| Naam | Oostzaan |
|---|---|
| Code | 431 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 9735 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Basisregistratie personen | 50.0 | 125000.0 | 62500.0 |
| Informatieveiligheid | Digitale Agenda 2020 | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planologische procedures | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Inkomensvoorziening | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Participatie | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | Vluchtelingen | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
| Sociaal domein | WMO | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Participatiebedrijf | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Belasting | Beheer sportcomplexen en BTW | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidbestrijding | 50.0 | 80000.0 | 40000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Afdracht HHNK | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Kapitaalgoederen | Rioleringen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| ICT algemeen | Generieke Digitale Infrastructuur | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ICT algemeen | Digitale Agenda 2020 | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Bodemsanering | Planologische procedures | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Inkomensvoorziening | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Participatie | 25.0 | 152000.0 | 38000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | 75.0 | 600000.0 | 450000.0 |
| Sociaal domein | Verstrekkingen sociaal domein | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Overig | Beheer sportcomplexen en BTW | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Kapitaalgoederen | Gladheidbestrijding | 50.0 | 80000.0 | 40000.0 |
| Grondexploitatie | Huurinkomsten Kunstgreep | 25.0 | 52000.0 | 13000.0 |
| Kapitaalgoederen | Baggerdepot | 75.0 | 50666.6666666667 | 38000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Personeel | Bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 25.0 | 152000.0 | 38000.0 |
| Sociaal domein | Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | |
| 1 | Onvoorzien | 30 |
| 2 | Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2017 | 3.977 |
| 3 | Af: resultaatbestemming Jaarrekening 2017 | - 272 |
| 4 | Bij: begrote stortingen 2018 | 186 |
| 5 | Af: begrote onttrekkingen 2018 | -562 |
| 6 | Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2019 | 3.395 |
| 7 | Bij: Dotatie 2019 - 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw liander | 1.123 |
| 8 | Af: Onttrekkingen 2019 | -215 |
| 9 | Verwachte weerstandscapaciteit 4.266 per 2022 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | |
| 1 | Onvoorzien | 30 |
| 2 | Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2018 | 3.977 |
| 3 | Bij: Jaarrekeningresultaat 2016 | -272 |
| 4 | Bij: begrote storting 2017 | 186 |
| 5 | Af: begrote onttrekkingen 2018 | -562 |
| 6 | Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2018 | 3.395 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit |
| 1 | Bij: Dotatie 2017 - 2020 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw 1.123 Liander |
| 2 | Bij: onbenutte belastingcapaciteit 44% (€ 1.650.000 ,- per jaar) 6.600 |
| 3 | Verwachte weerstandscapaciteit per 2022 10.866 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote 31-12 | JR 2017 | BG 2018 | BG 2019 |
| 1 | A Vaste schulden | 27.600 | 26.796 | 27.600 |
| 2 | B Netto vlottende schuld | 5.055 | 2.500 | 5.057 |
| 3 | C Overlopende passiva | 1.302 | 0 | 1.259 |
| 4 | D Financiële Activa (excl verstr. leningen | 1.195 | 752 | 1.195 |
| 5 | E Uitzettingen < 1 jaar | 5.968 | 783 | 5.817 |
| 6 | F Liquide middelen | 146 | 250 | 147 |
| 7 | G Overlopende activa | 30 | 50 | 30 |
| 8 | H Totale baten excl. Mutaties reserves | 22.132 | 18.329 | 20.086 |
| 9 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-120.27 % 148.19 % 133.06% G)/H*100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote 31-12 | JR 2017 | BG 2018 | BG 2019 |
| 1 | A Vaste schulden | 27.600 | 26.496 | 27.600 |
| 2 | B Netto vlottende schuld | 5.055 | 2.500 | 5.057 |
| 3 | C Overlopende passiva | 1.302 | 0 | 1.259 |
| 4 | D Financiële Activa (incl verstr. leningen | 1.623 | 1.180 | 1.623 |
| 5 | E Uitzettingen < 1 jaar | 5.968 | 783 | 5.817 |
| 6 | F Liquide middelen | 146 | 250 | 147 |
| 7 | G Overlopende activa | 30 | 50 | 30 |
| 8 | H Totale baten excl. Mutaties reserves | 22.132 | 18.329 | 20.086 |
| 9 | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-118.34 % 145.85 % 130.93 % G)/H*100% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Grondexploitatie 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019 |
| 1 | A Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0 0 |
