| Naam | Schiermonnikoog |
|---|---|
| Code | 88 |
| Provincie | Friesland |
| Inwonertal | 932 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal Domein | 10.0 | 71410.0 | 7141.0 |
| Kapitaalgoederen | Afwaardering vastgoed | 33.0 | 53000.0 | 17490.0 |
| Personeel | Pensioenvoorziening wethouders | 75.0 | 105900.0 | 79425.0 |
| Kapitaalgoederen | Legen baggerdepot | 50.0 | 125000.0 | 62500.0 |
| Belasting | Btw jachthaven | 50.0 | 26000.0 | 13000.0 |
| Personeel | Langdurige ziekte | 20.0 | 130000.0 | 26000.0 |
| Overig | Overig (waaronder leningen, garantstellingen) | None | None | 50000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden B Bouwgronden in exploitatie C Totale baten (dus excl. mutaties reserves) | € € € 6.667 | € € € 6.061 | € € € 6.643 |
| 2 | Grondexploitatie | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Onderwerpen | Risico | Kans x | ||||
| 1 | (bedragen in €) | Bandbreedte (in €) | Factor | Impact | Kans | Impact | |
| 2 | Sociaal Domein | 0 | 35.705 | 2 | 71.410 | 10% | 7.141 |
| 3 | Afwaardering vastgoed | 0 | 26.500 | 2 | 53.000 | 33% | 17.490 |
| 4 | Pensioenvoorziening wethouders | 0 | 35.300 | 3 | 105.900 | 75% | 79.425 |
| 5 | Legen baggerdepot | 125.000 | 125.000 | 1 | 125.000 | 50% | 62.500 |
| 6 | Btw jachthaven | n.v.t. | 26.000 | 1 | 26.000 | 50% | 13.000 |
| 7 | Langdurige ziekte | 0 | 65.000 | 2 | 130.000 | 20% | 26.000 |
| 8 | Overig (waaronder leningen, garantstellingen) | 50.000 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | Totaal risico | 255.556 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | artikel 12-norm | opbrengst art. 12norm | geraamde opbrengst | lagere (-) / hogere (+) opbrengst | |
| 1 | a/ OZB b1/ afvalstoffenheffing b2/ reinigingsrechten c/ rioolrechten | 0,1952% van de WOZ-waarde 100% kostendekkend 100% kostendekkend 100% kostendekkend | 702.000 392.600 55.755 207.900 | 501.335 392.600 39.000 207.900 | 200.665 0 -16.755 0 |
| 2 | onbenutte belastingcapaciteit | 183.910 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A Vast schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa H Totale baten (excl. mutaties reserves) | € 5.212 € 1.356 € 17 € € 996 € 3 € 1 € 6.667 | € 5.212 € 500 € 932 € € € 104 € € 6.061 | € 5.683 € 500 € 22 € € € € € 6.643 |
| 2 | Netto schuldquote | 84% | 108% | 93% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A Vast schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa (incl. leningen) E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa H Totale baten (excl. mutaties reserves) | € 5.212 € 1.356 € 17 € € 996 € 3 € 1 € 6.667 | € 5.212 € 500 € 932 € € € 104 € € 6.061 | € 5.683 € 500 € 22 € € € € € 6.643 |
| 2 | Netto schuldquote | 84% | 108% | 93% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A Eigen vermogen B Balans totaal | € 2.863 € 9.836 | € 2.035 € 9.076 | € 1.916 € 8.637 |
| 2 | Solvabiliteit | 29% | 22% | 22% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A Totale structurele lasten B Totale structurele baten C Totale structurele toevoegingen aan reserves D Totale structurele onttrekkingen aan reserves E Totale baten (dus excl. mutaties reserves) | € 6.461 € 6.557 € 56 € 10 € 6.667 | € 5.891 € 6.061 € 56 € 10 € 6.061 | € 6.464 € 6.593 € 44 € 10 € 6.643 |
| 2 | Structurele exploitatieruimte | 0,7% | 2,0% | 1,4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bij begroting | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde B Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde C Afvalstoffenheffing voor een gezin D Eventuele heffingskorting E Totale woonlasten gezin gemiddelde WOZ-waarde F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin t-1 | € 276 € 251 € 361 € 0 € 888 € 716 | € 277 € 176 € 346 € 0 € 799 € 723 | € 282 € 176 € 354 € 0 € 812 € 728 |
| 2 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 | 124% | 111% | 112% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal Domein | 30.0 | 105140.0 | 31542.0 |
