| Naam | Loon op Zand |
|---|---|
| Code | 809 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 23120 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Renterisico | 0.0 | 150000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie jeugdzorg | 25.0 | 470000.0 | 117500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen (gebouwen, wegen, etc.) | 25.0 | 450000.0 | 112500.0 |
| Projecten | Toerekening vaste (personeels)kosten aan projecten | 0.0 | 250000.0 | 0.0 |
| Kapitaalgoederen | Gebruik welzijnsgebouwen | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| Belasting | Bouwleges | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Personeel | Kortleven pensioen wethouders | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| Personeel | Wachtgeldverplichtingen bestuurders | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Beheerplannen | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Deelname gemeenschappelijke regelingen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Personeel | Personeel | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Tekorten op exploitatielasten eigen gebouwen | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Wet werk en bijstand | 100.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Wmo (oud) | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| Sociaal domein | WMO nieuw en Jeugdzorg | 0.0 | 750000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
| Bodemsanering | Drugsafval verwijderen | 100.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties op aangegane geldleningen door derden | 0.0 | 2500000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Voorschotten aan organisaties die kerntaken voor de gemeente verrichten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Belasting | Afvalinzameling en - verwerking | 0.0 | 230000.0 | 0.0 |
| Calamiteiten, rampen | Ramp c.q. groot incident | 0.0 | 250000.0 | 0.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Afwikkeling faillissement | 0.0 | 1700000.0 | 0.0 |
| Omgevingswet | Invoering Omgevingswet | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| Kapitaalgoederen | Inrichting Vastgoedorganisatie | 0.0 | 150000.0 | 0.0 |
| Informatieveiligheid | Informatiebeveiliging | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| Informatieveiligheid | Algemene Verordening Gegevensbescherming | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| Grondexploitatie | Bruisend Dorpshart | 100.0 | 450000.0 | 450000.0 |
| Grondexploitatie | Overige projecten "grondbedrijf" | 18.0 | 13020000.0 | 2343600.0 |
| Onderwijs | Leegstaande (school)gebouwen | 50.0 | 1135000.0 | 567500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuiling | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Projecten | Aanleg Wisselstroken / Tidal Flow | 0.0 | 3000000.0 | 0.0 |
| Projecten | Aanleg F261 (snelfietsroute) | 0.0 | 9000000.0 | 0.0 |
| Projecten | Bouw / renovatie (sport)accommodaties | 0.0 | 11000000.0 | 0.0 |
| Projecten | Nieuwe Basisschool | 0.0 | 2300000.0 | 0.0 |
| Projecten | Inrichting Winkelgebied Kaatsheuvel | 0.0 | 1800000.0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A B C D E F G H | Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva Financiële vaste activa Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totale baten excl. mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% | 37.500 6.137 3.633 7.317 6.451 198 2.586 54.499 56% | 31.115 6.647 2.000 6.907 2.000 500 500 67.274 44% | 47.638 6.500 3.941 7.278 6.605 500 2.500 49.805 83% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A B C D E F G H | Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva Financiële vaste activa Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totale baten excl. mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% | 37.500 6.137 3.633 11.627 6.451 198 2.586 54.499 48% | 33.190 7.217 2.000 11.263 2.000 500 500 67.274 42% | 47.638 6.500 3.941 11.300 6.605 500 2.500 49.805 75% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Solvabiliteitsratio | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
| 1 | A Eigen vermogen B Balanstotaal Solvabiliteit (A/B) x 100% | 21.191 76.706 28% | 17.479 67.403 26% | 18.557 85.205 22% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal grondexploitatie | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
