Gemeentelijst

Naam Gennep
Code 907
Provincie Limburg
Inwonertal 17052

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Openeinde regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Kapitaalgoederen INTOS/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling lening INTOS 0.0 1610500.0 0.0
Sociaal domein Uitvoering 3-D's None None None
Grondexploitatie Woningbouw None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, overig 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders 100.0 140000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Garanties algemeen 50.0 1400000.0 700000.0
Dividend/Rente Rente-ontwikkeling, 1% afwijking None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 280000.0 140000.0
Grondexploitatie Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Plan Hogeweg, stagnatie verkopen 100.0 65000.0 65000.0
Grondexploitatie Plan Smele, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering 100.0 34000.0 34000.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop 50.0 509000.0 254500.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Heikant 50.0 1000000.0 500000.0

0 1 2 3
0 Berekening structurele weerstandscapaciteit
1 Gekapitaliseerde Bedrag waarde
2 Stelpost onvoorzien Vrije ruimte belastingcapaciteit € 50.000 nihil Totaal € 200.000 € 200.000
3 Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft


0 1 2 3 4 5 6
0 Berekening incidentele weerstandscapaciteit
1 Werkelijk 31-12 2016 Prognose 31-12 2017 Prognose 31-12 2018 Prognose 31-12 2019 Prognose 31-12 2020 Prognose 31-12 2021
2 Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene vrije reserve Resultaat over het boekjaar Algemene reserve bouwgrondexploitatie Stille reserves Totaal € 5.000.000 € 6.057.000 -€ 264.000 € 4.966.000 € 2.391.500 € 5.000.000 € 5.312.000 in saldo AVR € 4.208.000 € 2.391.500 € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.198.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.188.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500
3 € 18.150.500 € 16.911.500 € 16.682.500 € 16.672.500 € 15.192.500 € 15.192.500


0 1
0 Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet Kans optreden
1 ≥ 2* per jaar 2,00
2 1* per jaar of eenmalig 1,00
3 ≥ 2* per vijf jaar 0,50
4 1* per vijf jaar 0,25
5 overig 0,10


0 1
0 Bepaling financiële gevolgen Kans financieel gevolg
1 Goed 1,00
2 Redelijk 0,75
3 Slecht 0,50
4 Niet in te schatten 0,00


0
0
1


0
0 Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS
1 Uitvoering 3-D's 8 Woningbouw Planschade, grondexploitaties Planschade, overig 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen
2 AD Algemene uitkering Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop


0 1 2 3 4 5 6
0 Programma Kans Minimale Kans Classificatie financiële Financieel gevolg Afgedekt weerstandsRisico per categorie Toelichting optreden gevolgen capaciteit 6 6 6 8 Woningbouw 8 8 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Algemene uitkering 8 8 8 8 Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 1,00 Slecht 0,00 1,00
1 Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS € 200.000 € 400.000 € 1.000.000 nee nee nee € 75.000 € 200.000 € 0 Hoger tekort € 100.000 x vier jaar Exploitatietekort tlv gemeenten
2 Uitvoering 3-D's Planschade, grondexploitaties Planschade, overig AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen Niet in te schatten Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 0,75 € 50.000 € 1.400.000 ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten nee nee ja € 18.750 € 525.000 tekort INTOS zie hierboven
3 In 2018 voorziening gevormd Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
4 Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop Goed 0,50 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 0,50 1,00 € 280.000 € 0 € 65.000 nee nee € 140.000 € 0 € 65.000 Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen. Boekwaarde is negatief
5 2 jaar extra rentelasten Plan is afgerond
6 Totaal € 1.023.750


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Sovabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 18,64% 16,09% 33,26% 0,06% 3,43% 93,46% 29,33% 27,92% 30,55% 0,02% 0,18% 93,63% 37,88% 36,50% 32,25% 0,05% 1,19% 95,10% 34,86% 34,86% 33,81% 0,04% 1,07% 48,10% 48,10% 27,16% 0,03% 0,58% 50,76% 50,76% 29,30% 0,01% 0,07%


