| Naam | Vlieland |
|---|---|
| Code | 96 |
| Provincie | Friesland |
| Inwonertal | 1132 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Herziening gemeentelijk belastinggebied | None | None | None |
| Sociaal domein | De drie decentralisatie in het sociale domein | None | None | None |
| Personeel | Dekking overheadkosten | None | None | 24000.0 |
| Personeel | Gedetacheerd personeel | None | None | None |
| Belasting | Toeristenbelasting | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | totale opbrengst leges (excl. bouwleges): | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | geraamd | werkelijk | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 2017 | € 95.000 | € 88.000 (w erkelijk t/m september 2017) | |||
| 5 | 2016 | € 95.000 € 116.000 | ||||
| 6 | 2015 | € 95.000 € 119.000 | ||||
| 7 | 2014 | € 95.000 | € 98.000 | |||
| 8 | 2013 | € 95.000 | € 94.000 | |||
| 9 | 2012 | € 95.000 | € 96.000 | |||
| 10 | 2011 | € 95.000 | € 95.000 | |||
| 11 | 2010 | € 95.000 | € 97.000 | |||
| 12 | 2009 | € 95.000 € 110.000 | ||||
| 13 | 2008 | € 95.000 € 110.000 | ||||
| 14 | 2007 | € 95.000 € 116.000 | ||||
| 15 | 2006 | € 85.000 € 123.000 | ||||
| 16 | 2005 | € 82.000 € 101.000 | ||||
| 17 | 2004 | € 82.000 | € 94.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Stand algemene reserve balans 2016 | 1.934.000 |
| 1 | af: | |
| 2 | - verplichtingen kaderbrief 2016, toerisme 2017 t/m 2019 | -187.500 |
| 3 | - voorstudie terminal / snelboot 2016 | -30.000 |
| 4 | - restantbudget planvorming Noordwester 2016 | -21.000 |
| 5 | - verplichtingen kaderbrief 2017, eenmalig in 2017 | -30.000 |
| 6 | (onvoorzien, saldo 2017) | |
| 7 | - uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2022, raad sept. 2017 | -471.500 |
| 8 | ||
| 9 | prognose Algemene Reserve 1.194.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (geprognotiseerde) Balans per 31 december | ||||||
| 1 | Activa (€) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste activa | ||||||
| 4 | materiële vaste activa | 11.743.800 | 11.332.000 | 11.257.000 | 10.968.000 | 10.988.000 | 10.655.000 |
| 5 | financiële vaste activa | 1.012.500 | 939.000 | 1.425.000 | 1.311.000 | 1.197.000 | 1.082.000 |
| 6 | |||||||
| 7 | Vlottende activa | ||||||
| 8 | voorraden grond- en hulpstoffen c.a. | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | voorraden bouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | uitzettingen < één jaar | 573.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | liquide middelen | 3.938.500 | 5.368.000 | 3.363.000 | 1.808.000 | 997.000 | 960.000 |
| 12 | overlopende activa | 1.762.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | Passiva (€) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste passiva | ||||||
| 4 | eigen vermogen | ||||||
| 5 | - algemene reserve | 1.934.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.241.000 | 1.285.000 |
| 6 | - bestemmingsreserves | 5.442.600 | 6.145.000 | 4.964.000 | 3.399.000 | 2.875.000 | 2.780.000 |
| 7 | - nog te bestemmen resultaat | 0 | 0 | 47.000 | 44.000 | 24.000 | |
| 8 | voorzieningen | 1.196.000 | 1.183.000 | 1.131.000 | 1.058.000 | 1.004.000 | 965.000 |
| 9 | vaste schulden > één jaar | 9.501.500 | 9.122.000 | 8.761.000 | 8.394.000 | 8.023.000 | 7.648.000 |
| 10 | |||||||
| 11 | Vlottende passiva | ||||||
| 12 | netto vlottende schulden < één jaar | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | overlopende passiva | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 2 | schuldquote: | ||||||
| 3 | netto baten | 8.822.500 | 7.719.000 | 7.877.000 | 7.935.000 | 7.882.000 | 7.882.000 |
| 4 | netto schuldquote | 47% | 49% | 69% 51% | 83% 67% | 89% 74% | 85% 72% |
