Naam | Gennep |
---|---|
Code | 907 |
Provincie | Limburg |
Inwonertal | 17052 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Openeinde regelingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
Kapitaalgoederen | INTOS/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantiestelling lening INTOS | 0.0 | 1610500.0 | 0.0 |
Sociaal domein | Uitvoering 3-D's | None | None | None |
Grondexploitatie | Woningbouw | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade, grondexploitaties | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade, overig | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
Personeel | Wachtgelden wethouders | 100.0 | 140000.0 | 140000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garanties algemeen | 50.0 | 1400000.0 | 700000.0 |
Dividend/Rente | Rente-ontwikkeling, 1% afwijking | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Onderhoud kapitaalgoederen | None | None | None |
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0 | 280000.0 | 140000.0 |
Grondexploitatie | Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Grondexploitatie | Plan Hogeweg, stagnatie verkopen | 100.0 | 65000.0 | 65000.0 |
Grondexploitatie | Plan Smele, stagnatie verkopen | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Grondexploitatie | Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering | 100.0 | 34000.0 | 34000.0 |
Grondexploitatie | Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop | 50.0 | 509000.0 | 254500.0 |
Grondexploitatie | Exploitatiebijdrage Heikant | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Berekening structurele weerstandscapaciteit | |||
1 | Gekapitaliseerde Bedrag waarde | |||
2 | Stelpost onvoorzien Vrije ruimte belastingcapaciteit | € 50.000 nihil Totaal | € 200.000 € 200.000 | |
3 | Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Berekening incidentele weerstandscapaciteit | ||||||
1 | Werkelijk 31-12 2016 | Prognose 31-12 2017 | Prognose 31-12 2018 | Prognose 31-12 2019 | Prognose 31-12 2020 | Prognose 31-12 2021 | |
2 | Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene vrije reserve Resultaat over het boekjaar Algemene reserve bouwgrondexploitatie Stille reserves Totaal | € 5.000.000 € 6.057.000 -€ 264.000 € 4.966.000 € 2.391.500 | € 5.000.000 € 5.312.000 in saldo AVR € 4.208.000 € 2.391.500 | € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.198.000 € 2.996.500 | € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.188.000 € 2.996.500 | € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500 | € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500 |
3 | € 18.150.500 € 16.911.500 € 16.682.500 € 16.672.500 € 15.192.500 € 15.192.500 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet | Kans optreden |
1 | ≥ 2* per jaar | 2,00 |
2 | 1* per jaar of eenmalig | 1,00 |
3 | ≥ 2* per vijf jaar | 0,50 |
4 | 1* per vijf jaar | 0,25 |
5 | overig | 0,10 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Bepaling financiële gevolgen | Kans financieel gevolg |
1 | Goed | 1,00 |
2 | Redelijk | 0,75 |
3 | Slecht | 0,50 |
4 | Niet in te schatten | 0,00 |
0 | |
---|---|
0 | |
1 |
0 | |
---|---|
0 | Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS |
1 | Uitvoering 3-D's 8 Woningbouw Planschade, grondexploitaties Planschade, overig 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen |
2 | AD Algemene uitkering Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Programma Kans Minimale Kans Classificatie financiële Financieel gevolg Afgedekt weerstandsRisico per categorie Toelichting optreden gevolgen capaciteit 6 6 6 8 Woningbouw 8 8 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Algemene uitkering 8 8 8 8 | Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 1,00 Slecht 0,00 1,00 | |||||
1 | Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS | € 200.000 € 400.000 € 1.000.000 | nee nee nee | € 75.000 € 200.000 € 0 | Hoger tekort € 100.000 x vier jaar Exploitatietekort tlv gemeenten | ||
2 | Uitvoering 3-D's Planschade, grondexploitaties Planschade, overig AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen | Niet in te schatten Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 0,75 | € 50.000 € 1.400.000 | ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten nee nee ja | € 18.750 € 525.000 | tekort INTOS zie hierboven | |
3 | In 2018 voorziening gevormd Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico. | ||||||
4 | Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop | Goed 0,50 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 0,50 1,00 | € 280.000 € 0 € 65.000 | nee nee | € 140.000 € 0 € 65.000 Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen. | Boekwaarde is negatief | |
5 | 2 jaar extra rentelasten Plan is afgerond | ||||||
6 | Totaal | € 1.023.750 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Sovabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit | 18,64% 16,09% 33,26% 0,06% 3,43% 93,46% | 29,33% 27,92% 30,55% 0,02% 0,18% 93,63% | 37,88% 36,50% 32,25% 0,05% 1,19% 95,10% | 34,86% 34,86% 33,81% 0,04% 1,07% | 48,10% 48,10% 27,16% 0,03% 0,58% | 50,76% 50,76% 29,30% 0,01% 0,07% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |