| Naam | Tholen |
|---|---|
| Code | 716 |
| Provincie | Zeeland |
| Inwonertal | 25583 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| Grondexploitatie | Tekort binnen de BIE’s | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | 30.0 | 1250000.0 | 375000.0 |
| Personeel | Wachtgeld bestuurders | 90.0 | 400000.0 | 360000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tabel: Belangrijkste 5 financiële risico's | |||
| 1 | Risico | Kans | Max. financieel gevolg | Invloed |
| 2 | T | |||
| 3 | ekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF | 50% | € 2.500.000 | 31% |
| 4 | Tekort binnen de BIE’s | 50% | € 1.000.000 | 12% |
| 5 | Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein | 50% | € 800.000 | 10% |
| 6 | Vennootschapsbelasting | 30% | € 1.250.000 | 9% |
| 7 | Wachtgeld bestuurders | 90% | € 400.000 | 9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | in miljoen €; ultimo jaar) | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
| 1 | Vermogen: Algemene reserve niet vrij besteedbaar Reserve bouwgrondexploitatie Exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onvoorzien Beschikbare weerstandscapaciteit: | 1,4 1,6 1,4 0,2 | 3,8 1,6 1,4 0,2 | 3,8 1,6 1,4 0,2 | 6,8 1,6 1,4 0,2 | 8,7 1,6 1,4 0,2 | 12,1 1,6 1,4 0,2 |
| 2 | 4,6 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 11,9 | ( 15,3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | |
| 1 | A | Totale structurele lasten (excl. onvoorzien) | 74.063 | 56.298 | 60.609 | 59.430 | 61.290 | 63.912 |
| 2 | B | Totale structurele baten | 73.967 | 56.344 | 60.896 | 59.864 | 61.791 | 64.407 |
| 3 | C | Totale struct. toevoegingen reserves | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | D | Totale struct. onttrekkingen reserves | 314 | 90 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | E | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 75.972 | 56.344 | 60.896 | 63.328 | 64.205 | 67.775 |
| 6 | Struct. expl.ruimte ((B-A)+(D-C))/Ex100% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ltimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
| 1 | A Beschikbare weerstandscapaciteit | 4.600 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 11.900 | 15.300 |
| 2 | B Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | Ratio weerstandsvermogen (A/B) | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 4,4 | U 5,7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ltimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
| 1 | A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 9.719 | 7.521 | 6.969 | 10.034 | 12.460 | 15.992 |
| 2 | B Balanstotaal | 84.376 | 85.581 | 88.230 | 87.452 | 92.038 | 90.582 |
| 3 | Solvabiliteit (A/B) x 100% | 12% | 9% | 8% | 11% | 14% | U 18% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 62.862 | 63.771 | 58.431 | 49.574 | 42.470 | 38.813 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 2.174 | 6.180 | 14.654 | 19.627 | 29.551 | 28.116 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 8.658 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 |
| 6 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 |
| 8 | H | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 57.883 | 56.344 | 60.896 | 63.328 | 64.205 | 67.775 |
| 9 | Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% | 993% | 111% | 108% | 98% | 101% | 88% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 62.862 | 63.771 | 58.431 | 49.574 | 42.470 | 38.813 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 2.174 | 6.180 | 14.654 | 19.627 | 29.551 | 28.116 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 13.665 | 12.421 | 12.861 | 13.311 | 13.771 | 14.242 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 8.658 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 |
| 6 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 |
| 8 | H | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 57.883 | 56.344 | 60.896 | 63.328 | 64.205 | 67.775 |
| 9 | Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% | 73% | 92% | 90% | 80% | 82% | 70% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
| 1 | B Voorraden bouwgrondexploitatie | 7.892 | 8.061 | 7.036 | 7.607 | 8.297 | 4.582 |
| 2 | C Tot. baten (excl. reservemutaties) | 57.883 | 56.344 | 60.896 | 63.328 | 64.205 | 67.775 |
| 3 | Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 14% | 14% | 12% | 12% | 13% | 7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ltimo jaar | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | |
| 1 | A | OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 209 | 217 | 226 | 230 | 234 | 239 |
| 2 | B | Rioolheffing voor gezin | 204 | 204 | 205 | 206 | 206 | 206 |
| 3 | C | Afvalstoffenheffing voor gezin | 302 | 302 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 4 | D | Tot. woonlasten voor gezin (A+B+C) | 715 | 723 | 693 | 698 | 702 | 707 |
| 5 | E | Woonlasten landelijk gem. gezin (t-1) | 716 | 723 | 729 | 735 | 742 | 749 |
| 6 | Woonlasten t.o.v. landelijk gem. (D/E)x100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | U 94% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Overcapaciteit binnen de gemeentelijke woningbouwplanning | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Projecten | Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF | 30.0 | 1500000.0 | 450000.0 |
| Sociaal domein | Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein | 70.0 | 2000000.0 | 1400000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF | 50.0 | 1400000.0 | 700000.0 |
| Onderwijs | Hogere investeringskosten onderwijshuisvesting | 70.0 | 550000.0 | 385000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tabel: Belangrijkste financiële risico's | |||
| 1 | Risico | Kans | Max. financieel gevolg | Invloed |
| 2 | T | |||
| 3 | ekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein | 70% | € 2.000.000 | 40% |
| 4 | Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF | 50% | € 1.400.000 | 20% |
| 5 | Hogere investeringskosten onderwijshuisvesting | 70% | € 550.000 | 6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ultimo jaar in miljoen €) | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| 1 | Vermogen: Algemene reserve niet vrij besteedbaar Reserve bouwgrondexploitatie Exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onvoorzien | 9,4 1,6 1,4 0,2 | 10,3 1,6 1,2 0,2 | 10,3 1,6 1,2 0,2 | 12,5 1,6 1,2 0,2 | 15,0 1,6 1,2 0,1 | 17,3 1,6 1,2 0,2 |
| 2 | Beschikbare weerstandscapaciteit: | 12,6 | 13,3 | 13,3 | 15,5 | 17,9 | ( 20,3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | |
| 1 | A | Totale structurele lasten (excl. onvoorzien) | 59.669 | 64.861 | 66.196 | 65.270 | 68.058 | 61.985 |
| 2 | B | Totale structurele baten | 59.444 | 65.175 | 66.701 | 65.580 | 68.207 | 62.631 |
| 3 | C | Totale struct. toevoegingen reserves | 32 | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4 | D | Totale struct. onttrekkingen reserves | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 5 | E | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 61.029 | 65.813 | 66.701 | 68.655 | 70.632 | 64.784 |
| 6 | Struct. expl.ruimte ((B-A)+(D-C))/Ex100% | -0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| 1 | A Beschikbare weerstandscapaciteit | 12.600 | 13.300 | 13.300 | 15.500 | 17.900 | 20.300 |
| 2 | B Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Ratio weerstandsvermogen (A/B) | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 9,0 | 10,2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| 1 | A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 14.253 | 12.926 | 12.702 | 14.988 | 17.409 | 19.957 |
| 2 | B Balanstotaal | 87.360 | 83.514 | 83.161 | 90.208 | 87.431 | 85.302 |
| 3 | Solvabiliteit (A/B) x 100% | 16% | 15% | 15% | 17% | 20% | 23% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 58.431 | 61.573 | 53.990 | 49.853 | 46.116 | 42.378 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 5.499 | 170 | 8.193 | 16.697 | 15.612 | 13.571 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 |
| 6 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 7 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| 8 | H | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 61.029 | 65.813 | 66.701 | 68.655 | 70.632 | 64.784 |
| 9 | Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% | 96% | 85% | 85% | 89% | 79% | 78% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | |
| 1 | A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 58.431 | 61.573 | 53.990 | 49.853 | 46.116 | 42.378 |
| 2 | B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 5.499 | 170 | 8.193 | 16.697 | 15.612 | 13.571 |
| 3 | C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 |
| 4 | D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 12.161 | 12.616 | 3.777 | 3.945 | 4.113 | 4.281 |
| 5 | E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 |
| 6 | F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 7 | G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| 8 | H | Tot. baten (excl. reservemutaties) | 61.029 | 65.813 | 66.701 | 68.655 | 70.632 | 64.784 |
| 9 | Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% | 79% | 69% | 82% | 86% | 76% | 74% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ultimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
| 1 | A Voorraden bouwgrondexploitatie | 17.424 | 12.627 | 11.259 | 12.278 | 7.467 | 7.222 |
| 2 | B Tot. baten (excl. reservemutaties) | 61.029 | 65.813 | 66.701 | 68.655 | 70.632 | 64.784 |
| 3 | Grondexploitatie A/B x 100% | 29% | 19% | 17% | 18% | 11% | 11% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ltimo jaar | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | |
| 1 | A | OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde | 226 | 229 | 247 | 257 | 267 | 278 |
| 2 | B | Rioolheffing voor gezin | 205 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 3 | C | Afvalstoffenheffing voor gezin | 262 | 262 | 262 | 268 | 274 | 280 |
| 4 | D | Tot. woonlasten voor gezin (A+B+C) | 693 | 697 | 715 | 731 | 747 | 764 |
| 5 | E | Woonlasten landelijk gem. gezin (t-1) | 723 | 721 | 740 | 755 | 770 | 785 |
| 6 | Woonlasten t.o.v. landelijk gem. (D/E)x100% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | U 97% |
