| Naam | Vaals |
|---|---|
| Code | 981 |
| Provincie | Limburg |
| Inwonertal | 9874 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden | 100.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale samenwerking | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Personeel | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | 25.0 | 225000.0 | 56250.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Grenslandhal | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| Personeel | Re-organisatie | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Onzekerheid (incidenteel) | None | None | 420000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie rijkstaken | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | Studentenhuisvesting | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| ICT algemeen | ICT-risico's | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Gemeentefonds | Afname uitkering gemeentefonds | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Dividend/Rente | Wet Hof en schatkistbankieren | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Belasting | Invoer Vennootschapbelasting | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Overig | Overige risico's | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Overig | Onzekerheid (structureel) | None | None | 191000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Incidentele weerstandscapaciteit |
| 1 | Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 6.632.732 |
| 2 | Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.439.362 |
| 3 | Totale incidentele weerstandscapaciteit € 8.072.094 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Beoordeling |
| 1 | > 3,0 | Uitstekende weerstandscapaciteit |
| 2 | 2,0 – 3,0 | Ruim voldoende weerstandscapaciteit |
| 3 | 1,0 – 2,0 | Voldoende weerstandscapaciteit |
| 4 | < 1,0 | Onvoldoende weerstandscapaciteit |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nr. Risico Kans Bedrag Reken- Structureel/ Rekenbedrag percentage Incidenteel | ||||||
| 1 | 1. | Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden | Hoog | € 1.000.000 | 100% | Incidenteel | € 1.000.000 |
| 2 | 2. | Regionale samenwerking | Midden | € 50.000 | 50% | Incidenteel | € 25.000 |
| 3 | 3. | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | Laag | € 225.000 | 25% | Incidenteel | € 56.250 |
| 4 | 4. | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | Midden | € 200.000 | 50% | Incidenteel | € 100.000 |
| 5 | 5. | Grenslandhal | Midden | € 1.000.000 | 25% | Incidenteel | € 250.000 |
| 6 | 6. | Re-organisatie | Midden | € 500.000 | 50% | Incidenteel | € 250.000 |
| 7 | Subtotaal Incidenteel | € 1.681.250 | |||||
| 8 | 7. | Onzekerheid | (factor 1,25) | € 420.000 | |||
| 9 | Totaal geïnventariseerde incidentele risico's | € 2.101.250 | |||||
| 10 | 8. | Decentralisatie rijkstaken | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 |
| 11 | 9. | Studentenhuisvesting | Midden | € 500.000 | 50% | Structureel | € 250.000 |
| 12 | 10. | ICT-risico's | Midden | € 50.000 | 50% | Structureel | € 25.000 |
| 13 | 11. | Renterisico | Midden | € 100.000 | 50% | Structureel | € 50.000 |
| 14 | 12. | Afname uitkering gemeentefonds | Midden | € 200.000 | 50% | Structureel | € 100.000 |
| 15 | 13. | Wet Hof en schatkistbankieren | Laag | € 50.000 | 25% Structureel | € 12.500 | |
| 16 | 14. | Invoer Vennootschap belasting | Midden | € 50.000 | 50% | Structureel | € 25.000 |
| 17 | 15. | Overige risico's | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 |
| 18 | Subtotaal Structureel | € 762.500 | |||||
| 19 | 16. | Onzekerheid | (factor 1,25) | Structureel | € 191.000 | ||
| 20 | Totaal geïnventariseerde structurele risico's | € 953.500 | |||||
| 21 | Totaal geïnventariseerde risico's | € 3.054.750 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele weerstandscapaciteit | ||||
| 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2 | Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) | € 11.000 | € 169.000 | € 690.000 | € 749.000 |
| 3 | Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| 4 | Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) | € 287.000 | € 287.000 | € 287.000 | € 287.000 |
| 5 | Totale structurele weerstandscapaciteit € 328.000 | € 486.000 | € 1.007.000 | € 1.066.000 | |
| 6 | Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit | € 722.000 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden | 100.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale samenwerking | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Personeel | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | 25.0 | 225000.0 | 56250.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Overig | Reorganisatie | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisatie rijkstaken | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Overig | Studentenhuisvesting | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| ICT algemeen | ICT-risico's | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Gemeentefonds | Afname uitkering gemeentefonds | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Overig | Wet Hof en schatkistbankieren | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Belasting | Invoering Vennootschap belasting | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Overig | Overige risico's | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Beoordeling |
| 1 | > 3,0 | Uitstekende weerstandscapaciteit |
| 2 | 2,0 – 3,0 | Ruim voldoende weerstandscapaciteit |
| 3 | 1,0 – 2,0 | Voldoende weerstandscapaciteit |
| 4 | < 1,0 | Onvoldoende weerstandscapaciteit |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nr. Risico Kans Bedrag Reken- Structureel/ Rekenbedrag percentage Incidenteel | ||||||
| 1 | 1. | Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden | Hoog | € 1.000.000 | 100% | Incidenteel | € 1.000.000 |
| 2 | 2. | Regionale samenwerking | Midden | € 50.000 | 50% | Incidenteel | € 25.000 |
| 3 | 3. | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | Laag | € 225.000 | 25% | Incidenteel | € 56.250 |
| 4 | 4. | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | Midden | € 200.000 | 50% | Incidenteel | € 100.000 |
| 5 | 5. | Reorganisatie | Midden | € 500.000 | 50% | Incidenteel | € 250.000 |
| 6 | Subtotaal Incidenteel | € 1.431.250 | |||||
| 7 | 6. | Onzekerheid | (factor 1,25) | € 357.812 | |||
| 8 | Totaal geïnventariseerde incidentele risico's | € 1.789.062 | |||||
| 9 | 7. | Decentralisatie rijkstaken | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 |
| 10 | 8. | Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen | Midden | € 200.000 | 50% | Structureel | € 100.000 |
| 11 | 9. | Studentenhuisvesting | Midden | € 500.000 | 50% | Structureel | € 250.000 |
| 12 | 10. | ICT-risico's | Midden | € 50.000 | 50% | Structureel | € 25.000 |
| 13 | 11. | Renterisico | Midden | € 100.000 | 50% | Structureel | € 50.000 |
| 14 | 12. | Afname uitkering gemeentefonds | Midden | € 200.000 | 50% | Structureel | € 100.000 |
| 15 | 13. | Wet Hof en schatkistbankieren | Laag | € 50.000 | 25% Structureel | € 12.500 | |
| 16 | 14. | Invoering Vennootschap belasting | Laag | € 50.000 | 25% | Structureel | € 12.500 |
| 17 | 15. | Overige risico's | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 |
| 18 | Subtotaal Structureel | € 850.000 | |||||
| 19 | 16. | Onzekerheid | (factor 1,25) | Structureel | € 212.500 | ||
| 20 | Totaal geïnventariseerde structurele risico's | € 1.062.500 | |||||
| 21 | Totaal geïnventariseerde risico's | € 2.851.562 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele weerstandscapaciteit | ||||
| 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) | € -404.000 | € 222.000 | € 547.000 | € 783.000 |
| 3 | Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| 4 | Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) | € 153.000 | € 153.000 | € 153.000 | € 153.000 |
| 5 | Totale structurele weerstandscapaciteit € -221.000 | € 405.000 | € 730.000 | € 966.000 | |
| 6 | Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit | € 470.000 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Incidentele weerstandscapaciteit |
| 1 | Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 4.124.906 |
| 2 | Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.491.004 |