| 1 | A Niet in exploitatie genomen bouwgronden B Bouwgronden in exploitatie C Totale baten excl. mutaties reserves Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 2.215 11.866 54.499 26% | 1.500 12.560 67.274 21% | 2.000 12.000 49.805 28% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal structurele exploitatieruimte | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | A B C D E | Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% | 47.125 49.764 747 899 57.933 5% | 47.554 48.043 956 770 49.131 1% | 49.667 49.785 765 665 50.570 0% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Activa (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 Passiva (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 | ||
| 1 | Imateriele vaste activa 2 500 Materiële vaste activa 43.110 51.800 Financiële vaste activa 11.627 11.300 54.739 63.600 Voorraden 12.733 12.000 Vorderingen (uitzett.< 1jr) 3.737 4.000 SKB (** 2.714 2.605 Liquide middelen 198 500 Overlopende activa 2.586 2.500 21.968 21.605 | Eigen vermogen 21.191 18.557 Voorzieningen 8.246 8.569 Leningen -langlopend37.500 47.638 66.937 74.764 Kortlopende schulden 6.137 6.500 Overlopende passiva 3.633 3.941 9.770 10.441 | |
| 2 | 76.707 85.205 76.707 85.205 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Financieel gevolg | Score |
| 1 | Gering (< 0,1% omzet = < € 50.000 | 1 |
| 2 | Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 50.000 en € 250.000) | 2 |
| 3 | Groot (> 0,5 % omzet = > € 250.000) | 3 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ranking | Gevolg |
| 1 | Scores >= 10 | Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn. |
| 2 | 5 < Scores < 10 | Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen. |
| 3 | Scores < 5 | Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft wordt verwacht die binnen de reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen. |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Structureel |
| 1 | Onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelasting - Onvoorzien 25.000 € subtotaal structureel 25.000 € |
| 2 | |
| 3 | Incidenteel |
| 4 | Weerstandsreserve 6.669.190 € Algemene reserve 2.185.566 € subtotaal incidenteel 8.854.756 € Totale weerstandscapaciteit 8.879.756 € |
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd |
| 1 | Structureel A 25.000 B 1.198.750 Incidenteel C 8.854,756 D 3.498.600 Totaal E 8.879.756 F 4.697.350 Structureel (A/B) 0,02 Incidenteel (C/D) 2,53 Totaal (E/F) 1,89 |
| 2 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Ratio Waardering |
| 1 | > 2,0 uitstekend |
| 2 | 1,5 - 2,0 ruim voldoende |
| 3 | 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
| 1 | 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingscapaciteit | 56% 48% 28% 5% 26% 111% | 44% 42% 26% 1% 21% 112% | 83% 75% 22% 0% 28% 112% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | vermeer- deringen | verminderingen | Saldo 31-12-2018 |
| 1 | I. ALGEMENE RESERVES 1. Algemene reserve 105. Geblokkeerde weerstandsreserve | 2.185.566 6.669.190 | 230.000 | 65.000 | 2.350.566 6.669.190 |
| 2 | Totaal algemene reserves | 8.854.756 | 230.000 | 65.000 | 9.019.756 |
| 3 | II. BESTEMMINGSRESERVES a. DEKKINGSRESERVES 3. Reserve brutering 5. Reserve aandelen BNG 9. Reserve winstuitkering HNG | 4.053.680 95.035 243.873 | 91.040 | 378.071 77.009 | 3.766.649 95.035 166.864 |
| 4 | Subtotaal dekk ingsreserves | 4.392.588 | 91.040 | 455.080 | 4.028.548 |
| 5 | b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 14. Reserve recreatie 17. Reserve kunstbeleid 27. Reserve huisvesting 28. Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid 38. Reserve onderhoud woonwagencentrum 42. Reserve onderwijs algemeen 114. Reserve aanpassing infrastructuur kern LoZ 135. Reserve bomen 136. Reserve monumentenbeleid 139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier 143 Bestemmingsreserve Sociaal Domein Grondbedrijf: 67. Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid 68. Reserve investeringen grondbedrijf 69. Reserve bovenwijkse voorzieningen 70. Reserve voor planherziening | 475.523 131.100 21.613 10.956 158.894 420.213 68.156 4.391 800.000 900.571 44.178 21.112 70.702 188.209 | 180.000 211.990 8.404 422 | 55.000 175.000 | 600.523 131.100 21.613 10.956 370.884 428.617 68.156 4.391 625.000 900.571 44.178 21.534 70.702 188.209 |
| 6 | Subtotaal overige bestemmingsreserves | 3.315.620 | 400.816 | 230.000 | 3.486.436 |
| 7 | c. EGALISATIERESERVES 37. Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 41. Egalisatiereserve automatisering 125. Egalisatiereserve hondenbelasting 128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen 129. Egalisatiereserve openbare verlichting 130. Egalisatiereserve wegen 134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen 142. Egalisatiereserve verkiezingen | 260.182 508.002 74.703 130.523 118.773 431.530 470.077 - | 8.292 35.000 | 35.000 | 268.474 508.002 74.703 130.523 118.773 431.530 470.077 - |
| 8 | Subtotaal egalisatiereserves | 1.993.790 | 43.292 | 35.000 | 2.002.082 |
| 9 | |||||
| 10 | Subtotaal bestemmingsreserves | 9.701.998 | 535.148 | 720.080 | 9.517.066 |
| 11 | |||||
| 12 | Totaal reserves | 18.556.754 | 765.148 | 785.080 | 18.536.822 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | vermeer- deringen | verminderingen | Saldo 31-12-2018 |
| 1 | III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN 63. Voorziening pensioenen wethouders Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf | 3.651.542 | 42.000 | 125.545 | 3.567.997 - |
| 2 | Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen | 3.651.542 | 42.000 | 125.545 | 3.567.997 |
| 3 | b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN 137. Voorziening groot onderhoud Wetering 141. Voorziening onderhoud De Werft | 681.663 - | 681.663 - | ||
| 4 | Subtotaal voorziening ter egaliseren van k osten | 681.663 | - | - | 681.663 |
| 5 | c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN BESTEMMING GEBONDEN 131. Voorziening riolering 138. Voorziening reiniging | 3.938.558 296.747 | 223.659 124.145 | 4.162.217 420.892 | |
| 6 | Subtotaal voorziening van derden gebonden verkregen middelen bestemming gebonden 4.235.305 | 347.804 | - | 4.583.109 | |
| 7 | |||||
| 8 | Totaal voorzieningen: | 8.568.510 | 389.804 | 125.545 | 8.832.769 |
| 9 | |||||
| 10 | Totaal reserves en voorzieningen: 27.125.265 1.154.952 910.625 27.369.592 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Structurele lasten en baten reserves |
| 1 | Rentetoevoeging € 329.866 Reserve Onderwijs algemeen € 211.990 Egalisatie reserve Verkiezingen € 35.000 Egalisatie Reserve Onderhoud Gebouwen € 8.292 Reserve Recreatie € 180.000 Lasten € 765.148 Reserve Brutering € -378.071 Reserve exploitatie Klavier € -175.000 Reserve Winstuitkering HNG € -77.009 Egalisatie reserve Verkiezingen € -35.000 Baten € -665.080 |
| 2 | Saldo € 100.068 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Renterisico | 0.0 | 150000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Kapitaalgoederen | Vervanging en herinvestering kapitaalgoederen | 100.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |
| Personeel | Toerekening vaste (personeels)kosten aan projecten | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
| Grondexploitatie | Gebruik welzijnsgebouwen | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| Belasting | Bouwleges | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
| Personeel | Kortleven pensioen wethouders | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
| Personeel | Wachtgeldverplichtingen bestuurders | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Deelname gemeenschappelijke regelingen | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Personeel | Personeel | 100.0 | 300000.0 | 300000.0 |
| Grondexploitatie | Tekort op exploitatielasten eigen gebouwen | 100.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| Gemeentefonds | Herijking gemeentefonds | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Wet werk en bijstand | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
| Sociaal domein | Wmo (oud) en nieuw | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | 100.0 | 850000.0 | 850000.0 |
| Onderwijs | Leerlingenvervoer | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| Bodemsanering | Drugsafval verwijderen | 100.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| Overig | Versnelde afschrijving meubels | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| Overig | Beheerplannen | 100.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtspositionele consequenties | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garanties op aangegane geldleningen door derden | 0.0 | 2500000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Voorschotten aan organisaties die kerntaken voor de gemeente verrichten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Belasting | Afvalinzameling en -verwerking | 0.0 | 140000.0 | 0.0 |
| Calamiteiten, rampen | Ramp c.q. groot incident | 0.0 | 250000.0 | 0.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Afwikkeling faillissement | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Inrichting Vastgoedorganisatie | 50.0 | 220000.0 | 110000.0 |
| Aanbesteding | Inkoop - aanbestedingen | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Afwikkelen nadeelcompensatie | 0.0 | 560000.0 | 0.0 |
| Belasting | Sportvrijstelling BTW | 5.0 | 1000000.0 | 50000.0 |
| Projecten | Leegstaande (school)gebouwen | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
| Bodemsanering | Bodemvervuiling | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Projecten | Projectoverschrijdingen | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ranking | Gevolg |
| 1 | Scores >= 10 | Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn. |
| 2 | 5 < Scores < 10 | Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen. |
| 3 | Scores < 5 | Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft wordt verwacht die binnen de reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen. |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Structureel |
| 1 | Onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelasting - Onvoorzien € 25.000 subtotaal structureel € 25.000 |
| 2 | |
| 3 | Incidenteel |
| 4 | Algemene reserve € 1.721.939 Weerstandsreserve € 6.669.190 subtotaal incidenteel € 8.391.129 Totale weerstandscapaciteit € 8.416.129 |
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd |
| 1 | Structureel A 25.000 B 3.331.250 Incidenteel C 8.391.129 D 5.357.500 Totaal E 8.416.129 F 8.688.750 Structureel (A/B) 0,01 Incidenteel (C/D) 1,57 Totaal (E/F) 0,97 |
| 2 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Ratio Waardering |
| 1 | > 2,0 uitstekend 1,5 - 2,0 ruim voldoende 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Financiële kengetallen | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | 1a1b2345 | Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingscapaciteit | 56%49%25%6%27%112% | 83%75%22%0%28%112% | 65%63%23%1%22%110% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Financieel gevolg | Score |
| 1 | Gering (< 0,1% omzet = < € 52.500 | 1 |
| 2 | Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 52.500 en € 262.500) | 2 |
| 3 | Groot (> 0,5 % omzet = > € 262.500) | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | ABCDEFGH | Vaste schuldenNetto vlottende schuldenOverlopende passivaFinanciële vaste activaUitzettingenLiquide middelenOverlopende activaTotale baten excl. mutaties reservesNetto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% | 47.6384.0852.8367.28115.4851731.51053.77356% | 47.6386.5003.9417.2786.6055002.50049.80583% | 44.6364.5003.75010.7236.0001751.50053.33565% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | ABCDEFGH | Vaste schuldenNetto vlottende schuldenOverlopende passivaFinanciële vaste activaUitzettingenLiquide middelenOverlopende activaTotale baten excl. mutaties reservesNetto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% | 47.6384.0852.83611.30415.4851731.51053.77349% | 47.6386.5003.94111.3006.6055002.50049.80575% | 44.6364.5003.75011.5006.0001751.50053.33563% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Solvabiliteitsratio | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
| 1 | AEigen vermogenBBalanstotaalSolvabiliteit (A/B) x 100% | 21.11784.39925% | 18.55785.20522% | 18.91680.89323% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal grondexploitatie | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | ABC | Strategische Gronden (oude Niegg)Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden in exploitatieTotale baten excl. mutaties reservesKengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 3.84710.53653.77327% | 2.00012.00049.80528% | 3.5008.44053.33522% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal structurele exploitatieruimte | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
| 1 | A B C D E | Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% | 47.351 51.294 1.077 839 59.287 6% | 49.667 49.785 765 665 50.570 0% | 52.448 52.669 781 859 52.873 1% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Activa (x € 1.000)31-12-20172019 | Passiva (x € 1000)31-12-20172019 |
| 1 | Immateriële vaste activa 47 39Materiële vaste activa 44.454 50.179Financiële vaste activa 11.305 11.500 55.806 61.718Voorraden 11.425 11.500Vorderingen (uitzett.< 1jr) 5.024 3.500SKB 10.461 2.516Liquide middelen 173 175Overlopende activa 1.510 1.500 28.593 19.191 84.399 80.909 | Eigen Vermogen 21.117 18.931Voorzieningen 8.744 9.092Leningen (langlopend) 47.638 44.636 77.499 72.659Kortlopende schulden 4.065 4.500Overlopende passiva 2.835 3.750 6.900 8.250 84.399 80.909 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Saldo1-1-2019 | vermeer- deringen | vermin-deringen | Saldo31-12-2019 |
| 1 | I. ALGEMENE RESERVES1. Algemene reserve 105. Geblokkeerde weerstandsreserve | 1.721.939 6.669.190 | 267.326 - | 110.000 - | 1.879.265 6.669.190 |
| 2 | Totaal algemene reserves | 8.391.129 | 267.326 | 110.000 | 8.548.455 |
| 3 | II. BESTEMMINGSRESERVESa. DEKKINGSRESERVES3. Reserve brutering 9. Reserve winstuitkering HNG | 4.209.888 166.864 | 84.198 - | 399.233 82.734 | 3.894.853 84.130 |
