| Naam | Heusden |
|---|---|
| Code | 797 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 43723 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 50.0 | 10200000.0 | 5100000.0 |
| Grondexploitatie | Apparaatskosten | 40.0 | 500000.0 | 200000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke kapitaalgoederen | 30.0 | 300000.0 | 90000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Uitvoering werken | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuilingen | 5.0 | 200000.0 | 10000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadevergoedingen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Armoedebeleid | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Stadsgewest 's-Hertogenbosch | 40.0 | 475000.0 | 190000.0 |
| Belasting | Belasting | 20.0 | 1200000.0 | 240000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico | None | None | None |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
| Gemeentefonds | Wet Hof | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisaties | 30.0 | None | None |
| Onderwijs | Huisvesting onderwijs | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| BUIG | Baanbrekers | None | None | None |
| Grondexploitatie | Verkoop gemeente-eigendommen | 30.0 | 1300000.0 | 390000.0 |
| Kapitaalgoederen | Bergsche Maasveren | None | None | None |
Risicoprofielen | JR 2015 | Begr 2017 | JR 2016 | Begr 2018 |
Risico | Max | Max | Max | Max |
7.800 50% | 7.800 50% | 10.200 50% | 10.200 50% | |
250 10% | 250 10% | 250 10% | 500 10% | |
300 30% | 300 30% | 300 30% | 300 30% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
200 5% | 200 5% | 200 5% | 200 5% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
200 80% | 200 80% | 0 0% | 0 0% | |
370 40% | 370 40% | 392 40% | 475 40% | |
500 20% | 900 20% | 1.100 20% | 1.200 20% | |
0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | |
250 20% | 250 20% | 200 10% | 200 10% | |
0 0% | 620 30% | 0 0% | 0 0% | |
250 50% | 250 50% | 250 50% | 250 50% | |
633 80% | 650 30% | 0 0% | 0 0% | |
600 30% | 2.500 30% | 2.500 30% | 1.300 30% | |
Totaal | 12.353 | 15.290 | 16.392 | 15.625 |
Risicoprofielen | JR 2015 | Begr 2017 | JR 2016 | Begr 2018 |
Risico | Max | Max | Max | Max |
7.800 50% | 7.800 50% | 10.200 50% | 10.200 50% | |
250 10% | 250 10% | 250 10% | 500 10% | |
300 30% | 300 30% | 300 30% | 300 30% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
200 5% | 200 5% | 200 5% | 200 5% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
200 80% | 200 80% | 0 0% | 0 0% | |
370 40% | 370 40% | 392 40% | 475 40% | |
500 20% | 900 20% | 1.100 20% | 1.200 20% | |
0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | |
250 20% | 250 20% | 200 10% | 200 10% | |
0 0% | 620 30% | 0 0% | 0 0% | |
250 50% | 250 50% | 250 50% | 250 50% | |
633 80% | 650 30% | 0 0% | 0 0% | |
600 30% | 2.500 30% | 2.500 30% | 1.300 30% | |
Totaal | 12.353 | 15.290 | 16.392 | 15.625 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | 9000000.0 | None |
| Personeel | Apparaatskosten | None | 350000.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Gemeentelijke kapitaalgoederen | None | 300000.0 | None |
| Overig | Uitvoering werken | None | 500000.0 | None |
| Bodemsanering | Bodemvervuilingen | None | 200000.0 | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadevergoedingen | None | 500000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Stadsgewest 's-Hertogenbosch | None | 475000.0 | None |
| Belasting | Belasting | None | 1300000.0 | None |
| Dividend/Rente | Renterisico | None | 0.0 | None |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | None | 200000.0 | None |
| Sociaal domein | Decentralisaties | None | 0.0 | None |
| Onderwijs | Huisvesting onderwijs | None | 250000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Baanbrekers | None | 0.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Verkoop gemeente-eigendommen | None | 135000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Bergsche Maasveren | None | 0.0 | None |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 135.000 | 10% |
2017 jaarrekening | € 2.000.000 | 30% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 0 | 30% |
2017 jaarrekening | € 0 | 30% |
Aantal risico's | |||||
Omvang | |||||
x > € 1.000.000 | 1 | 1 | |||
€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000 | |||||
€ 200.000 < x ≤ € 500.000 | 2 | 2 | 2 | ||
€ 50.000 < x ≤ € 200.000 | 3 | ||||
x ≤ € 50.000 | 3 | 1 | |||
Kans | < 20% | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 80-100% |