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open-einde regelingen 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling lening INTOS 0.0 1350000.0 0.0
Sociaal domein Uitvoering 3-D's None None None
Grondexploitatie Woningbouw None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, overig 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders 33.0 140000.0 46200.0
GR / Verbonden partijen Garanties algemeen 50.0 1400000.0 700000.0
Dividend/Rente Rente-ontwikkeling, 1% afwijking None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Grondexploitatie Stijging bouwkosten 50.0 2000000.0 1000000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 280000.0 140000.0
Grondexploitatie Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Plan Hogeweg, stagnatie verkopen 100.0 52000.0 52000.0
Grondexploitatie Plan Smele, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering 100.0 27200.0 27200.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop 50.0 848000.0 424000.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Heikant 50.0 1000000.0 500000.0

0 1 2
0 Berekening structurele weerstandscapaciteit
1 Bedrag Gekapitaliseerde waarde
2 Stelpost onvoorzien € 50.000 € 200.000
3 Vrije ruimte belastingcapaciteit Nihil
4 Totaal € 200.000


0 1 2 3
0 Actief Kwantiteit Waarde Grondslag waardebepaling
1 Regulier verpachte gronden 51 € 1.836.000 à € 36.000 per hectare (60% waarde pachtvrije gronden)
2 Jaarlijks verpachte gronden 3,7 € 222.000 à € 60.000 per hectare
3 Bosgronden 124,5 € 1.245.000 à € 10.000 per hectare
4 Ondergrond garageboxen 656 € 32.800 Taxatie € 50 per m²
5 Totaal € 3.335.800


0 1 2 3 4
0 Berekening incidentele weerstandscapaciteit
1 Prognose 31-122019 Prognose 31-122020 Prognose 31-122021 Prognose 31-122022
2 Algemene reserve weerstandsvermogenAlgemene vrije reserveAlgemene reserve bouwgrondexploitatieStille reserves € 5.000.000€ 4.588.000€ 4.399.000€ 3.335.000 € 5.000.000€ 3.414.000€ 4.339.000€ 3.335.000 € 5.000.000€ 1.914.000€ 4.339.000€ 3.335.000 € 5.000.000€ 1.864.000€ 4.339.000€ 3.335.000
3 Totaal € 17.322.000 € 16.088.000 € 14.588.000 € 14.538.000


0 1
0 Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet Kans optreden
1 Twee keer of meer dan twee keer per jaar 2,00
2 Eén keer per jaar of eenmalig 1,00
3 Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar 0,50
4 Eén keer per vijf jaar 0,25
5 Minder dan één keer per vijf jaar 0,10


0 1
0 Bepaling financiële gevolgen Kans financieel gevolg
1 Goed (G) 1,00
2 Redelijk (R) 0,75
3 Slecht (S) 0,50
4 Niet in te schatten (NS) 0,00


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Berekening minimale weerstandscapaciteit 2019
1 Programma Risico per categorie Classificatie Kans optreden Kans financiële gevolgen Financieel gevolg Afgedekt Minimale weerstands-capaciteit Toelichting
2 6668 Woningbouw8810 Wachtgelden wethoudersAD Garanties algemeenAD Onderhoud kapitaalgoederenAD Stijging bouwkostenAD Algemene uitkering888888 Open-einde regelingenIntos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begrootGarantiestelling lening INTOSUitvoering 3-D'sPlanschade, grondexploitatiesPlanschade, overigAD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking BouwgrondexploitatiesPlan Zwarteweg, stagnatie verkopenPlan Hogeweg stagnatie verkopenPlan Smele, stagnatie verkopenLocatie Genneperhuisweg, latere uitvoeringLocatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoopExploitatiebijdrage Heikant RedelijkRedelijkSlechtNiet in te schattenRedelijkRedelijkRedelijkRedelijkGoedGoedGoedGoedGoedGoedGoed 0,500,500,000,500,330,500,500,501,001,001,001,000,500,50 0,751,001,000,751,000,751,001,001,001,001,001,001,001,00 € 200.000€ 400.000€ 1.350.000€ 50.000€ 140.000€ 1.400.000€ 2.000.000€ 280.000€ 0€ 52.000€ 0€ 27.200€ 848.000€ 1.000.000 neeneeneeondergebracht bij Waarborgfondsenopgenomen in de exploitatie opzettenneeneeneejaneeneeneeneeneenee € 75.000€ 200.000€ 0€ 18.750€ 46.000€ 525.000€ 1.000.000€ 140.000€ 0€ 52.000€ 0€ 27.000€ 424.000€ 500.000 Hoger tekort € 100.000 x vier jaarExploitatietekort tlv gemeentenBestemmingsreserve beschikbaar.Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.Boekwaarde is laag2 jaar extra rentelastenBoekwaarde is laag1 jaar later opbrengst
3 Totaal € 3.007.750


