| Naam | Zwijndrecht |
|---|---|
| Code | 642 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 44586 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Mede-eigenaar ROM-D | None | None | None |
| Belasting | Contractvernieuwing Erfpacht | None | None | 30000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid publieke dienstverlening | None | None | 200000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen | None | None | 600000.0 |
| Informatieveiligheid | Achterstanden archief | None | None | None |
| Dividend/Rente | Renterisico LOC | None | None | 10000.0 |
| Grondexploitatie | De Volgerlanden | None | None | 1280000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen excl. HVC | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen HVC | None | None | 2540000.0 |
| Dividend/Rente | Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen woningcorporaties | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschades | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstelling Loveld | None | None | 15000.0 |
| Bodemsanering | Asbest Lindtsedijk | None | None | 10000.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 450000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdrage Veiligheidsregio | None | None | 300000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Risicoprofiel | Kwantificering | |
| 1 | 1 | Mede-eigenaar ROM-D | pm | |
| 2 | 2 | Contractvernieuwing Erfpacht | Gemiddeld | € 30.000 |
| 3 | 3 | Aansprakelijkheid publieke dienstverlening | Laag-gemiddeld | € 200.000 |
| 4 | 4 | Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen | Laag-gemiddeld | € 600.000 |
| 5 | 5 | Achterstanden archief | Laag | pm |
| 6 | 6 | Renterisico LOC | Laag-gemiddeld | € 10.000 |
| 7 | 7 | De Volgerlanden | Hoog | € 1.280.000 |
| 8 | 8 | Borg- en garantstellingen excl. HVC | Laag | pm |
| 9 | 9 | Garantstellingen HVC | Laag-gemiddeld | € 2.540.000 |
| 10 | 10 | Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt | Laag | pm |
| 11 | 11 | Borg- en garantstellingen woningcorporaties | Laag | pm |
| 12 | 12 | Planschades | Laag-gemiddeld | pm |
| 13 | 13 | Aansprakelijkheidsstelling Loveld | Gemiddeld | € 15.000 |
| 14 | 14 | Asbest Lindtsedijk | Gemiddeld | € 10.000 |
| 15 | 15 | Jeugd | Gemiddeld-hoog | € 450.000 |
| 16 | 16 | Bijdrage Veiligheidsregio | Gemiddeld-hoog | € 300.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Weerstandsvermogen per 01.01 | € 15.060 | € 26.036 | € 28.732 | € 26.762 | € 26.312 | € 25.902 |
| 2 | Exploitatiesaldi voorgaande jaren | € 12.188 | € 6.057 | € 1.214- | € 1 | € 306- | € 29 |
| 3 | Toevoegingen | € 1.767 | € - | € - | € - | € - | € - |
| 4 | Onttrekkingen | € 2.978- | € 3.361- | € 756- | € 451- | € 104- | |
| 5 | Weerstandsvermogen per 31.12 | € 26.036 | € 28.732 | € 26.762 | € 26.312 | € 25.902 | € 25.931 |
| 6 | Minimumgrens risico's | € 7.681 | € 5.211 | € 5.115 | € 5.115 | € 5.115 | € 5.115 |
| 7 | Maximumgrens risico's | € 9.601 | € 6.514 | € 6.394 | € 6.394 | € 6.394 | € 6.394 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zwijndrecht | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 1 | Netto schuldquote | 93% | 119% | 101% | 103% | 101% | 106% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 86% | 111% | 94% | 95% | 94% | 99% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 18% | 17% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 4 | Grondexploitatie | 6% | 4% | 6% | 2% | 2% | 2% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 3% | 0,1% | 0,1% | ntb | ntb | ntb |
| 6 | Belastingcapaciteit | 112% | 114% | 115% | 116% | 117% | 117% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93 | Begroting | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 112.696 | 130.696 | 132.658 | 126.115 | 129.813 | 139.703 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 39.033 | 37.697 | 17.607 | 22.755 | 18.633 | 15.323 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 9.223 | 11.117 | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 10.475 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) | 9.171 | 14.957 | 8.785 | 8.581 | 8.371 | 8.153 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 28.781 | 22.999 | 24.751 | 24.751 | 24.751 | 24.751 |
| 6 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 29 | 1.842 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 7 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 5.527 | 3.848 | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| 8 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves]) | 125.942 | 114.550 | 120.833 | 117.998 | 119.228 | 120.303 |
| 9 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 93% | 119% | 101% | 103% | 101% | 106% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93 | Begroting | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 112.696 | 130.696 | 132.658 | 126.115 | 129.813 | 139.703 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 39.033 | 37.697 | 17.607 | 22.755 | 18.633 | 15.323 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 9.223 | 11.117 | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 10.475 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) | 9.171 | 14.957 | 8.785 | 8.581 | 8.371 | 8.153 |
| 5 | Verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties | 3.520 | 3.348 | 3.173 | 2.993 | 2.807 | 2.616 | |
| 6 | Verstrekte geldleningen aan overige verbonden partijen | 1.612 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | |
| 7 | Vertrekte overige langlopende geldleningen | 4.195 | 4.015 | 3.990 | 3.965 | 3.939 | 3.913 | |
| 8 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 28.781 | 22.999 | 24.751 | 24.751 | 24.751 | 24.751 |
| 9 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 29 | 1.842 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 10 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 5.527 | 3.848 | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| 11 | H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves]) | 125.942 | 114.550 | 120.833 | 117.998 | 119.228 | 120.303 |
| 12 | Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 86% | 111% | 94% | 95% | 94% | 99% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele exploitatieruimte (bedragen * 1.000) | Rekening Begroting 2016 | 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A | Totale structurele lasten | 119.113 | 113.928 | 121.663 |
| 2 | B | Totale structurele baten | 119.672 | 113.085 | 118.534 |
| 3 | C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 2.823 | 1.685 | 464 |
| 4 | D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserves | 5.541 | 2.659 | 3.656 |
| 5 | E | Totale baten | 125.939 | 118.793 | 120.833 |
| 6 | Structurele exploitatieruimte ((B-A)+ (D-C)) /(E) x 100% | 2,6% | 0,1% | 0,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Belastingcapaciteit | Rekening Begroting 2016 | 2017 | 2018 | Begroting Begroting Begroting 2019 | 2020 | |
| 1 | A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 229 | 231,51 | 233,46 | 235,33 | 237,68 | |
| 2 | B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 268 | 274,92 | 283,08 | 291,54 | 300,28 | |
| 3 | C Afvalstoffenheffing voor een gezin | 309 | 320,00 | 324,44 | 327,70 | 331,00 | |
| 4 | D Eventuele heffingskorting | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 806 | 826,43 | 840,98 | 854,57 | 868,96 | |
| 6 | F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 722 | 723,00 | 730,00 | 737,00 | 745,00 | |
| 7 | Woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F x 100%) | 112% | 114% | 115% | 116% | 117% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen woningcorporaties | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Mede-eigenaar ROM-D | None | None | None |
| Aanbesteding | Contractvernieuwing Erfpacht | None | None | 30000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid publieke dienstverlening | None | None | 200000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Financiële aansprakelijkheid Verbonden partijen | None | None | 1000000.0 |
| Informatieveiligheid | Achterstanden archief | None | None | None |
| Dividend/Rente | Renterisico LOC | None | None | 10000.0 |
| Projecten | De Volgerlanden | None | None | 1500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen excl. HVC | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen HVC | None | None | 2480000.0 |
| Dividend/Rente | Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Tegemoetkoming planschades | None | None | None |
| Personeel | Personeelsverplichtingen | None | None | 12500.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 450000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 200000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Mede-eigenaar ROM-D | None | None | None |
| Overig | Contractvernieuwing Erfpacht | None | None | 20000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid publieke dienstverlening | None | None | 200000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen | None | None | 900000.0 |
| Informatieveiligheid | Achterstanden archief | None | None | None |
| Dividend/Rente | Renterisico LOC | None | None | 10000.0 |
| Grondexploitatie | De Volgerlanden | None | None | 1240000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen excl. HVC | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen HVC | None | None | 2500000.0 |
| Dividend/Rente | Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Borg- en garantstellingen woningcorporaties | None | None | None |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 412500.0 |
| Sociaal domein | GRD: Wmo, Participatie en minima | None | None | 520000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico | Risicoprofiel (kans x effect) | Kwantificering | |
| 1 | 1 | Mede-eigenaar ROM-D | pm | pm |
| 2 | 2 | Contractvernieuwing Erfpacht | Laag-gemiddeld | € 20.000 |
| 3 | 3 | Aansprakelijkheid publieke dienstverlening | Laag-gemiddeld | € 200.000 |
| 4 | 4 | Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen | Laag-gemiddeld | € 900.000 |
| 5 | 5 | Achterstanden archief | Laag-gemiddeld | pm |
| 6 | 6 | Renterisico LOC | Laag-gemiddeld | € 10.000 |
| 7 | 7 | De Volgerlanden | Zeer hoog | € 1.240.000 |
| 8 | 8 | Borg- en garantstellingen excl. HVC | Laag | € - |
| 9 | 9 | Garantstellingen HVC | Laag-gemiddeld | € 2.500.000 |
| 10 | 10 | Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt | Laag | € - |
| 11 | 11 | Borg- en garantstellingen woningcorporaties | Laag | € - |
| 12 | 12 | Jeugd | Hoog | € 412.500 |
| 13 | 13 | GRD: Wmo, Participatie en minima | Hoog | € 520.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Weerstandscapaciteit 01.01 | € 33.683 | € 9.602 | € 6.823 | € 2.185 | € 1.870- |
| 2 | Exploitatiesaldi voorgaande jaren | € 2.095 | € 219 | € 2.975- | € 3.663- | € 4.213- |
| 3 | Toevoegingen | |||||
| 4 | Onttrekkingen | € 26.176- | € 2.998- | € 1.663- | € 392- | |
| 5 | Weerstandscapaciteit per 31.12 | € 9.602 | € 6.823 | € 2.185 | € 1.870- | € 6.083- |
| 6 | Minimumgrens risico's | € 5.815 | € 5.815 | € 5.815 | € 5.815 | € 5.815 |
| 7 | Maximumgrens risico's | € 7.269 | € 7.269 | € 7.269 | € 7.269 | € 7.269 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 1 | Netto schuldquote | 112% | 125% | 136% | 157% | 166% | 172% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle vertrekte leningen | 107% | 120% | 131% | 153% | 161% | 167% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 20% | 17% | 14% | 11% | 9% | 8% |
| 4 | Grondexploitatie | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 5% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 1,8% | 0,0% | -3,1% | -3,4% | -3,0% | -2,9% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 115% | 117% | 123% | 123% | 125% | 125% |