| 5 | netto schuldquote gecorrigeerd | 36% | 37% | ||||
| 6 | |||||||
| 7 | De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn: | ||||||
| 8 | · Schuldquote onder de 100%: voldoende | ||||||
| 9 | · Schuldquote boven de 100%: matig | ||||||
| 10 | · Schuldquote boven de 130%: onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | solvabiliteitsratio: | |||||
| 1 | solvabiliteitsratio 39% 42% 38% 33% 32% 32% | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | De te hanteren indicaties zijn: | |||||
| 6 | · Solvabiliteitsratio 50% en hoger: | voldoende | ||||
| 7 | · Solvabiliteitsratio lager dan 50%: | matig | ||||
| 8 | · Solvabiliteitsratio kleiner dan 30%: | onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Woonlasten éénpersoonshuishouden [euro] | Woonlasten meerpersoonshuishouden [euro] | |||||
| 1 | Vlieland | Nederland | Vlieland | Nederland | |||
| 2 | 2014 | 509 | 627 | 705 | 698 | ||
| 3 | 2015 | 485 | 644 | 658 | 714 | ||
| 4 | 2016 | 476 | 651 | 648 | 723 | ||
| 5 | 2017 | 481 | 644 | 654 | 723 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Herziening gemeentelijk belastinggebied | None | None | None |
| Sociaal domein | De drie decentralisatie in het sociale domein | None | None | None |
| Personeel | Dekking overheadkosten | None | None | None |
| Personeel | Gedetacheerd personeel | None | None | None |
| Belasting | Toeristenbelasting | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (geprognotiseerde) Balans per 31 december | ||||||
| 1 | Activa (€) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste activa | ||||||
| 4 | materiële vaste activa | 11.172.200 | 10.898.000 | 10.630.000 | 10.148.000 | 9.837.000 | 9.541.000 |
| 5 | financiële vaste activa | 935.800 | 1.129.000 | 1.038.000 | 947.000 | 855.000 | 763.000 |
| 6 | |||||||
| 7 | Vlottende activa | ||||||
| 8 | voorraden grond- en hulpstoffen c.a. 103.300 | 103.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9 | voorraden b ouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | uitzettingen < één jaar | 538.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | liquide middelen | 3.914.100 | 3.911.000 | 2.645.000 | 1.638.000 | 1.046.000 | 595.000 |
| 12 | overlopende activa | 1.853.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | Passiva (€) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste passiva | ||||||
| 4 | eigen vermogen | ||||||
| 5 | - algemene reserve | 1.757.200 | 1.190.000 | 1.190.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6 | - bestemmingsreserves | 5.343.300 | 4.876.000 | 3.560.000 | 2.796.000 | 2.266.000 | 1.849.000 |
| 7 | - nog te bestemmen resultaat | 0 | 0 | 64.000 | 28.000 | 22.000 | |
| 8 | voorzieningen | 1.227.200 | 1.214.000 | 1.174.000 | 1.105.000 | 1.051.000 | 1.013.000 |
| 9 | vaste schulden > één jaar | 9.126.700 | 8.761.000 | 8.394.000 | 8.023.000 | 7.648.000 | 7.270.000 |
| 10 | |||||||
| 11 | Vlottende passiva | ||||||
| 12 | netto vlottende schulden < één jaar | 366.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | overlopende passiva | 696.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 2 | schuldquote: | ||||||
| 3 | netto baten | 8.193.000 | 7.877.000 | 7.079.000 | 7.073.000 | 7.143.000 | 7.143.000 |
| 4 | netto schuldquote | 47% | 62% | 81% | 90% | 92% | 93% |
| 5 | netto schuldquote gecorrigeerd | 36% | 48% | 67% | 77% | 81% | 83% |
| 6 | |||||||
| 7 | De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn: | ||||||
| 8 | · Schuldquote onder de 100%:voldoende | ||||||
| 9 | · Schuldquote boven de 100%:matig | ||||||
| 10 | · Schuldquote boven de 130%:onvoldoende | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | De gemeente Vlieland heeft volgens deze cijfers dus voldoende investeringsruimte. | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | solvabiliteitsratio: | ||||||