| 3 | Totale incidentele weerstandscapaciteit € 5.615.910 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie / studentenhuisvesting | 100.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale samenwerking | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Personeel | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | 50.0 | 225000.0 | 112500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Overig | Reorganisatie | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Overig | Onzekerheid (incidenteel) | None | None | 371875.0 |
| GR / Verbonden partijen | Decentralisatie Rijkstaken | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| ICT algemeen | ICT-risico's | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Dividend/Rente | Renterisico | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Gemeentefonds | Afname uitkering gemeentefonds | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Belasting | Invoer Vennootschapsbelasting | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Ombuigingsmaatregel subsidieverordening | 25.0 | 35000.0 | 8750.0 |
| Energietransitie | Decentralisatie energiebeleid | 100.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Kapitaalgoederen | Integrale beheersvisie openbare ruimte (IBOR) | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Overig | Overige risico's | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Overig | Onzekerheid (structureel) | None | None | 280313.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2. | Regionale samenwerking | Midden | € 50.000 | 50% | Incidenteel | € 25.000 | |
| 1 | 3. | Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders | Midden | € 225.000 | 50% | Incidenteel | € 112.500 | |
| 2 | 4. | Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen | Midden | € 200.000 | 50% | Incidenteel | € 100.000 | |
| 3 | 5. | Reorganisatie | Midden | € 500.000 | 50% | Incidenteel | € 250.000 | |
| 4 | Subtotaal Incidenteel | € 1.487.500 | ||||||
| 5 | 6. | Onzekerheid | (factor 1,25) | € 371.875 | ||||
| 6 | Totaal geïnventariseerde incidentele risico's | € 1.859.375 | ||||||
| 7 | 7. | Decentralisatie rijkstaken | Midden | € 500.000 | 50% | Structureel | € 250.000 | |
| 8 | 8. | Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen | Midden | € 250.000 | 50% | Structureel | € 125.000 | |
| 9 | 9. | ICT-risico's | Midden | € 50.000 | 50% | Structureel | € 25.000 | |
| 10 | 10. | Renterisico | Midden | € 100.000 | 50% | Structureel | € 50.000 | |
| 11 | 11. | Afname uitkering gemeentefonds | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 | |
| 12 | 12. | Invoer Vennootschap belasting | Laag | € 50.000 | 25% | Structureel | € 12.500 | |
| 13 | 13. | Ombuigingsmaatregel subsidieverordening | Laag | € 35.000 | 25% | Structureel | € 8.750 | |
| 14 | 14. | Decentralisatie energiebeleid | Hoog | € 200.000 | 100% | Structureel | € 200.000 | |
| 15 | 15. | Integrale beheersvisie openbare ruimte (IBOR) | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 | |
| 16 | 16. | Overige risico's | Midden | € 300.000 | 50% | Structureel | € 150.000 | |
| 17 | Subtotaal Structureel | € 1.121.250 | ||||||
| 18 | 17. | Onzekerheid | (factor 1,25) | Structureel | € 280.313 | |||
| 19 | Totaal geïnventariseerde structurele risico's | € 1.401.563 | ||||||
| 20 | Totaal geïnventariseerde risico's | € 3.260.938 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele weerstandscapaciteit | ||||
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) | € -670.000 | € -171.000 | € 153.000 | € 407.000 |
| 3 | Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| 4 | Opgenomen stelpost tbv risico’s | € 500.000 | € 500.000 | €500.000 | € 500.000 |
| 5 | Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 |
| 6 | Totale structurele weerstandscapaciteit | € -82.000 | € 417.000 | € 741.000 | € 995.000 |
| 7 | Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit | € 518.000 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Incidentele weerstandscapaciteit |
| 1 | Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 3.043.710 |
| 2 | Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.023.677 |
| 3 | Totale incidentele weerstandscapaciteit € 4.067.387 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Beoordeling |
| 1 | > 3,0 | Uitstekende weerstandscapaciteit |
| 2 | 2,0 – 3,0 | Ruim voldoende weerstandscapaciteit |
| 3 | 1,0 – 2,0 | Voldoende weerstandscapaciteit |
| 4 | < 1,0 | Onvoldoende weerstandscapaciteit |