Risicoklasse |
Minimaal |
Laag |
Gemiddeld |
Hoog |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 0 | 0% |
2017 jaarrekening | € 0 | 0% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 250.000 | 50% |
2017 jaarrekening | € 250.000 | 50% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 300.000 | 30% |
2017 jaarrekening | € 300.000 | 30% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | Kans |
2019 begroting | € 0 | 0% |
2017 jaarrekening | € 0 | 0% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 9.000.000 | 50% |
2017 jaarrekening | € 9.000.000 | 50% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 500.000 | 10% |
2017 jaarrekening | € 500.000 | 10% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 475.000 | 40% |
2017 jaarrekening | € 475.000 | 40% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 200.000 | 10% |
2017 jaarrekening | € 200.000 | 10% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 350.000 | 20% |
2017 jaarrekening | € 500.000 | 40% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 200.000 | 5% |
2017 jaarrekening | € 200.000 | 5% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | kans |
2019 begroting | € 1.300.000 | 20% |
2017 jaarrekening | € 1.200.000 | 20% |
Risicoprofiel | Maximale omvang | Kans |
2019 begroting | € 0 | 0% |
2017 jaarrekening | € 0 | 0% |
Risicoprofielen | JR 2016 | Begr 2018 | JR 2017 | Begr 2019 |
Risico | Max | Max | Max | Max |
10.200 50% | 10.200 50% | 9.000 50% | 9.000 50% | |
250 10% | 500 10% | 500 40% | 350 20% | |
300 30% | 300 30% | 300 30% | 300 30% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
200 5% | 200 5% | 200 5% | 200 5% | |
500 10% | 500 10% | 500 10% | 500 10% | |
392 40% | 475 40% | 475 40% | 475 40% | |
1.100 20% | 1.200 20% | 1.200 20% | 1.300 20% | |
0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | |
200 10% | 200 10% | 200 10% | 200 10% | |
0 0% | 0 0% | 0 30% | 0 30% | |
250 50% | 250 50% | 250 50% | 250 50% | |
0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | |
2.500 30% | 1.300 30% | 2.000 30% | 135 10% | |
Totaal | 16.392 | 15.625 | 15.125 | 13.210 |
Risicoprofiel | Maximale omvang | Kans |
2019 begroting | € 500.000 | 10% |
2017 jaarrekening | € 500.000 | 10% |
Kengetal | JR 2016 | Begroting 2018 | JR 2017 | Begroting | 2020 | 2021 | 2022 |
Netto schuldquote | 128% | 136% | 117% | 129% | 135% | 158% | 155% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 117% | 125% | 103% | 114% | 121% | 144% | 141% |
Solvabiliteitsratio | 14,0% | 13,6% | 15,0% | 17,2% | 17,3% | 16,0% | 16,4% |
Structurele exploitatieruimte | 0,9% | 2,4% | 5,6% | 2,9% | 1,6% | 1,8% | 2,8% |
Grondexploitatie | 77% | 65% | 59% | 63% | 64% | 63% | 59% |
Belastingcapaciteit | 82% | 86% | 87% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Bestanddeel | Huidige omvang weerstandscapaciteit |
Algemene reserve | 14,3 mln. |
Bestemmingsreserves | 2,0 mln. |
Onvoorzien | 0,2 mln. |
Stille reserves | 5,5 mln. |
Onbenutte belastingcapaciteit | 0,5 mln. + pm |
Totaal | 22,5 mln. + pm |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 50.0 | 9200000.0 | 4600000.0 |
| Aanbesteding | Invoering privatisering bouwtoezicht | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Grondexploitatie | Exploitatie De Voorste Venne | 90.0 | 200000.0 | 180000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat | 30.0 | 2300000.0 | 690000.0 |
| Onderwijs | Afstemming capaciteit en vraag onderwijshuisvesting | 70.0 | 250000.0 | 175000.0 |
| Belasting | Compensatie BTW op sport | 90.0 | 50000.0 | 45000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Bestanddeel | Huidige omvang weerstandscapaciteit |
| 1 | Algemene reserve | 14,9 mln. |
| 2 | Onvoorzien | 0,2 mln. |
| 3 | Stille reserves | 5,2 mln. |
| 4 | Onbenutte belastingcapaciteit | 0,5 mln. + pm |
| 5 | Totaal | 20,8 mln. + pm |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | JR 2017 | Begroting 2019 | JR 2018 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Netto schuldquote | 117% | 129% | 107% | 114% | 140% | 143% | 142% |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 103% | 114% | 93% | 101% | 125% | 130% | 128% |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 15,0% | 17,2% | 17,9% | 17,1% | 17,0% | 16,4% | 17,1% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | 5,7% | 2,9% | 2,8% | 2,5% | 1,7% | 1,1% | 1,1% |
| 5 | Grondexploitatie | 59% | 63% | 50% | 53% | 58% | 55% | 56% |
| 6 | Belastingcapaciteit | 87% | 92% | 86% | 94% | 94% | 94% | 94% |