| 2 | B Bouwgronden in exploitatie 58 0 0 |
| 3 | C Totale baten (excl. mutaties reserves) 21.708 18.329 0 |
| 4 | Grondexploitatie (A+B) / C x 100% 0,27 % 0 % 0 % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele exploitatieruimte 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019 | |||
| 1 | A Totale structurele lasten | 22.132 | 18.492 | 20.044 |
| 2 | B Totale structurele baten | 21.708 | 18.329 | 20.086 |
| 3 | C. Structurele toevoegingen aan reserves | 0 | 150 | 150 |
| 4 | D. Structurele onttrekkingen aan reserves | 0 | 338 | 320 |
| 5 | E. Totale baten excl. mutaaties reserves | 21.708 | 18.329 | 20.086 |
| 6 | Structurele Exploitatieruimte ((B-A) + (D-- 1,95 % 0,14 % 1.06 % C)) / E x 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Belastingcapaciteit Woonlasten JR 2017 BG 2018 BG 2019 meerpersoonshuishouden 31-12 | |||
| 1 | A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ * | 320 | 277 | 284 |
| 2 | B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ | 285 | 287 | 294 |
| 3 | C Afvalstoffenheffing voor een gezin | 290 | 292 | 299 |
| 4 | D. Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E. Totale woonlasten gemiddelde WOZ | 895 | 856 | 877 |
| 6 | F. Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) ** | 726 | 723 | 730 |
| 7 | Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 123.27 % 118.39 % 120.14 % (E/F) x 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Risico Finan kanReken Risico Risico cieel s % bedrabedraProgramma belang Inc. g Str. g | ||||||
| 1 | Dienstverlening | Digitale Agenda 2020 | 50 | 2 | 50 | 25 | |
| 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | Planologische procedures | 50 | 2 | 50 | 25 | |
| 3 | Sociaal Domein | Inkomensvoorziening | 100 | 2 | 50 | 50 | |
| 4 | Participatie | 150 | 1 | 25 | 38 | ||
| 5 | Jeugdhulp | 600 | 3 | 75 | 450 | ||
| 6 | Verstrekkingen sociaal domein | 200 | 1 | 25 | 50 | ||
| 7 | Maatschappelijke participatie | Beheer sportcomplexen en BTW | 50 | 2 | 50 | 25 | |
| 8 | Leerlingenvervoer | 50 | 2 | 50 | 25 | ||
| 9 | Leefomgeving | Gladheidbestrijding | 80 | 2 | 50 | 40 | |
| 10 | Huurinkomsten Kunstgreep | 50 | 1 | 25 | 13 | ||
| 11 | Baggerdepot | 50 | 3 | 75 | 38 | ||
| 12 | Juridische procedures | 100 | 2 | 50 | 50 | ||
| 13 | Bestuur en Organisatie | Gemeentegaranties | 100 | 1 | 25 | 25 | |
| 14 | Algemene uitkering | 200 | 2 | 50 | 100 | ||
| 15 | Bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie | ||||||
| 16 | Paragrafen | Verbonden partijen | 150 | 1 | 25 | 38 | |
| 17 | Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg | 50 | 2 | 50 | 25 | ||
| 18 | Totaal 138 879 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ICT algemeen | Digitale Agenda 2020 | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Bodemsanering | Planologische procedures | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| BUIG | Participatie | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
| Sociaal domein | WMO | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Overig | Kunstgrasvelden | 75.0 | 350000.0 | 262500.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
| Overig | Gladheidsbestrijding | 50.0 | 80000.0 | 40000.0 |
| Overig | Riolering | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sociaal Domein | Participatie | 150 | 1 | 25 | 38 | |
| 1 | Jeugdhulp | 200 | 3 | 75 | 150 | ||
| 2 | WMO | 200 | 1 | 25 | 50 | ||
| 3 | Maatschappelijke participatie | Kunstgrasvelden | 350 | 3 | 75 | 262 | |
| 4 | Leerlingenvervoer | 50 | 2 | 50 | 25 | ||
| 5 | Leefomgeving | Gladheidbestrijding | 80 | 2 | 50 | 40 | |
| 6 | Riolering | 200 | 2 | 50 | 100 | ||
| 7 | Juridische procedures | 100 | 2 | 50 | 50 | ||
| 8 | Bestuur en Organisatie | Gemeentegaranties | 100 | 1 | 25 | 25 | |
| 9 | Algemene uitkering | 200 | 2 | 50 | 100 | ||
| 10 | Totaal 337 553 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | |
| 1 | Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2018 | 3.447 |
| 2 | Bij: resultaatbestemming Jaarrekening 2018 | 4 |
| 3 | Af: vastgestelde mutaties 2019 | -414 |
| 4 | Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2020 | 3.037 |
| 5 | Omvang van de post onvoorzien | 30 |
| 6 | Bij: Dotatie 2020 + 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw liander | 861 |
| 7 | Af: Onttrekkingen 2021-2023 | 0 |
| 8 | Verwachte weerstandscapaciteit per 2023 3.928 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Weerstandscapaciteit | |
| 1 | Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2019 | 3.447 |
| 2 | Bij: Jaarrekeningresultaat 2018 | 4 |
| 3 | Af: vastgestelde mutaties 2019 | -414 |
| 4 | Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2020 | 3.037 |
| 5 | Omvang van de post onvoorzien | 30 |
| 6 | Bij: Dotatie 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw Liander | 861 |
| 7 | Bij: onbenutte belastingcapaciteit (€1.143.000 per jaar) | 4.572 |
| 8 | Verwachte weerstandscapaciteit per 2023 inclusief onbenutte 8.500 belastingruimte |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Programma | Risico | Financieel belang | Risico kans | Reken% | Risico bedrag Incidenteel | Risico bedrag Structureel |
| 1 | Dienstverlening | Digitale Agenda 2020 | 50 | 2 | 50 | 25 | |
| 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | Planologische procedures | 50 | 2 | 50 | 25 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | JR 2018 | BG 2019 | BG 2020 | BG 2021 | BG 2022 | BG 2023 |
| 1 | A Vaste schulden | 28.996 | 27.600 | 32.006 | 33.806 | 35.456 | 36.756 |
| 2 | B Netto vlottende schuld | 1.292 | 5.057 | 983 | 831 | 2.405 | 1.882 |
| 3 | C Overlopende passiva | 763 | 1.259 | 1.230 | 1.113 | 649 | 572 |
| 4 | D Financiële Activa (excl. verstr. leningen | 1.207 | 1.195 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| 5 | E Uitzettingen < 1 jaar | 2.208 | 5.817 | 3.880 | 3.525 | 3.685 | 3.350 |
| 6 | F Liquide middelen | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 7 | G Overlopende activa | 638 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | H Totale baten excl. Mutaties reserves | 19.842 | 20.086 | 20.824 | 21.144 | 20.928 | 21.244 |
| 9 | Netto schuldquote (A+B+C-D136,70 % 133,06 % 139,35 % 146,03 % 159,96 % 162,45 % E-F-G)/H*100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Netto schuldquote | JR 2018 | BG 2019 | BG 2020 | BG 2021 | BG 2022 | BG 2023 |
| 1 | A Vaste schulden | 28.996 | 27.600 | 32.006 | 33.806 | 35.456 | 36.756 |
| 2 | B Netto vlottende schuld | 1.292 | 5.057 | 983 | 831 | 2.405 | 1.882 |
| 3 | C Overlopende passiva | 763 | 1.259 | 1.230 | 1.113 | 649 | 572 |
| 4 | D Financiële Activa (incl. verstr. leningen | 1.661 | 1.623 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| 5 | E Uitzettingen < 1 jaar | 2.208 | 5.817 | 3.880 | 3.525 | 3.685 | 3.350 |
| 6 | F Liquide middelen | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 7 | G Overlopende activa | 638 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | H Totale baten excl. Mutaties reserves | 19.842 | 20.086 | 20.824 | 21.144 | 20.928 | 21.244 |
| 9 | Netto schuldquote (A+B+C-D134,39 % 130,93 % 137,13 % 143,84 % 157,75 % 160,27 % E-F-G)/H*100% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | JR BG BG BG BG BG Solvabiliteitratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 1 | A. Eigen vermogen 5.012 4.986 5.349 5.128 5.034 5.087 |
| 2 | B. Balanstotaal 38.010 40.745 41.434 42.856 45.562 46.447 |
| 3 | Solvabiliteit (A/B) x 100 % 13.19 % 12.24 % 12.91 % 11.97 % 11.05 % 10.95 % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grondexploitatie | JR 2018 | BG 2019 | BG 2020 | BG 2021 | BG 2022 | BG 2023 |
| 1 | A Niet in expl. genomen bouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B Bouwgronden in exploitatie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C Totale baten (excl. mutaties reserves) | 19.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grondexploitatie (A+B) / C x 0,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Structurele exploitatieruimte | JR 2018 | BG 2019 | BG 2020 | BG 2021 | BG 2022 | BG 2023 |
| 1 | A Totale structurele lasten | 19.642 | 20.044 | 20.518 | 20.847 | 21.200 | 21.465 |
| 2 | B Totale structurele baten | 19.195 | 20.086 | 20.973 | 21.385 | 21.199 | 21.515 |
| 3 | C Structurele toevoegingen aan reserves | 645 | 150 | 376 | 486 | -2 | 0 |
| 4 | D Structurele onttrekkingen aan reserves | 1.097 | 320 | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | E Totale baten excl. mutaties reserves | 19.195 | 20.086 | 20.824 | 21.144 | 20.928 | 21.244 |
| 6 | Structurele Exploitatieruimte 0,03 % 1,06 % 0,67 % 0,29 % 0 % 0,24 % ((B-A) + (D - C)) / E x 100 % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Belastingcapaciteit | JR 2018 | BG 2019 | BG 2020 | BG 2021 | BG 2022 | BG 2023 |
| 1 | A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ * | 277 | 284 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 2 | B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ * | 287 | 294 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 3 | C Afvalstoffenheffing voor een gezin | 292 | 299 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 4 | D Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E Totale woonlasten met een gem. WOZ * | 856 | 877 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | JR BG BG BG BG BG Belastingcapaciteit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 1 | F Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) /** 723 730 733 733 733 733 |
| 2 | Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 118,4 % 120,1 % 131,9 % 131,9% 131,9% 131,9% (E/F) x 100 % |