| Kapitaalgoederen | Afwaardering vastgoed | 33.0 | 17310.0 | 5712.3 |
| Personeel | Pensioenvoorziening wethouders | 75.0 | 93825.0 | 70368.75 |
| Kapitaalgoederen | Legen baggerdepot | 50.0 | 90000.0 | 45000.0 |
| Kapitaalgoederen | Baggeren | 90.0 | 70000.0 | 63000.0 |
| Belasting | BTW jachthaven | 50.0 | 17500.0 | 8750.0 |
| Personeel | Langdurige ziekte | 20.0 | 130000.0 | 26000.0 |
| Overig | Overig (waaronder leningen en garantstellingen) | None | None | 65000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Onderwerpen | Risico | Kans x | ||||
| 1 | (bedragen in €) | Bandbreedte (in €) | Factor | Impact | Kans | Impact | |
| 2 | Sociaal Domein | 0 | 52.570 | 2 | 105.140 | 30% | 31.542 |
| 3 | Afwaardering vastgoed | 0 | 8.655 | 2 | 17.310 | 33% | 5.712 |
| 4 | Pensioenvoorziening wethouders | 0 | 31.275 | 3 | 93.825 | 75% | 70.369 |
| 5 | Legen baggerdepot | 90.000 | 90.000 | 1 | 90.000 | 50% | 45.000 |
| 6 | Baggeren | 0 | 70.000 | 1 | 70.000 | 90% | 63.000 |
| 7 | Btw jachthaven | n.v.t. | 17.500 | 1 | 17.500 | 50% | 8.750 |
| 8 | Langdurige ziekte | 0 | 65.000 | 2 | 130.000 | 20% | 26.000 |
| 9 | Overig (waaronder leningen, garantstellingen) | 65.000 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | Totaal risico | 315.373 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratiowaarde | Waardering |
| 1 | > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 | Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | edragen x € 1.000 | rekening 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 |
| 1 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen | 85% | 98% | 94% | 86% | 79% | b68% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | bedragen x € 1.000 | rekening 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 |
| 1 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 | 111% | 114% | 115% | 115% | 115% | 115% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal domein - jeugdzorg | 20.0 | 200000.0 | 40000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal domein - woningaanpassingen | 40.0 | 23000.0 | 9200.0 |
| Overig | Afwaardering vastgoed | 10.0 | 8500.0 | 850.0 |
| Personeel | Pensioenvoorziening wethouders | 60.0 | 93825.0 | 56295.0 |
| Belasting | BTW jachthaven | 50.0 | 17500.0 | 8750.0 |
| Personeel | Langdurige ziekte | 20.0 | 130000.0 | 26000.0 |
| Overig | Scheurvorming zwembad | None | None | None |
| Overig | Overig (waaronder leningen, garantstellingen) | None | None | 65000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | edragen x € 1.000 | rekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 |
| 1 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen | 86% | 90% | 85% | 80% | 72% | b 66% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |
| 1 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 | 114% | 113% | 114% | 114% | 114% | 114% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Onderwerpen | Risico | Kans x | ||||
| 1 | (bedragen in €) | Bandbreedte (in €) | Factor | Impact | Kans | Impact | |
| 2 | |||||||
| 3 | Sociaal Domein > jeugdzorg | 0 | 100.000 | 2 | 200.000 | 20% | 40.000 |
| 4 | Sociaal Domein > woningaanpassingen | 0 | 23.000 | 1 | 23.000 | 40% | 9.200 |
| 5 | Afwaardering vastgoed | 0 | 4.250 | 2 | 8.500 | 10% | 850 |
| 6 | Pensioenvoorziening wethouders | 0 | 31.275 | 3 | 93.825 | 60% | 56.295 |
| 7 | Btw jachthaven | n.v.t. | 17.500 | 1 | 17.500 | 50% | 8.750 |
| 8 | Langdurige ziekte | 0 | 65.000 | 2 | 130.000 | 20% | 26.000 |
| 9 | Scheurvorming zwmebad | pm | |||||
| 10 | Overig (waaronder leningen, garantstellingen) | 65.000 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | Totaal risico | 206.095 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratiowaarde | Waardering |
| 1 | > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 | Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende |
