| Naam | Zoeterwoude |
|---|---|
| Code | 638 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 8430 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg | 25.0 | 7400000.0 | 1850000.0 |
| Overig | Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied | 50.0 | 1100000.0 | 550000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost | 10.0 | 2686460.0 | 268646.0 |
| Grondexploitatie | Zwethof | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Overig | Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's | 10.0 | 956150.0 | 95615.0 |
| Overig | Kleine organisatie | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsverbanden | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Informatieveiligheid | Datalek | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuiling | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico (incl.gevolg) | Beheersmaatregel | Kans | Financieel gevolg (max) in € | Invloed |
| 1 | 1 - Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg: | Financieel - | 25% | 7.400.000 | 55.56% |
| 2 | 2 - Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied | Financieel - | 50% | 1.100.000 | 16.41% |
| 3 | 3 - Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. | Financieel - | 10% | 2.686.460 | 8.20% |
| 4 | 4 - Zwethof: | Financieel - | 25% | 1.000.000 | 7.56% |
| 5 | 5 - Algemene Uitkering: | Financieel - | 50% | 400.000 | 6.12% |
| 6 | 6 - Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's: | Financieel - | 10% | 956.150 | 2.90% |
| 7 | 7 - Kleine organisatie: | Financieel - | 25% | 200.000 | 1.53% |
| 8 | 8 - Samenwerkingsverbanden: | Financieel - | 50% | 50.000 | 0.75% |
| 9 | 9 - Datalek | Financieel - | 10% | 200.000 | 0.59% |
| 10 | 10 - Bodemvervuiling: | Financieel - | 25% | 50.000 | 0.38% |
| 11 | Totaal grote risico's | 14.042.610 | |||
| 12 | Overige risico's | 0 | |||
| 13 | Totaal alle risico's | 14.042.610 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Percentage | Bedrag (€) |
| 1 | 75% | 1.965.370 |
| 2 | 80% | 2.696.050 |
| 3 | 85% | 3.726.460 |
| 4 | 90% | 5.141.360 |
| 5 | 95% | 6.648.200 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstand | Capaciteit (€) 2018 | Capaciteit (€) 2019 | Capaciteit (€) 2020 | Capaciteit (€) 2021 |
| 1 | Direct beschikbaar - Algemene reserve | 1.679.280 | 1.679.280 | 1.731.280 | 1.732.710 |
| 2 | - Beschikbare Bestemmingsreserves | 4.533.630 | 3.898.540 | 3.632.860 | 3.520.420 |
| 3 | Begroting: Onvoorziene lasten | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 46.200 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstand | Capaciteit (€) 2018 | Capaciteit (€) 2019 | Capaciteit (€) 2020 | Capaciteit (€) 2021 |
| 1 | Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 | Totale weerstandscapaciteit | 6.255.910 | 5.622.820 | 5.409.140 | 5.299.330 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Normen VNG (%) | Indicatoren Zoeterwoude (%) | ||||||
| 1 | Bij begroting ultimo jaar | Vol doende' | 'Matig' | Onvoldoende' | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 | |
| 2 | 1a | Netto schuldquote | < 100% | 100% - 130% | > 130% | 64,3% | 46,8% | 125,5% |
| 3 | 1b | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 100% | 100% - 130% | > 130% | 35,8% | 44,9% | 123,5% |
| 4 | 2 | Solvabiliteitsratio | > 50% | 30% - 50% | < 30% | 36,1% | 34,0% | 29,9% |
| 5 | 3 | Grondexploitatie | Geen norm | 22,2% | 40,2% | 48,6% | ||
| 6 | 4 | Structurele exploitatieruimte | > 0,6% 0% - 0,6% 0% | 9,8% | 1,5% | 0,6% | ||
| 7 | 5 | Belastingcapaciteit | < 100% 100% - 120% > 120% | 116,9% | 115,5% | 114,4% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| Overig | Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied | 10.0 | 3000000.0 | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost | 10.0 | 2486000.0 | 248600.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Overig | Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's | 10.0 | 913000.0 | 91300.0 |