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Berekening minimale weerstandscapaciteit 2022
1 Programma Risico per categorie Classificatie Kans optreden Kans financiële gevolgen Financieel gevolg Afgedekt Minimale weerstands-capaciteit Toelichting
2 36668 Woningbouw8810 Wachtgelden wethoudersAD Garanties algemeenAD Stijging bouwkostenAD Algemene uitkering8888 Open-einde regelingenOpbrengst toeristenbelastingIntos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begrootGarantiestelling lening INTOSUitvoering 3-D'sPlanschade, grondexploitatiesPlanschade, overigAD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederenBouwgrondexploitatiesPlan Zwarteweg, stagnatie verkopenPlan Hogeweg stagnatie verkopenPlan Smele, stagnatie verkopenLocatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop RedelijkSlechtRedelijkSlechtNiet in te schattenRedelijkRedelijkRedelijkGoedGoedGoedGoedGoed 0,500,500,500,000,500,500,500,501,001,001,000,50 0,751,001,001,000,750,751,001,001,001,001,001,00 € 200.000€ 150.000€ 400.000€ 1.010.000€ 50.000€ 1.400.000€ 1.000.000€ 280.000€ 0€ 65.000 neeneeneeneeondergebracht bij Waarborgfondsenopgenomen in de exploitatie opzettenneeneejaneeneenee € 75.000€ 75.000€ 200.000€ 0€ 18.750€ 525.000€ 500.000€ 140.000€ 0€ 65.000Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen. Hoger tekort € 100.000 x vier jaarExploitatietekort tlv gemeententekort INTOS zie hierbovenIn 2018 voorziening gevormdDoor overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.daling nvesteringsvolumeBoekwaarde is negatief2 jaar extra rentelastenPlan is afgerond
3 Totaal € 1.598.750


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording
1 Jaarek.2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
2 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSovabiliteitsratioGrondexploitatieStructurele exploitatieruimteBelastingcapaciteit 18,64%16,09%35,16%0,04%3,04%93,63% 29,14%27,75%34,99%0,05%1,19%95,10% 43,35%43,35%33,05%0,03%1,71%95,27% 50,09%50,09%29,02%0,02%0,73%95,27% 63,35%63,35%25,14%0,02%0,60%95,27% 59,49%59,49%26,17%0,02%0,07%95,27%


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open-einde regelingen None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot None None 450000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling lening INTOS None None 1200000.0
Sociaal domein Uitvoering 3-D's None None None
Grondexploitatie Woningbouw None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, overig None None 50000.0
Personeel Wachtgelden wethouders None None 140000.0
GR / Verbonden partijen Garanties algemeen None None 1400000.0
Dividend/Rente Rente-ontwikkeling, 1% afwijking None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Grondexploitatie Stijging bouwkosten None None 1000000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 300000.0
Grondexploitatie Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen None None None
Grondexploitatie Plan Hogeweg, stagnatie verkopen None None 56000.0
Grondexploitatie Plan Smele, stagnatie verkopen None None None
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering None None 27200.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop None None 848000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatiebijdrage Heikant None None 1000000.0

Weerstandscoëfficiënt =

Beschikbare weerstandscapaciteit

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit



Weerstandscoëfficiënt =

Beschikbare weerstandscapaciteit

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit