| Naam | Breda |
|---|---|
| Code | 758 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 183448 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Vastgoedontwikkeling | None | None | 21500000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Anterieure overeenkomsten | None | None | 6500000.0 |
| BUIG | Gevolgen wet BUIG | None | None | 9900000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein | None | None | 15000000.0 |
| Kapitaalgoederen | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | None | None | 4500000.0 |
| Kapitaalgoederen | Inkomsten Servicebedrijf | None | None | 1800000.0 |
| Grondexploitatie | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | None | None | 2500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Achtervang verbonden partijen | None | None | 3000000.0 |
| Projecten | Project VANG | None | None | 1100000.0 |
| Projecten | Overige projecten | None | None | 5900000.0 |
(bedragen x € 1 miljoen) | |||||
Nr. | Risico`s | Jaarstukken | Begroting | Begroting | |
2016 | 2017 | 2018 | |||
Grondexploitaties | |||||
1. | Vastgoedontwikkeling | 25,3 | 26,1 | 21,5 | |
2. | anterieure overeenkomsten | 3,8 | 3,8 | 6,5 | |
Algemene risico`s | |||||
3. | Gevolgen wet BUIG | 7,0 | 7,8 | 9,9 | |
4. | Sociaal Domein | 10,2 | 10,2 | 15,0 | |
5. | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
6. | Inkomsten Servicebedrijf | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Derden | |||||
7. | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | 5,5 | 6,6 | 2,5 | |
8. | Achtervang verbonden partijen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Projecten | |||||
9 | Project VANG | 1,1 | |||
10 | Overige projecten | 5,9 | 1,2 | 5,9 |
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
Onderdeel weerstandscapaciteit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene reserve (per 1-1) | 86,6 | 88,6 | 95,7 | 102,9 | 110,7 | |
Onvoorzien | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Vermogen om bezuinigingen door te voeren | - | - | - | - | - | |
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 88,1 | 90,1 | 97,2 | 104,4 | 112,2 |
Netto | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
schuldquote | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
52,83% | 41,85% | 60,20% | 65,78% | 72,05% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Netto schuldquote | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
gecorrigeerd voor | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
alle verstrekte leningen | 37,58% | 42,19% | 44,63% | 50,04% | 56,14% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Solvabiliteitsratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
19,07% | 19,16% | 17,11% | 17,50% | 18,30% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
>50% | 20% tot 50% | < 20% |
Ratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
weerstandsvermogen | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2 | 0,5 tot 2 | < 0,5 |
Grondexploitatie | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
11,30% | 11,97% | 11,78% | 11,96% | 12,10% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 20% | 20% tot 35% | > 35% |
Structurele | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
exploitatieruimte | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
7,28% | 0,00% | 4,46% | 4,47% | 4,41% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2% | 0 | < 0% |
Belastingdruk | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ten opzichte van het | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
landelijk gemiddelde | 104,29% | 104,94% | 104,01% | 103,69% | 103,36% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 100% | 100% | >100% |
Onbenutte | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
belastingcapaciteit | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
37,50% | 30,68% | 42,63% | 45,48% | 48,39% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 15% | 5% tot 15% | < 5% |
(bedragen x € 1 miljoen) | |||||
Nr. | Risico`s | Jaarstukken | Begroting | Begroting | |
2016 | 2017 | 2018 | |||
Grondexploitaties | |||||
1. | Vastgoedontwikkeling | 25,3 | 26,1 | 21,5 | |
2. | anterieure overeenkomsten | 3,8 | 3,8 | 6,5 | |
Algemene risico`s | |||||
3. | Gevolgen wet BUIG | 7,0 | 7,8 | 9,9 | |
4. | Sociaal Domein | 10,2 | 10,2 | 15,0 | |
5. | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
6. | Inkomsten Servicebedrijf | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Derden | |||||
7. | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | 5,5 | 6,6 | 2,5 | |
8. | Achtervang verbonden partijen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Projecten | |||||
9 | Project VANG | 1,1 | |||
10 | Overige projecten | 5,9 | 1,2 | 5,9 |
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
Onderdeel weerstandscapaciteit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene reserve (per 1-1) | 86,6 | 88,6 | 95,7 | 102,9 | 110,7 | |
Onvoorzien | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Vermogen om bezuinigingen door te voeren | - | - | - | - | - | |
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 88,1 | 90,1 | 97,2 | 104,4 | 112,2 |
Netto | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
schuldquote | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
52,83% | 41,85% | 60,20% | 65,78% | 72,05% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Netto schuldquote | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
gecorrigeerd voor | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
alle verstrekte leningen | 37,58% | 42,19% | 44,63% | 50,04% | 56,14% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Solvabiliteitsratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
19,07% | 19,16% | 17,11% | 17,50% | 18,30% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
>50% | 20% tot 50% | < 20% |
Ratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
weerstandsvermogen | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2 | 0,5 tot 2 | < 0,5 |
Grondexploitatie | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
11,30% | 11,97% | 11,78% | 11,96% | 12,10% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 20% | 20% tot 35% | > 35% |
Structurele | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
exploitatieruimte | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
7,28% | 0,00% | 4,46% | 4,47% | 4,41% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2% | 0 | < 0% |
Belastingdruk | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ten opzichte van het | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
landelijk gemiddelde | 104,29% | 104,94% | 104,01% | 103,69% | 103,36% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 100% | 100% | >100% |
Onbenutte | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
belastingcapaciteit | 2018 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
37,50% | 30,68% | 42,63% | 45,48% | 48,39% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 15% | 5% tot 15% | < 5% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | vastgoedontwikkeling | None | 19200000.0 | None |
| Grondexploitatie | anterieure overeenkomsten | None | 5200000.0 | None |
| BUIG | gevolgen wet BUIG | None | 5500000.0 | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein | None | 36600000.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | None | 4000000.0 | None |
| Overig | Inkomsten servicebedrijf | None | 0.0 | None |
| Overig | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | None | 2500000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Achtervang verbonden partijen | None | 3000000.0 | None |
| Projecten | Project VANG | None | 1100000.0 | None |
| Projecten | Overige projecten | None | 1900000.0 | None |
(bedragen x € 1 miljoen) | |||||
Nr. | Risico`s | Jaarstukken | Begroting | Begroting | |
2017 | 2018 | 2019 | |||
Grondexploitaties | |||||
1. | Vastgoedontwikkeling | 19,2 | 21,5 | 19,2 | |
2. | anterieure overeenkomsten | 5,2 | 6,5 | 5,2 | |
Algemene risico`s | |||||
3. | Gevolgen wet BUIG | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
4. | Sociaal Domein | 41,6 | 15,0 | 36,6 | |
5. | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
6. | Inkomsten Servicebedrijf | 1,8 | |||
Derden | |||||
7. | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
8. | Achtervang verbonden partijen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Projecten | |||||
9 | Project VANG | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
10 | Overige projecten | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
Onderdeel weerstandscapaciteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Algemene reserve (per 1-1) | 92,4 | 94,6 | 98,3 | 102 | 107,8 | |
Onvoorzien | ||||||
Vermogen om bezuinigingen door te voeren | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 93,4 | 95,6 | 99,3 | 103,0 | 108,8 |
Netto | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
schuldquote | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
45,05% | 38,65% | 45,07% | 48,26% | 47,97% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Netto schuldquote | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
gecorrigeerd voor | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
alle verstrekte leningen | 31,04% | 38,96% | 31,06% | 33,26% | 33,06% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
0% tot 90% | 90% tot 130% | > 130% |
Solvabiliteitsratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
19,79% | 21,32% | 23,61% | 25,77% | 27,72% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
>50% | 20% tot 50% | < 20% |
Ratio | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
weerstandsvermogen | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2 | 0,5 tot 2 | < 0,5 |
Grondexploitatie | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
7,29% | 4,80% | 2,07% | 2,70% | 2,69% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 20% | 20% tot 35% | > 35% |
Structurele | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
exploitatieruimte | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0,99% | 2,35% | 0,38% | 0,42% | 1,70% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 2% | 0 | < 0% |
Belastingdruk | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
ten opzichte van het | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
landelijk gemiddelde | 102,63% | 104,94% | 101,63% | 100,77% | 99,97% | |
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
< 100% | 100% | >100% |
Onbenutte | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | |
belastingcapaciteit | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
46,97% | 30,68% | 54,62% | 62,70% | 67,52% | ||
Uitstekend | Goed | Signaleringswaarde | ||||
> 15% | 5% tot 15% | < 5% |
(bedragen x € 1 miljoen) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A) Algemene reserve | |||||
Stand reserve 31-12-2017 | 88,2 | ||||
Resultaatbestemming 2017 | 5,2 | ||||
Toevoeging algemene reserve 2018 | 4,7 | ||||
Onttrekking algemene reserve 2018 | -6,8 | ||||
Rentemutatie 2018 | 1,1 | ||||
Gecorrigeerde stand per 1-1 | 92,4 | 94,6 | 98,3 | 102,0 | |
Bij: rentetoevoegingen | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | |
(inclusief bespaarde rente) | |||||
Bij: totaal geraamde stortingen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | |
Af: totaal geraamd onttrekkingen (incl. keuzes) | -1,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Stand algemene reserve per 31-12 | 94,6 | 98,3 | 102,0 | 107,8 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Vastgoedontwikkeling | None | 15400000.0 | None |
| Grondexploitatie | Anterieure overeenkomsten | None | 1300000.0 | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein | None | 37700000.0 | None |
| Overig | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | None | 4300000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen (GR'en) | None | 1900000.0 | None |
| Projecten | Projecten | None | 4100000.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | None | 4000000.0 | None |
| Omgevingswet | Implementatie omgevingswet | None | 2800000.0 | None |
| Omgevingswet | Klimaatrisico's | None | 1200000.0 | None |
| Informatieveiligheid | Cyberrisico's (imago) | None | 0.0 | None |
| Belasting | Fiscale risico's | None | 600000.0 | None |
| Gemeentefonds | Garantiestellingen | None | 0.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 1. - Benodigd voor risico’s | minimaal benodigd |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nr. | Risico’s Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2020 2018 2019 2017 | ||||
| 1 | Grondexploitaties | |||||
| 2 | 1 | vastgoedontwikkeling 15,4 15,9 19,2 19,2 | ||||
| 3 | 2 | anterieure overeenkomsten 1,3 1,3 5,2 5,2 | ||||
| 4 | Sociaal Domein | |||||
| 5 | 3 | Sociaal Domein (totaal) 37,7 39,1 46,5 51,5 | ||||
| 6 | Derden | |||||
| 7 | 4 | Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed 4,3 4,3 2,5 2,5 | ||||
| 8 | 5 | Verbonden partijen (GR’en) 1,9 4,2 3,0 3,0 | ||||
| 9 | Projecten | |||||
| 10 | 6 | Projecten 4,1 1,9 1,9 1,9 | ||||
| 11 | Overige risico’s | |||||
| 12 | 7 | Panden voldoen niet aan te stellen eisen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 8 | Implementatie omgevingswet | 2,8 | - | - | - |
| 14 | 9 | Klimaatrisico’s | 1,2 | - | - | - |
| 15 | 10 | Cyberrisico’s (imago) | p.m. | p.m. | - | - |
| 16 | 11 | Fiscale risico’s | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 17 | 12 | Garantiestellingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Onderdeel weerstandscapaciteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Algemene reserve (per 1-1) | 75,0 | 73,9 | 77,7 | 81,5 | 91,4 |
| 2 | Onvoorzien | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Vermogen om bezuinigingen door te voeren | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 | Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 76,0 | 74,9 | 78,7 | 82,5 | 92,4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | ||||||
| 1 | Door BBV voorgeschreven: | ||||||
| 2 | Netto schuldquote | 68,86% | 80,16% | 79,66% | 83,75% | 82,47% | 81,44% |
| 3 | Gecorrigeerde netto schuldquote | 42,96% | 54,26% | 55,50% | 60,09% | 59,65% | 59,79% |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 18,35% | 15,90% | 15,50% | 14,94% | 16,03% | 16,74% |
| 5 | Grondexploitaties | 5,95% | 6,87% | 4,50% | 3,02% | 2,26% | 1,48% |
| 6 | Structurele exploitatieruimte | -3,88% | -0,98% | -0,27% | 0,05% | 0,79% | 0,75% |
| 7 | Belastingcapaciteit | 102,73% | 101,53% | 99,05% | nb | nb | nb |
| 8 | Gemeentelijke aanvulling: | ||||||
| 9 | Uitleenquote | 27,79% | 27,84% | 26,06% | 25,59% | 24,75% | 23,56% |
| 10 | Solvabiliteitsratio exclusief doorleningen | 24,06% | 20,60% | 19,81% | 18,84% | 20,04% | 20,74% |
| 11 | Ratio weerstandsvermogen | 1,7 | 1,0 | 1,5 | nb | nb | nb |
| 12 | Onbenutte belastingcapaciteit | 19,48% | 23,67% | 32,04% | nb | nb | nb |