| 4 | Subtotaal dek k ingsreserves | 4.376.752 | 84.198 | 481.967 | 3.978.983 |
| 5 | b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES14. Reserve recreatie* 17. Reserve kunstbeleid27. Reserve huisvesting 28. Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid38. Reserve onderhoud woonwagencentrum42. Reserve onderwijs algemeen135. Reserve bomen136. Reserve monumentenbeleid139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier143 Bestemmingsreserve Sociaal Domein Grondbedrijf:67. Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid 68. Reserve investeringen grondbedrijf69. Reserve bovenwijkse voorzieningen70. Reserve voor planherziening148. Reserve tussentijdse winstnemingen | 222.285 - 131.100 21.613 10.956 527.208 50.056 54.391 425.000 1.741.180 52.843 21.534 702 188.209 186.275 | 180.000 - - - - 205.884 - - - - - 431 - - - | 284.094 - - - - - - - 150.000 - - - - - - | 118.191 - 131.100 21.613 10.956 733.092 50.056 54.391 275.000 1.741.180 52.843 21.965 702 188.209 186.275 |
| 6 | Subtotaal overige bestemmingsreserves | 3.633.353 | 386.315 | 434.094 | 3.585.574 |
| 7 | c. EGALISATIERESERVES37. Egalisatiereserve onderhoud gebouwen41. Egalisatiereserve automatisering125. Egalisatiereserve hondenbelasting128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen129. Egalisatiereserve openbare verlichting130. Egalisatiereserve wegen134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen142. Egalisatiereserve verkiezingen147. Egalisatieresere onderhoud Het Klavier | 361.805 253.752 74.703 178.570 108.742 43.241 380.502 20.000 123.964 | 8.292 - - - - - 100.000 35.000 - | - - - - - - 291.000 45.000 - | 370.097 253.752 74.703 178.570 108.742 43.241 189.502 10.000 123.964 |
| 8 | Subtotaal egalisatiereserves | 1.545.278 | 143.292 | 336.000 | 1.352.570 |
| 9 | |||||
| 10 | Subtotaal bestemmingsreserves | 9.555.384 | 613.805 | 1.252.061 | 8.917.128 |
| 11 | |||||
| 12 | Totaal reserves | 17.946.512 | 881.131 | 1.362.061 | 17.465.582 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving | Saldo1-1-2019 | vermeer- deringen | vermin-deringen | Saldo31-12-2019 |
| 1 | III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGENa. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN63. Voorziening pensioenen wethouders Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf | 3.885.303 28.148 | - - | 125.532 - | 3.759.771 28.148 |
| 2 | Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen | 3.913.451 | - | 125.532 | 3.787.919 |
| 3 | b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN137. Voorziening groot onderhoud Wetering141. Voorziening onderhoud De Werft | 291.581 - | - - | - - | 291.581 - |
| 4 | Subtotaal voorziening ter egaliseren van k osten | 291.581 | - | - | 291.581 |
| 5 | c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN BESTEMMING GEBONDEN131. Voorziening riolering138. Voorziening reiniging | 4.282.135 164.246 | 60.609 - | - 16.000 | 4.342.744 148.246 |
| 6 | Subtotaal voorziening van derden gebonden verk regen middelen bestemming gebonden 4.446.381 | 60.609 | 16.000 | 4.490.990 | |
| 7 | |||||
| 8 | Totaal voorzieningen: | 8.651.413 | 60.609 | 141.532 | 8.570.490 |
| 9 | |||||
| 10 | Totaal reserves en voorzieningen: | 26.597.926 941.740 1.503.593 26.036.073 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | d. Verliesvoorziening FVA144. Voorziening agrio EWW b.v. | 130.000 | - | - | 130.000 |
| 1 | Subtotaal verliesvoorziening FVA | 130.000 | - | - | 130.000 |
| 2 | e. Voorziening dubieuze belasting-/handelsdebiteuren140. Voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren | 283.350 | - | - | 283.350 |
| 3 | Subtotaal voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren | 283.350 | - | - | 283.350 |
| 4 | d. VERLIESVOORZIENINGEN101. Verliesvoorziening Cplx 15 Amerika-Hoofdstraat112. Verliesvoorziening Cplx 37 Hooivork II116. Verliesvoorziening Cplx 9 De Els II117. Verliesvoorziening Cplx 33 Chalet Fontaine120. Verliesvoorziening Cplx 13 Kets West II fase 1123. Verliesvoorziening Cplx 59 De Hoogt III124. Verliesvoorziening Cplx 50 Hoge Steenweg/van Roosmalen133. Verliesvoorziening Cplx 57 Ontw. Langdgoed Binnenpolder | - 14.748 419.399 - 1.016.256 - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 14.748 419.399 - 1.016.256 - - - |
| 5 | Subtotaal verliesvoorzieningen | 1.450.403 | - | - | 1.450.403 |
| 6 | |||||
| 7 | Sub Totaal Verliesvoorzieningen | 1.450.403 | - | - | 1.450.403 |
| 8 | Totaal voorzieningen | 10.515.166 | 60.609 | 141.532 | 10.434.243 |
| 9 | |||||
| 10 | Totaal: 28.461.679 941.740 1.503.593 27.899.826 |