| Overig | Kleine organisatie | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsverbanden | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Informatieveiligheid | Datalek | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuiling | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Belasting | Wet modernisering vpb overheidsbedrijven | None | None | None |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| Grondexploitatie | Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied | 10.0 | 2885000.0 | 288500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. | 10.0 | 2310000.0 | 231000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Overig | Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's | 10.0 | 1017000.0 | 101700.0 |
| GR / Verbonden partijen | Kleine organisatie | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsverbanden | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Informatieveiligheid | Datalek | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuiling | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Belasting | Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb) | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico (incl.gevolg) | Kans | Omvang risico | Financieel gevolg | Invloed |
| 1 | Gekwantificeerde risico's | ||||
| 2 | 1. Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg | 50% | € 1.500.000 | € 750.000 | 44,68% |
| 3 | 2. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied | 10% | € 2.885.000 | € 288.500 | 17,19% |
| 4 | 3. Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. | 10% | € 2.310.000 | € 231.000 | 13,76% |
| 5 | 4. Algemene Uitkering | 50% | € 400.000 | € 200.000 | 11,91% |
| 6 | 5. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's | 10% | € 1.017.000 | € 101.700 | 6,06% |
| 7 | 6. Kleine organisatie | 25% | € 200.000 | € 50.000 | 2,98% |
| 8 | 7. Samenwerkingsverbanden | 50% | € 50.000 | € 25.000 | 1,49% |
| 9 | 8. Datalek | 10% | € 200.000 | € 20.000 | 1,19% |
| 10 | 9. Bodemvervuiling | 25% | € 50.000 | € 12.500 | 0,74% |
| 11 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico (incl.gevolg) | Kans | Omvang risico | Financieel gevolg | Invloed |
| 1 | Niet gekwantificeerde risico's | ||||
| 2 | Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb) | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 | Totaal risico's | € 8.612.000 | 100% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Percentage | Bedrag |
| 1 | 75% | € 1.290.000 |
| 2 | 80% | € 1.440.000 |
| 3 | 85% | € 1.624.000 |
| 4 | 90% | € 1.955.000 |
| 5 | 95% | € 2.563.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weerstand | Capaciteit 2020 | Capaciteit 2021 | Capaciteit 2022 | Capaciteit 2023 |
| 1 | 1. Direct beschikbare Algemene reserve | € 2.944.000 | € 2.640.000 | € 3.205.000 | € 2.896.000 |
| 2 | 2. Direct beschikbare Bestemmingsreserves | € 4.297.000 | € 3.707.000 | € 3.696.000 | € 3.130.000 |
| 3 | 3. Begroting: Onvoorziene lasten | € 43.500 | € 45.700 | € 48.100 | € 56.800 |
| 4 | 4. Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | Totale weerstandscapaciteit | € 7.284.500 | € 6.392.700 | € 6.949.100 | € 6.082.800 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Normen VNG (%) | Indicatoren Zoeterwoude (%) | |||||||||
| 1 | Bij begroting ultimo jaar | Voldoende | Matig | Onvoldoende | Rek. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Mjr. 2021 | Mjr. 2022 | Mjr. 2023 | |
| 2 | 1a Netto schuldquote | < 100% | 100% - 130% | > 130% | 32,5% | 48,8% | 57,4% | 56,3% | 57,0% | 51,8% | |
| 3 | 1b | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 100% | 100% - 130% | > 130% | 31,3% | 47,2% | 55,9% | 54,9% | 55,6% | 50,5% |
| 4 | 2 | Solvabiliteitsratio | > 50% | 30% - 50% | < 30% | 42,7% | 40,2% | 37,8% | 37,2% | 36,5% | 36,6% |
| 5 | 3 | Grondexploitatie | Geen norm | -3,0% | -3,7% | -3,5% | -3,3% | -3,3% | -3,2% | ||
| 6 | 4 | Structurele exploitatieruimte | > 0,6% 0% - 0,6% 0% | 6,3% | -0,4% | 1,2% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | ||
| 7 | 5 | Belastingcapaciteit | < 100% 100% - 120% > 120% | 107,5% 108,2% 109,4% 110,1% 110,8% 111,5% |