| 15 | solvabiliteitsratio38%38%33%28% | 26% | 24% | ||||
| 16 | |||||||
| 17 | Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Woonlasten éénpersoonshuishouden [euro] | Woonlasten meerpersoonshuishouden [euro] | |||||
| 1 | Vlieland | Nederland | Vlieland | Nederland | |||
| 2 | 2014 | 509 | 627 | 705 | 698 | ||
| 3 | 2015 | 485 | 644 | 658 | 714 | ||
| 4 | 2016 | 476 | 651 | 648 | 723 | ||
| 5 | 2017 | 481 | 644 | 654 | 723 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Herziening gemeentelijk belastinggebied | None | None | None |
| Sociaal domein | De drie decentralisaties in het sociale domein | None | None | None |
| Personeel | Dekking overheadkosten | None | None | 24000.0 |
| Personeel | Gedetacheerd personeel | None | None | None |
| Belasting | Toeristenbelasting | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | Passiva (€) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste passiva | ||||||
| 4 | eigen vermogen | ||||||
| 5 | - algemene reserve | 1.430.000 | 942.000 | 792.000 | 792.000 | 884.000 | 932.000 |
| 6 | - bestemmingsreserves | 6.066.000 | 6.384.000 | 5.798.000 | 2.582.000 | 1.979.000 | 1.536.000 |
| 7 | - nog te bestemmen resultaat | 0 | 0 | 92.000 | 48.000 | 28.000 | |
| 8 | voorzieningen | 1.235.000 | 1.247.000 | 1.261.000 | 1.227.000 | 1.202.000 | 1.026.000 |
| 9 | vaste schulden > één jaar | 8.765.000 | 8.394.000 | 8.023.000 | 7.648.000 | 7.270.000 | 6.889.000 |
| 10 | |||||||
| 11 | Vlottende passiva | ||||||
| 12 | netto vlottende schulden < één jaar | 286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | overlopende passiva | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (geprognotiseerde) Balans per 31 december | ||||||
| 1 | Activa (€) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 3 | Vaste activa | ||||||
| 4 | materiële vaste activa | 10.733.000 | 10.529.000 | 10.042.000 | 9.573.000 | 9.121.000 | 8.689.000 |
| 5 | financiële vaste activa | 1.123.000 | 1.032.000 | 941.000 | 851.000 | 761.000 | 670.000 |
| 6 | |||||||
| 7 | Vlottende activa | ||||||
| 8 | voorraden grond- en hulpstoffen c.a. 100.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 9 | voorraden bouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | uitzettingen < één jaar | 777.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | liquide middelen | 3.699.000 | 5.397.000 | 4.882.000 | 1.908.000 | 1.492.000 | 1.043.000 |
| 12 | overlopende activa | 1.813.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | werkelijk | prognose | raming | raming | raming | raming | |
| 2 | schuldquote: | ||||||
| 3 | netto baten | 8.240.000 | 7.035.000 | 7.587.000 | 7.555.000 | 7.613.000 | 7.697.000 |
| 4 | netto schuldquote | 39% | 43% | 41% | 76% | 76% | 76% |
| 5 | netto schuldquote gecorrigeerd | 26% | 28% | 29% | 65% | 66% | 68% |
| 6 | |||||||
| 7 | De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn: | ||||||
| 8 | · Schuldquote onder de 100%: voldoende | ||||||
| 9 | · Schuldquote boven de 100%: matig | ||||||
| 10 | · Schuldquote boven de 130%: onvoldoende | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | De gemeente Vlieland heeft volgens deze cijfers dus voldoende investeringsruimte. | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | solvabiliteitsratio: | ||||||
| 15 | solvabiliteitsratio 41% 43% 42% 28% | 26% | 24% | ||||
| 16 | |||||||
| 17 | Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2015 | 485 | 637 | 658 | 709 |
| 1 | 2016 | 476 | 651 | 648 | 723 |
| 2 | 2017 | 481 | 644 | 654 | 723 |
| 3 | 2018 | 476 | 649 | 650 | 721 |
| 4 | 2019 | 488 | 669 | 665 | 739 |
