociaal domein (incidenteel) 3. Stille reserves (incidenteel) 3. Onvoorzien (structureel) 4. Onbenutte belastingcapaciteit (incidenteel) | € 3.356.397 € 3.789.746 € 1.020.516 € € € € 12.625 € 12.625 € 469.938 € 469.938 | |
| 2 | Totaal € 5.205.972 € 4.859.476 € 4.272.309 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Impact Kans Incidenteel Benodigde Benodigde Benodigde structureel w eerstandsw eerstandsw eerstandscapaciteit capaciteit capaciteit begroting herziene begroting 2018 begroting 2017 2017 | € 390.000 € 50.000 € 25.000 € 5.000 € 50.000 € 25.000 € 5.000 € 30.000 € 92.000 € 10.000 € 8.000 € 50.800 € 205.600 € 10.000 € 22.500 € 978.900 € 50.000 € 5.000 € 70.000 € € € € 125.000 € 53.100 € 34.100 € 23.300 € € 31.600 € 359.000 € 1.000 € 10.000 € 3.000 € € € € 515.100 € € - | |
| 1 | A. Programma's 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid a DVO gemeente Woerden € 3.900.000 klein s 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer a Terrein machinefabriek, bom € 100.000 gemiddeld i 3. Sociaal domein a WWB etc. € 250.000 klein i b WMO € 50.000 klein i c Geëscaleerde zorg € 100.000 gemiddeld i 4. Cultuur, economie en milieu a Milieuaangelegenheden € 250.000 klein i b Archeologie € 50.000 klein i 5. Sport en onderw ijs a Zw embad (storingen) € 60.000 gemiddeld i b Risico realisatie zw embad € 115.000 groot i 6. Ruimtelijke ontw ikkeling en w onen a P lanschade € 100.000 klein i 7. Algemene inkomsten a Aandelen BNG en Vitens € 80.000 klein i b Garantieverlening gemeente € 508.000 klein i c Garantieverlening WSW € 2.056.000 klein i d Algemene uitkering gemeentefonds € 100.000 klein i e WOZ w aardering € 45.000 gemiddeld s Mutaties reserves niet van toepassing Overhead niet van toepassing Subtotaal A. Programma's B. Bedrijfsvoering a Infrastructurele risico's € 500.000 klein i b BTW Compensatie Fonds (BCF) € 50.000 klein i c EMU-tekort € 700.000 klein i d Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd e Wet Ketenaansprakelijkheid verzekerd f Brandschade verzekerd Subtotaal B Bedrijfsvoering C. Verbonden partijen a VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) € 531.000 klein i b OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) € 341.000 klein i c Afval Verw ijdering Utrecht (AVU) € 233.000 klein i d Welstand en Monumenten Midden Nederland WMMN) € e Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 316.000 € klein i f Ferm Werk € 718.000 gemiddeld i g Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) € 10.000 klein i h Stichting Onderw ijs Primair € 100.000 klein i i RHC Rijnstreek en Lopikerw aard € 30.000 klein i j NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) € k Vitens NV € l Stichting Administratiekantoor Dataland € Subtotaal C Verbonden partijen D. Grondexploitaties a De Noort Syde II afgedekt door binnen complex Subtotaal D Grondexploitaties | € € € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 50.000 € € 25.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 € 30.000 € 92.000 € 11.500 € 10.000 € 10.000 € 8.000 € 8.000 € 50.800 € 50.800 € 205.600 € 205.600 € 10.000 € 10.000 € € € 566.400 € 435.900 € 50.000 € 50.000 € 5.000 € 5.000 € 70.000 € 70.000 € € € € € € € 125.000 € 125.000 € 53.100 € 53.100 € 34.100 € 34.100 € 23.300 € 23.300 € € 1.800 € 31.600 € 31.600 € 359.000 € 359.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 3.000 € € € € € € € 515.100 € 516.900 € € € € € 1.206.500 € 1.077.800 | |
| 2 | Totaal | € 1.619.000 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen conform nieuwe BBV voorschriften netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit | begroot 2018 22% 22% 35% 0% 1% 100% | begroot werkelijk 2017 2016 23% 18% 23% 18% 46% 34% 0% 0% 0% 1% 100% 102% |
| 1 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | RHC Rijnstreek en Lopikerwaard | 10.0 | 42000.0 | 4200.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | DVO gemeente Woerden | 10.0 | 4636000.0 | 463600.0 |
| Overig | Terrein machinefabriek, bom | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | WWB etc | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 100.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| Sociaal domein | Geëscaleerde zorg | 80.0 | 700000.0 | 560000.0 |
| Overig | Milieuaangelegenheden | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Overig | Archeologie | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Kapitaalgoederen | Zwembad | 50.0 | 60000.0 | 30000.0 |
| Overig | Risico realisatie zwembad | 80.0 | 115000.0 | 92000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Overig | Aandelen BNG en Vitens | 10.0 | 80000.0 | 8000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantieverlening gemeente | 10.0 | 508000.0 | 50800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantieverlening WSW | 10.0 | 1745550.0 | 174555.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Overig | WOZ-waardering | 50.0 | 45000.0 | 22500.0 |
| Overig | Infrastructurele risico's | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | BTW compenstatiefonds (BCF) | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Overig | EMU-tekort | 10.0 | 700000.0 | 70000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 10.0 | 582000.0 | 58200.0 |
| GR / Verbonden partijen | Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) | 10.0 | 363000.0 | 36300.0 |
| GR / Verbonden partijen | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 10.0 | 248000.0 | 24800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht | 10.0 | 366000.0 | 36600.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ferm Werk | 50.0 | 882000.0 | 441000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland | 10.0 | 10000.0 | 1000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Onderwijs Primair | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Vitens NV | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Administratiekantoor Dataland | None | None | None |
| Grondexploitatie | De Noort Syde II | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Grondexploitatie | Tappersheul II | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | DVO gemeente Woerden | 10.0 | 5052000.0 | 505200.0 |
| Overig | Terrein machinefabriek, bom | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | WWB etc. | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Sociaal domein | Geëscaleerde zorg | 80.0 | 700000.0 | 560000.0 |
| Overig | Milieuaangelegenheden | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
| Overig | Archeologie | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Kapitaalgoederen | Zwembad | 50.0 | 60000.0 | 30000.0 |
| Kapitaalgoederen | Risico realisatie zwembad | 80.0 | 115000.0 | 92000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Dividend/Rente | Aandelen BNG en Vitens | 10.0 | 80000.0 | 8000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantieverlening gemeente | 10.0 | 340000.0 | 34000.0 |
| Sociaal domein | Garantieverlening WSW | 10.0 | 2124000.0 | 212400.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| Belasting | WOZ-waardering | 50.0 | 45000.0 | 22500.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructurele risico's | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Belasting | BTW Compensatie Fonds (BCF) | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
| Overig | EMU-tekort | 10.0 | 700000.0 | 70000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wettelijke Aansprakelijkheid | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Ketenaansprakelijkheid | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Brandschade | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 10.0 | 578000.0 | 57800.0 |
| GR / Verbonden partijen | OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) | 10.0 | 411000.0 | 41100.0 |
| GR / Verbonden partijen | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 10.0 | 288000.0 | 28800.0 |
| GR / Verbonden partijen | Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht | 10.0 | 376000.0 | 37600.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ferm Werk | 50.0 | 417000.0 | 208500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland | 10.0 | 10000.0 | 1000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Onderwijs Primair | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
| GR / Verbonden partijen | RHC Rijnstreek en Lopikerwaard | 10.0 | 42000.0 | 4200.0 |
| GR / Verbonden partijen | NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Vitens NV | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Administratiekantoor Dataland | None | None | None |
| Grondexploitatie | De Noort Syde II | 50.0 | None | None |
| Grondexploitatie | Tappersheul III | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |