| Naam | Gilze en Rijen |
|---|---|
| Code | 784 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 26313 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 10.01 | 25131128.0 | 2515625.9128 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Programma 1 Veiligheid | 5.31 | 10600000.0 | 562860.0 |
| Kapitaalgoederen | Programma 2 Verkeer en vervoer | 12.73 | 1650000.0 | 210045.0 |
| Overig | Programma 3 Economie | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Onderwijs | Programma 4 Onderwijs | None | None | None |
| Overig | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 7.84 | 1600000.0 | 125440.0 |
| Sociaal domein | Programma 6 Sociaal domein | 20.21 | 2375000.0 | 479987.5 |
| Overig | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 7.87 | 185000.0 | 14559.5 |
| Kapitaalgoederen | Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV) | 25.38 | 417500.0 | 105961.5 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 19.57 | 37563891.0 | 7351253.4687 |
Begroting 2018 | Max. risico | Kans % | Uitkomst |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 25.131.128 | 10,01% | 2.516.845 |
Programma 1 Veiligheid | 10.600.000 | 5,31% | 562.500 |
Programma 2 Verkeer en vervoer | 1.650.000 | 12,73% | 210.000 |
Programma 3 Economie | 1.000.000 | 10,00% | 100.000 |
Programma 4 Onderwijs | 0 | 0,00% | 0 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.600.000 | 7,84% | 125.500 |
Programma 6 Sociaal domein | 2.375.000 | 20,21% | 480.000 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 2.350.000 | 7,87% | 185.000 |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV) | 1.645.000 | 25,38% | 417.500 |
Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 37.563.891 | 19,57% | 7.349.526 |
Totaal programma's | 83.915.019 | 14,24% | 11.946.871 |
Begroting 2018 | Max. risico | Kans % | Uitkomst |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 25.131.128 | 10,01% | 2.516.845 |
Programma 1 Veiligheid | 10.600.000 | 5,31% | 562.500 |
Programma 2 Verkeer en vervoer | 1.650.000 | 12,73% | 210.000 |
Programma 3 Economie | 1.000.000 | 10,00% | 100.000 |
Programma 4 Onderwijs | 0 | 0,00% | 0 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.600.000 | 7,84% | 125.500 |
Programma 6 Sociaal domein | 2.375.000 | 20,21% | 480.000 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 2.350.000 | 7,87% | 185.000 |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV) | 1.645.000 | 25,38% | 417.500 |
Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 37.563.891 | 19,57% | 7.349.526 |
Totaal programma's | 83.915.019 | 14,24% | 11.946.871 |
Begroting 2018 | Max. risico | Kans % | Uitkomst |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 25.131.128 | 10,01% | 2.516.845 |
Programma 1 Veiligheid | 10.600.000 | 5,31% | 562.500 |
Programma 2 Verkeer en vervoer | 1.650.000 | 12,73% | 210.000 |
Programma 3 Economie | 1.000.000 | 10,00% | 100.000 |
Programma 4 Onderwijs | 0 | 0,00% | 0 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.600.000 | 7,84% | 125.500 |
Programma 6 Sociaal domein | 2.375.000 | 20,21% | 480.000 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 2.350.000 | 7,87% | 185.000 |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV) | 1.645.000 | 25,38% | 417.500 |
Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 37.563.891 | 19,57% | 7.349.526 |
Totaal programma's | 83.915.019 | 14,24% | 11.946.871 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 10.71 | 13346587.0 | 1429419.4677 |
| Overig | Programma 1 Veiligheid | 5.45 | 10100000.0 | 550450.0 |
| Kapitaalgoederen | Programma 2 Verkeer en vervoer | 12.73 | 1650000.0 | 210045.0 |
| Overig | Programma 3 Economie | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| Onderwijs | Programma 4 Onderwijs | 26.6666666666667 | 300000.0 | 80000.0 |
| Overig | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.66 | 1600000.0 | 90560.0 |
| Sociaal domein | Programma 6 Sociaal domein | 14.1 | 2075000.0 | 292575.0 |
| Sociaal domein | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 7.87 | 2350000.0 | 184945.0 |
| Overig | Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) | 25.38 | 1645000.0 | 417501.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 12.14 | 37563891.0 | 4560256.3674 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Verloop kengetallen | ||||
| 1 | Kengetallen: | 2017 Realisatie | 2018 Begroot | 2019 Begroot | 2020 Begroot |
| 2 | netto schuldquote | 70% | 64% | 58% | 56% |
| 3 | netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen | 54% | 53% | 48% | 47% |
| 4 | solvabiliteitsrisico | 27% | 24% | 25% | 25% |
| 5 | grondexploitatie | 37% | 34% | 30% | 29% |
| 6 | structurele exploitatieruimte | 1% | 2% | 3% | 2% |
| 7 | belastingcapaciteit | 83% | 80% | 79% | 79% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Berekening weerstandscapaciteit begroting 2019 |
| 1 | Algemene reserve per 01-01-2019 € 586.395 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie 01-01-2019 -€ 631.782 |
| 3 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie 01-01-2019 € 2.547.231 |
| 4 | Totaal reserves € 2.501.843 |
| 5 | |
| 6 | Bij: stille reserves (marktwaarden > boekwaarden) 01-01-2019 € 2.390.738 |
| 7 | Totaal reserves na correctie € 4.892.581 |
| 8 | |
| 9 | Bij: Onbenutte belastingcapaciteit (t.o.v. art 12 status) 01-01-2019 € 2.496.964 |
| 10 | WEERSTANDSCAPACITEIT € 7.389.545 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2019 | Max. risico | Kans % | Uitkomst |
| 1 | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 13.346.587 | 10,71% | 1.429.575 |
| 2 | Programma 1 Veiligheid | 10.100.000 | 5,45% | 550.000 |
| 3 | Programma 2 Verkeer en vervoer | 1.650.000 | 12,73% | 210.000 |
| 4 | Programma 3 Economie | 1.000.000 | 10,00% | 100.000 |
| 5 | Programma 4 Onderwijs | 300.000 | 0,00% | 80.000 |
| 6 | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.600.000 | 5,66% | 90.500 |
| 7 | Programma 6 Sociaal domein | 2.075.000 | 14,10% | 292.500 |
| 8 | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 2.350.000 | 7,87% | 185.000 |
| 9 | Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) | 1.645.000 | 25,38% | 417.500 |
| 10 | Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 37.563.891 | 12,14% | 4.558.540 |
| 11 | Totaal programma's (incl. GREX) 71.630.478 11,05% 7.913.615 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Categorie Risicobedrag Weerstandscapaciteit |
| 1 | Beperkte incidentele en structurele risico's 1.793.861 4.887.702 |
| 2 | Risico's grondexploitatie 4.558.540 1.915.449 |
| 3 | Overige incidentele en structurele risico's 1.561.215 586.395 |
| 4 | Totaal 7.913.615 7.389.545 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
| 2 | Risico's | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 3 | Weerstandsvermogen (absoluut) | -0,5 | -0,8 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 4 | Weerstandsvermogen (relatief) | 93% | 90% | 96% | 102% | 103% | 107% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | Bestuur en ondersteuning | 8.88 | 10800858.0 | 959116.1904 |
| Overig | Veiligheid | 5.15 | 10100000.0 | 520150.0 |
| Kapitaalgoederen | Verkeer en vervoer | 17.39 | 1150000.0 | 199985.0 |
| Overig | Economie | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Onderwijs | Onderwijs | 26.67 | 300000.0 | 80010.0 |
| Overig | Sport, cultuur en recreatie | 6.24 | 1250000.0 | 78000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal domein | 19.39 | 2050000.0 | 397495.0 |
| Overig | Volksgezondheid en milieu | 13.92 | 2550000.0 | 354960.0 |
| Kapitaalgoederen | Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) | 28.75 | 6200000.0 | 1782500.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie (als aanvulling op Economie en Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV)). | 12.96 | 37563891.0 | 4868280.2736 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Berekening weerstandscapaciteit begroting 2020 |
| 1 | Algemene reserve per 01-01-2020 € 461.217 |
| 2 | Algemene reserve Grondexploitatie 01-01-2020 € 3.334.458 |
| 3 | Bestemmingsreserves Grondexploitatie 01-01-2020 € 0 |
| 4 | |
| 5 | Totaal reserves € 3.795.675 |
| 6 | |
| 7 | Bij: stille reserves (marktwaarden > boekwaarden) 01-01-2019 € 2.363.867 |
| 8 | |
| 9 | Totaal reserves na correctie € 6.159.542 |
| 10 | |
| 11 | Bij: Onbenutte belastingcapaciteit (t.o.v. art 12 status) 01-01-2020 € 2.285.213 |
| 12 | |
| 13 | WEERSTANDSCAPACITEIT € 8.444.755 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2020 | Max. risico | Kans % | Uitkomst |
| 1 | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 10.800.858 | 8,88% | 958.688 |
| 2 | Programma 1 Veiligheid | 10.100.000 | 5,15% | 520.000 |
| 3 | Programma 2 Verkeer en vervoer | 1.150.000 | 17,39% | 200.000 |
| 4 | Programma 3 Economie | 500.000 | 5,00% | 25.000 |
| 5 | Programma 4 Onderwijs | 300.000 | 26,67% | 80.000 |
| 6 | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.250.000 | 6,24% | 78.000 |
| 7 | Programma 6 Sociaal domein | 2.050.000 | 19,39% | 397.500 |
| 8 | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 2.550.000 | 13,92% | 355.000 |
| 9 | Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) | 6.200.000 | 28,75% | 1.782.500 |
| 10 | Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) | 37.563.891 | 12,96% | 4.866.800 |
| 11 | Totaal programma's (incl. GREX) 72.464.749 12,78% 9.263.488 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Categorie Risicobedrag |
| 1 | Beperkte incidentele en structurele risico's (*) 1.328.498 |
| 2 | Risico's grondexploitatie 4.866.800 |
| 3 | Overige incidentele en structurele risico's 3.068.190 |
| 4 | Totaal 9.263.488 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Categorie Risicobedrag Weerstandscapaciteit |
| 1 | Beperkte incidentele en structurele risico's 1.328.498 4.649.080 |
| 2 | Risico's grondexploitatie 4.866.800 3.334.458 |
| 3 | Overige incidentele en structurele risico's 3.068.190 461.217 |
| 4 | |
| 5 | Totaal 9.263.488 8.444.755 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 8,4 | 9,4 | 10,9 | 11,8 | 11,6 | 12,1 |
| 2 | Risico's | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
| 3 | Weerstandsvermogen (absoluut) | -0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| 4 | Weerstandsratio | 0,91 | 1,03 | 1,20 | 1,32 | 1,31 | 1,38 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Verloop kengetallen | ||||
| 1 | Kengetallen: | 2018 realisatie | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
| 2 | netto schuldquote | 68% | 64% | 54% | 54% |
| 3 | netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen | 58% | 52% | 45% | 45% |
| 4 | solvabiliteitsrisico | 25% | 22% | 23% | 23% |
| 5 | grondexploitatie | 38% | 36% | 27% | 24% |
| 6 | structurele exploitatieruimte | 0% | 2% | 3% | 5% |
| 7 | belastingcapaciteit | 75% | 77% | 75% | 75% |
